Aturan sepertiga

1. Aturan Sepertiga: Panduan Lengkap untuk Pemula

Aturan sepertiga (Rule of Thirds) adalah konsep fundamental dalam analisis teknikal dan perdagangan pasar keuangan, khususnya dalam menentukan titik masuk (entry point) dan titik keluar (exit point) dalam sebuah transaksi. Meskipun tampak sederhana, pemahaman dan penerapan aturan sepertiga secara konsisten dapat secara signifikan meningkatkan akurasi dan profitabilitas strategi perdagangan Anda. Artikel ini akan membahas secara mendalam aturan sepertiga, aplikasi praktisnya, serta hubungannya dengan konsep-konsep lain dalam analisis teknikal. Artikel ini ditujukan untuk pemula yang ingin mempelajari dasar-dasar strategi perdagangan yang efektif.

Apa itu Aturan Sepertiga?

Pada intinya, aturan sepertiga menyatakan bahwa trader sebaiknya mempertimbangkan untuk mengambil profit sebagian (atau seluruhnya) ketika harga bergerak sepertiga dari jarak antara titik masuk dan stop loss. Demikian pula, trader juga dapat mempertimbangkan untuk memindahkan stop loss ke titik impas (break-even) atau bahkan menghasilkan sedikit profit ketika harga bergerak sepertiga dari jarak yang sama.

Konsep ini didasarkan pada observasi bahwa banyak tren pasar cenderung mengalami koreksi atau konsolidasi setelah mencapai pergerakan yang signifikan. Dengan mengambil profit sebagian di titik sepertiga, trader dapat mengamankan sebagian keuntungan mereka dan mengurangi risiko kerugian jika tren berbalik arah. Memindahkan stop loss juga membantu melindungi modal dan mengunci potensi keuntungan.

Mengapa Aturan Sepertiga Efektif?

Efektivitas aturan sepertiga berasal dari beberapa faktor:

• Mengurangi Risiko: Dengan mengambil sebagian profit di titik sepertiga, Anda mengamankan sebagian modal Anda dan mengurangi potensi kerugian jika pasar berbalik arah. Ini adalah prinsip dasar dari manajemen risiko (risk management) dalam perdagangan.
• Mengunci Keuntungan: Memindahkan stop loss ke titik impas atau sedikit di atasnya (bagi posisi long) atau di bawahnya (bagi posisi short) memastikan bahwa Anda tidak akan kehilangan uang pada transaksi tersebut. Anda telah berhasil mengunci keuntungan, meskipun kecil.
• Memanfaatkan Momentum: Aturan sepertiga memungkinkan Anda untuk memanfaatkan momentum awal dari sebuah tren. Jika tren berlanjut, Anda masih memiliki sebagian posisi terbuka untuk terus menghasilkan keuntungan.
• Psikologi Trading: Mengetahui bahwa Anda telah mengamankan sebagian keuntungan dapat mengurangi tekanan psikologis dan membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih rasional.
• Menghindari Keserakahan: Seringkali trader tergoda untuk membiarkan keuntungan terus bertambah, yang dapat menyebabkan mereka akhirnya kehilangan semua keuntungan ketika pasar berbalik arah. Aturan sepertiga membantu menghindari perangkap keserakahan ini.

Implementasi Aturan Sepertiga

Mari kita ilustrasikan dengan contoh konkret. Misalkan Anda membeli saham XYZ pada harga $50. Anda menetapkan stop loss pada $45. Jarak antara titik masuk ($50) dan stop loss ($45) adalah $5.

• Titik Sepertiga: Sepertiga dari $5 adalah $1.67 (dibulatkan).
• Pengambilan Profit Sebagian: Ketika harga mencapai $51.67 ($50 + $1.67), Anda mengambil profit sebesar 33% dari posisi Anda.
• Memindahkan Stop Loss: Pada titik yang sama ($51.67), Anda memindahkan stop loss Anda ke titik impas ($50).

Sekarang, jika harga terus naik, Anda masih memiliki 67% dari posisi Anda terbuka untuk terus menghasilkan keuntungan. Jika harga berbalik arah dan mencapai $50, Anda akan keluar dari posisi Anda dengan kerugian minimal (atau bahkan keuntungan kecil jika Anda memindahkan stop loss sedikit di atas $50).

Aturan Sepertiga dan Berbagai Gaya Trading

Aturan sepertiga dapat diadaptasi untuk berbagai gaya trading:

• Day Trading: Dalam day trading, aturan sepertiga dapat digunakan untuk mengamankan keuntungan cepat dari pergerakan harga jangka pendek. Trader day trading seringkali menggunakan timeframe yang lebih pendek (misalnya, 1 menit, 5 menit, atau 15 menit) dan mengambil profit lebih sering. Timeframe adalah faktor penting dalam day trading.
• Swing Trading: Swing trader dapat menggunakan aturan sepertiga untuk mengamankan keuntungan dari pergerakan harga jangka menengah. Mereka seringkali memegang posisi selama beberapa hari atau minggu. Swing Trading membutuhkan kesabaran dan analisis yang cermat.
• Position Trading: Position trader, yang memegang posisi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dapat menggunakan aturan sepertiga untuk mengelola risiko dan mengamankan keuntungan jangka panjang. Position Trading memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tren jangka panjang.
• Scalping: Meskipun kurang umum, aturan sepertiga dapat dimodifikasi untuk scalping dengan menggunakan target profit yang sangat kecil dan timeframe yang sangat pendek. Scalping adalah strategi berisiko tinggi yang membutuhkan eksekusi yang cepat dan akurat.

Kombinasi dengan Indikator dan Strategi Lain

Aturan sepertiga bukanlah strategi perdagangan yang berdiri sendiri. Ia paling efektif ketika dikombinasikan dengan indikator teknikal dan strategi perdagangan lainnya:

• Moving Averages (MA): Gunakan moving averages untuk mengidentifikasi tren dan konfirmasi sinyal perdagangan. Moving Average membantu menghaluskan data harga dan mengidentifikasi arah tren.
• Relative Strength Index (RSI): Gunakan RSI untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. RSI dapat membantu mengidentifikasi potensi pembalikan tren.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Gunakan MACD untuk mengidentifikasi perubahan momentum. MACD adalah indikator momentum yang populer.
• Fibonacci Retracement: Gunakan Fibonacci retracement untuk mengidentifikasi level support dan resistance potensial. Fibonacci Retracement dapat membantu menentukan titik masuk dan keluar.
• Bollinger Bands: Gunakan Bollinger Bands untuk mengukur volatilitas pasar. Bollinger Bands dapat membantu mengidentifikasi potensi breakout dan breakdown.
• Ichimoku Cloud: Gunakan Ichimoku Cloud untuk mengidentifikasi tren, support dan resistance, dan momentum. Ichimoku Cloud adalah sistem trading komprehensif.
• Elliott Wave Theory: Gunakan Elliott Wave Theory untuk mengidentifikasi pola gelombang harga yang berulang. Elliott Wave Theory adalah pendekatan analisis teknikal yang kompleks.
• Price Action: Analisis price action (pergerakan harga) untuk mengidentifikasi pola candlestick dan formasi chart yang menunjukkan potensi pembalikan tren. Price Action adalah seni membaca grafik harga.
• Support and Resistance Levels: Identifikasi level support dan resistance yang kuat untuk menentukan titik masuk dan keluar yang optimal. Support and Resistance adalah konsep fundamental dalam analisis teknikal.
• Trend Lines: Gambar trend lines untuk mengidentifikasi arah tren dan potensi titik pembalikan. Trend Lines adalah alat visual yang sederhana namun efektif.

Sebagai contoh, Anda dapat menggabungkan aturan sepertiga dengan strategi breakout. Jika harga menembus level resistance, Anda dapat masuk ke posisi long dan menerapkan aturan sepertiga untuk mengamankan keuntungan. Anda juga dapat menggunakan RSI untuk mengkonfirmasi breakout dan menghindari sinyal palsu.

Variasi Aturan Sepertiga

Ada beberapa variasi dari aturan sepertiga yang dapat Anda sesuaikan dengan gaya trading Anda:

• Aturan Dua Pertiga: Dalam aturan dua pertiga, Anda mengambil profit ketika harga bergerak dua pertiga dari jarak antara titik masuk dan stop loss. Ini lebih konservatif daripada aturan sepertiga dan cocok untuk trader yang lebih menghindari risiko.
• Aturan Seperempat: Aturan seperempat lebih agresif daripada aturan sepertiga. Anda mengambil profit ketika harga bergerak seperempat dari jarak antara titik masuk dan stop loss.
• Trailing Stop Loss: Kombinasikan aturan sepertiga dengan trailing stop loss untuk mengunci keuntungan saat harga bergerak ke arah yang menguntungkan. Trailing Stop Loss secara otomatis menyesuaikan stop loss seiring dengan pergerakan harga.
• Partial Take Profit: Ambil sebagian profit di titik sepertiga, dan biarkan sebagian posisi terbuka untuk potensi keuntungan yang lebih besar.

Manajemen Risiko dan Ukuran Posisi

Aturan sepertiga adalah alat manajemen risiko yang efektif, tetapi bukan pengganti manajemen risiko yang komprehensif. Penting untuk selalu mempertimbangkan ukuran posisi Anda dan memastikan bahwa Anda tidak mempertaruhkan terlalu banyak modal pada satu transaksi. Gunakan aturan 1% atau 2% untuk membatasi risiko Anda pada setiap transaksi. Risk Reward Ratio juga penting untuk dipertimbangkan.

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

• Tidak Menggunakan Stop Loss: Ini adalah kesalahan paling umum yang dilakukan trader. Selalu gunakan stop loss untuk melindungi modal Anda.
• Terlalu Serakah: Jangan biarkan keuntungan terus bertambah tanpa mengamankan sebagian dari mereka.
• Tidak Konsisten: Terapkan aturan sepertiga secara konsisten pada semua transaksi Anda.
• Mengabaikan Konteks Pasar: Pertimbangkan kondisi pasar secara keseluruhan sebelum menerapkan aturan sepertiga. Analisis Fundamental juga penting untuk dipertimbangkan.
• Tidak Menguji Strategi: Uji strategi perdagangan Anda (termasuk aturan sepertiga) sebelum menggunakannya dengan uang sungguhan. Backtesting adalah proses menguji strategi perdagangan pada data historis.

Kesimpulan

Aturan sepertiga adalah konsep sederhana namun kuat yang dapat membantu Anda meningkatkan akurasi dan profitabilitas strategi perdagangan Anda. Dengan mengamankan sebagian keuntungan dan melindungi modal Anda, Anda dapat mengurangi risiko dan membuat keputusan perdagangan yang lebih rasional. Ingatlah untuk menggabungkan aturan sepertiga dengan indikator teknikal dan strategi perdagangan lainnya, serta menerapkan manajemen risiko yang komprehensif. Trading Psychology juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan.

Candlestick Patterns Chart Patterns Technical Analysis Fundamental Analysis Trading Plan Risk Management Position Sizing Market Sentiment Volatility Correlation

Mulai Trading Sekarang

Daftar di IQ Option (Deposit minimum $10) Buka akun di Pocket Option (Deposit minimum $5)

Bergabung dengan Komunitas Kami

Berlangganan saluran Telegram kami @strategybin untuk mendapatkan: ✓ Sinyal trading harian ✓ Analisis strategi eksklusif ✓ Peringatan tren pasar ✓ Materi edukasi untuk pemula

Kategori:Analisis Teknikal Kategori:Strategi Perdagangan Kategori:Manajemen Risiko Kategori:Panduan Pemula Kategori:Pasar Saham Kategori:Forex Kategori:Trading Kategori:Indikator Teknis