Investopedia - Scalping

1. Investopedia - Scalping

مقدمه

Scalping، که به فارسی به معنی "سرکَشی" یا "زیرشِکمی" ترجمه می‌شود، یک استراتژی معاملاتی بسیار پرسرعت در بازارهای مالی است که هدف آن کسب سودهای کوچک از نوسانات قیمتی جزئی و متعدد در طول یک روز معاملاتی است. این استراتژی به دلیل نیاز به تمرکز بالا، سرعت عمل و مدیریت ریسک دقیق، اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، به بررسی دقیق Scalping، اصول آن، نحوه اجرا، مزایا، معایب و نکاتی برای موفقیت در این استراتژی خواهیم پرداخت. این مقاله بر اساس منابع معتبر، از جمله Investopedia، تهیه شده و برای معامله‌گران مبتدی و کسانی که قصد آشنایی با این استراتژی را دارند، طراحی شده است.

Scalping چیست؟

Scalping یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات کوچک قیمت در طول روز سود ببرند. Scalpers معمولاً معاملات را در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه باز و بسته می‌کنند و هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما مکرر است. این استراتژی به دلیل سرعت بالا و حجم معاملات زیاد، می‌تواند سودآوری قابل توجهی را به همراه داشته باشد، اما در عین حال، ریسک بالایی نیز دارد. Scalpers معمولاً از اهرم بالا استفاده می‌کنند تا سود خود را افزایش دهند، اما این امر خطرات را نیز افزایش می‌دهد.

Scalping در بازارهای مختلفی از جمله بازار فارکس، بازار سهام، بازار ارزهای دیجیتال و بازار کالا قابل اجرا است. با این حال، به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات زیاد، بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارهای Scalping است.

اصول Scalping

Scalping بر پایه چند اصل کلیدی استوار است:

**نوسانات قیمتی:** Scalpers به دنبال نوسانات قیمتی کوچک و مکرر هستند. آن‌ها از این نوسانات برای کسب سود استفاده می‌کنند.
**سرعت عمل:** Scalpers باید بتوانند به سرعت تصمیم‌گیری کنند و معاملات را باز و بسته کنند.
**مدیریت ریسک:** Scalpers باید مدیریت ریسک دقیقی داشته باشند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
**اهرم:** Scalpers معمولاً از اهرم بالا استفاده می‌کنند تا سود خود را افزایش دهند.
**هزینه‌ها:** Scalpers باید هزینه‌های معاملاتی خود را به دقت در نظر بگیرند. هزینه‌های معاملاتی می‌توانند سودهای کوچک Scalping را از بین ببرند.
**نقدینگی:** Scalpers به دنبال بازارهایی با نقدینگی بالا هستند تا بتوانند به راحتی معاملات خود را باز و بسته کنند.

نحوه اجرای Scalping

Scalping به روش‌های مختلفی قابل اجرا است. برخی از رایج‌ترین روش‌ها عبارتند از:

**Scalping مبتنی بر نمودار:** در این روش، Scalpers از نمودار قیمت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال می‌گردند.
**Scalping مبتنی بر Order Flow:** در این روش، Scalpers از Order Flow برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. Order Flow نشان می‌دهد که چه تعداد سفارش خرید و فروش در بازار وجود دارد.
**Scalping مبتنی بر اخبار:** در این روش، Scalpers از اخبار و رویدادهای اقتصادی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال اخبار و رویدادهایی هستند که می‌توانند باعث نوسانات قیمتی شوند.
**Scalping الگوریتمی:** در این روش، Scalpers از الگوریتم‌های کامپیوتری برای اجرای معاملات خودکار استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها بر اساس قوانین و پارامترهای مشخصی طراحی شده‌اند.

اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در Scalping

Scalpers معمولاً از ترکیبی از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در Scalping عبارتند از:

**میانگین متحرک (Moving Average):** برای شناسایی روند قیمتی. میانگین متحرک
**شاخص قدرت نسبی (RSI):** برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش. شاخص قدرت نسبی
**باندهای بولینگر (Bollinger Bands):** برای شناسایی نوسانات قیمتی. باندهای بولینگر
**مکدی (MACD):** برای شناسایی تغییرات در روند قیمتی. مکدی
**استوکاستیک (Stochastic Oscillator):** برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش. استوکاستیک
**Pivot Points:** برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت. Pivot Points

مدیریت ریسک در Scalping

مدیریت ریسک در Scalping بسیار مهم است. Scalpers باید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند تا بتوانند در درازمدت سودآور باشند. برخی از نکات مهم در مدیریت ریسک در Scalping عبارتند از:

**تعیین حد ضرر (Stop Loss):** Scalpers باید برای هر معامله حد ضرر تعیین کنند تا در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی آن‌ها، از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
**تعیین حد سود (Take Profit):** Scalpers باید برای هر معامله حد سود تعیین کنند تا در صورت رسیدن قیمت به هدف آن‌ها، سود خود را قفل کنند.
**نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio):** Scalpers باید نسبت ریسک به پاداش مناسبی را انتخاب کنند. معمولاً نسبت ریسک به پاداش 1:1 یا 1:2 توصیه می‌شود.
**اندازه موقعیت (Position Size):** Scalpers باید اندازه موقعیت خود را به گونه‌ای تعیین کنند که ریسک هر معامله محدود باشد.
**تنوع‌بخشی (Diversification):** Scalpers باید معاملات خود را در بازارهای مختلف تنوع بخشند تا ریسک خود را کاهش دهند.

مزایای Scalping

Scalping مزایای متعددی دارد:

**سودآوری بالقوه بالا:** Scalpers می‌توانند از نوسانات قیمتی کوچک سودهای قابل توجهی کسب کنند.
**انعطاف‌پذیری:** Scalpers می‌توانند در هر زمان و در هر مکانی معامله کنند.
**یادگیری سریع:** Scalpers به سرعت با پویایی‌های بازار آشنا می‌شوند.
**عدم نیاز به تحلیل بنیادی:** Scalping بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال است و نیازی به تحلیل بنیادی ندارد.

معایب Scalping

Scalping معایبی نیز دارد:

**نیاز به تمرکز بالا:** Scalpers باید بتوانند به طور مداوم بر بازار تمرکز کنند.
**نیاز به سرعت عمل:** Scalpers باید بتوانند به سرعت تصمیم‌گیری کنند و معاملات را باز و بسته کنند.
**ریسک بالا:** Scalping یک استراتژی پرریسک است و می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود.
**هزینه‌های معاملاتی بالا:** هزینه‌های معاملاتی می‌توانند سودهای کوچک Scalping را از بین ببرند.
**استرس بالا:** Scalping می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد.

Scalping در مقابل سایر استراتژی‌های معاملاتی

Scalping با سایر استراتژی‌های معاملاتی مانند Swing Trading، Position Trading و Day Trading تفاوت دارد. Swing Trading به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی در طی چند روز یا چند هفته است. Position Trading به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی در طی چند ماه یا چند سال است. Day Trading به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی در طول یک روز معاملاتی است، اما Day Trading معمولاً معاملات طولانی‌تری نسبت به Scalping دارد.

نکاتی برای موفقیت در Scalping

**انتخاب بروکر مناسب:** Scalpers باید یک بروکر با کمیسیون‌های پایین، سرعت اجرای بالا و پلتفرم معاملاتی پایدار انتخاب کنند.
**آشنایی با پلتفرم معاملاتی:** Scalpers باید به طور کامل با پلتفرم معاملاتی خود آشنا باشند.
**تمرین:** Scalpers باید قبل از معامله با پول واقعی، Scalping را در یک حساب دمو تمرین کنند.
**صبوری:** Scalpers باید صبور باشند و منتظر فرصت‌های معاملاتی مناسب بمانند.
**انضباط:** Scalpers باید به قوانین و استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند.
**یادگیری مداوم:** Scalpers باید به طور مداوم در حال یادگیری و بهبود مهارت‌های خود باشند.

تحلیل حجم معاملات در Scalping

تحلیل حجم معاملات می‌تواند به Scalpers کمک کند تا قدرت روند و احتمال بازگشت قیمت را شناسایی کنند. افزایش حجم معاملات در جهت روند نشان‌دهنده قدرت روند است، در حالی که کاهش حجم معاملات نشان‌دهنده ضعف روند است. Scalpers می‌توانند از این اطلاعات برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنند. تحلیل حجم معاملات

استراتژی‌های مرتبط با Scalping

Momentum Trading: Scalping اغلب با Momentum Trading ترکیب می‌شود تا از حرکات سریع قیمت سود برده شود.
Breakout Trading: Scalping می‌تواند در هنگام شکست قیمت از سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.
News Trading: Scalping می‌تواند در هنگام انتشار اخبار اقتصادی برای بهره‌برداری از نوسانات لحظه‌ای قیمت استفاده شود.
Arbitrage: Scalping می‌تواند در بازارهای مختلف برای بهره‌برداری از تفاوت‌های قیمت استفاده شود.
High-Frequency Trading: Scalping به عنوان یکی از اجزای High-Frequency Trading (HFT) شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال پیشرفته در Scalping

Ichimoku Cloud: برای شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت.
Fibonacci Retracement: برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی.
Elliott Wave Theory: برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده.
Harmonic Patterns: برای شناسایی الگوهای قیمتی خاص.
Candlestick Patterns: برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی.

منابع بیشتر

Investopedia: منبع اصلی اطلاعات در این مقاله.
Babypips: یک وب‌سایت آموزشی معتبر در زمینه فارکس.
TradingView: یک پلتفرم نمودارزنی محبوب.
DailyFX: یک وب‌سایت خبری و تحلیلی در زمینه فارکس.

- توضیح:** Scalping یک استراتژی معاملاتی پرسرعت است که هدف آن کسب سودهای کوچک از نوسانات قیمتی جزئی و متعدد در طول یک روز معاملاتی است. این استراتژی به دلیل نیاز به تمرکز بالا، سرعت عمل و مدیریت ریسک دقیق، اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان