اندیکاتور Pivot Points

اندیکاتور Pivot Points

مقدمه

اندیکاتور Pivot Points یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران و تحلیلگران برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس قیمت‌های روزانه (بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی) محاسبه می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج احتمالی معاملات را تعیین کنند. در این مقاله، به بررسی دقیق اندیکاتور Pivot Points، نحوه محاسبه، تفسیر و کاربردهای آن در معاملات می‌پردازیم. همچنین، استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این اندیکاتور را نیز بررسی خواهیم کرد.

تاریخچه و مفهوم پایه

اندیکاتور Pivot Points در دهه 1930 توسط معامله‌گر مشهور، فولر ([Joseph E. Fuller]) ابداع شد. او معتقد بود که قیمت‌ها تمایل دارند در طول روز به سمت سطوح کلیدی قبلی خود بازگردند. این سطوح کلیدی، همان Pivot Points هستند که بر اساس قیمت‌های روز گذشته محاسبه می‌شوند.

مفهوم اصلی این اندیکاتور بر این استوار است که قیمت‌ها در یک روند مشخص، در اطراف سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کنند. شناسایی این سطوح می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود انتخاب کنند.

نحوه محاسبه Pivot Points

محاسبه اندیکاتور Pivot Points بسیار ساده است. این اندیکاتور از پنج سطح اصلی تشکیل شده است:

• **Pivot Point (PP):** نقطه محوری که به عنوان میانگین قیمت‌های بالا، پایین و پایانی روز گذشته محاسبه می‌شود.

   *   فرمول: PP = (High + Low + Close) / 3

• **Resistance Level 1 (R1):** اولین سطح مقاومت که به عنوان دو برابر نقطه محوری منهای پایین‌ترین قیمت روز گذشته محاسبه می‌شود.

   *   فرمول: R1 = (2 * PP) - Low

• **Resistance Level 2 (R2):** دومین سطح مقاومت که به عنوان نقطه محوری به علاوه (بالاترین قیمت روز گذشته منهای پایین‌ترین قیمت روز گذشته) محاسبه می‌شود.

   *   فرمول: R2 = PP + (High - Low)

• **Support Level 1 (S1):** اولین سطح حمایت که به عنوان دو برابر نقطه محوری منهای بالاترین قیمت روز گذشته محاسبه می‌شود.

   *   فرمول: S1 = (2 * PP) - High

• **Support Level 2 (S2):** دومین سطح حمایت که به عنوان نقطه محوری منهای (بالاترین قیمت روز گذشته منهای پایین‌ترین قیمت روز گذشته) محاسبه می‌شود.

   *   فرمول: S2 = PP - (High - Low)

محاسبه سطوح Pivot Points

فرمول |
(High + Low + Close) / 3 |	(2 * PP) - Low |	PP + (High - Low) |	(2 * PP) - High |	PP - (High - Low) |

تفسیر سطوح Pivot Points

• **Pivot Point (PP):** به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت بالقوه عمل می‌کند. اگر قیمت از این سطح عبور کند، می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند باشد.
• **Resistance Levels (R1 و R2):** سطوحی هستند که قیمت ممکن است در تلاش برای صعود به آن‌ها با فشار فروش مواجه شود. عبور از این سطوح می‌تواند نشانه‌ای از قدرت خریداران باشد.
• **Support Levels (S1 و S2):** سطوحی هستند که قیمت ممکن است در تلاش برای نزول به آن‌ها با فشار خرید مواجه شود. عبور از این سطوح می‌تواند نشانه‌ای از قدرت فروشندگان باشد.

کاربردهای اندیکاتور Pivot Points در معاملات

1. **شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:** مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود انتخاب کنند. 2. **تعیین نقاط Stop-Loss:** سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان نقاط استاپ‌لاس (Stop-Loss) استفاده شوند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند استاپ‌لاس خود را کمی پایین‌تر از سطح حمایت قرار دهد. 3. **تعیین نقاط Take-Profit:** سطوح مقاومت می‌توانند به عنوان نقاط تیک‌پرافت (Take-Profit) استفاده شوند تا سود معاملات را تثبیت کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند تیک‌پرافت خود را کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار دهد. 4. **تایید سیگنال‌های معاملاتی:** اندیکاتور Pivot Points می‌تواند به عنوان یک ابزار تایید برای سایر سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر یک الگوی شمعی صعودی در نزدیکی یک سطح حمایت شکل بگیرد، می‌تواند یک سیگنال خرید قوی باشد. 5. **تحلیل روند:** با بررسی نحوه واکنش قیمت به سطوح Pivot Points، می‌توان روند بازار را تحلیل کرد. اگر قیمت به طور مداوم از سطوح مقاومت عبور کند، می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر Pivot Points

1. **استراتژی Breakout:** این استراتژی بر اساس عبور قیمت از سطوح مقاومت و حمایت بنا شده است.

   *   **خرید:** زمانی که قیمت از سطح مقاومت (R1 یا R2) عبور کند، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
   *   **فروش:** زمانی که قیمت از سطح حمایت (S1 یا S2) عبور کند، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

2. **استراتژی Reversal:** این استراتژی بر اساس بازگشت قیمت از سطوح مقاومت و حمایت بنا شده است.

   *   **فروش:** زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود و نشانه‌هایی از بازگشت به پایین داشته باشد، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
   *   **خرید:** زمانی که قیمت به سطح حمایت نزدیک شود و نشانه‌هایی از بازگشت به بالا داشته باشد، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود.

3. **استراتژی استفاده از چندین بازه زمانی:** این استراتژی شامل تحلیل سطوح Pivot Points در بازه‌های زمانی مختلف (مثلاً روزانه، هفتگی و ماهانه) است. سطوحی که در چندین بازه زمانی همسو هستند، اهمیت بیشتری دارند.

ترکیب Pivot Points با سایر اندیکاتورها

برای افزایش دقت سیگنال‌های معاملاتی، می‌توان اندیکاتور Pivot Points را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد. برخی از ترکیب‌های رایج عبارتند از:

• **Pivot Points و Moving Average:** استفاده از میانگین متحرک برای تایید روند و سطوح حمایت و مقاومت.
• **Pivot Points و RSI:** استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش.
• **Pivot Points و MACD:** استفاده از اندیکاتور MACD برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش.
• **Pivot Points و Bollinger Bands:** استفاده از باندهای بولینگر برای شناسایی نوسانات و نقاط ورود و خروج.
• **Pivot Points و Fibonacci Retracement:** استفاده از سطوح فیبوناچی برای تایید سطوح حمایت و مقاومت.

محدودیت‌های اندیکاتور Pivot Points

• **تاخیر:** اندیکاتور Pivot Points بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود و ممکن است با تاخیر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد.
• **بازارهای بی‌نظم:** در بازارهای بی‌نظم و پرنوسان، سطوح Pivot Points ممکن است به طور موثری عمل نکنند.
• **نیاز به تایید:** سیگنال‌های حاصل از این اندیکاتور باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید شوند.

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور Pivot Points

• همیشه سطوح Pivot Points را در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل کنید.
• از ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
• به حجم معاملات توجه کنید. افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطوح Pivot Points می‌تواند نشانه‌ای از قدرت روند باشد.
• مدیریت ریسک را فراموش نکنید و همیشه از استاپ‌لاس استفاده کنید.
• این اندیکاتور را به عنوان یک ابزار مکمل در نظر بگیرید و از آن به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده نکنید.

پیوندهای مرتبط

• تحلیل تکنیکال
• حمایت و مقاومت
• الگوهای شمعی
• میانگین متحرک
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر
• سطوح فیبوناچی
• حجم معاملات
• ترندلاین
• کندل استیک
• تحلیل موج الیوت
• پولبک
• شکست (Breakout)
• واگرایی
• استراتژی اسکالپینگ
• استراتژی معاملات روزانه
• استراتژی معاملات نوسانی
• مدیریت ریسک
• روانشناسی معاملات

• • توضیح:** این دسته‌بندی به دلیل تمرکز مقاله بر روی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال، مناسب‌ترین گزینه است. این دسته به خوانندگان کمک می‌کند تا به راحتی مقالات مرتبط با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را پیدا کنند.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان