الگوی چارت

الگوی چارت (Chart Pattern)، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار را شناسایی کنند. این الگوها، شکل‌های خاصی هستند که در نمودار قیمت‌ها ایجاد می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند (Continuation Pattern) یا تغییر روند (Reversal Pattern) باشند. درک و تشخیص این الگوها نیازمند تمرین و تجربه است، اما می‌تواند به طور قابل توجهی در بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

مقدمه‌ای بر الگوهای چارت

الگوهای چارت بر اساس رفتار قیمت و حجم معاملات شکل می‌گیرند و با بررسی این دو عامل می‌توان احتمال موفقیت یک معامله را افزایش داد. الگوها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

**الگوهای ادامه روند:** این الگوها نشان می‌دهند که روند فعلی بازار احتمالاً ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، پس از تشکیل این الگوها، انتظار می‌رود قیمت در همان جهت قبلی حرکت کند. مثال‌هایی از این الگوها عبارتند از: پرچم، مثلث، گوه.
**الگوهای تغییر روند:** این الگوها نشان می‌دهند که روند فعلی بازار احتمالاً تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر، پس از تشکیل این الگوها، انتظار می‌رود قیمت در جهت مخالف قبلی حرکت کند. مثال‌هایی از این الگوها عبارتند از: سر و شانه، دابل تاپ، دابل باتم.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای تغییر روند نزولی است. این الگو شامل سه قله است که قله میانی (سر) از دو قله کناری (شانه‌ها) بلندتر است. خط گردن (Neckline) خطی است که دره بین شانه‌ها را به هم وصل می‌کند.

**تشکیل الگو:** ابتدا یک روند صعودی وجود دارد. سپس قیمت به یک قله (شانه‌ی چپ) می‌رسد و کاهش می‌یابد. دوباره قیمت افزایش می‌یابد و به قله‌ای بلندتر (سر) می‌رسد و دوباره کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت یک بار دیگر افزایش می‌یابد و به قله‌ای (شانه‌ی راست) می‌رسد که تقریباً هم‌سطح شانه‌ی چپ است.
**تایید الگو:** شکست خط گردن به سمت پایین، تاییدیه نهایی برای الگوی سر و شانه است.
**هدف قیمتی:** هدف قیمتی معمولاً با اندازه‌گیری فاصله بین سر و خط گردن و سپس محاسبه آن از نقطه شکست خط گردن به دست می‌آید.
استراتژی معامله‌گری بر اساس الگوهای سر و شانه، مدیریت ریسک در الگوهای سر و شانه

الگوی دابل تاپ (Double Top)

الگوی دابل تاپ یک الگوی تغییر روند نزولی است که نشان می‌دهد قیمت دو بار به یک سطح مقاومتی رسیده و نتوانسته آن را بشکند.

**تشکیل الگو:** ابتدا یک روند صعودی وجود دارد. سپس قیمت به یک سطح مقاومتی می‌رسد و از آن برگشت می‌خورد. دوباره قیمت افزایش می‌یابد و به همان سطح مقاومتی می‌رسد، اما دوباره برگشت می‌خورد.
**تایید الگو:** شکست خط گردن (که خطی است که دره بین دو قله را به هم وصل می‌کند) به سمت پایین، تاییدیه نهایی برای الگوی دابل تاپ است.
**هدف قیمتی:** هدف قیمتی معمولاً با اندازه‌گیری فاصله بین دو قله و خط گردن و سپس محاسبه آن از نقطه شکست خط گردن به دست می‌آید.
تحلیل حجم معاملات در الگوی دابل تاپ، استفاده از اندیکاتورها برای تایید الگوی دابل تاپ

الگوی دابل باتم (Double Bottom)

الگوی دابل باتم یک الگوی تغییر روند صعودی است که نشان می‌دهد قیمت دو بار به یک سطح حمایتی رسیده و نتوانسته آن را بشکند.

**تشکیل الگو:** ابتدا یک روند نزولی وجود دارد. سپس قیمت به یک سطح حمایتی می‌رسد و از آن بالا می‌رود. دوباره قیمت کاهش می‌یابد و به همان سطح حمایتی می‌رسد، اما دوباره بالا می‌رود.
**تایید الگو:** شکست خط گردن (که خطی است که بین دو دره را به هم وصل می‌کند) به سمت بالا، تاییدیه نهایی برای الگوی دابل باتم است.
**هدف قیمتی:** هدف قیمتی معمولاً با اندازه‌گیری فاصله بین دو دره و خط گردن و سپس محاسبه آن از نقطه شکست خط گردن به دست می‌آید.
استفاده از میانگین متحرک در الگوی دابل باتم، تشخیص الگوی دابل باتم در بازارهای مختلف

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم یک الگوی ادامه روند است که نشان می‌دهد قیمت پس از یک حرکت قوی، برای مدتی در یک کانال کوچک و موازی حرکت می‌کند.

**تشکیل الگو:** ابتدا یک حرکت قوی در قیمت رخ می‌دهد (پرچم). سپس قیمت برای مدتی در یک کانال کوچک و موازی (پرچم) حرکت می‌کند.
**تایید الگو:** شکست خط روند بالایی یا پایینی پرچم، تاییدیه نهایی برای الگوی پرچم است.
**هدف قیمتی:** هدف قیمتی معمولاً با اندازه‌گیری طول پرچم و اضافه کردن آن به نقطه شکست خط روند به دست می‌آید.
استفاده از فیبوناچی در الگوی پرچم، تکنیک‌های تشخیص پرچم کاذب

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلثی انواع مختلفی دارند که هر کدام می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند یا تغییر روند باشند.

**مثلث صعودی:** نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. خط روند بالایی و پایینی به هم نزدیک می‌شوند، اما خط روند بالایی به طور مداوم بالاتر از خط روند پایینی قرار دارد.
**مثلث نزولی:** نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. خط روند بالایی و پایینی به هم نزدیک می‌شوند، اما خط روند پایینی به طور مداوم پایین‌تر از خط روند بالایی قرار دارد.
**مثلث متقارن:** می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند یا تغییر روند باشد. خط روند بالایی و پایینی به هم نزدیک می‌شوند و هر دو با شیب یکسان حرکت می‌کنند.
استراتژی‌های معاملاتی در الگوهای مثلثی، تحلیل حجم معاملات در الگوهای مثلثی

الگوی گوه (Wedge)

الگوی گوه نیز مانند مثلث، انواع مختلفی دارد:

**گوه صعودی:** معمولاً نشان‌دهنده یک روند نزولی است. قیمت در یک کانال که به سمت بالا باریک‌تر می‌شود حرکت می‌کند.
**گوه نزولی:** معمولاً نشان‌دهنده یک روند صعودی است. قیمت در یک کانال که به سمت پایین باریک‌تر می‌شود حرکت می‌کند.
تشخیص گوه کاذب، استفاده از RSI در الگوی گوه

نکات مهم در تشخیص و معامله با الگوهای چارت

**تایید الگو:** هرگز بر اساس یک الگوی چارت به تنهایی معامله نکنید. همیشه منتظر تاییدیه باشید (مثلاً شکست خط گردن یا خط روند).
**حجم معاملات:** به حجم معاملات در زمان تشکیل و شکست الگو توجه کنید. افزایش حجم معاملات در زمان شکست، نشان‌دهنده قدرت روند جدید است.
**تحلیل چندگانه:** از الگوهای چارت در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.
**مدیریت ریسک:** همیشه از دستورات توقف ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن ضرر خود استفاده کنید.
**تمرین و تجربه:** تشخیص الگوهای چارت نیازمند تمرین و تجربه است. با بررسی نمودارهای مختلف و شبیه‌سازی معاملات، مهارت خود را در این زمینه افزایش دهید.

سایر الگوهای چارت

علاوه بر الگوهای ذکر شده، الگوهای دیگری نیز وجود دارند که می‌توانید در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده کنید:

اهمیت تحلیل حجم معاملات در الگوهای چارت

تحلیل حجم معاملات یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به تایید یا رد الگوهای چارت کمک کند. افزایش حجم معاملات در زمان شکست یک الگو، نشان‌دهنده قدرت روند جدید است و احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد. در مقابل، کاهش حجم معاملات در زمان شکست، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند جدید باشد و احتمال بازگشت قیمت را افزایش دهد. تحلیل حجم معاملات و الگوهای چارت

پیوند به استراتژی‌های مرتبط

پیوند به تحلیل تکنیکال و تحلیل حجم معاملات

این دسته‌بندی مختصر، واضح و به طور مستقیم به موضوع اشاره دارد. همچنین با دسته‌بندی‌های اصلی تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی همخوانی دارد.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

الگوی چارت

Contents