NASDAQ Composite

مقدمه

شاخص NASDAQ Composite یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سرمایه در جهان است که عملکرد سهام بیش از 3300 شرکت را در بازار بورس نزدک (NASDAQ) دنبال می‌کند. این شاخص، بر خلاف شاخص S&P 500 که تنها شامل 500 شرکت بزرگ می‌شود، طیف وسیع‌تری از شرکت‌ها را در بر می‌گیرد و به همین دلیل، تصویری دقیق‌تر از وضعیت کلی بازار، به ویژه در بخش فناوری ارائه می‌دهد. در این مقاله، به بررسی جامع شاخص NASDAQ Composite، تاریخچه، نحوه محاسبه، ویژگی‌ها، عوامل مؤثر بر آن و نحوه استفاده از آن در تحلیل بازار سرمایه خواهیم پرداخت. هدف این مقاله، آشنایی هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران مبتدی با این شاخص مهم و درک بهتر نحوه عملکرد آن است.

تاریخچه NASDAQ Composite

بازار بورس نزدک در سال 1971 به عنوان اولین بازار سهام الکترونیکی در جهان تاسیس شد. در ابتدا، نزدک یک سیستم معاملاتی غیرمتمرکز بود که به واسطه‌ها اجازه می‌داد تا قیمت‌ها را مذاکره کنند. در 5 فوریه 1971، شاخص NASDAQ Composite برای اولین بار منتشر شد و ارزش اولیه آن 100 واحد بود. هدف از ایجاد این شاخص، ارائه معیاری برای سنجش عملکرد کلی سهام معاملاتی در نزدک بود. در طول دهه‌های گذشته، NASDAQ Composite به یک شاخص معتبر و شناخته شده در سطح جهانی تبدیل شده است. این شاخص، شاهد رشد چشمگیری در طول حباب دات‌کام در دهه 1990 بوده و همچنین در طول بحران‌های مالی مختلف، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است.

نحوه محاسبه NASDAQ Composite

شاخص NASDAQ Composite یک شاخص وزن‌دهی شده بر اساس ارزش بازار است. به این معنی که شرکت‌هایی با ارزش بازار بالاتر، تأثیر بیشتری بر شاخص دارند. فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر است:

NASDAQ Composite = (مجموع ارزش بازار تمام سهام)/(مقسوم‌علیه)**

مقسوم‌علیه یک عدد ثابت است که در طول زمان تنظیم می‌شود تا از تاثیر رویدادهایی مانند تقسیم سهام یا عرضه اولیه سهام بر شاخص جلوگیری شود. به عبارت دیگر، مقسوم‌علیه به طور دوره‌ای تعدیل می‌شود تا شاخص، تغییرات واقعی در ارزش بازار شرکت‌ها را منعکس کند.

تفاوت با شاخص‌های دیگر

شاخص NASDAQ Composite با سایر شاخص‌های مهم بازار سرمایه مانند Dow Jones Industrial Average و S&P 500 تفاوت‌های اساسی دارد:

• تعداد شرکت‌ها: NASDAQ Composite شامل بیش از 3300 شرکت است، در حالی که Dow Jones شامل 30 شرکت و S&P 500 شامل 500 شرکت است.
• وزن‌دهی: NASDAQ Composite بر اساس ارزش بازار وزن‌دهی می‌شود، در حالی که Dow Jones وزن‌دهی بر اساس قیمت است. S&P 500 نیز بر اساس ارزش بازار وزن‌دهی می‌شود.
• صنایع: NASDAQ Composite تمرکز بیشتری بر شرکت‌های فناوری دارد، در حالی که Dow Jones شامل شرکت‌هایی از صنایع مختلف است و S&P 500 نیز طیف وسیعی از صنایع را پوشش می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی NASDAQ Composite

• تمرکز بر فناوری: NASDAQ Composite به عنوان شاخصی که به شدت تحت تأثیر شرکت‌های فناوری است، شناخته می‌شود. شرکت‌هایی مانند Apple، Microsoft، Amazon و Alphabet (گوگل) بخش قابل توجهی از وزن این شاخص را تشکیل می‌دهند.
• نوسانات بالا: به دلیل تمرکز بر شرکت‌های فناوری که معمولاً نوسانات بیشتری دارند، NASDAQ Composite معمولاً نوسانات بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها مانند S&P 500 دارد.
• رشد بالقوه: شرکت‌های فناوری معمولاً پتانسیل رشد بالایی دارند، بنابراین NASDAQ Composite می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال رشد سرمایه هستند، فراهم کند.
• نماینده نوآوری: NASDAQ Composite به عنوان نماینده نوآوری و فناوری‌های جدید شناخته می‌شود و شرکت‌های نوپا و در حال رشد بسیاری در این شاخص حضور دارند.

عوامل مؤثر بر NASDAQ Composite

عوامل متعددی می‌توانند بر عملکرد شاخص NASDAQ Composite تأثیر بگذارند:

• شرایط اقتصادی: رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم و سایر عوامل اقتصادی می‌توانند بر سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه بر ارزش سهام آنها تأثیر بگذارند.
• اخبار و رویدادها: اخبار مربوط به شرکت‌های بزرگ، صنعت فناوری و رویدادهای جهانی می‌توانند باعث نوسانات در شاخص شوند.
• سیاست‌های دولتی: سیاست‌های دولتی در زمینه مالیات، مقررات و تجارت می‌توانند بر عملکرد شرکت‌ها و بازار سهام تأثیر بگذارند.
• پیشرفت‌های فناوری: نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فناوری می‌توانند باعث رشد شرکت‌های فناوری و افزایش ارزش سهام آنها شوند.
• سنتیمنت بازار: احساسات و انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سهام می‌توانند بر تقاضا برای سهام و در نتیجه بر شاخص تأثیر بگذارند.

استفاده از NASDAQ Composite در تحلیل بازار سرمایه

سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخص NASDAQ Composite به عنوان ابزاری برای تحلیل بازار سرمایه و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند:

• سنجش عملکرد بازار: NASDAQ Composite می‌تواند به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی بازار سهام، به ویژه در بخش فناوری، استفاده شود.
• شناسایی روندها: با بررسی نمودار شاخص NASDAQ Composite، می‌توان روندها و الگوهای قیمتی را شناسایی کرد و از آنها برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده کرد. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مهم برای شناسایی روندها است.
• مقایسه عملکرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند عملکرد سبد سهام خود را با شاخص NASDAQ Composite مقایسه کنند تا ببینند آیا سبد آنها بهتر یا بدتر از بازار عمل کرده است.
• تایید سیگنال‌ها: NASDAQ Composite می‌تواند به عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش ارائه شده توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده شود.
• ایجاد استراتژی‌های معاملاتی: سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخص NASDAQ Composite برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند معاملات روند و معاملات برگشتی استفاده کنند.

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط

• استراتژی میانگین متحرک: استفاده از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج از بازار. میانگین متحرک
• استراتژی RSI (شاخص قدرت نسبی): استفاده از RSI برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد. RSI
• استراتژی MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی): استفاده از MACD برای شناسایی تغییرات در روند قیمت. MACD
• استراتژی Bollinger Bands (باندهای بولینگر): استفاده از باندهای بولینگر برای شناسایی نوسانات و نقاط ورود و خروج از بازار. Bollinger Bands
• استراتژی Breakout (شکست): شناسایی سطوح مقاومت و حمایت و معامله بر اساس شکست این سطوح. Breakout
• استراتژی Fibonacci Retracement (اصلاح فیبوناچی): استفاده از سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقاط بالقوه برگشت قیمت. Fibonacci Retracement
• استراتژی Elliott Wave (امواج الیوت): تحلیل الگوهای امواج قیمتی برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار. Elliott Wave
• استراتژی Volume Spread Analysis (تحلیل حجم و گسترش): بررسی رابطه بین حجم معاملات و گسترش قیمت برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار. Volume Spread Analysis
• استراتژی Ichimoku Cloud (ابر ایچیموکو): استفاده از ابر ایچیموکو برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج از بازار. Ichimoku Cloud
• استراتژی Price Action (حرکت قیمت): تمرکز بر الگوهای شمعی و حرکات قیمت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی. Price Action
• استراتژی News Trading (معامله بر اساس اخبار): معامله بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی. News Trading
• استراتژی Scalping (اسکالپینگ): انجام معاملات کوتاه مدت با هدف کسب سودهای کوچک. Scalping
• استراتژی Day Trading (معامله روزانه): خرید و فروش سهام در طول یک روز معاملاتی. Day Trading
• استراتژی Swing Trading (معامله نوسانی): نگه داشتن سهام برای چند روز یا چند هفته به منظور کسب سود از نوسانات قیمتی. Swing Trading
• استراتژی Position Trading (معامله موقعیتی): نگه داشتن سهام برای چند ماه یا چند سال به منظور کسب سود از روند بلندمدت قیمت. Position Trading

منابع اطلاعاتی

• وب‌سایت رسمی نزدک: [1](https://www.nasdaq.com/)
• Yahoo Finance: [2](https://finance.yahoo.com/)
• Google Finance: [3](https://www.google.com/finance/)
• TradingView: [4](https://www.tradingview.com/)

نتیجه‌گیری

شاخص NASDAQ Composite یک شاخص مهم و پرکاربرد در بازار سرمایه است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا عملکرد بازار، به ویژه در بخش فناوری را ارزیابی کنند. با درک نحوه محاسبه، ویژگی‌ها و عوامل مؤثر بر این شاخص، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری داشته باشند و از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌مند شوند. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در بازار سهام همواره با ریسک همراه است و قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، باید تحقیقات کافی انجام دهید و با یک مشاور مالی مشورت کنید. سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مدیریت ریسک از جمله مفاهیم مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند.

بورس اوراق بهادار بازار سهام سرمایه‌گذاری تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال مدیریت پورتفوی ریسک سرمایه‌گذاری سهام اوراق بهادار عرضه اولیه سهام حجم معاملات نقدینگی بازار بورس سپرده‌گذاری اوراق قرضه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ETF معاملات الگوریتمی تحلیل حجم معاملات شاخص‌های اقتصادی سیاست پولی

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان