Gartley

الگوی گارتلی: راهنمای جامع برای مبتدیان

مقدمه

الگوی گارتلی یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که توسط هارلی گارتلی در کتاب "درهای وال استریت" در سال 1935 معرفی شد. این الگو، یک الگوی بازگشتی است، به این معنی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برگشت روند را شناسایی کنند. الگوی گارتلی بر اساس نسبت‌های خاصی از فیبوناچی بنا شده است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نقاط ورود و خروج مناسب را با دقت بیشتری تعیین کنند. این الگو در بازارهای مختلف قابل استفاده است، از جمله بازار فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال.

مبانی الگوی گارتلی

الگوی گارتلی از پنج نقطه (X، A، B، C، D) تشکیل شده است که به ترتیب در نمودار قیمتی ظاهر می‌شوند. این پنج نقطه، نسبت‌های مشخصی را نسبت به یکدیگر دارند که شناسایی الگوی را امکان‌پذیر می‌کند. درک این نسبت‌ها برای استفاده موفقیت‌آمیز از الگوی گارتلی ضروری است.

**نقطه X:** نقطه شروع روند است. این نقطه می‌تواند یک قله یا کف باشد.
**نقطه A:** نقطه پایان موج اصلاحی اولیه از نقطه X.
**نقطه B:** نقطه پایان موج صعودی یا نزولی پس از نقطه A. این نقطه معمولاً یک بازگشت جزئی از موج قبلی است.
**نقطه C:** نقطه پایان موج اصلاحی پس از نقطه B. این موج اصلاحی معمولاً به سمت نقطه X حرکت می‌کند.
**نقطه D:** نقطه پایان الگوی گارتلی است و جایی است که انتظار می‌رود روند معکوس شود.

نسبت‌های کلیدی الگوی گارتلی

نسبت‌های فیبوناچی نقش حیاتی در شناسایی الگوی گارتلی ایفا می‌کنند. نسبت‌های اصلی عبارتند از:

**X به A:** معمولاً بین 61.8% تا 78.6%
**A به B:** معمولاً بین 38.2% تا 61.8%
**B به C:** معمولاً بین 38.2% تا 88.6%
**C به D:** معمولاً بین 61.8% تا 78.6%

علاوه بر این نسبت‌ها، نسبت‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند برای تایید الگوی گارتلی استفاده شوند:

**X به B:** معمولاً بین 38.2% تا 61.8%
**A به C:** معمولاً بین 38.2% تا 61.8%

نکته مهم: این نسبت‌ها دقیق نیستند و کمی انحراف در آن‌ها قابل قبول است. هدف اصلی، شناسایی یک الگوی کلی است که با این نسبت‌ها مطابقت داشته باشد.

شناسایی الگوی گارتلی در نمودار

برای شناسایی الگوی گارتلی در نمودار، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. **شناسایی نقطه X:** نقطه شروع روند را مشخص کنید. 2. **شناسایی نقاط A، B و C:** نقاط اصلاحی و موج‌های بعدی را دنبال کنید و آن‌ها را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی مشخص کنید. 3. **پیش‌بینی نقطه D:** با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، نقطه D را پیش‌بینی کنید. 4. **تایید الگو:** اطمینان حاصل کنید که تمام نسبت‌ها در محدوده قابل قبول قرار دارند.

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی گارتلی

هنگامی که الگوی گارتلی شناسایی شد، می‌توانید از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای کسب سود استفاده کنید.

**ورود به معامله:** معمولاً زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت به نقطه D برسد.
**حد ضرر (Stop Loss):** حد ضرر را می‌توان کمی فراتر از نقطه D قرار داد تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.
**هدف سود (Take Profit):** هدف سود را می‌توان بر اساس نسبت‌های فیبوناچی یا سطوح حمایت و مقاومت تعیین کرد.

مثال: اگر قیمت در حال صعود است و الگوی گارتلی نزولی شناسایی شده است، در نقطه D یک معامله فروش (Short) باز می‌کنیم. حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه D قرار می‌دهیم و هدف سود را در یک سطح حمایت قوی قرار می‌دهیم.

انواع الگوی گارتلی

علاوه بر الگوی گارتلی اصلی، انواع دیگری از این الگو نیز وجود دارند که بر اساس نسبت‌های مختلفی بنا شده‌اند. برخی از این انواع عبارتند از:

**الگوی گارتلی معکوس:** این الگو در یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت بالا است.
**الگوی پروانه‌ای (Butterfly):** این الگو مشابه الگوی گارتلی است، اما نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی دارد.
**الگوی خرچنگ (Crab):** این الگو نیز مشابه الگوی گارتلی است، اما نسبت‌های فیبوناچی آن بسیار گسترده‌تر است.
**الگوی بت (Bat):** الگوی بت از نسبت‌های فیبوناچی دقیق‌تری نسبت به الگوی گارتلی استفاده می‌کند.

ترکیب الگوی گارتلی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای افزایش دقت و اثربخشی الگوی گارتلی، می‌توانید آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برخی از این ابزارها عبارتند از:

**میانگین متحرک (Moving Average):** برای تایید روند و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت.
**شاخص قدرت نسبی (RSI):** برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش.
**مکدی (MACD):** برای شناسایی تغییرات در مومنتوم.
**حجم معاملات (Volume):** برای تایید قدرت روند.
**خطوط روند (Trendlines):** برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت.
**الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns):** برای تایید سیگنال‌های برگشت روند.
**سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels):** برای شناسایی اهداف سود و حد ضرر.

مزایا و معایب الگوی گارتلی

مزایا:

**دقت بالا:** الگوی گارتلی بر اساس نسبت‌های دقیق فیبوناچی بنا شده است که می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد.
**شناسایی نقاط برگشت روند:** این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برگشت روند را شناسایی کنند.
**قابل استفاده در بازارهای مختلف:** الگوی گارتلی را می‌توان در بازارهای مختلفی استفاده کرد.
**تعیین اهداف سود و حد ضرر:** این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا اهداف سود و حد ضرر مناسب را تعیین کنند.

معایب:

**پیچیدگی:** شناسایی الگوی گارتلی می‌تواند پیچیده باشد و نیاز به تمرین و تجربه دارد.
**احتمال سیگنال‌های اشتباه:** مانند هر الگوی تحلیل تکنیکال دیگری، الگوی گارتلی نیز ممکن است سیگنال‌های اشتباه تولید کند.
**نیاز به تایید:** برای افزایش دقت، الگوی گارتلی باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید شود.

مدیریت ریسک در معاملات با الگوی گارتلی

مدیریت ریسک در معاملات با الگوی گارتلی بسیار مهم است. نکات زیر را در نظر داشته باشید:

**استفاده از حد ضرر:** همیشه از حد ضرر استفاده کنید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.
**اندازه موقعیت (Position Sizing):** اندازه موقعیت خود را بر اساس میزان ریسک قابل قبول خود تعیین کنید.
**تنوع‌بخشی (Diversification):** سرمایه خود را در چندین دارایی مختلف سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.
**رعایت نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio):** سعی کنید معاملاتی را انتخاب کنید که نسبت ریسک به پاداش آن‌ها مناسب باشد (مثلاً 1:2 یا 1:3).
**تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis):** علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال نیز می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

منابع بیشتر

نتیجه‌گیری

الگوی گارتلی یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران است که می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا نقاط احتمالی برگشت روند را شناسایی کنند و معاملات سودآوری انجام دهند. با این حال، برای استفاده موفقیت‌آمیز از این الگو، باید نسبت‌های فیبوناچی را به خوبی درک کنید، الگو را به درستی شناسایی کنید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. ترکیب الگوی گارتلی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت و اثربخشی معاملات شما را افزایش دهد.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان