استراتژی Pivot Points

مقدمه

Pivot Points یا نقاط پیوت، ابزاری در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در بازار استفاده می‌شوند. این نقاط بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز گذشته محاسبه می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کنند. این استراتژی به خصوص برای معامله‌گران گزینه‌های باینری و فارکس بسیار محبوب است، اما در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. هدف از این مقاله، آموزش کامل استراتژی‌های مبتنی بر Pivot Points برای معامله‌گران مبتدی است.

مبانی Pivot Points

Pivot Points بر اساس این فرض بنا شده‌اند که قیمت‌ها تمایل دارند در اطراف سطوح مشخصی نوسان کنند. این سطوح از قیمت‌های قبلی استخراج شده و می‌توانند به عنوان نقاط عطف در حرکت قیمت عمل کنند. درک نحوه محاسبه این نقاط، کلیدی برای استفاده موثر از این استراتژی است.

محاسبه Pivot Points

محاسبه Pivot Points نسبتاً ساده است و به شرح زیر انجام می‌شود:

**Pivot Point (PP):** (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) / 3
**Resistance Level 1 (R1):** (2 * Pivot Point) - پایین‌ترین قیمت
**Resistance Level 2 (R2):** Pivot Point + (بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت)
**Support Level 1 (S1):** (2 * Pivot Point) - بالاترین قیمت
**Support Level 2 (S2):** Pivot Point - (بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت)

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک دارایی در روز گذشته به این صورت بوده است:

بالاترین قیمت: 1.1200
پایین‌ترین قیمت: 1.1000
قیمت بسته شدن: 1.1100

با اعمال فرمول‌های بالا، Pivot Points به شکل زیر محاسبه می‌شوند:

PP = (1.1200 + 1.1000 + 1.1100) / 3 = 1.1100
R1 = (2 * 1.1100) - 1.1000 = 1.1200
R2 = 1.1100 + (1.1200 - 1.1000) = 1.1300
S1 = (2 * 1.1100) - 1.1200 = 1.1000
S2 = 1.1100 - (1.1200 - 1.1000) = 1.0900

تفسیر Pivot Points

**Pivot Point (PP):** به عنوان سطح میانگین و نقطه چرخش احتمالی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است روند جدیدی آغاز شود.
**Resistance Levels (R1 & R2):** سطوحی هستند که قیمت ممکن است در تلاش برای بالا رفتن با مقاومت مواجه شود و از آن بازگردد.
**Support Levels (S1 & S2):** سطوحی هستند که قیمت ممکن است در تلاش برای پایین رفتن با حمایت مواجه شود و از آن بالا رود.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر Pivot Points

اکنون که با مبانی Pivot Points آشنا شدیم، به بررسی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این ابزار می‌پردازیم.

استراتژی شکست (Breakout)

این استراتژی بر اساس این ایده است که اگر قیمت از یک سطح Pivot Point یا یک سطح مقاومت/حمایت عبور کند، احتمال ادامه روند در همان جهت وجود دارد.

**خرید:** اگر قیمت از سطح مقاومت (R1 یا R2) عبور کند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
**فروش:** اگر قیمت از سطح حمایت (S1 یا S2) عبور کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

حد ضرر (Stop Loss) معمولاً کمی پایین‌تر از سطح مقاومت شکسته شده (برای خرید) یا کمی بالاتر از سطح حمایت شکسته شده (برای فروش) قرار می‌گیرد. هدف سود (Take Profit) را می‌توان با استفاده از سطوح بعدی مقاومت/حمایت تعیین کرد.

استراتژی بازگشت (Reversal)

این استراتژی بر اساس این ایده است که قیمت‌ها اغلب پس از رسیدن به سطوح مقاومت/حمایت، در جهت مخالف حرکت می‌کنند.

**فروش:** اگر قیمت به سطح مقاومت (R1 یا R2) برسد و نشانه‌هایی از بازگشت به پایین (مانند الگوهای کندل استیک معکوس) مشاهده شود، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
**خرید:** اگر قیمت به سطح حمایت (S1 یا S2) برسد و نشانه‌هایی از بازگشت به بالا (مانند الگوهای کندل استیک صعودی) مشاهده شود، سیگنال خرید ایجاد می‌شود.

حد ضرر را می‌توان کمی بالاتر از سطح مقاومت (برای فروش) یا کمی پایین‌تر از سطح حمایت (برای خرید) قرار داد. هدف سود را می‌توان با استفاده از سطوح بعدی مقاومت/حمایت تعیین کرد.

استراتژی فیبوناچی با Pivot Points

ترکیب Pivot Points با Fibonacci retracement می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری ایجاد کند. سطوح فیبوناچی می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت اضافی در کنار Pivot Points عمل کنند.

به دنبال نقاط تقاطع بین سطوح فیبوناچی و Pivot Points باشید.
این نقاط می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج بالقوه در معاملات استفاده شوند.

استراتژی استفاده از چند بازه زمانی

برای افزایش دقت استراتژی Pivot Points، می‌توانید از چند بازه زمانی استفاده کنید. به عنوان مثال، Pivot Points را در بازه زمانی روزانه محاسبه کنید و سپس از آن‌ها برای معاملات در بازه زمانی کوتاه‌تر (مانند 15 دقیقه‌ای یا 1 ساعته) استفاده کنید.

Pivot Points روزانه می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت اصلی عمل کنند.
Pivot Points در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر می‌توانند به عنوان سطوح تنظیم و اصلاح استفاده شوند.

ترکیب Pivot Points با سایر اندیکاتورها

برای بهبود دقت سیگنال‌های معاملاتی، Pivot Points را می‌توان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد.

ترکیب با میانگین متحرک (Moving Average)

از میانگین متحرک برای تایید سیگنال‌های Pivot Points استفاده کنید.
به عنوان مثال، اگر قیمت از سطح مقاومت Pivot Point عبور کند و همچنین بالای میانگین متحرک قرار گیرد، سیگنال خرید قوی‌تری ایجاد می‌شود.

ترکیب با RSI (Relative Strength Index)

از RSI برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold) استفاده کنید.
اگر قیمت به سطح حمایت Pivot Point برسد و RSI نشان دهد که دارایی در حالت فروش بیش از حد قرار دارد، سیگنال خرید قوی‌تری ایجاد می‌شود.

ترکیب با MACD (Moving Average Convergence Divergence)

از MACD برای شناسایی تغییرات در مومنتوم قیمت استفاده کنید.
اگر قیمت از سطح مقاومت Pivot Point عبور کند و MACD یک سیگنال صعودی (Cross Over) ایجاد کند، سیگنال خرید قوی‌تری ایجاد می‌شود.

مدیریت ریسک در استراتژی Pivot Points

مدیریت ریسک بخش حیاتی هر استراتژی معاملاتی است. در هنگام استفاده از استراتژی Pivot Points، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

**تعیین حد ضرر (Stop Loss):** همیشه قبل از ورود به معامله، حد ضرر را تعیین کنید تا از ضررهای احتمالی محافظت کنید.
**تعیین هدف سود (Take Profit):** هدف سود را با توجه به سطوح مقاومت/حمایت و نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) تعیین کنید.
**اندازه پوزیشن (Position Sizing):** اندازه پوزیشن را با توجه به میزان ریسک قابل قبول خود تعیین کنید.
**تنوع‌بخشی (Diversification):** در چندین دارایی مختلف سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.

محدودیت‌های استراتژی Pivot Points

در حالی که استراتژی Pivot Points می‌تواند ابزاری مفید برای معامله‌گران باشد، دارای محدودیت‌هایی نیز هست:

**تاخیر (Lag):** Pivot Points بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شوند و ممکن است سیگنال‌های با تاخیر ارائه دهند.
**شکست‌های کاذب (False Breakouts):** قیمت ممکن است به طور موقت از سطوح مقاومت/حمایت عبور کند و سپس بازگردد.
**بازارهای نامطمئن (Choppy Markets):** در بازارهای نامطمئن، Pivot Points ممکن است سیگنال‌های نادرستی ارائه دهند.
**نیاز به تایید (Confirmation):** برای افزایش دقت سیگنال‌ها، Pivot Points باید با سایر اندیکاتورها تایید شوند.

نکات تکمیلی

همیشه قبل از استفاده از استراتژی Pivot Points، آن را در یک حساب دمو (Demo Account) آزمایش کنید.
با صبر و حوصله و با رعایت اصول مدیریت ریسک، از این استراتژی استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی 100% موفق نیست.

منابع بیشتر

م]]

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان