سایت Finviz

سایت Finviz: راهنمای جامع برای سرمایه‌گذاران مبتدی و حرفه‌ای

Finviz یک ابزار قدرتمند و محبوب در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است که امکانات گسترده‌ای را برای تحلیل سهام، غربالگری سهام و دنبال کردن تحولات بازار ارائه می‌دهد. این سایت به دلیل رابط کاربری ساده و دسترسی رایگان به اطلاعات کلیدی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی جامع امکانات و کاربردهای سایت Finviz خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از آن را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در سطوح مختلف تجربه توضیح خواهیم داد.

معرفی سایت Finviz

Finviz در سال 2007 تأسیس شد و به سرعت به یکی از منابع اصلی اطلاعاتی برای معامله‌گران و تحلیل‌گران تبدیل شد. این سایت اطلاعات مربوط به سهام، ETFها و شاخص‌های مختلف را ارائه می‌دهد و به کاربران امکان می‌دهد تا با استفاده از فیلترهای مختلف، سهام مورد نظر خود را شناسایی کنند. Finviz به دلیل ارائه داده‌های بنیادی، داده‌های تکنیکال و اخبار مرتبط با سهام، مورد استقبال متخصصان تحلیل بازار قرار گرفته است.

امکانات اصلی سایت Finviz

Finviz امکانات متنوعی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

صفحه اصلی (Homepage): در صفحه اصلی، خلاصه‌ای از وضعیت بازار، نمودارهای شاخص‌های اصلی (شاخص بورس) و اخبار مهم اقتصادی و مالی ارائه می‌شود.
غربالگری سهام (Stock Screener): این بخش یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های Finviz است که به کاربران امکان می‌دهد تا سهام مورد نظر خود را بر اساس معیارهای مختلفی مانند نسبت قیمت به درآمد (P/E)، بازدهی سود نقدی، رشد سود، حجم معاملات و غیره فیلتر کنند.
نمودارها (Charts): Finviz نمودارهای تعاملی و دقیقی را برای سهام ارائه می‌دهد که شامل انواع اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.
اخبار و تحلیل‌ها (News & Analysis): Finviz اخبار و تحلیل‌های مربوط به سهام و بازار را از منابع مختلف جمع‌آوری و ارائه می‌کند.
Heatmap: این بخش یک نمایش بصری از عملکرد سهام مختلف در بازار است که به کاربران کمک می‌کند تا سهام‌های با عملکرد خوب و ضعیف را به سرعت شناسایی کنند.
Portfolios: به کاربران امکان می‌دهد تا سبد سهام خود را ایجاد و مدیریت کنند.
Insider Trading: اطلاعات مربوط به معاملات سهام توسط افراد داخلی شرکت‌ها (مدیران و سهام‌داران عمده) را ارائه می‌دهد.
Short Interest: نشان می‌دهد چه تعداد از سهام یک شرکت توسط معامله‌گران به صورت فروش استقراضی (Short Selling) فروخته شده است.

نحوه استفاده از غربالگری سهام (Stock Screener)

غربالگری سهام یکی از قدرتمندترین ابزارهای Finviz است. با استفاده از این ابزار، می‌توانید سهام‌هایی را پیدا کنید که با استراتژی سرمایه‌گذاری شما همخوانی دارند. در ادامه، نحوه استفاده از این ابزار را به صورت گام به گام توضیح می‌دهیم:

1. دسترسی به بخش Stock Screener: ابتدا به بخش Stock Screener در سایت Finviz بروید. 2. تعیین معیارها: در این بخش، می‌توانید معیارهای مختلفی را برای فیلتر کردن سهام تعیین کنید. این معیارها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، از جمله:

   *   Fundamental: شامل معیارهای بنیادی مانند نسبت P/E، بازدهی سود نقدی، رشد سود، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و غیره.
   *   Technical: شامل معیارهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و غیره.
   *   Price & Volume: شامل معیارهای مربوط به قیمت و حجم معاملات مانند قیمت سهام، حجم معاملات روزانه و غیره.
   *   Short Interest: شامل اطلاعات مربوط به فروش استقراضی سهام.
   *   Volatility: شامل معیارهای مربوط به نوسانات سهام.

3. اعمال فیلترها: پس از تعیین معیارها، فیلترها را اعمال کنید. Finviz به شما نشان می‌دهد که چه تعداد سهام با معیارهای شما مطابقت دارند. 4. تحلیل نتایج: نتایج غربالگری را به دقت بررسی کنید و سهام‌هایی را که با استراتژی سرمایه‌گذاری شما همخوانی دارند، انتخاب کنید.

تحلیل نمودارها در Finviz

Finviz نمودارهای تعاملی و دقیقی را برای سهام ارائه می‌دهد که به کاربران امکان می‌دهد تا روند قیمت سهام را به خوبی تحلیل کنند. در این نمودارها، می‌توانید از انواع الگوهای نموداری، خطوط روند و حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی روند آینده قیمت سهام استفاده کنید.

همچنین، Finviz امکان اضافه کردن انواع اندیکاتورهای تکنیکال به نمودار را فراهم می‌کند. با استفاده از این اندیکاتورها، می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنید و تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

استفاده از Heatmap

Heatmap یک نمایش بصری از عملکرد سهام مختلف در بازار است. در این بخش، سهام‌ها بر اساس عملکردشان رنگ‌بندی می‌شوند. سهام‌های با عملکرد خوب معمولاً به رنگ سبز و سهام‌های با عملکرد ضعیف به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. Heatmap به کاربران کمک می‌کند تا به سرعت سهام‌های با پتانسیل رشد و سهام‌های با ریسک بالا را شناسایی کنند.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از Finviz

Finviz می‌تواند در اجرای استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری به شما کمک کند. در ادامه، چند نمونه از این استراتژی‌ها را معرفی می‌کنیم:

سرمایه‌گذاری ارزشی (Value Investing): با استفاده از غربالگری سهام، می‌توانید سهام‌هایی را پیدا کنید که با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. این سهام‌ها معمولاً دارای نسبت P/E پایین و بازدهی سود نقدی بالایی هستند. بنجامین گراهام بنیانگذار این استراتژی است.
سرمایه‌گذاری رشدی (Growth Investing): با استفاده از غربالگری سهام، می‌توانید سهام‌هایی را پیدا کنید که دارای رشد سود بالایی هستند. این سهام‌ها معمولاً در صنایع نوظهور و با پتانسیل رشد بالا قرار دارند.
معامله‌گری مومنتوم (Momentum Trading): با استفاده از Heatmap و نمودارها، می‌توانید سهام‌هایی را پیدا کنید که دارای روند صعودی قوی هستند. این سهام‌ها معمولاً در کوتاه‌مدت سود خوبی را به همراه دارند. معامله‌گری الگوریتمی نیز می‌تواند در این استراتژی مفید باشد.
سرمایه‌گذاری در سهام‌های با بازدهی سود نقدی بالا (Dividend Investing): با استفاده از غربالگری سهام، می‌توانید سهام‌هایی را پیدا کنید که دارای بازدهی سود نقدی بالایی هستند. این سهام‌ها معمولاً برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب هستند.

ترکیب Finviz با سایر ابزارها

برای بهبود نتایج سرمایه‌گذاری خود، می‌توانید از Finviz در کنار سایر ابزارها و منابع اطلاعاتی استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از Finviz برای شناسایی سهام‌های جذاب و از سایت‌های تحلیل بنیادی برای بررسی دقیق‌تر اطلاعات مالی این سهام‌ها استفاده کنید. همچنین، می‌توانید از Finviz در کنار سایت‌های خبری اقتصادی برای پیگیری تحولات بازار و اخبار مرتبط با سهام استفاده کنید.

نکات مهم در استفاده از Finviz

دقت در انتخاب معیارها: هنگام استفاده از غربالگری سهام، دقت کنید که معیارهای مناسب با استراتژی سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید.
تایید نتایج: نتایج غربالگری را با استفاده از سایر منابع اطلاعاتی تایید کنید.
مدیریت ریسک: قبل از سرمایه‌گذاری در هر سهمی، ریسک‌های مرتبط با آن را به دقت ارزیابی کنید.
استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال: برای تحلیل نمودارها، از اندیکاتورهای تکنیکال مختلف استفاده کنید و سیگنال‌های خرید و فروش را به دقت بررسی کنید.
به‌روزرسانی اطلاعات: Finviz به طور مداوم اطلاعات خود را به‌روزرسانی می‌کند، اما همواره توصیه می‌شود که اطلاعات را از منابع دیگر نیز تایید کنید.

پیوند به استراتژی‌ها، تحلیل تکنیکال و تحلیل حجم معاملات

نتیجه‌گیری

سایت Finviz یک ابزار قدرتمند و کاربردی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در سطوح مختلف تجربه است. با استفاده از امکانات متنوع این سایت، می‌توانید سهام‌های جذاب را شناسایی کنید، نمودارهای قیمت سهام را تحلیل کنید و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را به طور موثرتری اجرا کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همواره با ریسک همراه است و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، باید به دقت تحقیق و بررسی کنید.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان