الگوی پوشای برگشتی
الگوی پوشای برگشتی
الگوی پوشای برگشتی (Bullish Engulfing Pattern) یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین الگوهای بازگشتی صعودی در تحلیل تکنیکال است. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود مناسبی برای خرید پیدا کنند. این الگو در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار سهام، بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال و بازار کالا قابل استفاده است.
نحوه شکل‌گیری الگوی پوشای برگشتی
الگوی پوشای برگشتی از دو کندل (شمع) تشکیل شده است:
1. **کندل اول (نزولی):** این کندل یک کندل نزولی (Bearish) است که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی قبلی است. 2. **کندل دوم (صعودی):** این کندل یک کندل صعودی (Bullish) است که بدن (body) آن به طور کامل بدن کندل نزولی قبلی را می‌پوشاند. به عبارت دیگر، بالاترین نقطه کندل صعودی بالاتر از بالاترین نقطه کندل نزولی و پایین‌ترین نقطه کندل صعودی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه کندل نزولی است.
این "پوشش" نشان‌دهنده تغییر در قدرت بازار از فروشندگان به خریداران است. در واقع، خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند و توانسته‌اند قیمت را به سطحی بالاتر از کندل نزولی قبلی ببرند.
ویژگی‌های کلیدی الگوی پوشای برگشتی
- **روند نزولی قبلی:** الگوی پوشای برگشتی معمولاً پس از یک روند نزولی مشخص شکل می‌گیرد.
- **کندل نزولی بزرگ:** کندل نزولی اول باید نسبتاً بزرگ باشد تا تأثیرگذاری کندل صعودی بیشتر شود.
- **پوشش کامل:** بدن کندل صعودی باید به طور کامل بدن کندل نزولی را بپوشاند. سایه‌ها (shadows) لزوماً نباید پوشیده شوند.
- **حجم معاملات:** افزایش حجم معاملات در کندل صعودی، تأییدیه قوی‌تری بر اعتبار الگو است. تحلیل حجم معاملات می‌تواند در این زمینه بسیار مفید باشد.
- **موقعیت در نمودار:** الگوی پوشای برگشتی در نواحی حمایت و مقاومت اهمیت بیشتری دارد.
تفسیر روانشناختی الگوی پوشای برگشتی
این الگو از نظر روانشناختی نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است. کندل نزولی اول نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است، اما کندل صعودی دوم نشان‌دهنده ورود خریداران و تغییر در قدرت بازار است. پوشش کامل بدن کندل نزولی توسط کندل صعودی، نمادی از غلبه خریداران بر فروشندگان است.
چگونه از الگوی پوشای برگشتی برای معامله استفاده کنیم؟
1. **شناسایی الگو:** ابتدا باید الگوی پوشای برگشتی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. 2. **تأییدیه:** برای افزایش احتمال موفقیت، الگو را با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای RSI، اندیکاتور MACD و خطوط روند تأیید کنید. 3. **نقطه ورود:** نقطه ورود به معامله معمولاً پس از بسته شدن کندل صعودی است. 4. **حد ضرر (Stop Loss):** حد ضرر را معمولاً زیر پایین‌ترین نقطه کندل صعودی یا زیر پایین‌ترین نقطه کندل نزولی قرار می‌دهند. 5. **هدف سود (Take Profit):** هدف سود را می‌توان با استفاده از سطوح مقاومت یا نسبت‌های فیبوناچی تعیین کرد.
اشتباهات رایج در استفاده از الگوی پوشای برگشتی
- **نادیده گرفتن روند کلی:** الگوی پوشای برگشتی باید در راستای روند کلی بازار باشد.
- **عدم تأییدیه:** عدم تأییدیه الگو با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند منجر به معاملات اشتباه شود.
- **مدیریت ریسک نامناسب:** عدم تعیین حد ضرر مناسب می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود.
- **معامله در بازارهای بی‌نظم:** این الگو در بازارهای بی‌نظم و با نوسانات زیاد اعتبار کمتری دارد.
تفاوت الگوی پوشای برگشتی با سایر الگوهای بازگشتی صعودی
الگوی پوشای برگشتی یکی از چندین الگوی بازگشتی صعودی است. برخی از الگوهای مشابه عبارتند از:
- **الگوی چکش (Hammer):** این الگو از یک کندل با بدن کوچک و سایه بلند در قسمت پایین تشکیل شده است. الگوی چکش
- **الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man):** این الگو مشابه الگوی چکش است، اما در یک روند صعودی ظاهر می‌شود. الگوی مرد به دار آویخته
- **الگوی دوجی (Doji):** این الگو از یک کندل با قیمت باز و بسته تقریباً برابر تشکیل شده است. الگوی دوجی
- **الگوی صبح ستاره‌ای (Morning Star):** این الگو از سه کندل تشکیل شده است: یک کندل نزولی، یک کندل کوچک و یک کندل صعودی. الگوی صبح ستاره‌ای
الگوی پوشای برگشتی به دلیل پوشش کامل بدن کندل نزولی، معمولاً سیگنال قوی‌تری نسبت به سایر الگوها محسوب می‌شود.
ترکیب الگوی پوشای برگشتی با سایر استراتژی‌ها
الگوی پوشای برگشتی را می‌توان با سایر استراتژی‌های معاملاتی ترکیب کرد تا احتمال موفقیت را افزایش داد. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:
- **استفاده از خطوط روند:** شناسایی الگو در نزدیکی خطوط روند صعودی می‌تواند تأییدیه قوی‌تری بر اعتبار الگو باشد. خطوط روند
- **استفاده از سطوح حمایت و مقاومت:** شناسایی الگو در نزدیکی سطوح حمایت می‌تواند فرصت خرید مناسبی را فراهم کند. حمایت و مقاومت
- **استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم:** استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD می‌تواند به تأییدیه سیگنال کمک کند. اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD
- **تحلیل حجم معاملات:** افزایش حجم معاملات در کندل صعودی تأییدیه قوی‌تری بر اعتبار الگو است. تحلیل حجم معاملات
- **استفاده از الگوهای کندل استیک دیگر:** ترکیب الگوهای پوشای برگشتی با سایر الگوهای کندل استیک می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری ایجاد کند. الگوهای کندل استیک
مثال‌هایی از الگوی پوشای برگشتی در نمودار قیمت
(تصاویر نمونه از نمودارهای قیمت که الگوی پوشای برگشتی را نشان می‌دهند، در اینجا قرار می‌گیرند. به دلیل محدودیت‌های قالب‌بندی، امکان درج تصاویر وجود ندارد. اما می‌توان با جستجو در اینترنت تصاویر متعددی از این الگو پیدا کرد.)
نکات تکمیلی
- الگوی پوشای برگشتی یک الگوی قدرتمند است، اما هیچ الگویی 100% قابل اعتماد نیست.
- همیشه قبل از انجام هر معامله، تمام جوانب را در نظر بگیرید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
- تمرین و تجربه به شما کمک می‌کند تا این الگو را به طور موثرتری شناسایی و از آن برای کسب سود استفاده کنید.
- الگوی هارامی نیز الگوی بازگشتی مهمی است که با الگوی پوشای برگشتی مرتبط است.
- الگوی سه سرباز سفید نیز یک الگوی صعودی قوی است.
- الگوی انحلال یک الگوی نزولی است که در جهت مخالف الگوی پوشای برگشتی عمل می‌کند.
- الگوی سه قله و الگوی سه دره نیز الگوهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند.
- شکاف قیمتی می‌تواند در کنار الگوی پوشای برگشتی ظاهر شود و سیگنال قوی‌تری ایجاد کند.
- میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک فیلتر برای تأیید سیگنال الگوی پوشای برگشتی استفاده شود.
- باند بولینگر نیز می‌تواند در ترکیب با این الگو مورد استفاده قرار گیرد.
- تحلیل موج الیوت نیز می‌تواند در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.
- توضیح:** این دسته‌بندی به دلیل تمرکز مقاله بر روی یک الگوی خاص در تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی، مناسب‌ترین گزینه است. این دسته‌بندی به خوانندگان کمک می‌کند تا به راحتی مقالات مرتبط با الگوهای قیمتی را پیدا کنند.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
