انگلفینگ
انگلفینگ (Engulfing)
انگلفینگ یکی از الگوهای شمعدانی پرکاربرد و قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی تغییر روند در بازار سرمایه را شناسایی کنند. این الگو از دو شمعدان تشکیل شده است و بر اساس بلعیدن شمعدان قبلی توسط شمعدان بعدی، سیگنال خرید یا فروش می‌دهد. در این مقاله، به بررسی دقیق الگوی انگلفینگ، انواع آن، نحوه شناسایی، تفسیر و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن خواهیم پرداخت.
تعریف الگوی انگلفینگ
الگوی انگلفینگ زمانی شکل می‌گیرد که یک شمعدان جدید، بدن (بدنه) شمعدان قبلی را به طور کامل در بر بگیرد. این بدان معناست که سایه (دم و سر) شمعدان جدید، لزوماً نباید کل شمعدان قبلی را بپوشاند، بلکه فقط بدن آن باید به طور کامل پوشیده شود. این الگو نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران (در انگلفینگ صعودی) یا فروشندگان (در انگلفینگ نزولی) است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
انواع الگوی انگلفینگ
دو نوع اصلی الگوی انگلفینگ وجود دارد:
- انگلفینگ صعودی (Bullish Engulfing): این الگو در یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است. شمعدان اول، یک شمعدان نزولی (معمولاً کوچک) است و شمعدان دوم، یک شمعدان صعودی بزرگ است که بدن شمعدان قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد. این نشان می‌دهد که خریداران وارد بازار شده‌اند و کنترل را از فروشندگان به دست گرفته‌اند.
- انگلفینگ نزولی (Bearish Engulfing): این الگو در یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به نزولی است. شمعدان اول، یک شمعدان صعودی (معمولاً کوچک) است و شمعدان دوم، یک شمعدان نزولی بزرگ است که بدن شمعدان قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد. این نشان می‌دهد که فروشندگان وارد بازار شده‌اند و کنترل را از خریداران به دست گرفته‌اند.
نحوه شناسایی الگوی انگلفینگ
برای شناسایی الگوی انگلفینگ، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. شناسایی روند فعلی: ابتدا باید روند فعلی بازار را مشخص کنید. آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد؟ 2. بررسی دو شمعدان آخر: به دو شمعدان آخر در نمودار قیمت توجه کنید. شمعدان اول باید کوچک باشد و شمعدان دوم باید بزرگتر باشد. 3. بررسی پوشش بدن: اطمینان حاصل کنید که بدن شمعدان دوم، بدن شمعدان اول را به طور کامل پوشش می‌دهد. سایه‌ها می‌توانند خارج از محدوده شمعدان قبلی باشند. 4. تأیید با سایر ابزارها: برای افزایش دقت، الگوی انگلفینگ را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و MACD تأیید کنید.
تفسیر الگوی انگلفینگ
- انگلفینگ صعودی: هنگامی که الگوی انگلفینگ صعودی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که فشار خرید در بازار افزایش یافته و خریداران در حال غلبه بر فروشندگان هستند. این الگو می‌تواند نشانه‌ای از پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی باشد.
- انگلفینگ نزولی: هنگامی که الگوی انگلفینگ نزولی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که فشار فروش در بازار افزایش یافته و فروشندگان در حال غلبه بر خریداران هستند. این الگو می‌تواند نشانه‌ای از پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی باشد.
استراتژی‌های معاملاتی با الگوی انگلفینگ
- انگلفینگ صعودی:
* نقطه ورود: پس از بسته شدن شمعدان انگلفینگ صعودی، می‌توانید وارد معامله خرید شوید. * حد ضرر: حد ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه شمعدان انگلفینگ صعودی قرار دهید. * هدف سود: هدف سود را بر اساس سطوح مقاومت یا با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین کنید.
- انگلفینگ نزولی:
* نقطه ورود: پس از بسته شدن شمعدان انگلفینگ نزولی، می‌توانید وارد معامله فروش شوید. * حد ضرر: حد ضرر را بالای بالاترین نقطه شمعدان انگلفینگ نزولی قرار دهید. * هدف سود: هدف سود را بر اساس سطوح حمایت یا با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین کنید.
ترکیب الگوی انگلفینگ با سایر الگوها و اندیکاتورها
برای افزایش دقت و کاهش ریسک، می‌توانید الگوی انگلفینگ را با سایر الگوها و اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید.
- با الگوهای بازگشتی: ترکیب انگلفینگ با الگوهای بازگشتی مانند پین بار یا دوجی می‌تواند سیگنال قوی‌تری ارائه دهد.
- با خطوط روند: اگر الگوی انگلفینگ در نزدیکی یک خط روند مهم شکل بگیرد، می‌تواند تأییدیه بیشتری برای تغییر روند باشد.
- با حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری الگوی انگلفینگ، نشان‌دهنده قدرت بیشتر آن است. تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis) می‌تواند سیگنال را قوی‌تر کند.
- با اندیکاتور RSI: اگر الگوی انگلفینگ صعودی در زمانی که RSI در محدوده فروش بیش از حد (زیر 30) قرار دارد شکل بگیرد، می‌تواند سیگنال خرید قوی‌تری باشد.
- با MACD: تقاطع خطوط MACD در جهت روند جدید، می‌تواند تأییدیه دیگری برای سیگنال انگلفینگ باشد.
محدودیت‌های الگوی انگلفینگ
- سیگنال‌های کاذب: الگوی انگلفینگ مانند هر الگوی تکنیکال دیگری، می‌تواند سیگنال‌های کاذب ایجاد کند. بنابراین، مهم است که آن را با سایر ابزارها تأیید کنید.
- نیاز به تأیید: الگوی انگلفینگ به تنهایی نمی‌تواند تصمیم‌گیری معاملاتی را تضمین کند. برای افزایش دقت، باید با سایر عوامل تکنیکال و فاندامنتال تأیید شود.
- شرایط بازار: کارایی الگوی انگلفینگ ممکن است در شرایط خاص بازار، مانند بازارهای بسیار پرنوسان یا کم‌نوسان، کاهش یابد.
مثال‌هایی از الگوی انگلفینگ در بازارهای واقعی
| ! نوع الگو | ! نمودار قیمت | ! تفسیر |
| انگلفینگ صعودی | [تصویر یک نمودار قیمت با الگوی انگلفینگ صعودی] | نشان‌دهنده پایان روند نزولی و احتمال شروع روند صعودی. |
| انگلفینگ نزولی | [تصویر یک نمودار قیمت با الگوی انگلفینگ نزولی] | نشان‌دهنده پایان روند صعودی و احتمال شروع روند نزولی. |
(توجه: به دلیل محدودیت‌های فرمت‌بندی، تصاویر در اینجا نمی‌توانند نمایش داده شوند. به جای آن، توضیحات ارائه شده است.)
نکات مهم برای معامله‌گران
- صبر: منتظر تأییدیه سیگنال باشید و از ورود زودهنگام به معامله خودداری کنید.
- مدیریت ریسک: همیشه از حد ضرر استفاده کنید و حجم معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که ریسک خود را مدیریت کنید.
- تحلیل بازار: قبل از ورود به هر معامله، تحلیل کاملی از بازار انجام دهید و عوامل فاندامنتال و تکنیکال را در نظر بگیرید.
- تمرین: با استفاده از حساب دمو، استراتژی‌های معاملاتی خود را تمرین کنید و مهارت‌های خود را بهبود بخشید.
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال
- الگوهای شمعدانی
- شمعدان ژاپنی
- اندیکاتورهای تکنیکال
- مدیریت ریسک در معاملات
- تحلیل حجم معاملات
- فیبوناچی
- میانگین متحرک
- RSI (شاخص قدرت نسبی)
- MACD
- خطوط روند
- حمایت و مقاومت
- پین بار
- دوجی
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی روزانه
- استراتژی سوییینگ
- استراتژی مبتنی بر شکست
- استراتژی مبتنی بر بازگشت
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
