الگوی پوششی
الگوی پوششی
الگوی پوششی (Engulfing Pattern) یکی از الگوهای_نموداری پرکاربرد و مهم در تحلیل_تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی تغییر روند در بازار را شناسایی کنند. این الگو در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد و درک آن برای هر معامله‌گر_بازار_سرمایه ضروری است. این مقاله به بررسی جامع الگوی پوششی، نحوه شناسایی آن، تفسیر آن و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن می‌پردازد.
مبانی و تعریف
الگوی پوششی یک الگوی دو شمعی است که نشان‌دهنده تغییر در قدرت خریداران یا فروشندگان است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک شمع بزرگتر (شمع پوشش‌دهنده) بدن شمع قبلی (شمع پوشیده شده) را به طور کامل بپوشاند. این پوشش نشان‌دهنده غلبه یک گروه (خریداران یا فروشندگان) بر گروه دیگر است.
- **شمع پوشیده شده:** شمع اولیه‌ای که توسط شمع پوشش‌دهنده پوشانده می‌شود.
- **شمع پوشش‌دهنده:** شمع دومی که بدن شمع پوشیده شده را به طور کامل می‌پوشاند.
الگوی پوششی به تنهایی یک سیگنال قاطع نیست و باید با سایر ابزارهای تحلیل_تکنیکال مانند اندیکاتورها و خطوط_حمایت_و_مقاومت ترکیب شود تا احتمال موفقیت معامله افزایش یابد.
الگوی پوششی صعودی (Bullish Engulfing)
الگوی پوششی صعودی یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو نشان‌دهنده این است که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
- ویژگی‌های الگوی پوششی صعودی:**
- یک روند نزولی قبلی.
- شمع اول (پوشیده شده) با بدن کوچک و رنگ قرمز (نشان‌دهنده کاهش قیمت) است.
- شمع دوم (پوشش‌دهنده) با بدن بزرگ و رنگ سبز (نشان‌دهنده افزایش قیمت) است که بدن شمع قبلی را به طور کامل می‌پوشاند.
- شکاف (Gap) بین شمع اول و دوم الزامی نیست، اما وجود آن می‌تواند قدرت سیگنال را افزایش دهد.
- تفسیر الگوی پوششی صعودی:**
این الگو نشان می‌دهد که خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند و توانسته‌اند قیمت را به سطحی بالاتر از قیمت بسته شدن شمع قبلی برسانند. پوشش کامل بدن شمع قبلی توسط شمع پوشش‌دهنده نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار و غلبه خریداران است.
- استراتژی معاملاتی الگوی پوششی صعودی:**
- **نقطه ورود:** پس از بسته شدن شمع پوشش‌دهنده، می‌توان با خرید سهام وارد معامله شد.
- **حد ضرر (Stop Loss):** معمولاً زیر پایین‌ترین نقطه شمع پوشش‌دهنده قرار داده می‌شود.
- **هدف سود (Take Profit):** می‌تواند بر اساس سطوح حمایت_و_مقاومت، میانگین_متحرک یا نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) تعیین شود.
الگوی پوششی نزولی (Bearish Engulfing)
الگوی پوششی نزولی یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
- ویژگی‌های الگوی پوششی نزولی:**
- یک روند صعودی قبلی.
- شمع اول (پوشیده شده) با بدن کوچک و رنگ سبز (نشان‌دهنده افزایش قیمت) است.
- شمع دوم (پوشش‌دهنده) با بدن بزرگ و رنگ قرمز (نشان‌دهنده کاهش قیمت) است که بدن شمع قبلی را به طور کامل می‌پوشاند.
- شکاف (Gap) بین شمع اول و دوم الزامی نیست، اما وجود آن می‌تواند قدرت سیگنال را افزایش دهد.
- تفسیر الگوی پوششی نزولی:**
این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند و توانسته‌اند قیمت را به سطحی پایین‌تر از قیمت بسته شدن شمع قبلی برسانند. پوشش کامل بدن شمع قبلی توسط شمع پوشش‌دهنده نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار و غلبه فروشندگان است.
- استراتژی معاملاتی الگوی پوششی نزولی:**
- **نقطه ورود:** پس از بسته شدن شمع پوشش‌دهنده، می‌توان با فروش سهام وارد معامله شد.
- **حد ضرر (Stop Loss):** معمولاً بالای بالاترین نقطه شمع پوشش‌دهنده قرار داده می‌شود.
- **هدف سود (Take Profit):** می‌تواند بر اساس سطوح حمایت_و_مقاومت، میانگین_متحرک یا نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) تعیین شود.
تایید الگوی پوششی
همانطور که قبلاً اشاره شد، الگوی پوششی به تنهایی یک سیگنال قاطع نیست و نیاز به تایید دارد. چند روش برای تایید این الگو وجود دارد:
- **حجم معاملات:** افزایش حجم معاملات در شمع پوشش‌دهنده نشان‌دهنده قدرت سیگنال است. حجم معاملات بالا نشان می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران در جهت روند جدید وارد بازار شده‌اند. تحلیل_حجم_معاملات می‌تواند در این زمینه بسیار مفید باشد.
- **اندیکاتورها:** استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD و استوکاستیک می‌تواند سیگنال الگوی پوششی را تایید کند. به عنوان مثال، اگر الگوی پوششی صعودی با سیگنال خرید از RSI همراه باشد، احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد.
- **سطوح حمایت و مقاومت:** اگر الگوی پوششی در نزدیکی یک سطح حمایت یا مقاومت مهم ظاهر شود، سیگنال قوی‌تری خواهد بود.
- **الگوهای کندل استیک دیگر:** ترکیب الگوی پوششی با سایر الگوهای_کندل_استیک می‌تواند سیگنال را تایید کند.
اشتباهات رایج در شناسایی الگوی پوششی
- **عدم پوشش کامل:** اگر شمع پوشش‌دهنده بدن شمع قبلی را به طور کامل نپوشاند، الگوی پوششی معتبر نخواهد بود.
- **نادیده گرفتن حجم معاملات:** حجم معاملات کم در شمع پوشش‌دهنده می‌تواند نشان‌دهنده ضعف سیگنال باشد.
- **عدم توجه به روند قبلی:** الگوی پوششی باید در انتهای یک روند مشخص (نزولی برای الگوی صعودی و صعودی برای الگوی نزولی) ظاهر شود.
- **استفاده انحصاری از الگوی پوششی:** الگوی پوششی باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود تا احتمال موفقیت معامله افزایش یابد.
مثال‌هایی از الگوی پوششی در بازار
| ! توضیحات |
| File:BullishEngulfingExample.png | در این مثال، پس از یک روند نزولی، یک شمع پوشش‌دهنده سبز رنگ بدن شمع قبلی را به طور کامل می‌پوشاند. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. |
| ! توضیحات |
| File:BearishEngulfingExample.png | در این مثال، پس از یک روند صعودی، یک شمع پوشش‌دهنده قرمز رنگ بدن شمع قبلی را به طور کامل می‌پوشاند. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. |
ارتباط با سایر استراتژی‌های معاملاتی
- **معامله‌گری بر اساس روند (Trend Following):** الگوی پوششی می‌تواند به عنوان یک سیگنال ورود به معامله در جهت روند جدید استفاده شود. معامله‌گری_بر_اساس_روند یک استراتژی محبوب در بازار است.
- **معامله‌گری شکست (Breakout Trading):** اگر الگوی پوششی در نزدیکی یک سطح مقاومت یا حمایت مهم ظاهر شود، می‌تواند به عنوان یک سیگنال شکست استفاده شود. معامله‌گری_شکست بر اساس شناسایی نقاط شکست در سطوح کلیدی استوار است.
- **اسکالپینگ (Scalping):** معامله‌گران اسکالپر می‌توانند از الگوی پوششی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده کنند. اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با ریسک بالا و پاداش سریع است.
- **معامله‌گری روزانه (Day Trading):** الگوی پوششی می‌تواند به معامله‌گران روزانه کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را در طول یک روز معاملاتی شناسایی کنند. معامله‌گری_روزانه نیازمند سرعت عمل و تحلیل دقیق است.
- **تحلیل موج الیوت (Elliott Wave Analysis):** الگوی پوششی می‌تواند در تحلیل موج الیوت به عنوان تایید پایان یک موج و شروع موج بعدی استفاده شود. تحلیل_موج_الیوت یک روش پیچیده برای پیش‌بینی حرکات قیمت است.
نکات تکمیلی
- الگوی پوششی در تمامی بازارهای مالی (سهام، فارکس، کالاها و غیره) قابل استفاده است.
- این الگو در تایم‌فریم‌های مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) قابل شناسایی است، اما معمولاً در تایم‌فریم‌های بزرگتر سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد.
- همیشه قبل از ورود به معامله، مدیریت ریسک را در نظر بگیرید و از حد ضرر استفاده کنید.
- به یاد داشته باشید که هیچ الگوی معاملاتی 100% موفق نیست و همیشه احتمال ضرر وجود دارد.
پیوندهای مرتبط
- الگوهای_کندل_استیک
- تحلیل_تکنیکال
- اندیکاتورها
- خطوط_حمایت_و_مقاومت
- میانگین_متحرک
- RSI
- MACD
- استوکاستیک
- تحلیل_حجم_معاملات
- معامله‌گر_بازار_سرمایه
- معامله‌گری_بر_اساس_روند
- معامله‌گری_شکست
- اسکالپینگ
- معامله‌گری_روزانه
- تحلیل_موج_الیوت
- مدیریت_ریسک
- حد_ضرر
- هدف_سود
- شکاف_(بازار_مالی)
- الگوهای_بازگشتی
مخت
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
