الگوی دارگنده
الگوی دارگنده
الگوی دارگنده (Bearish Engulfing Pattern) یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت از روند صعودی به روند نزولی را شناسایی کنند. این الگو در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار سهام، بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال و بازار کالا قابل استفاده است. درک صحیح این الگو و نحوه تشخیص آن می‌تواند به افزایش شانس موفقیت در معاملات کمک شایانی کند.
ساختار الگوی دارگنده
الگوی دارگنده از دو کندل (شمع) تشکیل شده است:
1. **کندل اول (کندل صعودی):** یک کندل صعودی (معمولاً سفید یا سبز رنگ) که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی است. این کندل باید بدنه نسبتاً کوچکی داشته باشد.
2. **کندل دوم (کندل نزولی):** یک کندل نزولی (معمولاً سیاه یا قرمز رنگ) که به طور کامل کندل صعودی قبلی را در بر می‌گیرد (Engulfing). به این معنی که بدنه کندل نزولی، بدنه کندل صعودی را پوشش می‌دهد و سایه‌ها (wick) نیز می‌توانند در برگیرنده سایه‌های کندل صعودی باشند.
مهم‌ترین ویژگی این الگو، در بر گرفتن کامل کندل صعودی قبلی توسط کندل نزولی است. این نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و ضعف خریداران است.
| ردیف | مشخصات | توضیحات |
| 1 | کندل اول | کندل صعودی کوچک که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. |
| 2 | کندل دوم | کندل نزولی بزرگ که به طور کامل کندل صعودی قبلی را در بر می‌گیرد. |
شرایط شناسایی یک الگوی دارگنده معتبر
برای اینکه یک الگوی دارگنده به عنوان یک سیگنال قابل اعتماد برای معامله‌گران در نظر گرفته شود، باید شرایط خاصی را داشته باشد:
- **روند قبلی:** الگوی دارگنده باید در انتهای یک روند صعودی مشخص تشکیل شود. هرچه روند صعودی قوی‌تر و طولانی‌تر باشد، احتمال برگشت قیمت با این الگو بیشتر است.
- **اندازه کندل‌ها:** کندل نزولی باید به طور قابل توجهی بزرگتر از کندل صعودی قبلی باشد. هرچه اختلاف اندازه بیشتر باشد، سیگنال قوی‌تر است.
- **در بر گرفتن کامل:** کندل نزولی باید به طور کامل کندل صعودی را در بر بگیرد، یعنی بدنه و سایه‌های آن را پوشش دهد.
- **حجم معاملات:** افزایش حجم معاملات در کندل نزولی، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد. حجم بالا نشان‌دهنده مشارکت گسترده فروشندگان است. تحلیل حجم معاملات در این الگو بسیار مهم است.
- **موقعیت الگو:** الگوی دارگنده باید در یک سطح حمایت یا یک ناحیه مقاومت قبلی تشکیل شود. این موضوع می‌تواند احتمال برگشت قیمت را افزایش دهد.
تفسیر روانشناختی الگوی دارگنده
الگوی دارگنده از نظر روانشناختی نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است. در ابتدا، خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت‌ها را به سمت بالا هدایت می‌کنند. اما با ورود فروشندگان قوی و افزایش حجم معاملات، خریداران قدرت خود را از دست می‌دهند و قیمت‌ها به سرعت کاهش می‌یابند. کندل نزولی که کندل صعودی را در بر می‌گیرد، نشان‌دهنده تسلط کامل فروشندگان بر بازار است.
نحوه استفاده از الگوی دارگنده در معاملات
الگوی دارگنده به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای ورود به معاملات فروش (Short) استفاده کنند.
- **نقطه ورود:** نقطه ورود به معامله معمولاً پس از بسته شدن کندل نزولی است.
- **حد ضرر (Stop Loss):** حد ضرر را می‌توان بالای بدنه کندل نزولی یا بالای بالاترین نقطه کندل صعودی قرار داد.
- **هدف سود (Take Profit):** هدف سود را می‌توان بر اساس سطوح مقاومت قبلی یا با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین کرد.
تاییدیه الگوی دارگنده
برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات، بهتر است الگوی دارگنده را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید کنید:
- **میانگین‌های متحرک (Moving Averages):** اگر کندل نزولی در نزدیکی یا زیر یک میانگین متحرک مهم تشکیل شود، سیگنال قوی‌تری خواهد بود. میانگین متحرک
- **شاخص قدرت نسبی (RSI):** اگر RSI در هنگام تشکیل الگو در ناحیه اشباع خرید (بالای 70) باشد، احتمال برگشت قیمت بیشتر است. شاخص RSI
- **اندیکاتور MACD:** اگر MACD یک تقاطع نزولی (Crossover) را نشان دهد، سیگنال فروش را تایید می‌کند. اندیکاتور MACD
- **الگوهای کندل استیک دیگر:** ترکیب الگوی دارگنده با سایر الگوهای کندل استیک نزولی (مانند الگوی ستاره عصر یا الگوی مرد دارگنده) می‌تواند سیگنال قوی‌تری ایجاد کند.
مثال‌هایی از الگوی دارگنده
(تصویر یک نمودار با الگوی دارگنده مشخص شده)
در این مثال، قیمت پس از یک روند صعودی، الگوی دارگنده را تشکیل داده است. کندل نزولی به طور کامل کندل صعودی قبلی را در بر گرفته و حجم معاملات نیز افزایش یافته است. این الگو یک سیگنال قوی برای فروش است.
محدودیت‌های الگوی دارگنده
- **سیگنال‌های کاذب:** الگوی دارگنده همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند. به همین دلیل، تاییدیه الگو با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ضروری است.
- **شرایط بازار:** عملکرد الگوی دارگنده ممکن است در شرایط مختلف بازار متفاوت باشد. در بازارهای پرنوسان، احتمال سیگنال‌های کاذب بیشتر است.
- **اهمیت مدیریت ریسک:** حتی با تاییدیه الگو، همیشه باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کرد و حد ضرر تعیین کرد.
استراتژی‌های مرتبط با الگوی دارگنده
- **استراتژی معکوس:** استفاده از الگوی دارگنده برای ورود به معاملات فروش در انتهای روند صعودی. استراتژی معکوس
- **استراتژی شکست:** ترکیب الگوی دارگنده با سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط احتمالی شکست قیمت. استراتژی شکست
- **استراتژی اسکالپینگ:** استفاده از الگوی دارگنده در تایم‌فریم‌های کوتاه برای کسب سودهای کوچک و سریع. استراتژی اسکالپینگ
- **استراتژی نوسان‌گیری:** استفاده از الگوی دارگنده برای شناسایی نوسانات قیمت و کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت. استراتژی نوسان‌گیری
- **استراتژی فیبوناچی:** ترکیب الگوی دارگنده با سطوح فیبوناچی برای تعیین هدف سود و حد ضرر. استراتژی فیبوناچی
تحلیل حجم معاملات در الگوی دارگنده
همانطور که قبلاً ذکر شد، حجم معاملات نقش مهمی در اعتبار الگوی دارگنده دارد. افزایش حجم معاملات در کندل نزولی نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و تایید سیگنال فروش است. در مقابل، کاهش حجم معاملات در کندل نزولی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف سیگنال و احتمال سیگنال کاذب باشد.
مقایسه الگوی دارگنده با الگوهای مشابه
الگوی دارگنده با الگوهای بازگشتی نزولی دیگری مانند الگوی ستاره عصر و الگوی پوشای نزولی شباهت‌هایی دارد. با این حال، تفاوت اصلی در این است که در الگوی دارگنده، کندل نزولی به طور کامل کندل صعودی قبلی را در بر می‌گیرد، در حالی که در الگوهای دیگر این شرط لازم نیست.
منابع بیشتر برای مطالعه
- تحلیل تکنیکال
- الگوهای کندل استیک
- بازارهای مالی
- مدیریت ریسک در معاملات
- روانشناسی بازار
- اندیکاتورهای تکنیکال
- الگوی پوشای نزولی
- الگوی ستاره عصر
- الگوی مرد دارگنده
- الگوی ابر سیاه
- الگوی هارامی
- الگوی سه سرباز نزولی
- الگوی سه شاهزاده نزولی
- الگوی دوجی ستاره ای
- الگوی سه کندل نزولی
نتیجه‌گیری
الگوی دارگنده یک الگوی بازگشتی نزولی قدرتمند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت از روند صعودی به روند نزولی را شناسایی کنند. با این حال، برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات، باید شرایط شناسایی الگو را به دقت بررسی کرده و آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید کنید. همچنین، مدیریت ریسک مناسب و تعیین حد ضرر از اهمیت بالایی برخوردار است.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
