एटीआर

ए टी आर

एटीआर (Average True Range) एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जिसका उपयोग किसी वित्तीय साधन की अस्थिरता (Volatility) को मापने के लिए किया जाता है। इसे जे. वेलेस ली (J. Welles Wilder) द्वारा विकसित किया गया था और 1978 में उनकी पुस्तक "न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स" में प्रकाशित किया गया था। एटीआर का उपयोग मुख्य रूप से बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और अन्य वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के स्तर को समझने और संभावित मूल्य आंदोलनों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

एटीआर की गणना

एटीआर की गणना तीन मुख्य चरणों में की जाती है:

1. ट्रू रेंज (True Range) की गणना: ट्रू रेंज किसी दिए गए अवधि (जैसे, 14 दिन) के लिए उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और पिछले क्लोजिंग मूल्य के बीच सबसे बड़ी रेंज को दर्शाता है। इसकी गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

   *   ट्रू रेंज = अधिकतम [उच्च – निम्न, |उच्च – पिछला क्लोज|, |निम्न – पिछला क्लोज|]

2. औसत ट्रू रेंज (Average True Range) की गणना: औसत ट्रू रेंज ट्रू रेंज के मूल्यों का एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 14 दिन) का सरल मूविंग एवरेज (Simple Moving Average) होता है। इसकी गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

   *   एटीआर = (पिछले N अवधियों के ट्रू रेंज का योग) / N

   जहां N अवधि की संख्या है।

एटीआर गणना उदाहरण

अवधि	उच्च	निम्न	पिछला क्लोज	ट्रू रेंज
1	100	95	98	5
2	102	97	100	5
3	105	101	102	4
4	103	99	103	4
5	106	100	104	6
6	108	105	106	3
7	107	102	107	5
8	109	104	108	5
9	110	106	109	4
10	112	108	110	4
11	111	107	111	4
12	113	109	112	4
13	115	110	113	5
14	114	108	114	6
औसत एटीआर				4.57

एटीआर का उपयोग

एटीआर का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है:

• अस्थिरता का मापन: एटीआर का सबसे आम उपयोग अस्थिरता को मापना है। उच्च एटीआर मान अधिक अस्थिरता को दर्शाते हैं, जबकि कम एटीआर मान कम अस्थिरता को दर्शाते हैं।
• स्टॉप लॉस ऑर्डर: एटीआर का उपयोग स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉप लॉस मूल्य अस्थिरता के स्तर के अनुरूप हो, जिससे अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचा जा सके।
• ब्रेकआउट की पहचान: एटीआर का उपयोग ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जब एटीआर तेजी से बढ़ता है, तो यह एक ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है।
• ट्रेडिंग रेंज का निर्धारण: एटीआर का उपयोग संभावित ट्रेडिंग रेंज का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है।
• रिस्क मैनेजमेंट: एटीआर का उपयोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है, जिससे ट्रेड के आकार को अस्थिरता के स्तर के अनुसार समायोजित किया जा सके।

एटीआर के साथ ट्रेडिंग रणनीतियाँ

एटीआर का उपयोग करके कई ट्रेडिंग रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं:

1. एटीआर ब्रेकआउट रणनीति: इस रणनीति में, व्यापारी एटीआर के उच्च मानों की तलाश करते हैं जो एक ब्रेकआउट का संकेत दे सकते हैं। जब एटीआर एक निश्चित सीमा से ऊपर जाता है, तो व्यापारी एक ट्रेड में प्रवेश करते हैं। 2. एटीआर स्टॉप लॉस रणनीति: इस रणनीति में, व्यापारी एटीआर का उपयोग स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए करते हैं। स्टॉप लॉस को एटीआर के एक गुणक के रूप में सेट किया जाता है, जो अस्थिरता के स्तर के अनुरूप होता है। 3. एटीआर चैनल रणनीति: यह रणनीति एटीआर का उपयोग ऊपरी और निचले बैंड बनाने के लिए करती है, जिसके भीतर मूल्य की उम्मीद है कि वह व्यापार करेगा। जब मूल्य ऊपरी बैंड को तोड़ता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब मूल्य निचले बैंड को तोड़ता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। 4. एटीआर और बोलिंगर बैंड संयोजन: बोलिंगर बैंड के साथ एटीआर का संयोजन अस्थिरता के स्तर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब एटीआर बोलिंगर बैंड के साथ बढ़ता है, तो यह एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत दे सकता है। 5. एटीआर और आरएसआई संयोजन: रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) के साथ एटीआर का संयोजन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है।

एटीआर के लाभ और सीमाएँ

लाभ:

• अस्थिरता का सटीक मापन
• स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए उपयोगी
• ब्रेकआउट की पहचान करने में सहायक
• विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में उपयोग किया जा सकता है

सीमाएँ:

• यह दिशात्मक संकेतक नहीं है। यह केवल अस्थिरता को मापता है, दिशा नहीं।
• यह झूठे संकेत दे सकता है, खासकर अस्थिर बाजारों में।
• एटीआर की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली अवधि (जैसे, 14 दिन) को बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
• एटीआर अकेले व्यापार निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए।

एटीआर और बाइनरी ऑप्शन

बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, एटीआर का उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संभावित लाभ और हानि को निर्धारित करने में मदद करता है। उच्च एटीआर मान अधिक जोखिम को दर्शाते हैं, जबकि कम एटीआर मान कम जोखिम को दर्शाते हैं। व्यापारी एटीआर का उपयोग अपने जोखिम सहनशीलता के अनुरूप ट्रेड का आकार समायोजित करने के लिए कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि एटीआर उच्च है, तो व्यापारी कम जोखिम वाले ट्रेडों में निवेश करना चाह सकते हैं, जबकि यदि एटीआर कम है, तो वे अधिक जोखिम वाले ट्रेडों में निवेश कर सकते हैं। एटीआर का उपयोग बाइनरी ऑप्शन के लिए एक्सपायरी समय निर्धारित करने में भी किया जा सकता है।

अन्य संबंधित संकेतक

एटीआर के अलावा, कई अन्य तकनीकी संकेतक हैं जिनका उपयोग अस्थिरता को मापने और ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है:

• बोलिंगर बैंड: अस्थिरता को मापने और संभावित मूल्य आंदोलनों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• केल्टनर चैनल: अस्थिरता को मापने और संभावित मूल्य आंदोलनों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• वॉल्यूम प्रोफाइल: ट्रेडिंग वॉल्यूम और मूल्य स्तरों के बीच संबंध को दर्शाता है।
• चाइकिन मनी फ्लो: मूल्य और वॉल्यूम के आधार पर पैसे के प्रवाह को मापता है।
• औसत दिशात्मक सूचकांक (Average Directional Index - ADX): ट्रेंड की ताकत को मापता है।
• मैकडी (Moving Average Convergence Divergence - MACD): मूल्य गति और संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने में मदद करता है।
• स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर: ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है।
• फिबोनैचि रिट्रेसमेंट: संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने में मदद करता है।
• इचिमोकू क्लाउड: समर्थन और प्रतिरोध स्तरों, ट्रेंड दिशा और गति को दर्शाता है।
• पैरबोलिक एसएआर (Parabolic SAR): संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने में मदद करता है।

निष्कर्ष

एटीआर एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जो व्यापारियों को अस्थिरता को मापने और बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद कर सकता है। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एटीआर अकेले व्यापार निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे अन्य तकनीकी संकेतकों और मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए। एटीआर का उपयोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी किया जा सकता है, जिससे ट्रेड के आकार को अस्थिरता के स्तर के अनुसार समायोजित किया जा सके। पोर्टफोलियो विविधीकरण के साथ एटीआर का उपयोग करके, व्यापारी अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझना भी एटीआर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। मार्केट सेंटीमेंट का विश्लेषण एटीआर के संकेतों को मान्य करने में मदद कर सकता है। बाइनरी ऑप्शन रणनीति को विकसित करते समय एटीआर एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।

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