سرو گردن
سرو گردن: راهنمای جامع برای مبتدیان
سرو گردن (Head and Shoulders) یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین الگوهای_نموداری در تحلیل_تکنیکال است که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند بازار از صعودی به نزولی است. این الگو به دلیل شباهتش به شکل سر و شانه‌ها نام‌گذاری شده است. درک صحیح این الگو و اجزای تشکیل‌دهنده آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط مناسب برای فروش سهام یا سایر دارایی‌ها را شناسایی کنند. این مقاله به صورت جامع به بررسی الگو سرو گردن، اجزای آن، نحوه شناسایی، تاییدیه و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن می‌پردازد.
اجزای الگو سرو گردن
الگو سرو گردن از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
- **سر (Head):** اولین قله (High) در الگو، که معمولاً بلندترین قله نیز هست. نشان‌دهنده اوج قیمت در یک روند صعودی است.
- **شانه‌های چپ و راست (Left and Right Shoulders):** دو قله دیگر که در دو طرف سر قرار می‌گیرند. شانه‌ها معمولاً از سر کوتاهتر هستند.
- **خط گردن (Neckline):** خطی که کف‌های بین سر و شانه‌ها را به هم وصل می‌کند. این خط نقش مهمی در تایید الگو و تعیین هدف قیمتی دارد.
مراحل شکل‌گیری الگو سرو گردن
الگو سرو گردن معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و مراحل زیر را طی می‌کند:
1. **روند صعودی:** قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و به قله اول (سر) می‌رسد. 2. **اصلاح:** قیمت پس از رسیدن به سر، اصلاحی را تجربه می‌کند و به سمت پایین می‌رود. 3. **شانه‌ی چپ:** قیمت دوباره صعود می‌کند، اما این بار نمی‌تواند به ارتفاع سر برسد و یک قله جدید (شانه‌ی چپ) ایجاد می‌کند. 4. **اصلاح:** قیمت دوباره اصلاح می‌کند و به سمت پایین می‌رود. 5. **سر:** قیمت مجدداً صعود می‌کند و از ارتفاع سر قبلی فراتر می‌رود و یک قله جدید (سر) ایجاد می‌کند. 6. **شانه‌ی راست:** قیمت دوباره صعود می‌کند، اما این بار نمی‌تواند به ارتفاع سر برسد و یک قله جدید (شانه‌ی راست) ایجاد می‌کند. 7. **شکست خط گردن:** قیمت پس از تشکیل شانه‌ی راست، از خط گردن به سمت پایین شکسته می‌شود. این شکست، تاییدیه الگو سرو گردن است.
شناسایی الگو سرو گردن
شناسایی صحیح الگو سرو گردن نیازمند دقت و توجه به جزئیات است. نکات زیر می‌توانند به شما در شناسایی این الگو کمک کنند:
- **روند صعودی قبلی:** الگو سرو گردن معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
- **سه قله متمایز:** سر باید بلندترین قله باشد و شانه‌ها باید از آن کوتاهتر باشند.
- **خط گردن واضح:** خط گردن باید به وضوح قابل تشخیص باشد و کف‌های بین سر و شانه‌ها را به هم وصل کند.
- **حجم معاملات:** معمولاً حجم معاملات در زمان تشکیل سر و شانه‌ها کاهش می‌یابد. کاهش حجم معاملات نشان‌دهنده کاهش علاقه معامله‌گران به خرید است.
تاییدیه الگو سرو گردن
شکست خط گردن مهم‌ترین عامل در تاییدیه الگو سرو گردن است. با این حال، برای اطمینان بیشتر، می‌توانید از موارد زیر نیز استفاده کنید:
- **افزایش حجم معاملات در زمان شکست:** افزایش حجم معاملات در زمان شکست خط گردن نشان‌دهنده قدرت فروش است.
- **Pullback ناموفق:** پس از شکست خط گردن، قیمت ممکن است برای مدتی به سمت بالا (Pullback) برگردد، اما اگر نتواند بالای خط گردن تثبیت شود، الگو تایید می‌شود.
- **اندیکاتورها:** استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک‌ها، RSI و MACD می‌تواند به تاییدیه الگو کمک کند.
هدف قیمتی الگو سرو گردن
پس از تاییدیه الگو سرو گردن، می‌توان هدف قیمتی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:
هدف قیمتی = ارتفاع سر - (ارتفاع سر - خط گردن)
به عبارت دیگر، هدف قیمتی برابر با فاصله بین سر و خط گردن است. این فاصله را باید از نقطه‌ی شکست خط گردن کم کنیم تا به هدف قیمتی برسیم.
استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با الگو سرو گردن
- **فروش در زمان شکست خط گردن:** بهترین زمان برای فروش در الگو سرو گردن، زمان شکست خط گردن است.
- **حد ضرر (Stop-Loss):** حد ضرر را می‌توان بالای شانه‌ی راست یا بالای سر قرار داد.
- **هدف قیمتی:** هدف قیمتی را با استفاده از فرمول ذکر شده محاسبه کنید.
- **Pullback به عنوان فرصت فروش:** پس از شکست خط گردن، اگر قیمت به سمت بالا Pullback کرد و نتوانست بالای خط گردن تثبیت شود، می‌توانید از این Pullback به عنوان فرصت فروش استفاده کنید.
انواع الگو سرو گردن
- **سرو گردن معمولی (Classic Head and Shoulders):** این نوع سرو گردن، شکل استاندارد و رایج الگو است.
- **سرو گردن معکوس (Inverse Head and Shoulders):** این نوع سرو گردن، برعکس الگو سرو گردن معمولی است و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند بازار از نزولی به صعودی است.
- **سرو گردن پهن (Broad Head and Shoulders):** در این نوع سرو گردن، شانه‌ها پهن‌تر از سر هستند.
- **سرو گردن چندگانه (Multiple Head and Shoulders):** در این نوع سرو گردن، چندین سر و شانه تشکیل می‌شود.
نکات مهم در معامله‌گری با الگو سرو گردن
- **تاییدیه الگو:** قبل از انجام معامله، حتماً الگو را تایید کنید.
- **مدیریت ریسک:** از حد ضرر برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید.
- **حجم معاملات:** به حجم معاملات در زمان شکست خط گردن توجه کنید.
- **اندیکاتورها:** از اندیکاتورهای تکنیکال برای تاییدیه الگو و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
- **شرایط بازار:** به شرایط کلی بازار توجه کنید و از معامله در بازارهای ناپایدار خودداری کنید.
اشتباهات رایج در معامله‌گری با الگو سرو گردن
- **عدم تاییدیه الگو:** معامله قبل از تاییدیه الگو می‌تواند منجر به ضرر شود.
- **نادیده گرفتن حجم معاملات:** حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد قدرت روند ارائه دهد.
- **استفاده از حد ضرر نامناسب:** حد ضرر باید به گونه‌ای تنظیم شود که از سرمایه شما محافظت کند.
- **معامله در بازارهای ناپایدار:** بازارهای ناپایدار می‌توانند الگوهای تکنیکال را مخدوش کنند.
ارتباط الگو سرو گردن با سایر الگوهای نموداری
الگو سرو گردن می‌تواند با سایر الگوهای نموداری مانند الگوی پرچم، الگوی مثلث و الگوی دوقلو ترکیب شود. درک این ارتباطات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
استراتژی‌های پیشرفته مرتبط با الگو سرو گردن
- **استفاده از فیبوناچی:** می‌توان از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج در الگو سرو گردن استفاده کرد.
- **استفاده از باندهای بولینگر:** می‌توان از باندهای بولینگر برای تاییدیه الگو و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد.
- **استفاده از تحلیل حجم معاملات:** تحلیل حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد قدرت روند و تاییدیه الگو ارائه دهد. تحلیل حجم معاملات بسیار مهم است.
منابع بیشتر برای مطالعه
- تحلیل تکنیکال
- الگوهای نموداری
- اندیکاتورهای تکنیکال
- مدیریت ریسک
- فروش استراتژیک سهام
- استراتژی‌های ورود و خروج در بازار
- الگوی پرچم
- الگوی مثلث
- الگوی دوقلو
- میانگین متحرک‌ها
- RSI
- MACD
- باندهای بولینگر
- فیبوناچی
- تحلیل بنیادی (به عنوان مکمل تحلیل تکنیکال)
- روانشناسی بازار (تاثیر احساسات بر روند قیمت)
نتیجه‌گیری
الگو سرو گردن یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است. درک صحیح این الگو و اجزای تشکیل‌دهنده آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط مناسب برای فروش سهام یا سایر دارایی‌ها را شناسایی کنند و از ضرر جلوگیری کنند. با این حال، به یاد داشته باشید که هیچ الگوی تکنیکالی به تنهایی قابل اعتماد نیست و باید از سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
