Investopedia Futures

1. Investopedia Futures: Panduan Lengkap untuk Pemula

Futures, atau kontrak berjangka, adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Pasar futures menawarkan peluang unik bagi trader dan investor untuk berspekulasi tentang pergerakan harga komoditas, mata uang, indeks saham, dan instrumen keuangan lainnya. Artikel ini akan memberikan panduan mendalam tentang futures, khususnya dengan referensi ke Investopedia sebagai sumber informasi terpercaya, dan disesuaikan untuk pemula yang ingin memahami dan terlibat dalam pasar ini. Artikel ini juga akan memanfaatkan fitur MediaWiki untuk memberikan navigasi yang mudah dan informasi yang terstruktur.

Apa Itu Futures?

Futures pada dasarnya adalah kontrak standar yang diperdagangkan di bursa berjangka. Kontrak ini mewakili kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya (harga futures) pada tanggal tertentu di masa depan (tanggal kedaluwarsa). Aset dasar bisa berupa apa saja, mulai dari komoditas seperti minyak mentah, emas, dan jagung, hingga mata uang, suku bunga, dan indeks saham.

Investopedia mendefinisikan futures sebagai "kontrak untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati". Definisi ini menekankan dua elemen kunci: tanggal di masa depan dan harga yang telah disepakati.

Perbedaan Futures dengan Opsi

Seringkali, futures disalahartikan dengan opsi. Meskipun keduanya merupakan derivatif, terdapat perbedaan mendasar. Futures *mewajibkan* pemegang kontrak untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal kedaluwarsa. Opsi, di sisi lain, *memberikan hak*, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar. Opsi (Keuangan)

Pihak dalam Kontrak Futures

Terdapat dua pihak utama dalam setiap kontrak futures:

• **Pembeli (Long):** Membeli kontrak futures dengan harapan harga aset dasar akan naik di masa depan. Mereka akan mendapatkan keuntungan jika harga naik di atas harga futures yang telah disepakati.
• **Penjual (Short):** Menjual kontrak futures dengan harapan harga aset dasar akan turun di masa depan. Mereka akan mendapatkan keuntungan jika harga turun di bawah harga futures yang telah disepakati.

Contoh Sederhana

Seorang petani jagung khawatir harga jagung akan turun pada saat panen. Untuk melindungi diri, petani tersebut dapat menjual kontrak futures jagung dengan harga $5 per bushel. Jika pada saat panen harga jagung benar-benar turun menjadi $4 per bushel, petani tersebut tetap dapat menjual jagungnya dengan harga $5 per bushel melalui kontrak futures, sehingga melindungi dirinya dari kerugian. Sebaliknya, seorang spekulan yang percaya harga jagung akan naik dapat membeli kontrak futures jagung dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga.

Bursa Berjangka Utama

Beberapa bursa berjangka utama di dunia meliputi:

• **CME Group:** (Chicago Mercantile Exchange) – Bursa berjangka terbesar di dunia, menawarkan kontrak untuk berbagai komoditas, indeks saham, suku bunga, dan mata uang. CME Group
• **ICE (Intercontinental Exchange):** Menawarkan kontrak untuk energi, komoditas, dan keuangan. Intercontinental Exchange
• **Eurex:** Bursa berjangka Eropa yang menawarkan kontrak untuk berbagai aset. Eurex
• **NYMEX (New York Mercantile Exchange):** Bagian dari CME Group, fokus pada energi dan logam. NYMEX

Investopedia menyediakan informasi rinci tentang masing-masing bursa ini, termasuk daftar kontrak yang diperdagangkan dan spesifikasi kontrak.

Terminologi Penting dalam Perdagangan Futures

Memahami terminologi adalah kunci keberhasilan dalam perdagangan futures. Berikut beberapa istilah penting:

• **Tick:** Perubahan harga minimum yang diizinkan dalam kontrak futures.
• **Point:** Nilai moneter dari satu tick.
• **Margin:** Jumlah uang yang harus disetorkan ke broker sebagai jaminan untuk menutupi potensi kerugian. Margin (Keuangan)
• **Leverage:** Kemampuan untuk mengendalikan sejumlah besar aset dengan sejumlah kecil modal. Futures menawarkan leverage yang tinggi, yang dapat memperbesar keuntungan maupun kerugian.
• **Mark-to-Market:** Proses penilaian harian posisi futures berdasarkan harga pasar saat ini.
• **Rollover:** Memindahkan posisi dari kontrak yang akan kedaluwarsa ke kontrak dengan tanggal kedaluwarsa yang lebih jauh.
• **Delivery:** Proses penerimaan atau penyerahan aset dasar pada tanggal kedaluwarsa. Sebagian besar trader futures tidak berniat untuk melakukan delivery, tetapi lebih memilih untuk menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa.

Strategi Perdagangan Futures

Ada banyak strategi perdagangan futures yang dapat digunakan, tergantung pada tujuan investasi dan toleransi risiko trader. Beberapa strategi umum meliputi:

• **Trend Following:** Mengidentifikasi dan mengikuti tren harga yang sedang berlangsung. Analisis Trend
• **Breakout Trading:** Membeli atau menjual ketika harga menembus level resistensi atau support. Breakout Trading
• **Range Trading:** Membeli di level support dan menjual di level resistensi dalam rentang harga yang terbatas. Range Trading
• **Spread Trading:** Membeli dan menjual kontrak futures yang berbeda tetapi terkait, seperti dua bulan kedaluwarsa yang berbeda dari komoditas yang sama. Spread Trading
• **Arbitrage:** Memanfaatkan perbedaan harga antara pasar yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Arbitrase

Investopedia menyediakan deskripsi rinci tentang berbagai strategi perdagangan futures, termasuk contoh dan analisis risiko.

Analisis Teknis dan Fundamental dalam Perdagangan Futures

Untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat, trader futures sering menggunakan analisis teknis dan fundamental.

• **Analisis Teknis:** Mempelajari grafik harga dan indikator teknis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan. Indikator teknis yang umum digunakan meliputi: Moving Average, MACD, RSI, Bollinger Bands, Fibonacci Retracement, Ichimoku Cloud, Stochastic Oscillator, Volume Weighted Average Price (VWAP), Average True Range (ATR), Parabolic SAR, Donchian Channels, Keltner Channels, Pivot Points, Williams %R, Chaikin Money Flow, On Balance Volume (OBV), Accumulation/Distribution Line, Commodity Channel Index (CCI), Average Directional Index (ADX), Relative Strength Index (RSI), Elder's Force Index, Heikin Ashi.
• **Analisis Fundamental:** Mempelajari faktor-faktor ekonomi dan geopolitik yang dapat mempengaruhi harga aset dasar. Misalnya, dalam perdagangan futures minyak mentah, trader akan memperhatikan faktor-faktor seperti pasokan dan permintaan minyak, produksi OPEC, dan konflik geopolitik. Analisis Fundamental

Investopedia menyediakan sumber daya yang komprehensif untuk analisis teknis dan fundamental, termasuk tutorial, artikel, dan alat analisis.

Manajemen Risiko dalam Perdagangan Futures

Perdagangan futures melibatkan risiko yang signifikan, terutama karena leverage yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif sangat penting. Beberapa tips manajemen risiko meliputi:

• **Gunakan Stop-Loss Orders:** Membatasi potensi kerugian dengan secara otomatis menutup posisi ketika harga mencapai level tertentu. Stop-Loss Order
• **Ukuran Posisi yang Tepat:** Jangan mempertaruhkan lebih dari persentase kecil dari modal Anda pada satu perdagangan.
• **Diversifikasi:** Menyebarkan investasi Anda ke berbagai aset dan pasar.
• **Pahami Leverage:** Sadari risiko yang terkait dengan leverage dan gunakan dengan bijak.
• **Tetapkan Tujuan yang Realistis:** Jangan berharap untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan mudah.
• **Pantau Posisi Anda Secara Teratur:** Perhatikan pergerakan harga dan sesuaikan strategi Anda jika perlu.

Investopedia menawarkan panduan mendalam tentang manajemen risiko dalam perdagangan futures.

Sumber Daya Investopedia yang Berguna

Investopedia adalah sumber daya yang tak ternilai bagi trader futures pemula maupun berpengalaman. Beberapa artikel yang berguna meliputi:

• **Futures Contracts:** [1]
• **How to Trade Futures:** [2]
• **Futures Trading Strategies:** [3]
• **Understanding Margin in Futures Trading:** [4]
• **Risk Management in Futures Trading:** [5]

Selain artikel, Investopedia juga menawarkan simulator perdagangan futures yang memungkinkan Anda berlatih perdagangan tanpa mempertaruhkan uang sungguhan. Simulator Trading

Kesimpulan

Pasar futures menawarkan peluang menarik bagi trader dan investor, tetapi juga melibatkan risiko yang signifikan. Dengan memahami dasar-dasar futures, strategi perdagangan, analisis teknis dan fundamental, serta manajemen risiko, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Investopedia adalah sumber daya yang sangat baik untuk mempelajari lebih lanjut tentang futures dan mengembangkan keterampilan perdagangan Anda. Selalu ingat untuk berinvestasi dengan hati-hati dan hanya mempertaruhkan uang yang Anda mampu untuk kehilangan. Trading Psychology

Kontrak Berjangka Derivatif (Keuangan) Bursa Efek Spekulasi (Keuangan) Hedging Komoditas Mata Uang Asing Indeks Saham Leverage (Keuangan) Manajemen Risiko

Mulai Trading Sekarang

Daftar di IQ Option (Deposit minimum $10) Buka akun di Pocket Option (Deposit minimum $5)

Bergabung dengan Komunitas Kami

Berlangganan saluran Telegram kami @strategybin untuk mendapatkan: ✓ Sinyal trading harian ✓ Analisis strategi eksklusif ✓ Peringatan tren pasar ✓ Materi edukasi untuk pemula

Kategori:Futures Kategori:Pasar Modal Kategori:Investasi Kategori:Keuangan Kategori:Panduan Kategori:Trading Kategori:Pemula Kategori:Investopedia Kategori:Derivatif Kategori:Kontrak