الگوی engulfing
الگوی engulfing
الگوی engulfing (انگلفینگ) یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین الگوهای_شمعی_ژاپنی در تحلیل_تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی تغییر روند در بازار را شناسایی کنند. این الگو به دلیل شکل ظاهری‌اش که یک شمع بزرگتر، شمع قبلی را "می‌بلعد"، به این نام شناخته می‌شود. در این مقاله، به بررسی دقیق الگوی engulfing، انواع آن، نحوه شناسایی و تفسیر آن، و همچنین کاربردهای آن در معاملات بازارهای_مالی می‌پردازیم.
معرفی الگوی engulfing
الگوی engulfing یک الگوی بازگشتی است، به این معنی که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند فعلی بازار است. این الگو می‌تواند هم در روند صعودی و هم در روند نزولی ظاهر شود و سیگنال‌های متفاوتی را ارائه می‌دهد. الگوی engulfing از دو شمع تشکیل شده است:
- **شمع اول:** یک شمع کوچک با بدنه نسبتاً کوتاه است که نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است.
- **شمع دوم:** یک شمع بزرگتر است که بدنه شمع اول را به طور کامل در بر می‌گیرد (engulfing می‌کند).
انواع الگوی engulfing
دو نوع اصلی الگوی engulfing وجود دارد:
- **الگوی engulfing صعودی (Bullish Engulfing):** این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی است. در این الگو، شمع اول یک شمع نزولی کوچک است و شمع دوم یک شمع صعودی بزرگ است که بدنه شمع نزولی را به طور کامل می‌پوشاند. این نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و احتمال بازگشت قیمت است.
- **الگوی engulfing نزولی (Bearish Engulfing):** این الگو در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به نزولی است. در این الگو، شمع اول یک شمع صعودی کوچک است و شمع دوم یک شمع نزولی بزرگ است که بدنه شمع صعودی را به طور کامل می‌پوشاند. این نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان و احتمال کاهش قیمت است.
نحوه شناسایی الگوی engulfing
برای شناسایی الگوی engulfing، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. **شناسایی روند:** ابتدا باید روند فعلی بازار را شناسایی کنید. آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد؟ 2. **یافتن دو شمع:** به دنبال دو شمع متوالی باشید که شرایط الگوی engulfing را داشته باشند. 3. **بررسی پوشش کامل:** اطمینان حاصل کنید که بدنه شمع دوم به طور کامل بدنه شمع اول را پوشانده است. (سایه‌ها یا فیتیله‌ها لزوماً نباید پوشیده شوند.) 4. **تاییدیه:** برای افزایش احتمال موفقیت، بهتر است الگوی engulfing را با سایر اندیکاتورهای_تکنیکال مانند میانگین_متحرک، اندیکاتور_RSI، یا اندیکاتور_MACD تایید کنید.
تفسیر الگوی engulfing
الگوی engulfing، به ویژه وقتی در انتهای یک روند قوی ظاهر می‌شود، سیگنال قابل توجهی است.
- **الگوی engulfing صعودی:** نشان‌دهنده این است که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و قیمت احتمالاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد. حجم معاملات در شمع دوم (شمع صعودی) باید بیشتر از شمع اول باشد تا تاییدیه بیشتری برای این الگو وجود داشته باشد.
- **الگوی engulfing نزولی:** نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و قیمت احتمالاً به سمت پایین حرکت خواهد کرد. حجم معاملات در شمع دوم (شمع نزولی) باید بیشتر از شمع اول باشد تا تاییدیه بیشتری برای این الگو وجود داشته باشد.
کاربردهای الگوی engulfing در معاملات
الگوی engulfing می‌تواند در استراتژی‌های معاملاتی مختلف مورد استفاده قرار گیرد:
- **ورود به معامله:** هنگامی که الگوی engulfing صعودی در انتهای یک روند نزولی شناسایی شد، معامله‌گران می‌توانند یک معامله خرید (long position) باز کنند. برعکس، هنگامی که الگوی engulfing نزولی در انتهای یک روند صعودی شناسایی شد، معامله‌گران می‌توانند یک معامله فروش (short position) باز کنند.
- **تعیین حد ضرر (Stop-Loss):** حد ضرر می‌تواند در زیر پایین‌ترین نقطه شمع اول (برای الگوی engulfing صعودی) یا بالای بالاترین نقطه شمع اول (برای الگوی engulfing نزولی) قرار داده شود.
- **تعیین هدف سود (Take-Profit):** هدف سود می‌تواند بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، نسبت ریسک به ریوارد، یا سایر روش‌های تحلیل تکنیکال تعیین شود.
- **ترکیب با سایر الگوها:** الگوی engulfing را می‌توان با سایر الگوهای شمعی ژاپنی مانند الگوی_دوجی، الگوی_هارامی، یا الگوی_پین_بار ترکیب کرد تا سیگنال‌های قوی‌تری به دست آورد.
محدودیت‌های الگوی engulfing
الگوی engulfing، مانند هر الگوی تکنیکال دیگری، دارای محدودیت‌هایی است:
- **سیگنال‌های کاذب:** گاهی اوقات، الگوی engulfing می‌تواند سیگنال کاذب باشد و منجر به ضرر شود. به همین دلیل، مهم است که این الگو را با سایر اندیکاتورها تایید کنید.
- **نیاز به تاییدیه:** الگوی engulfing به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت باشد. نیاز به تاییدیه از طریق حجم معاملات، سایر اندیکاتورها، و شرایط کلی بازار دارد.
- **تاثیر شرایط بازار:** کارایی الگوی engulfing می‌تواند تحت تاثیر شرایط کلی بازار، مانند اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی، و احساسات معامله‌گران قرار گیرد.
مثال‌هایی از الگوی engulfing
| شمع نزولی کوچک | |
| شمع صعودی بزرگ که بدنه شمع اول را می‌پوشاند | |
| احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا | |
| ورود به معامله خرید |
| شمع صعودی کوچک | |
| شمع نزولی بزرگ که بدنه شمع اول را می‌پوشاند | |
| احتمال کاهش قیمت به سمت پایین | |
| ورود به معامله فروش |
اهمیت حجم معاملات در الگوی engulfing
همانطور که قبلاً اشاره شد، حجم معاملات نقش مهمی در تاییدیه الگوی engulfing دارد. به طور کلی:
- **الگوی engulfing صعودی:** حجم معاملات در شمع صعودی باید بیشتر از حجم معاملات در شمع نزولی باشد. این نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قدرت خریداران است.
- **الگوی engulfing نزولی:** حجم معاملات در شمع نزولی باید بیشتر از حجم معاملات در شمع صعودی باشد. این نشان‌دهنده افزایش عرضه و قدرت فروشندگان است.
افزایش حجم معاملات در شمع دوم، تاییدیه قوی‌تری برای الگوی engulfing است و احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.
ترکیب الگوی engulfing با سایر استراتژی‌ها
الگوی engulfing را می‌توان با استراتژی‌های معاملاتی مختلف ترکیب کرد تا نتایج بهتری به دست آورد. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:
- **استراتژی شکست (Breakout Strategy):** الگوی engulfing را می‌توان برای تایید شکست سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.
- **استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion Strategy):** الگوی engulfing را می‌توان برای شناسایی نقاطی که قیمت به طور موقت از میانگین خود دور شده است و احتمال بازگشت به میانگین وجود دارد، استفاده کرد.
- **استراتژی دنباله‌روی روند (Trend Following Strategy):** الگوی engulfing را می‌توان برای تایید ادامه روند فعلی بازار استفاده کرد.
- **استراتژی اسکالپینگ (Scalping Strategy):** در اسکالپینگ، الگوی engulfing می‌تواند به عنوان یک سیگنال ورود سریع به معامله استفاده شود.
- **استراتژی معاملات روزانه (Day Trading Strategy):** الگوی engulfing در معاملات روزانه می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده شود.
پیوندهای مرتبط
- تحلیل_تکنیکال
- الگوهای_شمعی_ژاپنی
- اندیکاتورهای_تکنیکال
- میانگین_متحرک
- اندیکاتور_RSI
- اندیکاتور_MACD
- الگوی_دوجی
- الگوی_هارامی
- الگوی_پین_بار
- حجم_معاملات
- سطوح_حمایت_و_مقاومت
- استراتژی_شکست
- استراتژی_بازگشت_به_میانگین
- استراتژی_دنباله‌روی_روند
- استراتژی_اسکالپینگ
- تحلیل_بنیادی
- مدیریت_ریسک
- روانشناسی_معاملات
- بازارهای_مالی
- معاملات_الکترونیکی
- شاخص_بورس
- توضیح:** الگوی engulfing یک الگوی بازگشتی مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی تغییر روند در بازار را شناسایی کنند. این مقاله، توضیح جامعی از انواع، نحوه شناسایی، تفسیر، کاربردها و محدودیت‌های این الگو ارائه می‌دهد و همچنین به اهمیت حجم معاملات و ترکیب آن با سایر استراتژی‌ها می‌پردازد.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
