الگوی انگالفینگ

الگوی انگالفینگ

الگوی انگالفینگ (Engulfing Pattern) یکی از الگوهای کندل‌های ژاپنی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند قیمتی است و می‌تواند هم به عنوان یک الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) و هم به عنوان یک الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) عمل کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این الگو، انواع آن، نحوه شناسایی، تفسیر و کاربردهای آن در معاملات خواهیم پرداخت.

مقدمه

تحلیل تکنیکال بر پایه بررسی نمودار قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت استوار است. الگوهای کندل یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. الگوی انگالفینگ به دلیل سادگی و کارایی، یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل در بین معامله‌گران است.

تعریف الگوی انگالفینگ

الگوی انگالفینگ زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگتر، کندل قبلی را به طور کامل در بر بگیرد. به عبارت دیگر، بدنه (Body) کندل دوم، بدنه کندل اول را به طور کامل پوشش می‌دهد. این الگو می‌تواند در دو نوع صعودی (Bullish Engulfing) و نزولی (Bearish Engulfing) رخ دهد.

انواع الگوی انگالفینگ

1. الگوی انگالفینگ صعودی (Bullish Engulfing)

این الگو در انتهای یک روند نزولی (Downtrend) رخ می‌دهد و نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا است. در این الگو، یک کندل صعودی بزرگ، کندل نزولی قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد. این بدان معناست که قیمت در کندل صعودی، بالاتر از بالاترین قیمت کندل نزولی و پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت کندل نزولی بسته می‌شود.

2. الگوی انگالفینگ نزولی (Bearish Engulfing)

این الگو در انتهای یک روند صعودی (Uptrend) رخ می‌دهد و نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین است. در این الگو، یک کندل نزولی بزرگ، کندل صعودی قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد. این بدان معناست که قیمت در کندل نزولی، پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت کندل صعودی و بالاتر از بالاترین قیمت کندل صعودی بسته می‌شود.

نحوه شناسایی الگوی انگالفینگ

برای شناسایی الگوی انگالفینگ، باید به نکات زیر توجه کنید:

روند قبلی: این الگو باید در انتهای یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) رخ دهد.
کندل اول: کندل اول باید یک کندل کوچک باشد که نشان‌دهنده ضعف روند قبلی است.
کندل دوم: کندل دوم باید یک کندل بزرگ باشد که بدنه کندل اول را به طور کامل در بر می‌گیرد.
حجم معاملات: حجم معاملات در کندل دوم معمولاً باید بیشتر از حجم معاملات در کندل اول باشد. این نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران (در الگوی صعودی) یا فروشندگان (در الگوی نزولی) است.
موقعیت مکانی: الگوی انگالفینگ در نواحی حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) می‌تواند اعتبار بیشتری داشته باشد.

تفسیر الگوی انگالفینگ

1. تفسیر الگوی انگالفینگ صعودی

این الگو نشان‌دهنده این است که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و قیمت احتمالاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد. کندل صعودی بزرگ، نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دارایی مورد نظر است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید (Buy Signal) در نظر گرفته شود.

2. تفسیر الگوی انگالفینگ نزولی

این الگو نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و قیمت احتمالاً به سمت پایین حرکت خواهد کرد. کندل نزولی بزرگ، نشان‌دهنده افزایش عرضه دارایی مورد نظر است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال فروش (Sell Signal) در نظر گرفته شود.

کاربردهای الگوی انگالفینگ در معاملات

الگوی انگالفینگ می‌تواند در معاملات مختلفی مورد استفاده قرار گیرد، از جمله:

معاملات روزانه (Day Trading): معامله‌گران روزانه می‌توانند از این الگو برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده کنند.
معاملات نوسانی (Swing Trading): معامله‌گران نوسانی می‌توانند از این الگو برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی میان مدت استفاده کنند.
معاملات بلند مدت (Position Trading): معامله‌گران بلند مدت می‌توانند از این الگو برای تأیید تغییر روند و ورود به معاملات بلند مدت استفاده کنند.

ترکیب الگوی انگالفینگ با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای افزایش دقت و کارایی معاملات، بهتر است الگوی انگالفینگ را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برخی از این ابزارها عبارتند از:

خطوط روند (Trend Lines): خطوط روند می‌توانند به شما کمک کنند تا جهت روند کلی بازار را شناسایی کنید و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید.
میانگین‌های متحرک (Moving Averages): میانگین‌های متحرک می‌توانند به شما کمک کنند تا روندها را صاف کنید و سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنید.
شاخص‌های مومنتوم (Momentum Indicators): شاخص‌های مومنتوم مانند RSI و MACD می‌توانند به شما کمک کنند تا قدرت روند را اندازه‌گیری کنید و نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کنید.
حجم معاملات (Volume): حجم معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا تأییدیه برای سیگنال‌های الگوی انگالفینگ دریافت کنید. افزایش حجم معاملات در کندل دوم، نشان‌دهنده قدرت بیشتر سیگنال است.
سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels): سطوح فیبوناچی می‌توانند به شما کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کنید.

مثال‌هایی از الگوی انگالفینگ

مثال الگوی انگالفینگ صعودی
روند قبلی	روند نزولی
کندل اول	کندل نزولی کوچک
کندل دوم	کندل صعودی بزرگ که بدنه کندل نزولی را به طور کامل در بر می‌گیرد
حجم معاملات	افزایش حجم معاملات در کندل صعودی
تفسیر	احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا

مثال الگوی انگالفینگ نزولی
روند قبلی	روند صعودی
کندل اول	کندل صعودی کوچک
کندل دوم	کندل نزولی بزرگ که بدنه کندل صعودی را به طور کامل در بر می‌گیرد
حجم معاملات	افزایش حجم معاملات در کندل نزولی
تفسیر	احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین

محدودیت‌های الگوی انگالفینگ

الگوی انگالفینگ، مانند هر الگوی دیگری در تحلیل تکنیکال، دارای محدودیت‌هایی است:

سیگنال‌های کاذب (False Signals): این الگو ممکن است در برخی موارد سیگنال‌های کاذب ایجاد کند. به همین دلیل، بهتر است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال‌ها استفاده کنید.
نیاز به تأیید: برای افزایش دقت معاملات، بهتر است صبر کنید تا سیگنال الگوی انگالفینگ توسط کندل‌های بعدی تأیید شود.
شرایط بازار: کارایی این الگو ممکن است در شرایط خاص بازار مانند بازارهای با نوسانات بالا یا بازارهای خنثی کاهش یابد.

مدیریت ریسک در معاملات با الگوی انگالفینگ

برای کاهش ریسک در معاملات با الگوی انگالفینگ، باید به نکات زیر توجه کنید:

تعیین حد ضرر (Stop Loss): قبل از ورود به معامله، حد ضرر را در سطحی مناسب تعیین کنید.
تعیین حد سود (Take Profit): قبل از ورود به معامله، حد سود را در سطحی مناسب تعیین کنید.
اندازه پوزیشن (Position Size): اندازه پوزیشن خود را با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود و حجم سرمایه‌تان تعیین کنید.
تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری (Diversification): سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.

منابع بیشتر

توضیح: دسته‌بندی‌های بالا به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که مقاله را در دسته‌بندی‌های مرتبط با تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل، بازارهای مالی و استراتژی‌های معاملاتی قرار دهند. این دسته‌بندی‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا به راحتی مقاله را پیدا کنند و اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان