انگلوبینگ
انگلوبینگ : راهنمای جامع برای مبتدیان
مقدمه
بازارهای مالی همواره در حال نوسان هستند و تحلیل‌گران از ابزارهای مختلفی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها، تحلیل تکنیکال است که بر اساس بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات، الگوهایی را شناسایی می‌کند که می‌توانند سرنخ‌هایی از آینده بازار ارائه دهند. در میان این الگوها، الگوی شمع ژاپنی یا کاندل‌استیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انگلوبینگ (Engulfing) یکی از الگوهای قدرتمند شمعی است که نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی در روند بازار است. این الگو به دلیل سادگی و کارایی بالا، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد.
تعریف انگلوبینگ
الگوی انگلوبینگ یک الگوی دو شمعی است که در آن شمع دوم، بدنه شمع اول را به طور کامل در بر می‌گیرد (به اصطلاح می‌بلعد). این الگو می‌تواند در دو نوع صعودی و نزولی ظاهر شود و هر کدام از آن‌ها پیام‌های متفاوتی را به معامله‌گران منتقل می‌کنند.
- انگلوبینگ صعودی (Bullish Engulfing): در این الگو، پس از یک روند نزولی، یک شمع صعودی بزرگ ظاهر می‌شود که بدنه شمع نزولی قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و احتمال تغییر روند به سمت بالا است.
- انگلوبینگ نزولی (Bearish Engulfing): در این الگو، پس از یک روند صعودی، یک شمع نزولی بزرگ ظاهر می‌شود که بدنه شمع صعودی قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان و احتمال تغییر روند به سمت پایین است.
اجزای الگوی انگلوبینگ
برای شناسایی صحیح الگوی انگلوبینگ، باید به اجزای آن دقت کرد:
- روند قبلی : الگوی انگلوبینگ معمولاً پس از یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) ظاهر می‌شود.
- شمع اول : این شمع، شمعی است که قبل از شمع انگلوبینگ ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است.
- شمع دوم (شمع انگلوبینگ) : این شمع، شمعی است که بدنه شمع اول را به طور کامل در بر می‌گیرد.
- بدنه شمع : فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن شمع.
- سایه شمع : خطوط بالای و پایین بدنه شمع که نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طول دوره زمانی شمع هستند.
شرایط شناسایی انگلوبینگ صعودی
برای شناسایی انگلوبینگ صعودی، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
1. یک روند نزولی قبلی وجود داشته باشد. 2. شمع اول، یک شمع نزولی باشد. 3. شمع دوم، یک شمع صعودی بزرگ باشد که بدنه کامل شمع نزولی قبلی را در بر بگیرد. 4. قیمت بسته شدن شمع صعودی، بالاتر از قیمت باز شدن شمع نزولی باشد. 5. حجم معاملات در شمع صعودی، بیشتر از حجم معاملات در شمع نزولی باشد (این مورد اختیاری است اما تأیید کننده قدرت روند صعودی است).
شرایط شناسایی انگلوبینگ نزولی
برای شناسایی انگلوبینگ نزولی، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
1. یک روند صعودی قبلی وجود داشته باشد. 2. شمع اول، یک شمع صعودی باشد. 3. شمع دوم، یک شمع نزولی بزرگ باشد که بدنه کامل شمع صعودی قبلی را در بر بگیرد. 4. قیمت بسته شدن شمع نزولی، پایین‌تر از قیمت باز شدن شمع صعودی باشد. 5. حجم معاملات در شمع نزولی، بیشتر از حجم معاملات در شمع صعودی باشد (این مورد اختیاری است اما تأیید کننده قدرت روند نزولی است).
تفسیر الگوی انگلوبینگ
الگوی انگلوبینگ نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی در روند بازار است. در انگلوبینگ صعودی، به این معنی است که خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان پیدا کرده‌اند و احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. در انگلوبینگ نزولی، به این معنی است که فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران پیدا کرده‌اند و احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد.
تایید الگوی انگلوبینگ
برای افزایش اطمینان از صحت سیگنال الگوی انگلوبینگ، می‌توان از روش‌های زیر برای تایید آن استفاده کرد:
- حجم معاملات : افزایش حجم معاملات در شمع دوم (شمع انگلوبینگ) نشان‌دهنده قدرت بیشتر روند جدید است.
- اندیکاتورهای تکنیکال : استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD می‌تواند سیگنال الگوی انگلوبینگ را تایید کند.
- سطوح حمایت و مقاومت : بررسی سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به تعیین اهداف قیمتی کمک کند.
- الگوهای شمعی دیگر : ترکیب الگوی انگلوبینگ با سایر الگوهای شمعی می‌تواند سیگنال قوی‌تری ایجاد کند.
کاربردهای الگوی انگلوبینگ در معاملات
الگوی انگلوبینگ می‌تواند در معاملات مختلفی مورد استفاده قرار گیرد:
- معاملات روزانه (Day Trading): معامله‌گران روزانه می‌توانند از این الگو برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده کنند.
- معاملات نوسانی (Swing Trading): معامله‌گران نوسانی می‌توانند از این الگو برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی میان‌مدت استفاده کنند.
- معاملات بلندمدت (Position Trading): معامله‌گران بلندمدت می‌توانند از این الگو به عنوان یک سیگنال تایید برای ورود به یک موقعیت بلندمدت استفاده کنند.
مثال‌هایی از الگوی انگلوبینگ
| الگو | توضیحات | تصویر | انگلوبینگ صعودی | بعد از یک روند نزولی، یک شمع صعودی بزرگ، شمع نزولی قبلی را در بر می‌گیرد. | (تصویر یک نمودار با الگوی انگلوبینگ صعودی) | انگلوبینگ نزولی | بعد از یک روند صعودی، یک شمع نزولی بزرگ، شمع صعودی قبلی را در بر می‌گیرد. | (تصویر یک نمودار با الگوی انگلوبینگ نزولی) |
محدودیت‌های الگوی انگلوبینگ
مانند هر الگوی تحلیل تکنیکال دیگری، الگوی انگلوبینگ نیز دارای محدودیت‌هایی است:
- سیگنال‌های کاذب : گاهی اوقات، الگوی انگلوبینگ ممکن است سیگنال کاذب ایجاد کند و باعث ضرر معامله‌گران شود.
- نیاز به تایید : برای افزایش اطمینان از صحت سیگنال، باید از روش‌های تایید استفاده کرد.
- شرایط بازار : کارایی الگوی انگلوبینگ ممکن است در شرایط مختلف بازار متفاوت باشد.
استراتژی‌های مرتبط
- استراتژی شکست (Breakout Strategy): ترکیب انگلوبینگ با شکست سطوح حمایت و مقاومت.
- استراتژی دنبال کردن روند (Trend Following Strategy): استفاده از انگلوبینگ برای شناسایی و دنبال کردن روند جدید.
- استراتژی معکوس (Reversal Strategy): استفاده از انگلوبینگ برای شناسایی نقاط عطف در بازار.
- اسکالپینگ (Scalping): استفاده از انگلوبینگ در معاملات بسیار کوتاه مدت.
- معامله‌گری الگوریتمی (Algorithmic Trading): برنامه‌نویسی ربات برای شناسایی و معامله بر اساس الگوی انگلوبینگ.
تحلیل تکنیکال مرتبط
- تحلیل امواج الیوت (Elliott Wave Analysis): استفاده از امواج الیوت برای پیش‌بینی حرکات قیمت.
- فیبوناچی (Fibonacci): استفاده از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت.
- اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators): استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت.
- خطوط روند (Trend Lines): ترسیم خطوط روند برای شناسایی جهت روند بازار.
- الگوهای نموداری (Chart Patterns): شناسایی الگوهای نموداری مانند سر و شانه، مثلث و پرچم.
تحلیل حجم معاملات مرتبط
- حجم قیمت (Volume Price Analysis): بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییرات قیمت.
- واگرایی حجم (Volume Divergence): شناسایی واگرایی بین حجم معاملات و قیمت.
- حجم معاملات آنباشته شده (Accumulation/Distribution Volume): اندازه‌گیری فشار خرید و فروش در بازار.
- شاخص جریان پول (Money Flow Index): اندازه‌گیری جریان پول در بازار.
- شاخص حجم در حال تراکم (On Balance Volume): اندازه‌گیری فشار خرید و فروش در طول زمان.
جمع‌بندی
الگوی انگلوبینگ یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار کمک کند. با این حال، برای استفاده موثر از این الگو، باید به شرایط شناسایی، تفسیر و تایید آن توجه کرد. همچنین، آگاهی از محدودیت‌های این الگو و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل حجم معاملات می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. تحلیل تکنیکال شمع ژاپنی کاندل‌استیک میانگین متحرک شاخص قدرت نسبی MACD حمایت مقاومت استراتژی شکست استراتژی دنبال کردن روند استراتژی معکوس اسکالپینگ معامله‌گری الگوریتمی تحلیل امواج الیوت فیبوناچی اندیکاتورهای مومنتوم خطوط روند الگوهای نموداری حجم قیمت واگرایی حجم شاخص جریان پول شاخص حجم در حال تراکم بازارهای مالی معامله‌گر نوسان بازار سرمایه‌گذاری مدیریت ریسک
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
