پشتیبانی و مقاومت
پشتیبانی و مقاومت
پشتیبانی و مقاومت دو مفهوم بنیادی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند. درک این مفاهیم برای موفقیت در بازارهای مالی ضروری است. این مقاله به بررسی عمیق این دو مفهوم، انواع آن‌ها، نحوه شناسایی آن‌ها و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازد.
تعریف پشتیبانی
پشتیبانی (Support) سطحی از قیمت است که در آن تقاضا برای خرید دارایی به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. به عبارت دیگر، پشتیبانی جایی است که معامله‌گران انتظار دارند قیمت از آن سطح "برگردد" یا حداقل، سرعت سقوط آن کاهش یابد. این سطح به عنوان یک "کف" قیمتی عمل می‌کند.
تعریف مقاومت
مقاومت (Resistance) سطحی از قیمت است که در آن عرضه برای فروش دارایی به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. به عبارت دیگر، مقاومت جایی است که معامله‌گران انتظار دارند قیمت از آن سطح "برگردد" یا حداقل، سرعت صعود آن کاهش یابد. این سطح به عنوان یک "سقف" قیمتی عمل می‌کند.
چرا پشتیبانی و مقاومت شکل می‌گیرند؟
پشتیبانی و مقاومت به دلیل روانشناسی بازار و تعامل بین خریداران و فروشندگان شکل می‌گیرند.
- پشتیبانی: زمانی که قیمت به سطح پشتیبانی نزدیک می‌شود، خریداران معتقدند که قیمت ارزان شده است و شروع به خرید می‌کنند. این افزایش تقاضا، قیمت را از کاهش بیشتر باز می‌دارد.
- مقاومت: زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، فروشندگان معتقدند که قیمت گران شده است و شروع به فروش می‌کنند. این افزایش عرضه، قیمت را از افزایش بیشتر باز می‌دارد.
انواع پشتیبانی و مقاومت
پشتیبانی و مقاومت می‌توانند به اشکال مختلفی ظاهر شوند:
- پشتیبانی و مقاومت استاتیک: این سطوح در طول زمان ثابت می‌مانند و معمولاً بر اساس نقاط اوج و کف قبلی در نمودار قیمت شکل می‌گیرند. این سطوح به عنوان خطوط افقی روی نمودار نشان داده می‌شوند.
- پشتیبانی و مقاومت دینامیک: این سطوح با حرکت قیمت تغییر می‌کنند. مثال‌های رایج شامل میانگین‌های متحرک (میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک ساده) و خطوط روند (خط روند، کانال قیمتی) هستند.
- پشتیبانی و مقاومت روانشناختی: این سطوح بر اساس اعداد گرد و اعشاری مانند 100، 1000، 50 و غیره شکل می‌گیرند. معامله‌گران اغلب این سطوح را به عنوان نقاط مهم در نظر می‌گیرند.
- پشتیبانی و مقاومت کلاسیک: این سطوح با استفاده از الگوهای نموداری مانند سر و شانه، دوبل قله و دوبل دره شناسایی می‌شوند.
شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت
شناسایی دقیق سطوح پشتیبانی و مقاومت نیازمند تمرین و تجربه است. در اینجا چند روش رایج برای شناسایی این سطوح آورده شده است:
- جستجوی نقاط اوج و کف قبلی: سطوح پشتیبانی معمولاً در زیر کف‌های قبلی و سطوح مقاومت در بالای اوج‌های قبلی یافت می‌شوند.
- استفاده از خطوط روند: خطوط روند می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند.
- استفاده از میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت دینامیک عمل کنند.
- توجه به حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطوح پشتیبانی و مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده قدرت این سطوح باشد. تحلیل حجم معاملات در این زمینه بسیار مفید است.
- استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال: برخی از اندیکاتورهای تکنیکال مانند فیبوناچی و باندهای بولینگر می‌توانند به شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت کمک کنند.
شکست سطوح پشتیبانی و مقاومت
هنگامی که قیمت از یک سطح پشتیبانی به پایین عبور می‌کند، گفته می‌شود که سطح پشتیبانی "شکسته" شده است. این شکست می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی باشد. برعکس، هنگامی که قیمت از یک سطح مقاومت به بالا عبور می‌کند، گفته می‌شود که سطح مقاومت "شکسته" شده است. این شکست می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی باشد.
شکست سطوح پشتیبانی و مقاومت معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است.
- شکست کاذب: گاهی اوقات، قیمت ممکن است به طور موقت از یک سطح پشتیبانی یا مقاومت عبور کند، اما سپس به عقب برگردد. این پدیده به عنوان "شکست کاذب" (False Breakout) شناخته می‌شود. برای جلوگیری از معاملات اشتباه، معامله‌گران معمولاً منتظر تایید شکست با افزایش حجم معاملات و یا بسته شدن کندل در فراتر از سطح هستند.
تغییر نقش پشتیبانی و مقاومت
پس از شکست یک سطح پشتیبانی، آن سطح می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود. به طور مشابه، پس از شکست یک سطح مقاومت، آن سطح می‌تواند به سطح پشتیبانی تبدیل شود. این پدیده به عنوان "تغییر نقش" (Role Reversal) شناخته می‌شود.
استفاده از پشتیبانی و مقاومت در استراتژی‌های معاملاتی
پشتیبانی و مقاومت می‌توانند در انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.
- معامله در جهت شکست: معامله‌گران می‌توانند پس از شکست یک سطح پشتیبانی یا مقاومت، در جهت شکست معامله کنند.
- معامله در بازگشت: معامله‌گران می‌توانند پس از برگشت قیمت از یک سطح پشتیبانی یا مقاومت، در جهت برگشت معامله کنند.
- معامله با استفاده از الگوهای نموداری: الگوهای نموداری مانند مثلث و پرچم اغلب با سطوح پشتیبانی و مقاومت مرتبط هستند.
- استفاده از استاپ‌لاس و تارگت: سطوح پشتیبانی و مقاومت می‌توانند برای تعیین سطوح استاپ‌لاس (Stop Loss) و تارگت (Take Profit) استفاده شوند.
ترکیب پشتیبانی و مقاومت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
برای افزایش دقت تحلیل خود، می‌توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
- اندیکاتورهای مومنتوم: اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD می‌توانند به تایید شکست سطوح پشتیبانی و مقاومت کمک کنند.
- حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در نزدیکی سطوح پشتیبانی و مقاومت می‌تواند به تعیین قدرت این سطوح کمک کند.
- الگوهای کندل: الگوهای کندل (Candlestick Patterns) می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی در قیمت در نزدیکی سطوح پشتیبانی و مقاومت ارائه دهند. الگوهای کندل استیک
نکات مهم
- پشتیبانی و مقاومت سطوح دقیقی نیستند، بلکه مناطق احتمالی هستند.
- سطوح پشتیبانی و مقاومت می‌توانند با گذشت زمان تغییر کنند.
- هیچ سطحی 100% قابل اعتماد نیست.
- همیشه از استاپ‌لاس برای محدود کردن ضرر خود استفاده کنید.
- ترکیب پشتیبانی و مقاومت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به افزایش دقت تحلیل شما کمک کند.
مثال‌هایی از معاملات بر اساس پشتیبانی و مقاومت
فرض کنید قیمت سهام یک شرکت به سطح 50 دلار رسیده است. این سطح قبلاً به عنوان یک مقاومت عمل کرده بود. اکنون، اگر قیمت از 50 دلار عبور کند و حجم معاملات افزایش یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده شکست مقاومت و شروع یک روند صعودی باشد. یک معامله‌گر می‌تواند سهام را بخرد و یک استاپ‌لاس در زیر سطح 50 دلار قرار دهد.
یا، فرض کنید قیمت یک ارز دیجیتال به سطح 1000 دلار رسیده است. این سطح قبلاً به عنوان یک پشتیبانی عمل کرده بود. اکنون، اگر قیمت از 1000 دلار عبور کند و حجم معاملات افزایش یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده شکست پشتیبانی و شروع یک روند نزولی باشد. یک معامله‌گر می‌تواند ارز دیجیتال را بفروشد و یک استاپ‌لاس در بالای سطح 1000 دلار قرار دهد.
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال جسی لیورمور
- روانشناسی توده
- نوار قیمت
- کندل استیک
- الگوهای نموداری
- مدیریت ریسک
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی معاملات روزانه
- استراتژی معاملات نوسانی
- استراتژی معاملات موقعیتی
- تحلیل فاندامنتال - برای درک بهتر عوامل بنیادی که بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند.
- تحلیل بین بازاری - بررسی ارتباط بین بازارهای مختلف.
- دایورژانس - شناسایی تناقض بین قیمت و اندیکاتورها.
- اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال
- اصول مدیریت سرمایه
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
