نمودار رنکو
- نمودار رنکو
مقدمه
نمودار رنکو یک نوع نمودار مالی است که بر خلاف نمودارهای سنتی مبتنی بر زمان (مانند نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی)، بر اساس تغییر قیمت حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، نمودار رنکو فقط زمانی یک "بلوک" جدید را تشکیل می‌دهد که قیمت به میزان مشخصی تغییر کند. این نوع نمودار در سال 1992 توسط تاد کازمن (Todd Casimir) ابداع شد و نام آن از نام معامله‌گر ژاپنی، موتوکیکو رنکو (Motokiku Renko) گرفته شده است که در دهه 1950 از این روش استفاده می‌کرد.
هدف اصلی از استفاده از نمودار رنکو، فیلتر کردن نویزهای بازار و شناسایی روندهای اصلی است. با حذف نوسانات جزئی و تمرکز بر حرکات بزرگ قیمت، نمودار رنکو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار رنکو می‌تواند بسیار کارآمد باشد.
اصول اولیه نمودار رنکو
درک اصول اولیه نمودار رنکو برای استفاده صحیح از آن ضروری است. در ادامه به مهم‌ترین این اصول اشاره می‌کنیم:
- **اندازه بلوک (Brick Size):** مهم‌ترین تنظیمات در نمودار رنکو، اندازه بلوک است. این اندازه، میزان تغییر قیمت را تعیین می‌کند که باعث ایجاد یک بلوک جدید می‌شود. به عنوان مثال، اگر اندازه بلوک 10 واحد باشد، یک بلوک جدید فقط زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به میزان 10 واحد افزایش یا کاهش یابد. انتخاب اندازه بلوک مناسب، به نوع دارایی، بازه زمانی و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.
- **نوع بلوک:** دو نوع اصلی بلوک در نمودار رنکو وجود دارد:
* **بلوک صعودی (Up Brick):** بلوک صعودی به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده افزایش قیمت است. * **بلوک نزولی (Down Brick):** بلوک نزولی به رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده کاهش قیمت است.
- **تشکیل بلوک:** یک بلوک جدید زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به اندازه تعیین شده (اندازه بلوک) از آخرین بلوک عبور کند. این بدان معناست که قیمت باید به طور کامل اندازه بلوک را طی کند تا یک بلوک جدید ایجاد شود.
- **عدم وجود محور زمان:** بر خلاف نمودارهای سنتی، نمودار رنکو محور زمان ندارد. به همین دلیل، فاصله بین بلوک‌ها می‌تواند متفاوت باشد. بلوک‌ها می‌توانند در فواصل زمانی کوتاه یا طولانی تشکیل شوند، بسته به میزان تغییر قیمت.
نحوه رسم نمودار رنکو
رسم نمودار رنکو به صورت دستی می‌تواند زمان‌بر باشد. خوشبختانه، اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مدرن، ابزارهای رسم نمودار رنکو را ارائه می‌دهند. در اینجا یک توضیح گام به گام از نحوه رسم نمودار رنکو ارائه می‌دهیم:
1. **انتخاب اندازه بلوک:** ابتدا باید اندازه بلوک را تعیین کنید. این اندازه باید به گونه‌ای باشد که نویزهای بازار را فیلتر کند، اما در عین حال به شما امکان دهد تا حرکات مهم قیمت را شناسایی کنید.
2. **بلوک اول:** اولین بلوک را بر اساس قیمت فعلی دارایی رسم کنید. اگر قیمت در حال افزایش است، یک بلوک صعودی رسم کنید. اگر قیمت در حال کاهش است، یک بلوک نزولی رسم کنید.
3. **تشکیل بلوک‌های بعدی:** بلوک‌های بعدی را بر اساس تغییر قیمت رسم کنید. اگر قیمت به اندازه تعیین شده (اندازه بلوک) از آخرین بلوک عبور کند، یک بلوک جدید رسم کنید.
4. **تغییر جهت:** اگر قیمت جهت خود را تغییر دهد (از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی)، بلوک جدید باید در جهت مخالف آخرین بلوک رسم شود.
تفاوت‌های نمودار رنکو با نمودارهای سنتی
نمودار رنکو با نمودارهای سنتی (خطی، میله‌ای و شمعی) تفاوت‌های اساسی دارد. در جدول زیر به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم:
| نمودار رنکو | نمودار خطی | نمودار میله‌ای | نمودار شمعی | | تغییر قیمت | زمان | زمان | زمان | | ندارد | دارد | دارد | دارد | | فیلتر شده | نمایش داده می‌شود | نمایش داده می‌شود | نمایش داده می‌شود | | آسان‌تر | دشوارتر | دشوارتر | دشوارتر | | نمایش داده نمی‌شود (به طور مستقیم) | نمایش داده نمی‌شود | نمایش داده می‌شود | نمایش داده می‌شود | |
مزایا و معایب نمودار رنکو
مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، نمودار رنکو نیز دارای مزایا و معایبی است.
مزایا
- **فیلتر کردن نویز:** نمودار رنکو با فیلتر کردن نوسانات جزئی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای اصلی را شناسایی کنند.
- **سادگی:** نمودار رنکو بسیار ساده و قابل فهم است.
- **شناسایی آسان روند:** با توجه به ساختار بلوکی، تشخیص روند صعودی یا نزولی در نمودار رنکو بسیار آسان است.
- **کاهش سیگنال‌های کاذب:** با حذف نویز، نمودار رنکو می‌تواند تعداد سیگنال‌های کاذب را کاهش دهد.
معایب
- **از دست دادن اطلاعات:** نمودار رنکو با حذف نوسانات جزئی، برخی از اطلاعات مهم را از دست می‌دهد.
- **تاخیر:** به دلیل اینکه نمودار رنکو فقط زمانی یک بلوک جدید را تشکیل می‌دهد که قیمت به میزان مشخصی تغییر کند، ممکن است تاخیر در شناسایی تغییرات قیمت وجود داشته باشد.
- **عدم نمایش حجم معاملات (به طور مستقیم):** نمودار رنکو به طور مستقیم حجم معاملات را نمایش نمی‌دهد.
- **انتخاب اندازه بلوک:** انتخاب اندازه بلوک مناسب می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
استراتژی‌های معاملاتی با نمودار رنکو
نمودار رنکو می‌تواند در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه به برخی از استراتژی‌های معاملاتی با نمودار رنکو اشاره می‌کنیم:
- **شکست خط روند:** در نمودار رنکو، خط روند را می‌توان با اتصال پایین‌ترین نقاط بلوک‌های نزولی (در روند صعودی) یا بالاترین نقاط بلوک‌های صعودی (در روند نزولی) رسم کرد. شکست خط روند می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد. تحلیل خطوط روند
- **الگوهای نموداری:** الگوهای نموداری مانند سر و شانه، دوجین، و مثلث‌ها را می‌توان در نمودار رنکو نیز شناسایی کرد.
- **میانگین متحرک:** می‌توان از میانگین متحرک به عنوان یک فیلتر اضافی برای تایید سیگنال‌های نمودار رنکو استفاده کرد.
- **اندیکاتورهای مومنتوم:** اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در نمودار رنکو کمک کنند.
- **استراتژی دنبال کردن روند:** با شناسایی بلوک‌های صعودی یا نزولی متوالی، می‌توان یک استراتژی دنبال کردن روند را پیاده‌سازی کرد.
- **استراتژی برگشت روند:** با شناسایی تغییر جهت در نمودار رنکو (از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی)، می‌توان یک استراتژی برگشت روند را پیاده‌سازی کرد.
- **استفاده از حجم معاملات:** اگرچه نمودار رنکو به طور مستقیم حجم معاملات را نشان نمی‌دهد، می‌توان از حجم معاملات به عنوان یک تاییدیه برای سیگنال‌های نمودار رنکو استفاده کرد. افزایش حجم معاملات در جهت روند می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند باشد. تحلیل حجم معاملات
اندازه بلوک مناسب چیست؟
انتخاب اندازه بلوک مناسب، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در استفاده از نمودار رنکو است. یک اندازه بلوک کوچک می‌تواند نویزهای زیادی را نشان دهد و سیگنال‌های کاذب ایجاد کند. از طرف دیگر، یک اندازه بلوک بزرگ می‌تواند حرکات مهم قیمت را از دست بدهد.
به طور کلی، اندازه بلوک باید به گونه‌ای باشد که نویزهای بازار را فیلتر کند، اما در عین حال به شما امکان دهد تا حرکات مهم قیمت را شناسایی کنید.
برخی از روش‌های تعیین اندازه بلوک مناسب عبارتند از:
- **درصد از قیمت:** می‌توانید اندازه بلوک را به صورت درصدی از قیمت فعلی دارایی تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی یک سهم 100 واحد است، می‌توانید اندازه بلوک را 1% (1 واحد) یا 2% (2 واحد) تعیین کنید.
- **میانگین محدوده واقعی (ATR):** می‌توانید از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین اندازه بلوک استفاده کنید. ATR نشان‌دهنده میانگین نوسانات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است.
- **آزمون و خطا:** می‌توانید با اندازه‌های بلوک مختلف آزمایش کنید تا ببینید کدام اندازه بهترین نتایج را ارائه می‌دهد.
نکات مهم در استفاده از نمودار رنکو
- **ترکیب با سایر ابزارها:** نمودار رنکو را با سایر ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌های معاملاتی ترکیب کنید.
- **مدیریت ریسک:** همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
- **بک تست:** قبل از استفاده از نمودار رنکو در معاملات واقعی، استراتژی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی (بک تست) آزمایش کنید.
- **صبر:** نمودار رنکو به صبر نیاز دارد. ممکن است لازم باشد منتظر بمانید تا قیمت به اندازه کافی تغییر کند تا یک بلوک جدید تشکیل شود.
- **درک محدودیت‌ها:** درک کنید که نمودار رنکو دارای محدودیت‌هایی است و نباید به عنوان تنها ابزار تصمیم‌گیری استفاده شود.
- **توجه به اخبار و رویدادها:** اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تاثیر بگذارند. همیشه به اخبار و رویدادها توجه کنید.
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال پیشرفته
- اندیکاتورهای معاملاتی
- مدیریت سرمایه
- روانشناسی معاملات
- بازارهای مالی
- الگوهای کندل استیک
- نظریه موج الیوت
- فیبوناچی
- قیمت‌گذاری دارایی‌ها
- سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال
- تحلیل بنیادی
- بازارهای فارکس
- معاملات الگوریتمی
- تحلیل پوششی
- ریسک‌های معاملاتی
م.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
