School of Pipsology - Fibonacci

School of Pipsology - Fibonacci

مقدمه

فیبوناچی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این ابزار بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی بنا شده است که در طبیعت و ریاضیات الگوهای تکرارشونده‌ای را نشان می‌دهد. در بازارهای مالی نیز، بسیاری از معامله‌گران معتقدند که قیمت‌ها تمایل دارند در سطوح فیبوناچی واکنش نشان دهند. این مقاله، به آموزش جامع این ابزار از دیدگاه School of Pipsology می‌پردازد و برای معامله‌گران فارکس و سایر بازارهای مالی مناسب است.

دنباله فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی با دو عدد 0 و 1 آغاز می‌شود و هر عدد بعدی، مجموع دو عدد قبلی است. به این ترتیب دنباله به شرح زیر ادامه می‌یابد: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 و الی آخر.

نسبت طلایی (Golden Ratio) از تقسیم یک عدد فیبوناچی بر عدد فیبوناچی قبلی به دست می‌آید. با پیشرفت در دنباله، این نسبت به مقدار ثابتی نزدیک می‌شود که تقریباً برابر با 1.618 است. این نسبت، به عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود و در ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

چندین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. مهم‌ترین این ابزارها عبارتند از:

اصلاحات فیبوناچی (Fibonacci Retracements): این ابزار برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. سطوح اصلاحی رایج عبارتند از 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪.
گسترش‌های فیبوناچی (Fibonacci Extensions): این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی احتمالی در امتداد یک روند استفاده می‌شود. سطوح گسترشی رایج عبارتند از 61.8٪، 100٪، 161.8٪ و 261.8٪.
فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans): این ابزار از سه خط رو به بالا که از یک نقطه شروع مشترک رسم می‌شوند، تشکیل شده است. این خطوط از سطوح اصلاحی فیبوناچی (38.2٪، 50٪ و 61.8٪) عبور می‌کنند و به عنوان سطوح احتمالی حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.
آرک‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs): این ابزار از قوس‌هایی تشکیل شده است که از یک نقطه شروع مشترک رسم می‌شوند و از سطوح اصلاحی فیبوناچی عبور می‌کنند. این قوس‌ها نیز به عنوان سطوح احتمالی حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.
زمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Time Zones): این ابزار برای پیش‌بینی زمان احتمالی تغییرات قیمتی استفاده می‌شود.

اصلاحات فیبوناچی: گام به گام

اصلاحات فیبوناچی، محبوب‌ترین و پرکاربردترین ابزار فیبوناچی است. برای استفاده از این ابزار، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شناسایی روند: ابتدا باید یک روند واضح صعودی یا نزولی را شناسایی کنید. 2. انتخاب دو نقطه: دو نقطه مهم در روند را انتخاب کنید: نقطه شروع روند و نقطه پایان روند. در یک روند صعودی، نقطه شروع پایین‌ترین قیمت و نقطه پایان بالاترین قیمت است. در یک روند نزولی، نقطه شروع بالاترین قیمت و نقطه پایان پایین‌ترین قیمت است. 3. رسم اصلاحات فیبوناچی: ابزار اصلاحات فیبوناچی را از نقطه شروع به نقطه پایان رسم کنید. 4. تفسیر سطوح اصلاحی: سطوح اصلاحی فیبوناچی (23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪) به عنوان سطوح احتمالی حمایت (در یک روند صعودی) یا مقاومت (در یک روند نزولی) عمل می‌کنند.

مثال عملی اصلاحات فیبوناچی

فرض کنید یک روند صعودی در جفت ارز EUR/USD وجود دارد. پایین‌ترین قیمت در این روند 1.0800 و بالاترین قیمت 1.1200 است. با رسم اصلاحات فیبوناچی از 1.0800 به 1.1200، سطوح اصلاحی زیر به دست می‌آیند:

23.6٪: 1.1026
38.2٪: 1.0965
50٪: 1.0900
61.8٪: 1.0834
78.6٪: 1.0762

اگر قیمت در طول اصلاح روند به سطح 61.8٪ (1.0834) برسد، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت در این سطح حمایت شود و دوباره به سمت بالا حرکت کند.

گسترش‌های فیبوناچی: تعیین اهداف قیمتی

گسترش‌های فیبوناچی، برای تعیین اهداف قیمتی احتمالی در امتداد یک روند استفاده می‌شوند. برای استفاده از این ابزار، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شناسایی روند: مانند اصلاحات فیبوناچی، ابتدا باید یک روند واضح صعودی یا نزولی را شناسایی کنید. 2. انتخاب سه نقطه: سه نقطه مهم در روند را انتخاب کنید: نقطه شروع روند، نقطه پایان روند و یک نقطه میانی در طول روند. 3. رسم گسترش‌های فیبوناچی: ابزار گسترش‌های فیبوناچی را از نقطه شروع به نقطه پایان و از طریق نقطه میانی رسم کنید. 4. تفسیر سطوح گسترشی: سطوح گسترشی فیبوناچی (61.8٪، 100٪، 161.8٪ و 261.8٪) به عنوان اهداف قیمتی احتمالی در امتداد روند عمل می‌کنند.

مثال عملی گسترش‌های فیبوناچی

با توجه به مثال قبلی (روند صعودی EUR/USD با نقاط 1.0800 و 1.1200)، فرض کنید یک نقطه میانی در قیمت 1.1000 وجود دارد. با رسم گسترش‌های فیبوناچی، سطوح گسترشی زیر به دست می‌آیند:

61.8٪: 1.1392
100٪: 1.1600
161.8٪: 1.1892
261.8٪: 1.2492

معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت به یکی از این سطوح گسترشی برسد.

ترکیب ابزارهای فیبوناچی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای افزایش دقت تحلیل و کاهش ریسک، بهتر است ابزارهای فیبوناچی را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برخی از این ابزارها عبارتند از:

خطوط روند (Trend Lines): خطوط روند می‌توانند به تایید سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی کمک کنند.
میانگین‌های متحرک (Moving Averages): میانگین‌های متحرک می‌توانند به شناسایی جهت روند و تایید سطوح فیبوناچی کمک کنند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index): اندیکاتور RSI می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش کمک کند و در ترکیب با سطوح فیبوناچی، فرصت‌های معاملاتی بهتری را ارائه دهد.
الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns): الگوهای کندل استیک می‌توانند به تایید سیگنال‌های معاملاتی در سطوح فیبوناچی کمک کنند.
حجم معاملات (Volume): بررسی حجم معاملات در نزدیکی سطوح فیبوناچی می‌تواند به تایید قدرت سیگنال‌های معاملاتی کمک کند.

نکات مهم در استفاده از ابزارهای فیبوناچی

فیبوناچی یک ابزار قطعی نیست: ابزارهای فیبوناچی فقط احتمالات را نشان می‌دهند و تضمینی برای رسیدن قیمت به سطوح فیبوناچی وجود ندارد.
استفاده از سطوح چندگانه: استفاده از چندین سطح فیبوناچی می‌تواند به تایید سیگنال‌های معاملاتی کمک کند.
توجه به تایم فریم: سطوح فیبوناچی در تایم فریم‌های مختلف ممکن است متفاوت باشند.
مدیریت ریسک: همیشه از مدیریت ریسک مناسب در معاملات خود استفاده کنید.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از فیبوناچی

استراتژی اصلاح فیبوناچی: خرید در سطوح حمایت فیبوناچی در یک روند صعودی و فروش در سطوح مقاومت فیبوناچی در یک روند نزولی.
استراتژی شکست فیبوناچی: ورود به معامله در صورت شکست سطوح فیبوناچی با حجم معاملات بالا.
استراتژی ترکیب فیبوناچی و RSI: خرید زمانی که RSI در محدوده اشباع فروش قرار دارد و قیمت به یک سطح حمایت فیبوناچی می‌رسد. فروش زمانی که RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد و قیمت به یک سطح مقاومت فیبوناچی می‌رسد.

منابع بیشتر

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان