Fibonacci Extension

بسط فیبوناچی (Fibonacci Extension)

بسط فیبوناچی ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در آینده و تعیین اهداف قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی بنا شده و با استفاده از نقاط بازگشت قیمتی، سطوحی را ترسیم می‌کند که احتمالاً قیمت در آینده به آن‌ها واکنش نشان دهد. درک عمیق این ابزار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

مبانی نسبت‌های فیبوناچی

قبل از پرداختن به بسط فیبوناچی، لازم است با نسبت‌های فیبوناچی آشنا شویم. لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی، در قرن سیزدهم، دنباله‌ای از اعداد را معرفی کرد که در آن هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی است: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 و...

از تقسیم یک عدد در این دنباله بر عدد بعدی، نسبت‌هایی به دست می‌آیند که به نسبت‌های فیبوناچی معروف هستند. مهم‌ترین این نسبت‌ها عبارتند از:

61.8% (نسبت طلایی): از تقسیم یک عدد بر عدد بعدی در دنباله به دست می‌آید.
38.2% : از تقسیم یک عدد بر عدد دو مرحله بعد در دنباله به دست می‌آید.
23.6% : از تقسیم یک عدد بر عدد سه مرحله بعد در دنباله به دست می‌آید.
50% : اگرچه یک نسبت فیبوناچی واقعی نیست، اما به دلیل اهمیت روانشناختی آن در بازارهای مالی، به طور گسترده استفاده می‌شود.

این نسبت‌ها در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، اصلاحات قیمتی و اهداف قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نحوه ترسیم بسط فیبوناچی

بسط فیبوناچی بر خلاف اصلاح فیبوناچی که برای تعیین نقاط بازگشت قیمتی در طول یک روند استفاده می‌شود، برای پیش‌بینی سطوح گسترش قیمت در امتداد همان روند به کار می‌رود.

برای ترسیم بسط فیبوناچی، به سه نقطه نیاز داریم:

1. **نقطه شروع روند:** پایین‌ترین نقطه در یک روند صعودی یا بالاترین نقطه در یک روند نزولی. 2. **نقطه پایان روند:** بالاترین نقطه در یک روند صعودی یا پایین‌ترین نقطه در یک روند نزولی. 3. **نقطه بازگشت:** نقطه‌ای که قیمت پس از اتمام اصلاح، دوباره در جهت روند اصلی حرکت می‌کند.

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال معمولاً ابزار بسط فیبوناچی را به صورت خودکار در اختیار کاربر قرار می‌دهند. کافی است سه نقطه را به ترتیب مشخص کنید تا نرم‌افزار سطوح بسط فیبوناچی را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی ترسیم کند.

سطوح بسط فیبوناچی

پس از ترسیم بسط فیبوناچی، سطوح مختلفی بر اساس نسبت‌های فیبوناچی ایجاد می‌شوند که به عنوان اهداف قیمتی احتمالی در نظر گرفته می‌شوند. مهم‌ترین سطوح عبارتند از:

127.2% : اولین سطح بسط فیبوناچی که معمولاً به عنوان یک هدف قیمتی کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود.
161.8% : سطح مهمی که اغلب به عنوان هدف قیمتی اصلی در نظر گرفته می‌شود.
261.8% : سطح بسط فیبوناچی بالاتر که نشان‌دهنده یک هدف قیمتی بلندمدت است.
423.6% : سطح بسط فیبوناچی بسیار بالاتر که به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما می‌تواند در روندهای قوی و پایدار به عنوان یک هدف قیمتی احتمالی در نظر گرفته شود.

تفسیر سطوح بسط فیبوناچی

تفسیر سطوح بسط فیبوناچی نیازمند درک عمیق از روند بازار و عوامل مؤثر بر آن است. سطوح بسط فیبوناچی به خودی خود تضمینی برای رسیدن قیمت به آن نقاط نیستند، بلکه صرفاً سطوح احتمالی حمایت و مقاومت هستند.

برای تفسیر دقیق‌تر این سطوح، باید به نکات زیر توجه کرد:

**قدرت روند:** هرچه روند قوی‌تر باشد، احتمال رسیدن قیمت به سطوح بالاتر بسط فیبوناچی بیشتر است.
**حجم معاملات:** افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطوح بسط فیبوناچی می‌تواند تأییدی بر اعتبار آن سطح باشد.
**الگوهای کندل استیک:** تشکیل الگوهای کندل استیک صعودی یا نزولی در نزدیکی سطوح بسط فیبوناچی می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت قیمت در آن سطح باشد.
**اندیکاتورهای دیگر:** استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) می‌تواند به تأیید یا رد سطوح بسط فیبوناچی کمک کند.

ترکیب بسط فیبوناچی با سایر ابزارها

بسط فیبوناچی به تنهایی یک ابزار کامل نیست و برای افزایش دقت و اثربخشی، باید با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال ترکیب شود.

**ترکیب با اصلاح فیبوناچی:** استفاده همزمان از اصلاح و بسط فیبوناچی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نقاط ورود و خروج به معامله کمک کند.
**ترکیب با خطوط روند:** خطوط روند می‌توانند به تأیید سطوح حمایت و مقاومت ایجاد شده توسط بسط فیبوناچی کمک کنند.
**ترکیب با الگوهای نموداری:** الگوهای نموداری مانند سر و شانه، دوتایی بالا و دوتایی پایین می‌توانند به شناسایی اهداف قیمتی احتمالی در ترکیب با بسط فیبوناچی کمک کنند.
**ترکیب با تحلیل حجم معاملات:** تحلیل حجم معاملات می‌تواند به تأیید قدرت روند و اعتبار سطوح بسط فیبوناچی کمک کند.

مثال‌هایی از کاربرد بسط فیبوناچی

برای درک بهتر کاربرد بسط فیبوناچی، به چند مثال اشاره می‌کنیم:

**مثال 1: روند صعودی:** فرض کنید قیمت یک سهم در یک روند صعودی قرار دارد. پس از یک اصلاح، قیمت دوباره شروع به صعود می‌کند. با ترسیم بسط فیبوناچی، سطوح 127.2% و 161.8% به عنوان اهداف قیمتی احتمالی در نظر گرفته می‌شوند.
**مثال 2: روند نزولی:** فرض کنید قیمت یک ارز در یک روند نزولی قرار دارد. پس از یک اصلاح، قیمت دوباره شروع به نزول می‌کند. با ترسیم بسط فیبوناچی، سطوح 127.2% و 161.8% به عنوان اهداف قیمتی احتمالی در نظر گرفته می‌شوند.
**مثال 3: شکست مقاومت:** فرض کنید قیمت یک کالا، یک سطح مقاومت را شکسته است. با ترسیم بسط فیبوناچی بر اساس نقاط قبل از شکست، سطوح 127.2% و 161.8% به عنوان اهداف قیمتی احتمالی پس از شکست در نظر گرفته می‌شوند.

اشتباهات رایج در استفاده از بسط فیبوناچی

**انتخاب نادرست نقاط:** انتخاب نادرست نقاط شروع، پایان و بازگشت می‌تواند منجر به ترسیم سطوح بسط فیبوناچی غیر دقیق شود.
**عدم توجه به روند:** استفاده از بسط فیبوناچی در بازارهای بدون روند یا در شرایط نامطمئن می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست شود.
**اعتماد بیش از حد به سطوح بسط:** سطوح بسط فیبوناچی صرفاً سطوح احتمالی هستند و نباید به آن‌ها به عنوان تضمینی برای تغییر جهت قیمت اعتماد کرد.
**عدم ترکیب با سایر ابزارها:** استفاده از بسط فیبوناچی به تنهایی و بدون ترکیب با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند منجر به تصمیمات معاملاتی اشتباه شود.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر بسط فیبوناچی

**استراتژی ورود به معامله:** معامله‌گران می‌توانند از سطوح بسط فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کنند. به عنوان مثال، می‌توان در نزدیکی سطوح 127.2% یا 161.8% در جهت روند اصلی وارد معامله شد.
**استراتژی تعیین حد ضرر:** سطوح اصلاح فیبوناچی می‌توانند به عنوان حد ضرر برای معاملات مبتنی بر بسط فیبوناچی استفاده شوند.
**استراتژی تعیین هدف سود:** سطوح بالاتر بسط فیبوناچی می‌توانند به عنوان هدف سود برای معاملات استفاده شوند.
**استراتژی اسکالپینگ:** معامله‌گران می‌توانند از بسط فیبوناچی در تایم فریم‌های پایین‌تر برای اسکالپینگ استفاده کنند.

منابع بیشتر

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان