پیپ در فارکس
پیپ در فارکس
پیپ (Pip) مخفف عبارت "Percentage in Point" یا "درصد در نقطه" است و کوچکترین واحد تغییر ارزش یک جفت ارز در بازار فارکس به شمار می‌رود. درک مفهوم پیپ برای هر معامله‌گری در بازار فارکس ضروری است، زیرا سود و زیان معاملات بر اساس تغییرات پیپی محاسبه می‌شود. این مقاله به طور جامع به بررسی مفهوم پیپ، نحوه محاسبه آن در جفت ارزهای مختلف و اهمیت آن در مدیریت ریسک می‌پردازد.
تعریف پیپ
به طور سنتی، یک پیپ در جفت ارزهایی که رقم اعشاری آن‌ها چهار رقم است (مانند EUR/USD، GBP/USD) برابر با 0.0001 واحد پول پایه است. به عبارت دیگر، اگر قیمت EUR/USD از 1.1000 به 1.1001 تغییر کند، این تغییر معادل یک پیپ افزایش قیمت است.
اما در جفت ارزهایی که رقم اعشاری آن‌ها دو رقم است (مانند USD/JPY، AUD/USD) یک پیپ برابر با 0.01 واحد پول پایه است. به عنوان مثال، اگر قیمت USD/JPY از 110.00 به 110.01 تغییر کند، این تغییر معادل یک پیپ افزایش قیمت است.
در سال‌های اخیر، برخی کارگزاران فارکس شروع به ارائه قیمت‌ها با رقم اعشاری پنج رقمی کرده‌اند. در این حالت، پیپ برابر با 0.00001 واحد پول پایه است. این تغییر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا دقت بیشتری در تحلیل و معاملات خود داشته باشند.
محاسبه پیپ
نحوه محاسبه پیپ بسته به جفت ارز مورد معامله متفاوت است. در ادامه، روش محاسبه پیپ در جفت ارزهای مختلف توضیح داده شده است:
- جفت ارزهای با چهار رقم اعشاری:
* پیپ = 0.0001 * مثال: اگر قیمت EUR/USD از 1.1000 به 1.1010 تغییر کند، این تغییر معادل 10 پیپ افزایش قیمت است. (1.1010 - 1.1000 = 0.0010 و 0.0010 / 0.0001 = 10)
- جفت ارزهای با دو رقم اعشاری:
* پیپ = 0.01 * مثال: اگر قیمت USD/JPY از 110.00 به 110.10 تغییر کند، این تغییر معادل 10 پیپ افزایش قیمت است. (110.10 - 110.00 = 0.10 و 0.10 / 0.01 = 10)
- جفت ارزهای با پنج رقم اعشاری:
* پیپ = 0.00001 * مثال: اگر قیمت EUR/USD از 1.10000 به 1.10010 تغییر کند، این تغییر معادل 10 پیپ افزایش قیمت است. (1.10010 - 1.10000 = 0.00010 و 0.00010 / 0.00001 = 10)
ارزش پیپ
ارزش پیپ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
- اندازه پوزیشن: هرچه اندازه پوزیشن بزرگتر باشد، ارزش هر پیپ نیز بیشتر خواهد بود.
- جفت ارز: ارزش پیپ در جفت ارزهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، ارزش یک پیپ در EUR/USD با ارزش یک پیپ در GBP/JPY متفاوت است.
- اهرم: استفاده از اهرم می‌تواند ارزش پیپ را افزایش دهد.
برای محاسبه ارزش پیپ، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
ارزش پیپ = (اندازه پوزیشن / تعداد لات) * پیپ * نرخ ارز
به عنوان مثال، اگر شما یک پوزیشن به اندازه 100,000 واحد EUR/USD باز کرده باشید و قیمت از 1.1000 به 1.1001 تغییر کند (افزایش یک پیپ)، ارزش پیپ برابر با 10 دلار خواهد بود. (100,000 / 100,000) * 0.0001 * 1.1000 = 10
اهمیت پیپ در مدیریت ریسک
درک مفهوم پیپ و ارزش آن برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس بسیار مهم است. معامله‌گران باید بتوانند ارزش پیپ را به درستی محاسبه کنند تا بتوانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) مناسبی را برای معاملات خود تعیین کنند.
تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس پیپ به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کنترل کنند و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. همچنین، با محاسبه ارزش پیپ، معامله‌گران می‌توانند به طور دقیق بدانند که هر معامله چه میزان سود یا ضرر به همراه خواهد داشت.
پیپ در مقابل پیپت
پیپت (Pipette) یک واحد کوچکتر از پیپ است و برابر با 0.00001 واحد پول پایه است. پیپت‌ها معمولاً در جفت ارزهایی که با پنج رقم اعشاری قیمت‌گذاری می‌شوند، استفاده می‌شوند.
به عنوان مثال، اگر قیمت EUR/USD از 1.10000 به 1.10005 تغییر کند، این تغییر معادل 5 پیپت افزایش قیمت است.
انواع پیپ
- پیپ‌های استاندارد: همانطور که قبلاً توضیح داده شد، پیپ‌های استاندارد در جفت ارزهایی که رقم اعشاری آن‌ها چهار یا دو رقم است، استفاده می‌شوند.
- پیپ‌های کسری: پیپ‌های کسری، واحدهای کوچکتر از پیپ هستند و معمولاً در جفت ارزهایی که با پنج رقم اعشاری قیمت‌گذاری می‌شوند، استفاده می‌شوند.
- پیپ‌های معکوس: در برخی موارد، کارگزاران فارکس ممکن است از پیپ‌های معکوس استفاده کنند. در این حالت، ارزش پیپ بر اساس تعداد رقم‌های اعشاری جفت ارز متفاوت خواهد بود.
پیپ و اهرم
اهرم (Leverage) ابزاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتری، پوزیشن‌های بزرگتری باز کنند. با این حال، استفاده از اهرم می‌تواند ریسک معاملات را نیز افزایش دهد.
ارزش پیپ با افزایش اهرم نیز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر شما با اهرم 1:100 یک پوزیشن به اندازه 100,000 واحد EUR/USD باز کنید، ارزش هر پیپ برابر با 1000 دلار خواهد بود. (100 * 100,000 / 100,000) * 0.0001 * 1.1000 = 1000)
به همین دلیل، معامله‌گران باید هنگام استفاده از اهرم، با دقت بیشتری ارزش پیپ را محاسبه کنند و حد ضرر مناسبی را برای معاملات خود تعیین کنند.
ابزارهای محاسبه پیپ
بسیاری از کارگزاران فارکس و وب‌سایت‌های مالی، ابزارهای محاسبه پیپ را به صورت آنلاین ارائه می‌دهند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به راحتی ارزش پیپ را برای جفت ارزهای مختلف و با اندازه‌های پوزیشن متفاوت محاسبه کنند.
همچنین، بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی فارکس نیز دارای ابزارهای محاسبه پیپ هستند.
ارتباط پیپ با استراتژی‌های معاملاتی
درک پیپ در طراحی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از استراتژی‌ها بر اساس شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تعیین نقاط ورود و خروج بر اساس تغییرات پیپی هستند.
- اسکالپینگ: در این استراتژی، معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات کوچک قیمت (چند پیپ) سود ببرند.
- معاملات روزانه: در این استراتژی، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را در طول یک روز باز و بسته می‌کنند و بر اساس تغییرات پیپی سود کسب می‌کنند.
- معاملات نوسانی: در این استراتژی، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را برای چند روز یا چند هفته باز نگه می‌دارند و بر اساس تغییرات بزرگتر قیمت (چند صد پیپ) سود کسب می‌کنند.
پیوند به تحلیل تکنیکال و تحلیل حجم معاملات
پیپ در تحلیل‌های تکنیکال و حجم معاملات نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. تحلیل‌گران از تغییرات پیپی برای شناسایی الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
- تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و شاخص‌های مختلف، سعی در پیش‌بینی روند قیمت‌ها دارد. تغییرات پیپی در نمودارها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کنند.
- تحلیل حجم معاملات: تحلیل حجم معاملات با بررسی حجم معاملات، سعی در شناسایی قدرت روند قیمت‌ها دارد. تغییرات پیپی در حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده افزایش یا کاهش علاقه معامله‌گران به یک جفت ارز باشد.
استراتژی‌های مرتبط با پیپ
- استراتژی شکست (Breakout Strategy): این استراتژی بر اساس شکست قیمت از سطوح حمایت و مقاومت و کسب سود از حرکت قیمت در جهت شکست است.
- استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion Strategy): این استراتژی بر اساس بازگشت قیمت به میانگین خود و کسب سود از این بازگشت است.
- استراتژی روند (Trend Following Strategy): این استراتژی بر اساس دنبال کردن روند قیمت و کسب سود از ادامه روند است.
- استراتژی فیبوناچی (Fibonacci Strategy): این استراتژی بر اساس استفاده از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج است.
- استراتژی الیوت ویو (Elliott Wave Strategy): این استراتژی بر اساس شناسایی الگوهای الیوت ویو در نمودارها و پیش‌بینی روند قیمت است.
- استراتژی کندل استیک (Candlestick Strategy): این استراتژی بر اساس تحلیل الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی روند قیمت است.
- استراتژی ابر کومو (Ichimoku Cloud Strategy): این استراتژی بر اساس استفاده از ابر کومو برای شناسایی روند و سطوح حمایت و مقاومت است.
- استراتژی MACD: این استراتژی از اندیکاتور MACD برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کند.
- استراتژی RSI: این استراتژی از اندیکاتور RSI برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌کند.
- استراتژی Bollinger Bands: این استراتژی از باندهای بولینگر برای شناسایی نوسانات قیمت و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.
- استراتژی Moving Averages: این استراتژی از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روند قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.
- استراتژی Price Action: این استراتژی بر اساس تحلیل مستقیم نمودار قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها است.
- استراتژی News Trading: این استراتژی بر اساس واکنش قیمت به اخبار اقتصادی و سیاسی است.
- استراتژی Carry Trade: این استراتژی بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو کشور است.
- استراتژی Scalping: این استراتژی بر اساس کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در مدت زمان کوتاه است.
جمع‌بندی
پیپ کوچکترین واحد تغییر ارزش یک جفت ارز در بازار فارکس است. درک مفهوم پیپ و نحوه محاسبه آن برای هر معامله‌گری ضروری است. با محاسبه ارزش پیپ، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات خود را کنترل کنند و حد ضرر و حد سود مناسبی را برای معاملات خود تعیین کنند. همچنین، پیپ در طراحی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل‌های تکنیکال و حجم معاملات نقش مهمی ایفا می‌کند.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
