Elliott Wave

엘리엇 파동 분석

엘리엇 파동 분석은 랠리(상승 추세)와 하락(하락 추세)이 예측 가능한 패턴으로 나타난다는 기술적 분석 방법입니다. 이 이론은 랠리와 하락이 여러 개의 작은 "파동"으로 구성되어 있으며, 이러한 파동은 더 큰 파동의 일부를 형성한다는 것을 전제로 합니다. 랠리(상승) 파동은 일반적으로 5개의 파동으로 구성되고, 하락(조정) 파동은 3개의 파동으로 구성됩니다. 이 패턴은 차트 패턴에서 반복적으로 관찰될 수 있으며, 트레이더들이 잠재적인 시장 반전 지점을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

엘리엇 파동 이론의 기본 원리

엘리엇 파동 이론은 1930년대에 랠프 넬슨 엘리엇에 의해 개발되었습니다. 엘리엇은 주식 시장 데이터가 무작위적으로 움직이는 것이 아니라, 집단 심리의 변화를 반영하는 반복적인 파동 패턴을 따른다는 것을 관찰했습니다. 이 이론의 핵심은 다음과 같습니다.

파동의 원리: 시장 가격은 5개의 랠리 파동과 3개의 조정 파동으로 구성된 패턴을 반복합니다.
피보나치 비율: 엘리엇 파동은 종종 피보나치 수열과 피보나치 되돌림 수준과 관련됩니다. 파동의 길이와 되돌림 수준을 예측하는 데 사용될 수 있습니다.
프랙탈 구조: 엘리엇 파동은 프랙탈 구조를 가지고 있습니다. 즉, 큰 파동 안에 더 작은 파동이 존재하고, 더 작은 파동 안에 더 작은 파동이 존재합니다.
대칭성: 파동 패턴은 대칭성을 보입니다. 예를 들어, 1번 파동과 5번 파동은 유사한 형태를 가질 수 있습니다.

랠리 파동 (5파동)

랠리 파동은 시장이 상승하는 추세를 나타냅니다. 5개의 파동으로 구성되며, 각 파동은 다음과 같은 특징을 갖습니다.

1번 파동: 초기 상승 파동으로, 종종 낮은 거래량으로 시작됩니다.
2번 파동: 1번 파동의 되돌림 파동으로, 일반적으로 1번 파동의 38.2%에서 61.8% 수준까지 되돌아갑니다. 조정의 시작을 알립니다.
3번 파동: 가장 강력하고 긴 상승 파동으로, 종종 높은 거래량과 함께 나타납니다. 추세 추종 전략에 적합한 시점입니다.
4번 파동: 3번 파동의 되돌림 파동으로, 일반적으로 3번 파동의 38.2%에서 61.8% 수준까지 되돌아갑니다.
5번 파동: 마지막 상승 파동으로, 종종 거래량이 감소하면서 마무리됩니다. 저항선 돌파를 시도할 수 있습니다.

조정 파동 (3파동)

조정 파동은 시장이 하락하는 추세를 나타냅니다. 3개의 파동으로 구성되며, 각 파동은 다음과 같은 특징을 갖습니다.

A 파동: 초기 하락 파동으로, 종종 낮은 거래량으로 시작됩니다.
B 파동: A 파동의 되돌림 파동으로, 일반적으로 A 파동의 38.2%에서 61.8% 수준까지 되돌아갑니다. 반등 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
C 파동: 마지막 하락 파동으로, 종종 높은 거래량과 함께 나타납니다. 지지선 붕괴를 야기할 수 있습니다.

엘리엇 파동 분석의 규칙

엘리엇 파동 분석에는 몇 가지 규칙이 있습니다. 이러한 규칙을 위반하면 파동 카운팅이 잘못되었다고 판단할 수 있습니다.

규칙 1: 3번 파동은 1번 파동보다 짧을 수 없습니다. 일반적으로 1번 파동보다 길어집니다.
규칙 2: 2번 파동은 1번 파동의 시작점을 넘을 수 없습니다.
규칙 3: 4번 파동은 3번 파동의 영역과 겹칠 수 없습니다.
규칙 4: 5번 파동은 3번 파동의 끝점을 넘을 수 없습니다.

엘리엇 파동 분석의 지침

규칙 외에도, 엘리엇 파동 분석에는 몇 가지 지침이 있습니다. 이러한 지침은 파동 카운팅을 돕지만, 반드시 지켜야 하는 것은 아닙니다.

대안 파동: 때로는 파동 카운팅이 불확실할 때 대안 파동을 고려해야 합니다.
확장 파동: 3번 파동 또는 5번 파동이 예기치 않게 길어지는 경우 확장 파동이라고 합니다.
잘린 파동: 5번 파동이 예기치 않게 짧아지는 경우 잘린 파동이라고 합니다.

엘리엇 파동 분석과 바이너리 옵션 거래

엘리엇 파동 분석은 바이너리 옵션 거래에서 잠재적인 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 5번 파동의 끝에서 매도 포지션을 취하거나, A 파동의 시작에서 매수 포지션을 취할 수 있습니다. 그러나 엘리엇 파동 분석은 완벽한 예측 도구가 아니며, 다른 기술적 지표와 함께 사용해야 합니다.

엘리엇 파동 분석과 바이너리 옵션 거래 전략
전략	설명	위험 수준
5번 파동 매도	5번 파동의 종료 시점 근처에서 매도 포지션 진입	중간
A 파동 매수	A 파동의 시작 시점 근처에서 매수 포지션 진입	중간
2번/4번 파동 되돌림 매매	2번 또는 4번 파동의 되돌림 구간에서 반등을 예상하고 매매	높음
파동 확장을 이용한 추세 추종	3번 파동과 같은 강력한 상승 파동이 나타날 때 추세 추종	중간

엘리엇 파동 분석의 한계

엘리엇 파동 분석은 유용한 도구이지만, 몇 가지 한계가 있습니다.

주관성: 파동 카운팅은 주관적일 수 있으며, 다른 트레이더는 다른 해석을 내릴 수 있습니다.
시간 소모: 파동 카운팅은 시간 소모적인 작업일 수 있습니다.
예측 불확실성: 엘리엇 파동 분석은 미래 가격 움직임을 정확하게 예측하지 못할 수 있습니다.

엘리엇 파동 분석과 다른 기술적 분석 방법의 결합

엘리엇 파동 분석은 다른 기술적 분석 방법과 결합하여 더욱 강력한 트레이딩 시스템을 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 이동 평균선, MACD, RSI와 같은 지표를 사용하여 파동 카운팅을 확인하고 잠재적인 진입 및 청산 지점을 식별할 수 있습니다. 볼륨 분석을 통해 파동의 강도를 파악할 수도 있습니다.

엘리엇 파동 분석 학습 자료

엘리엇 파동 분석을 배우고 싶다면 다음과 같은 자료를 참고할 수 있습니다.

책: 랠프 넬슨 엘리엇의 "The Wave Principle"
웹사이트: Elliott Wave International ([1](https://www.elliottwave.com/))
온라인 강좌: Udemy, Coursera 등에서 제공하는 엘리엇 파동 분석 강좌

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