اصول بازگشت فیبوناچی

مقدمه

بازگشت فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کند تا سطوح احتمالی حمایت و مقاومت، نقاط بازگشت قیمت و اهداف قیمتی را شناسایی کنند. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی بنا شده است، که یک دنباله عددی است که در طبیعت به وفور یافت می‌شود و ارتباط نزدیکی با نسبت طلایی دارد. در این مقاله، به بررسی دقیق اصول بازگشت فیبوناچی، نحوه محاسبه و کاربردهای آن در معاملات گزینه های باینری و سایر بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

دنباله فیبوناچی با اعداد 0 و 1 شروع می‌شود و هر عدد بعدی، حاصل جمع دو عدد قبلی است. به این ترتیب، دنباله به صورت زیر ادامه می‌یابد: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 و به همین ترتیب. نسبت طلایی (Golden Ratio) از تقسیم یک عدد در دنباله فیبوناچی بر عدد قبلی آن به دست می‌آید. با پیشرفت در دنباله، این نسبت به مقدار تقریبی 1.618 نزدیک می‌شود. این نسبت در طبیعت، هنر، معماری و بازارهای مالی به وفور دیده می‌شود.

بازگشت فیبوناچی چیست؟

بازگشت فیبوناچی (Fibonacci Retracement) ابزاری است که از نسبت‌های کلیدی فیبوناچی برای شناسایی سطوح احتمالی بازگشت قیمت استفاده می‌کند. این سطوح به عنوان موانعی در برابر روند فعلی قیمت عمل کرده و می‌توانند نقاط ورود یا خروج مناسبی برای معامله‌گران باشند. شش سطح اصلی بازگشت فیبوناچی عبارتند از:

23.6%
38.2%
50%
61.8% (نسبت طلایی)
78.6%
100%

نحوه ترسیم بازگشت فیبوناچی

برای ترسیم بازگشت فیبوناچی، باید ابتدا یک روند صعودی یا نزولی مشخص را در نمودار قیمت شناسایی کنید. سپس، ابزار بازگشت فیبوناچی را از نقطه شروع روند (Swing Low در روند صعودی یا Swing High در روند نزولی) به نقطه پایان روند (Swing High در روند صعودی یا Swing Low در روند نزولی) بکشید. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال معمولاً این ابزار را به صورت خودکار ترسیم می‌کنند و سطوح بازگشت فیبوناچی را نمایش می‌دهند.

تفسیر سطوح بازگشت فیبوناچی

هر یک از سطوح بازگشت فیبوناچی، احتمال بازگشت قیمت را نشان می‌دهند. سطوح قوی‌تر (مانند 38.2%، 50% و 61.8%) احتمال بیشتری برای عمل به عنوان حمایت یا مقاومت دارند.

**23.6%:** این سطح معمولاً به عنوان یک بازگشت جزئی در نظر گرفته می‌شود و ممکن است به عنوان یک نقطه ورود اولیه برای معامله‌گران استفاده شود.
**38.2%:** این سطح یکی از سطوح مهم‌تر است و اغلب به عنوان یک نقطه بازگشت قوی عمل می‌کند.
**50%:** این سطح، میانگین بازگشت قیمت است و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.
**61.8%:** این سطح، نسبت طلایی است و یکی از قوی‌ترین سطوح بازگشت فیبوناچی به شمار می‌رود.
**78.6%:** این سطح نیز می‌تواند به عنوان یک سطح بازگشت قوی عمل کند، اما به اندازه 61.8% رایج نیست.
**100%:** این سطح نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است و معمولاً به عنوان یک هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود.

کاربردهای بازگشت فیبوناچی در معاملات

بازگشت فیبوناچی کاربردهای متنوعی در معاملات دارد، از جمله:

**شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:** سطوح بازگشت فیبوناچی می‌توانند به عنوان سطوح احتمالی حمایت در روند صعودی و مقاومت در روند نزولی عمل کنند.
**تعیین نقاط ورود به معامله:** معامله‌گران می‌توانند از سطوح بازگشت فیبوناچی برای ورود به معامله استفاده کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، معامله‌گر ممکن است در یک سطح بازگشت فیبوناچی (مانند 38.2% یا 61.8%) وارد معامله خرید شود.
**تعیین نقاط توقف ضرر (Stop Loss):** سطوح بازگشت فیبوناچی می‌توانند به عنوان نقاط توقف ضرر استفاده شوند. به عنوان مثال، معامله‌گر ممکن است توقف ضرر خود را کمی پایین‌تر از یک سطح بازگشت فیبوناچی قرار دهد.
**تعیین اهداف قیمتی:** سطوح بازگشت فیبوناچی می‌توانند به عنوان اهداف قیمتی استفاده شوند. به عنوان مثال، معامله‌گر ممکن است هدف خود را در یک سطح بازگشت فیبوناچی بالاتر (مانند 100% یا بالاتر) قرار دهد.
**ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال:** بازگشت فیبوناچی را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD و الگوهای کندل‌استیک ترکیب کرد تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری به دست آورد.

بازگشت فیبوناچی در گزینه‌های باینری

در معاملات گزینه‌های باینری، بازگشت فیبوناچی می‌تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج به معامله استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت در یک روند صعودی به یک سطح بازگشت فیبوناچی (مانند 61.8%) نزدیک می‌شود، معامله‌گر می‌تواند یک گزینه خرید (Call) را فعال کند. برعکس، اگر قیمت در یک روند نزولی به یک سطح بازگشت فیبوناچی نزدیک می‌شود، معامله‌گر می‌تواند یک گزینه فروش (Put) را فعال کند.

گسترش فیبوناچی (Fibonacci Extension)

علاوه بر بازگشت فیبوناچی، گسترش فیبوناچی نیز ابزار مفیدی است که برای تعیین اهداف قیمتی فراتر از 100% استفاده می‌شود. سطوح گسترش فیبوناچی معمولاً در 161.8%، 261.8% و 423.6% قرار دارند.

نکات مهم در استفاده از بازگشت فیبوناچی

**تایید سیگنال‌ها:** بازگشت فیبوناچی را نباید به تنهایی استفاده کرد. همیشه سیگنال‌های بازگشت فیبوناچی را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری تایید کنید.
**در نظر گرفتن تایم‌فریم:** سطوح بازگشت فیبوناچی در تایم‌فریم‌های مختلف ممکن است متفاوت باشند. بهتر است از تایم‌فریم‌های بالاتر برای شناسایی روند کلی و از تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای ورود دقیق‌تر به معامله استفاده کنید.
**حجم معاملات:** حجم معاملات می‌تواند تاییدیه خوبی برای قدرت سطوح بازگشت فیبوناچی باشد. افزایش حجم معاملات در نزدیکی یک سطح بازگشت فیبوناچی می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت آن سطح باشد.
**مدیریت ریسک:** همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و توقف ضرر را در سطوح مناسب قرار دهید.

مثال‌های عملی

فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در یک روند صعودی از 10 دلار به 20 دلار افزایش یافته است. با استفاده از ابزار بازگشت فیبوناچی، می‌توان سطوح بازگشت را به صورت زیر محاسبه کرد:

23.6% = 20 - (20 - 10) * 0.236 = 17.64 دلار
38.2% = 20 - (20 - 10) * 0.382 = 16.18 دلار
50% = 20 - (20 - 10) * 0.50 = 15 دلار
61.8% = 20 - (20 - 10) * 0.618 = 13.82 دلار
78.6% = 20 - (20 - 10) * 0.786 = 12.14 دلار

اگر قیمت پس از رسیدن به 20 دلار، به سمت پایین حرکت کند و به سطح 38.2% (16.18 دلار) برسد، این می‌تواند یک نقطه ورود مناسب برای خرید باشد.

ترکیب بازگشت فیبوناچی با سایر ابزارها

**بازگشت فیبوناچی و میانگین‌های متحرک:** اگر یک سطح بازگشت فیبوناچی با یک میانگین متحرک همزمان شود، این می‌تواند یک سیگنال قوی‌تر باشد.
**بازگشت فیبوناچی و الگوهای کندل‌استیک:** الگوهای کندل‌استیک مانند الگوی دوجی یا الگوی پوشا در نزدیکی یک سطح بازگشت فیبوناچی، می‌توانند تاییدیه خوبی برای بازگشت قیمت باشند.
**بازگشت فیبوناچی و اندیکاتور RSI:** اگر اندیکاتور RSI در یک سطح بازگشت فیبوناچی در ناحیه oversold یا overbought قرار گیرد، این می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت باشد.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس بازگشت فیبوناچی

**استراتژی بازگشت و شکست:** در این استراتژی، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت به یک سطح بازگشت فیبوناچی برسد و سپس منتظر می‌ماند تا قیمت از آن سطح برگشت بخورد یا آن را بشکند.
**استراتژی ورود در جهت روند:** در این استراتژی، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت به یک سطح بازگشت فیبوناچی برسد و سپس در جهت روند اصلی وارد معامله می‌شود.
**استراتژی استفاده از گسترش فیبوناچی:** در این استراتژی، معامله‌گر از سطوح گسترش فیبوناچی برای تعیین اهداف قیمتی فراتر از 100% استفاده می‌کند.

منابع تکمیلی

نتیجه‌گیری

بازگشت فیبوناچی ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سطوح احتمالی حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج به معامله و اهداف قیمتی را شناسایی کنند. با این حال، مهم است که بازگشت فیبوناچی را به تنهایی استفاده نکنید و همیشه سیگنال‌های آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک مناسب تایید کنید.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان