استفاده از Fibonacci Retracements

مقدمه

تحلیل تکنیکال ابزارهای متعددی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار را شناسایی کنند. یکی از این ابزارها که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیبوناچی ریتریسمنت‌ها (Fibonacci Retracements) هستند. این ابزار بر اساس دنباله دنباله فیبوناچی بنا شده است، یک سری اعداد که در طبیعت و بازارهای مالی الگوهای تکراری را نشان می‌دهند. در این مقاله، به بررسی عمیق فیبوناچی ریتریسمنت‌ها، نحوه ترسیم آن‌ها، سطوح کلیدی فیبوناچی، نحوه استفاده از آن‌ها در معامله‌گری آپشن و همچنین خطرات و محدودیت‌های این ابزار خواهیم پرداخت.

تاریخچه دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی در قرن سیزدهم کشف شد. این دنباله با اعداد 0 و 1 شروع می‌شود و هر عدد بعدی، مجموع دو عدد قبلی است (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 و غیره). جالب اینجاست که این دنباله در بسیاری از پدیده‌های طبیعی مانند آرایش گلبرگ‌ها در گل‌ها، مارپیچ‌های صدف و نسبت‌های بدن انسان دیده می‌شود.

در بازارهای مالی، معتقدند که این نسبت‌ها در حرکت قیمت‌ها نیز تکرار می‌شوند. این ایده توسط رالف نلسون الیس در دهه ۱۹۳۰ مطرح شد و بعدها توسط معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال توسعه یافت.

فیبوناچی ریتریسمنت‌ها چیستند؟

فیبوناچی ریتریسمنت‌ها خطوطی افقی هستند که از سطوح فیبوناچی کلیدی بر روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. این سطوح به عنوان نقاط احتمالی برای بازگشت قیمت (Retracement) یا ادامه روند (Continuation) عمل می‌کنند. معامله‌گران از این سطوح برای شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و تعیین هدف سود (Take Profit) استفاده می‌کنند.

نحوه ترسیم فیبوناچی ریتریسمنت‌ها

برای ترسیم فیبوناچی ریتریسمنت‌ها، ابتدا باید یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنید. سپس، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. **انتخاب دو نقطه:** یک نقطه را در پایین‌ترین نقطه (Swing Low) روند صعودی یا بالاترین نقطه (Swing High) روند نزولی و نقطه دیگری را در بالاترین نقطه (Swing High) روند صعودی یا پایین‌ترین نقطه (Swing Low) روند نزولی انتخاب کنید. 2. **اتصال نقاط:** ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را از نقطه شروع به نقطه پایان متصل کنید. 3. **سطوح فیبوناچی:** نرم‌افزار نمودار قیمت به طور خودکار سطوح فیبوناچی کلیدی را بر اساس نسبت‌های زیر ترسیم می‌کند:

   *   23.6%
   *   38.2%
   *   50%
   *   61.8% (نسبت طلایی)
   *   78.6%

سطوح کلیدی فیبوناچی و اهمیت آن‌ها

هر یک از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت‌ها اهمیت خاص خود را دارند:

**23.6%:** این سطح معمولاً به عنوان یک ریتریسمنت جزئی در نظر گرفته می‌شود و اغلب توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود.
**38.2%:** این سطح اولین سطح مهم فیبوناچی است و اغلب به عنوان یک نقطه ورود برای معامله‌گران در جهت روند اصلی استفاده می‌شود.
**50%:** این سطح به طور رسمی جزئی از دنباله فیبوناچی نیست، اما به دلیل اهمیت روان‌شناختی آن، به عنوان یک سطح کلیدی در نظر گرفته می‌شود.
**61.8% (نسبت طلایی):** این سطح مهم‌ترین سطح فیبوناچی است و اغلب به عنوان یک نقطه بازگشت قوی در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که این سطح بیشترین احتمال را برای تغییر روند دارد.
**78.6%:** این سطح معمولاً کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما می‌تواند یک سطح حمایت یا مقاومت قوی باشد.

استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت‌ها در معامله‌گری آپشن

فیبوناچی ریتریسمنت‌ها می‌توانند در معاملات آپشن نیز بسیار مفید باشند. در اینجا چند روش برای استفاده از آن‌ها آورده شده است:

**تعیین نقاط ورود:** سطوح فیبوناچی را به عنوان نقاط ورود به معاملات آپشن در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح 38.2% ریتریسمنت در یک روند صعودی رسید، ممکن است یک گزینه خرید (Call Option) را بخرید.
**تعیین نقاط خروج:** سطوح فیبوناچی را به عنوان نقاط خروج از معاملات آپشن در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح 61.8% ریتریسمنت رسید و نشانه‌هایی از بازگشت روند مشاهده کردید، ممکن است گزینه خود را بفروشید.
**تعیین استرایک پرایس (Strike Price):** از سطوح فیبوناچی برای تعیین استرایک پرایس آپشن‌ها استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح 50% ریتریسمنت رسید، می‌توانید یک گزینه با استرایک پرایس نزدیک به این سطح خریداری یا فروشی کنید.
**استفاده از ترکیب با سایر اندیکاتورها:** فیبوناچی ریتریسمنت‌ها را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD ترکیب کنید تا سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح 61.8% ریتریسمنت رسید و RSI نشان دهنده اشباع خرید است، این می‌تواند یک سیگنال قوی برای فروش باشد.

مثال عملی

فرض کنید یک روند صعودی قوی در سهام شرکت "الف" وجود دارد. قیمت از 100 واحد به 200 واحد افزایش یافته است. شما می‌خواهید از فیبوناچی ریتریسمنت‌ها برای شناسایی نقاط ورود احتمالی استفاده کنید.

1. **انتخاب نقاط:** نقطه شروع را در 100 واحد (Swing Low) و نقطه پایان را در 200 واحد (Swing High) قرار می‌دهید. 2. **ترسیم فیبوناچی:** ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را از 100 به 200 متصل می‌کنید. 3. **سطوح کلیدی:** سطوح فیبوناچی به شرح زیر ترسیم می‌شوند:

   *   23.6% = 176.4 واحد
   *   38.2% = 161.8 واحد
   *   50% = 150 واحد
   *   61.8% = 138.2 واحد
   *   78.6% = 121.4 واحد

اگر قیمت به سطح 38.2% (161.8 واحد) برسد، می‌توانید یک گزینه خرید (Call Option) با استرایک پرایس نزدیک به این سطح خریداری کنید. حد ضرر (Stop Loss) را می‌توانید زیر سطح 50% (150 واحد) قرار دهید و هدف سود (Take Profit) را در نزدیکی بالاترین نقطه (200 واحد) تعیین کنید.

ترکیب با الگوهای شمعی

ترکیب الگوهای شمعی با فیبوناچی ریتریسمنت‌ها می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح 61.8% ریتریسمنت رسید و یک الگوی شمعی صعودی مانند دوجی صعودی یا چکش شکل گرفت، این می‌تواند یک سیگنال قوی برای خرید باشد.

خطرات و محدودیت‌های فیبوناچی ریتریسمنت‌ها

**ذهنی بودن:** انتخاب نقاط شروع و پایان می‌تواند ذهنی باشد و نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد.
**عدم قطعیت:** فیبوناچی ریتریسمنت‌ها تنها سطوح احتمالی هستند و تضمینی برای بازگشت قیمت در این سطوح وجود ندارد.
**نیاز به تایید:** همیشه باید سیگنال‌های فیبوناچی را با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها تایید کنید.
**بازارهای نامنظم:** در بازارهای نامنظم و پرنوسان، فیبوناچی ریتریسمنت‌ها ممکن است به خوبی کار نکنند.

نکات مهم برای استفاده موفقیت‌آمیز

**شناسایی روند:** قبل از ترسیم فیبوناچی ریتریسمنت‌ها، مطمئن شوید که یک روند واضح را شناسایی کرده‌اید.
**استفاده از تایم فریم مناسب:** از تایم فریم مناسب برای تحلیل خود استفاده کنید. تایم فریم‌های بلندمدت معمولاً سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌دهند.
**ترکیب با سایر اندیکاتورها:** فیبوناچی ریتریسمنت‌ها را با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها ترکیب کنید.
**مدیریت ریسک:** همیشه از یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و حد ضرر تعیین کنید.
**تمرین و تجربه:** با تمرین و تجربه، می‌توانید در استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت‌ها مهارت بیشتری کسب کنید.

منابع بیشتر

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

استفاده از Fibonacci Retracements

Contents