Support and Resistance Levels
سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند که توسط معامله‌گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاطی در نمودار قیمت استفاده می‌شود که در آنجا انتظار می‌رود قیمت تمایل به تغییر جهت داشته باشد. درک این سطوح می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را در معاملات خود تعیین کنند و ریسک خود را مدیریت کنند. این مقاله به بررسی دقیق سطوح حمایت و مقاومت، انواع آن‌ها، نحوه شناسایی آن‌ها و کاربرد آن‌ها در معاملات می‌پردازد.
سطوح حمایت چیست؟
سطح حمایت (Support Level) به قیمتی گفته می‌شود که در آنجا تقاضا برای یک دارایی مالی به اندازه‌ای قوی است که مانع از کاهش بیشتر قیمت می‌شود. به عبارت دیگر، سطح حمایت نقطه‌ای است که در آن معامله‌گران انتظار دارند قیمت متوقف شده و به سمت بالا حرکت کند. این اتفاق به دلیل افزایش تقاضا در آن سطح رخ می‌دهد، زیرا خریداران معتقدند که قیمت در آنجا ارزش خرید دارد.
- نحوه شکل‌گیری سطح حمایت:**'* سطح حمایت معمولاً در جایی شکل می‌گیرد که قیمت قبلاً در آنجا متوقف شده و به سمت بالا برگشته باشد. این نشان می‌دهد که در آن سطح، خریداران نسبت به فروشندگان قدرت بیشتری دارند.
- اهمیت سطح حمایت:**'* شناسایی سطوح حمایت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود مناسب را برای خرید دارایی مالی پیدا کنند. زمانی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت از آن سطح برگشته و به سمت بالا حرکت کند.
سطوح مقاومت چیست؟
سطح مقاومت (Resistance Level) برعکس سطح حمایت عمل می‌کند. به قیمتی گفته می‌شود که در آنجا عرضه برای یک دارایی مالی به اندازه‌ای قوی است که مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شود. به عبارت دیگر، سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن معامله‌گران انتظار دارند قیمت متوقف شده و به سمت پایین حرکت کند. این اتفاق به دلیل افزایش عرضه در آن سطح رخ می‌دهد، زیرا فروشندگان معتقدند که قیمت در آنجا ارزش فروش دارد.
- نحوه شکل‌گیری سطح مقاومت:**'* سطح مقاومت معمولاً در جایی شکل می‌گیرد که قیمت قبلاً در آنجا متوقف شده و به سمت پایین برگشته باشد. این نشان می‌دهد که در آن سطح، فروشندگان نسبت به خریداران قدرت بیشتری دارند.
- اهمیت سطح مقاومت:**'* شناسایی سطوح مقاومت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود مناسب را برای فروش دارایی مالی پیدا کنند. زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت از آن سطح برگشته و به سمت پایین حرکت کند.
انواع سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند:
- سطوح استاتیک:**'* این سطوح بر اساس قیمت‌های مشخص در نمودار شکل می‌گیرند. به عنوان مثال، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت‌های قبلی می‌توانند به عنوان سطوح استاتیک حمایت و مقاومت عمل کنند.
- سطوح دینامیک:**'* این سطوح بر اساس میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، خطوط روند (Trend Lines) و سایر شاخص‌های فنی شکل می‌گیرند. این سطوح با حرکت قیمت تغییر می‌کنند و به همین دلیل به آن‌ها دینامیک گفته می‌شود.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیازمند بررسی دقیق نمودار قیمت و شناسایی نقاطی است که در آنجا قیمت قبلاً واکنش نشان داده است. روش‌های مختلفی برای شناسایی این سطوح وجود دارد:
- نقاط بازگشتی:**'* شناسایی نقاطی در نمودار که در آنجا قیمت قبلاً تغییر جهت داده است.
- خطوط روند:**'* رسم خطوطی که حداقل دو نقطه بازگشتی را به هم متصل می‌کنند.
- میانگین‌های متحرک:**'* استفاده از میانگین‌های متحرک برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دینامیک.
- سطوح فیبوناچی:**'* استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه. تحلیل فیبوناچی
- نقاط Pivot:**'* استفاده از نقاط Pivot برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در روز معاملاتی. نقاط پیوت
شکست سطوح حمایت و مقاومت
زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، گفته می‌شود که آن سطح شکسته شده است. شکست یک سطح حمایت می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند نزولی باشد، در حالی که شکست یک سطح مقاومت می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند صعودی باشد.
- شکست کاذب (False Breakout):**'* گاهی اوقات قیمت ممکن است به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما سپس به سمت عقب برگردد. به این اتفاق شکست کاذب گفته می‌شود.
- تایید شکست:**'* برای تایید شکست یک سطح حمایت یا مقاومت، باید منتظر ماند تا قیمت برای مدتی در آن سوی سطح شکسته شده باقی بماند و حجم معاملات نیز افزایش یابد. حجم معاملات
کاربرد سطوح حمایت و مقاومت در معاملات
سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند در استراتژی‌های معاملاتی مختلف مورد استفاده قرار گیرند:
- خرید در سطوح حمایت:**'* معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به یک سطح حمایت نزدیک می‌شود، اقدام به خرید کنند.
- فروش در سطوح مقاومت:**'* معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، اقدام به فروش کنند.
- استفاده از حد ضرر (Stop Loss):**'* معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان نقاط تعیین حد ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر دارایی مالی را در یک سطح حمایت خریده است، می‌تواند حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از آن سطح قرار دهد. مدیریت ریسک
- تعیین اهداف سود (Take Profit):**'* معامله‌گران می‌توانند سطوح مقاومت را به عنوان نقاط تعیین اهداف سود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر دارایی مالی را در یک سطح حمایت خریده است، می‌تواند هدف سود خود را کمی پایین‌تر از سطح مقاومت قرار دهد. هدف‌گذاری سود
ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
برای افزایش دقت تحلیل، سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد. به عنوان مثال:
- اندیکاتور RSI:**'* استفاده از اندیکاتور RSI برای تایید سیگنال‌های حاصل از سطوح حمایت و مقاومت. اندیکاتور RSI
- اندیکاتور MACD:**'* استفاده از اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط تقاطع و تایید روند. اندیکاتور MACD
- الگوهای کندل استیک:**'* استفاده از الگوهای کندل استیک برای شناسایی نقاط بازگشتی در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت. الگوهای کندل استیک
- تحلیل حجم معاملات:**'* بررسی حجم معاملات در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت برای تایید قدرت سیگنال‌ها. تحلیل حجم معاملات
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سطوح حمایت و مقاومت
- استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion):**'* این استراتژی بر این فرض استوار است که قیمت‌ها در نهایت به میانگین خود باز می‌گردند. معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت نزدیک می‌شود، اقدام به خرید یا فروش کنند. استراتژی بازگشت به میانگین
- استراتژی شکست (Breakout):**'* این استراتژی بر این فرض استوار است که شکست یک سطح حمایت یا مقاومت می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند جدید باشد. معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند، اقدام به خرید یا فروش کنند. استراتژی شکست
- استراتژی پرچم و مثلث (Flag and Triangle):**'* این استراتژی از الگوهای نموداری پرچم و مثلث برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت نقش مهمی در شناسایی این الگوها دارند. الگوهای نموداری
نکات مهم در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
- هیچ سطحی 100% دقیق نیست:**'* سطوح حمایت و مقاومت تنها احتمالات هستند و ممکن است قیمت از آن‌ها عبور کند.
- اهمیت حجم معاملات:**'* حجم معاملات می‌تواند به تایید قدرت سیگنال‌های حاصل از سطوح حمایت و مقاومت کمک کند.
- توجه به تایم فریم:**'* سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های مختلف می‌توانند متفاوت باشند.
- استفاده از حد ضرر:**'* همیشه از حد ضرر برای محدود کردن ریسک خود استفاده کنید.
منابع بیشتر
- اندیکاتورهای تکنیکال
- مدیریت سرمایه
- روانشناسی معامله‌گری
- تحلیل بنیادی
- بازارهای مالی
- معامله‌گری روزانه
- معامله‌گری نوسانی
- معامله‌گری بلندمدت
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی مارتینگل
- استراتژی فیبوناچی
- تحلیل موج الیوت
- تحلیل کندل استیک پیشرفته
- نسبت ریسک به ریوارد
- تحلیل بین بازاری
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
