تکنیکال
تکنیکال
تکنیکال (Technical Analysis) یا تحلیل تکنیکال، یک روش ارزیابی سرمایه‌گذاری است که بر اساس بررسی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات یک دارایی مالی (مانند سهام، ارز، کالا و غیره) برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده انجام می‌شود. این روش بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی در قیمت آن منعکس شده است و الگوهای قیمتی و حجم معاملات می‌توانند سرنخ‌هایی از روند آینده بازار ارائه دهند. تحلیل تکنیکال، برخلاف تحلیل بنیادی که به بررسی عوامل اقتصادی و مالی یک شرکت می‌پردازد، بیشتر بر روی خود نمودار قیمت و رفتارهای روانشناختی معامله‌گران تمرکز دارد.
مبانی تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است:
- قیمت همه چیز را در بر می‌گیرد: این اصل بیان می‌کند که تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی، از جمله عوامل اقتصادی، مالی، سیاسی و روانی، در قیمت آن منعکس شده است. بنابراین، تحلیل‌گران تکنیکال نیازی به بررسی این عوامل ندارند و فقط به بررسی قیمت و حجم معاملات می‌پردازند.
- قیمت‌ها در روند حرکت می‌کنند: این اصل بیان می‌کند که قیمت‌ها تمایل دارند در یک جهت خاص حرکت کنند (روند صعودی، روند نزولی یا روند خنثی) و این روندها می‌توانند برای مدت زمان قابل توجهی ادامه یابند.
- تاریخ تکرار می‌شود: این اصل بیان می‌کند که الگوهای قیمتی و حجم معاملات در گذشته، می‌توانند در آینده نیز تکرار شوند. به عبارت دیگر، تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که با شناسایی الگوهای گذشته، می‌توانند روندهای آینده را پیش‌بینی کنند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال
تحلیل‌گران تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات استفاده می‌کنند. این ابزارها را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
- نمودارها: نمودارها، نمایش تصویری از تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان هستند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند، از جمله:
* نمودار خطی: ساده‌ترین نوع نمودار که فقط قیمت پایانی هر دوره زمانی را نشان می‌دهد. * نمودار میله‌ای (Bar Chart): قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر دوره زمانی را نشان می‌دهد. * نمودار شمعی (Candlestick Chart): مشابه نمودار میله‌ای است، اما با ظاهری متفاوت که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را بهتر شناسایی کنند.
- خطوط روند (Trend Lines): خطوطی که برای شناسایی جهت حرکت قیمت و سطوح حمایت و مقاومت ترسیم می‌شوند.
- میانگین‌های متحرک (Moving Averages): میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص که برای صاف کردن نوسانات قیمتی و شناسایی روندها استفاده می‌شود. میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک وزنی از انواع رایج آن هستند.
- اندیکاتورها (Indicators): فرمول‌های ریاضی که بر اساس قیمت و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و برای شناسایی شرایط خرید و فروش و پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌شوند. برخی از اندیکاتورهای رایج عبارتند از:
* اندیکاتور RSI (Relative Strength Index): برای اندازه‌گیری سرعت و تغییرات قیمت استفاده می‌شود. * اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence): برای شناسایی تغییرات در روند قیمت و قدرت آن استفاده می‌شود. * اندیکاتور Stochastic Oscillator: برای مقایسه قیمت پایانی با محدوده قیمت در یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. * باندهای بولینگر (Bollinger Bands): برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت و شناسایی شرایط خرید و فروش استفاده می‌شوند.
- الگوهای نموداری (Chart Patterns): الگوهای خاصی که در نمودارهای قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده ادامه یا تغییر روند باشند. الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و الگوی پرچم از جمله الگوهای رایج هستند.
- سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels): سطوحی که قیمت تمایل دارد در آنجا متوقف شود یا تغییر جهت دهد.
استراتژی‌های تحلیل تکنیکال
تحلیل‌گران تکنیکال از استراتژی‌های مختلفی برای معامله‌گری استفاده می‌کنند. برخی از استراتژی‌های رایج عبارتند از:
- دنبال کردن روند (Trend Following): این استراتژی بر اساس شناسایی روندها و ورود به معامله در جهت آن روند است.
- معامله‌گری بازگشتی (Counter-Trend Trading): این استراتژی بر اساس شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش و ورود به معامله در جهت مخالف روند است.
- شکست سطوح (Breakout Trading): این استراتژی بر اساس شناسایی شکست سطوح حمایت و مقاومت و ورود به معامله در جهت شکست است.
- اسکیلپینگ (Scalping): این استراتژی بر اساس کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در یک بازه زمانی کوتاه است.
- سوینگ تردینگ (Swing Trading): این استراتژی بر اساس کسب سود از نوسانات متوسط قیمت در یک بازه زمانی متوسط است.
- پوزیشن تردینگ (Position Trading): این استراتژی بر اساس کسب سود از روندهای بلندمدت قیمت است.
تحلیل حجم معاملات
تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis) یک بخش مهم از تحلیل تکنیکال است که به بررسی حجم معاملات در یک دوره زمانی مشخص می‌پردازد. حجم معاملات نشان‌دهنده میزان فعالیت معامله‌گران در بازار است و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قدرت روندها و اعتبار سطوح حمایت و مقاومت ارائه دهد.
- حجم در جهت روند: اگر حجم معاملات در جهت روند افزایش یابد، این نشان‌دهنده قدرت روند است و احتمال ادامه آن بیشتر است.
- حجم در خلاف جهت روند: اگر حجم معاملات در خلاف جهت روند افزایش یابد، این نشان‌دهنده ضعف روند است و احتمال تغییر آن بیشتر است.
- حجم در شکست سطوح: اگر حجم معاملات در زمان شکست سطوح حمایت و مقاومت افزایش یابد، این نشان‌دهنده اعتبار شکست است و احتمال ادامه حرکت در جهت شکست بیشتر است.
- واگرایی حجم و قیمت: زمانی که حجم معاملات و قیمت در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، این نشان‌دهنده یک واگرایی است که می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند یا تغییر آن باشد.
محدودیت‌های تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال، با وجود مزایای فراوان، دارای محدودیت‌هایی نیز است:
- ذهنیت: تفسیر الگوها و اندیکاتورها می‌تواند ذهنی باشد و تحلیل‌گران مختلف ممکن است به نتایج متفاوتی برسند.
- سیگنال‌های کاذب: تحلیل تکنیکال ممکن است سیگنال‌های کاذبی تولید کند که منجر به ضرر شود.
- عدم قطعیت: تحلیل تکنیکال نمی‌تواند با قطعیت آینده قیمت را پیش‌بینی کند و همیشه احتمال خطا وجود دارد.
- تاثیر رویدادهای غیرمنتظره: رویدادهای غیرمنتظره (مانند اخبار سیاسی، اقتصادی یا بلایای طبیعی) می‌توانند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند و تحلیل تکنیکال را بی‌اثر کنند.
ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. تحلیل بنیادی به شناسایی دارایی‌های ارزشمند کمک می‌کند، در حالی که تحلیل تکنیکال به تعیین بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله کمک می‌کند.
منابع بیشتر
- بورس اوراق بهادار
- بازار فارکس
- بازار ارزهای دیجیتال
- اندیکاتورهای تکنیکال
- الگوهای نموداری
- مدیریت ریسک
- روانشناسی بازار
- تحلیل موج الیوت
- نظریه دُو گان
- فرازکتال‌ها
- شاخص‌های بازار سهام
- استراتژی‌های معاملاتی
- تحلیل سنتی
- الگوریتم‌های معاملاتی
- شاخص‌های پیشرو
پیوند به استراتژی‌های مرتبط، تحلیل تکنیکال و تحلیل حجم معاملات
- استراتژی میانگین متحرک
- استراتژی شکست (Breakout)
- استراتژی بازگشتی
- تحلیل فیبوناچی
- تحلیل حجم معاملات در بورس
- نحوه استفاده از RSI
- کاربرد MACD در تحلیل تکنیکال
- استفاده از باندهای بولینگر
- شناسایی الگوهای شمعی
- تحلیل کندل استیک
- تحلیل امواج الیوت
- نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
- تحلیل حجم معاملات و قیمت
- استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
- تحلیل روند با خطوط روند
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
