कटौती योग्य
- कटौती योग्य (आउट ऑफ द मनी)
कटौती योग्य (आउट ऑफ द मनी) बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे हर शुरुआती ट्रेडर को समझना चाहिए। यह लेख आपको 'कटौती योग्य' की अवधारणा को गहराई से समझने में मदद करेगा, इसके निहितार्थों, जोखिमों और इससे जुड़ी रणनीतियों पर प्रकाश डालेगा।
कटौती योग्य क्या है?
बाइनरी ऑप्शन में, एक 'कटौती योग्य' ऑप्शन वह होता है जो समाप्ति समय पर लाभ कमाने के लिए वर्तमान संपत्ति मूल्य को एक विशिष्ट दिशा में एक निश्चित राशि से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, यदि संपत्ति की कीमत समाप्ति पर स्ट्राइक मूल्य से आगे नहीं बढ़ती है, तो ऑप्शन समाप्त हो जाता है और निवेशक को अपना निवेश खोना पड़ता है।
इसे समझने के लिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप सोने पर एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, जिसका स्ट्राइक मूल्य $2000 प्रति औंस है, और समाप्ति समय एक घंटे बाद है। यदि सोने की कीमत समाप्ति पर $2000 से ऊपर नहीं है, तो आपका ऑप्शन 'कटौती योग्य' होगा और आप अपना निवेश खो देंगे।
मुख्य बिंदु:
- 'कटौती योग्य' ऑप्शन लाभ कमाने के लिए संपत्ति की कीमत को एक विशिष्ट दिशा में एक निश्चित राशि से आगे बढ़ने पर निर्भर करता है।
- यदि संपत्ति की कीमत अपेक्षित दिशा में पर्याप्त रूप से नहीं चलती है, तो ऑप्शन समाप्त हो जाता है और निवेश खो जाता है।
'कटौती योग्य' और 'अंतर्निहित' (इन द मनी) के बीच अंतर
'कटौती योग्य' के विपरीत, 'अंतर्निहित' (इन द मनी) ऑप्शन वह होता है जो समाप्ति समय पर लाभ कमाने के लिए वर्तमान संपत्ति मूल्य को एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि संपत्ति की कीमत स्ट्राइक मूल्य के अनुकूल है, तो ऑप्शन लाभ कमाता है।
| सुविधा | कटौती योग्य (आउट ऑफ द मनी) | अंतर्निहित (इन द मनी) |
| लाभ की संभावना | कम | उच्च |
| जोखिम | उच्च | कम |
| संपत्ति की चाल की आवश्यकता | अधिक | कम |
| प्रीमियम | कम | अधिक |
बाइनरी ऑप्शन में, 'कटौती योग्य' ऑप्शन आमतौर पर कम प्रीमियम के साथ आते हैं क्योंकि उनमें लाभ कमाने की संभावना कम होती है। जबकि 'अंतर्निहित' ऑप्शन अधिक प्रीमियम के साथ आते हैं क्योंकि उनमें लाभ कमाने की संभावना अधिक होती है।
'कटौती योग्य' ऑप्शन के जोखिम
'कटौती योग्य' ऑप्शन में निवेश करने से जुड़े कई जोखिम हैं, जिनमें शामिल हैं:
- उच्च जोखिम: क्योंकि लाभ कमाने के लिए संपत्ति की कीमत को एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए 'कटौती योग्य' ऑप्शन में निवेश करना उच्च जोखिम वाला होता है।
- समय क्षय: जैसे-जैसे समाप्ति समय नजदीक आता है, 'कटौती योग्य' ऑप्शन का मूल्य कम होता जाता है। इसे समय क्षय कहा जाता है। समय क्षय बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण कारक है।
- बाजार की अस्थिरता: बाजार की अस्थिरता 'कटौती योग्य' ऑप्शन के मूल्य को प्रभावित कर सकती है। उच्च अस्थिरता 'कटौती योग्य' ऑप्शन के मूल्य को बढ़ा सकती है, जबकि कम अस्थिरता इसके मूल्य को कम कर सकती है। बाजार अस्थिरता का विश्लेषण महत्वपूर्ण है।
'कटौती योग्य' ऑप्शन के लाभ
हालांकि 'कटौती योग्य' ऑप्शन में निवेश करना जोखिम भरा होता है, लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं:
- कम प्रीमियम: 'कटौती योग्य' ऑप्शन आमतौर पर कम प्रीमियम के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि आप कम पैसे का निवेश कर सकते हैं।
- उच्च संभावित लाभ: यदि संपत्ति की कीमत आपकी अपेक्षा के अनुरूप चलती है, तो 'कटौती योग्य' ऑप्शन उच्च संभावित लाभ प्रदान कर सकता है।
- रणनीतिक लचीलापन: 'कटौती योग्य' ऑप्शन का उपयोग विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियाँ में किया जा सकता है, जैसे कि स्प्रेड और स्ट्रैडल।
'कटौती योग्य' ऑप्शन के लिए रणनीतियाँ
'कटौती योग्य' ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग करते समय, जोखिम को कम करने और लाभ की संभावना बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। कुछ लोकप्रिय रणनीतियों में शामिल हैं:
- प्रवृत्ति ट्रेडिंग: यदि आपको लगता है कि संपत्ति की कीमत एक विशिष्ट दिशा में बढ़ रही है, तो आप 'कटौती योग्य' कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण महत्वपूर्ण है।
- रेंज ट्रेडिंग: यदि आपको लगता है कि संपत्ति की कीमत एक विशिष्ट रेंज में कारोबार कर रही है, तो आप 'कटौती योग्य' पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक उपयोगी रणनीति हो सकती है।
- ब्रेकआउट ट्रेडिंग: यदि आपको लगता है कि संपत्ति की कीमत एक विशिष्ट स्तर से ऊपर या नीचे टूट जाएगी, तो आप 'कटौती योग्य' ऑप्शन खरीद सकते हैं। ब्रेकआउट रणनीतियाँ का उपयोग करके लाभ कमाया जा सकता है।
- स्प्रेड ट्रेडिंग: स्प्रेड ट्रेडिंग में एक ही संपत्ति पर एक साथ दो ऑप्शन खरीदना शामिल है। उदाहरण के लिए, आप एक 'कटौती योग्य' कॉल ऑप्शन और एक 'अंतर्निहित' कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। स्प्रेड रणनीतियाँ जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।
- स्ट्रैडल ट्रेडिंग: स्ट्रैडल ट्रेडिंग में एक ही संपत्ति पर एक साथ एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन खरीदना शामिल है। स्ट्रैडल रणनीतियाँ बाजार की अस्थिरता से लाभ उठाने में मदद कर सकती हैं।
तकनीकी विश्लेषण और 'कटौती योग्य' ऑप्शन
तकनीकी विश्लेषण 'कटौती योग्य' ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग करते समय एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तकनीकी विश्लेषण आपको संपत्ति की कीमत के रुझानों और पैटर्न की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि 'कटौती योग्य' ऑप्शन खरीदना है या नहीं।
कुछ लोकप्रिय तकनीकी संकेतकों में शामिल हैं:
- मूविंग एवरेज: मूविंग एवरेज आपको संपत्ति की कीमत के रुझान को समझने में मदद करते हैं। मूविंग एवरेज का उपयोग करके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान की जा सकती है।
- रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): RSI आपको संपत्ति की कीमत की गति और दिशा को मापने में मदद करता है। RSI का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की जा सकती है।
- मैकडी (MACD): MACD आपको संपत्ति की कीमत के रुझान और गति को समझने में मदद करता है। MACD का उपयोग करके संभावित खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान की जा सकती है।
- बोलिंगर बैंड: बोलिंगर बैंड आपको संपत्ति की कीमत की अस्थिरता को मापने में मदद करते हैं। बोलिंगर बैंड का उपयोग करके संभावित ब्रेकआउट और रिवर्सल की पहचान की जा सकती है।
वॉल्यूम विश्लेषण और 'कटौती योग्य' ऑप्शन
वॉल्यूम विश्लेषण 'कटौती योग्य' ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग करते समय एक और महत्वपूर्ण उपकरण है। वॉल्यूम विश्लेषण आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि संपत्ति की कीमत के रुझानों के पीछे कितना समर्थन है।
उच्च वॉल्यूम एक मजबूत रुझान का संकेत देता है, जबकि कम वॉल्यूम एक कमजोर रुझान का संकेत देता है। यदि आप 'कटौती योग्य' ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि संपत्ति की कीमत के रुझान के पीछे उच्च वॉल्यूम हो।
जोखिम प्रबंधन
'कटौती योग्य' ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग करते समय जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन तकनीकों में शामिल हैं:
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर: स्टॉप-लॉस ऑर्डर आपको अपने नुकसान को सीमित करने में मदद करते हैं। स्टॉप लॉस का उपयोग करके आप एक विशिष्ट मूल्य स्तर पर अपने ऑप्शन को स्वचालित रूप से बेच सकते हैं।
- पॉजीशन साइजिंग: पोजीशन साइजिंग आपको यह तय करने में मदद करता है कि प्रत्येक ट्रेड पर कितना पैसा निवेश करना है। पॉजीशन साइजिंग का उपयोग करके आप अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं।
- विविधीकरण: विविधीकरण आपको विभिन्न संपत्तियों पर अपना निवेश फैलाकर अपने जोखिम को कम करने में मदद करता है। विविधीकरण एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन रणनीति है।
निष्कर्ष
'कटौती योग्य' ऑप्शन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह लेख आपको 'कटौती योग्य' की अवधारणा को गहराई से समझने में मदद करेगा, इसके जोखिमों और लाभों पर प्रकाश डालेगा, और इससे जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा करेगा। 'कटौती योग्य' ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग करते समय, जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना और तकनीकी और वॉल्यूम विश्लेषण का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है।
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