استراتژی Elliott Wave
استراتژی الیوت ویو
استراتژی الیوت ویو یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس این ایده بنا شده که قیمت‌ها در بازارهای مالی در الگوهای قابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند که به آن‌ها موج گفته می‌شود. این الگوها ناشی از روانشناسی جمعی سرمایه‌گذاران است. این استراتژی توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت و از آن زمان تاکنون، مورد استفاده‌ی معامله‌گران و تحلیل‌گران بسیاری قرار گرفته است.
مبانی نظری الیوت ویو
الیوت معتقد بود که قیمت‌ها در پنج موج در جهت روند اصلی و سه موج اصلاحی حرکت می‌کنند. این الگو به عنوان یک چرخه الیوت شناخته می‌شود.
- موج‌های پیشرانه (Impulse Waves): پنج موجی هستند که در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند. این موج‌ها با شماره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مشخص می‌شوند. موج ۳ معمولاً قوی‌ترین موج است.
- موج‌های اصلاحی (Corrective Waves): سه موجی هستند که در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند. این موج‌ها با حروف A، B و C مشخص می‌شوند.
قوانین اصلی الیوت ویو:
1. موج ۲ هرگز نمی‌تواند بیشتر از نقطه شروع موج ۱ بازگردد. 2. موج ۳ نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج پیشرانه باشد. 3. موج ۴ نمی‌تواند با ناحیه قیمت موج ۱ همپوشانی داشته باشد (به جز در موارد خاص).
نسبت‌های فیبوناچی نقش مهمی در الیوت ویو ایفا می‌کنند. الیوت متوجه شد که نسبت‌های فیبوناچی (مانند ۰.۳۸۲، ۰.۶۱۸، ۱.۶۱۸) اغلب در الگوهای موجی ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال، اصلاح موج ۲ اغلب در سطح ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ موج ۱ متوقف می‌شود.
شناسایی الگوهای موجی
شناسایی الگوهای موجی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا الگوها همیشه به طور کامل و واضح قابل مشاهده نیستند. با این حال، با تمرین و تجربه، می‌توان مهارت‌های لازم برای شناسایی این الگوها را به دست آورد.
مراحل شناسایی الگوهای موجی:
1. تعیین روند اصلی: ابتدا باید روند کلی بازار را مشخص کنید. آیا بازار در یک روند صعودی (روند صعودی)، نزولی (روند نزولی) یا خنثی قرار دارد؟ 2. شناسایی موج ۱: موج ۱ اولین موج پیشرانه در جهت روند اصلی است. 3. شناسایی موج ۲: موج ۲ یک موج اصلاحی است که بخشی از موج ۱ را باز می‌گرداند. 4. شناسایی موج ۳: موج ۳ معمولاً قوی‌ترین موج است و می‌تواند بسیار طولانی‌تر از موج ۱ باشد. 5. شناسایی موج ۴: موج ۴ یک موج اصلاحی است که بخشی از موج ۳ را باز می‌گرداند. 6. شناسایی موج ۵: موج ۵ آخرین موج پیشرانه است و پایان چرخه الیوت را نشان می‌دهد. 7. شناسایی موج‌های اصلاحی: بعد از موج ۵، یک موج اصلاحی سه موجی (A، B و C) آغاز می‌شود.
انواع الگوهای اصلاحی:
- مثلث‌ها: الگوهای مثلثی در بازه‌های زمانی مختلف ظاهر می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده‌ی یک توقف موقت در روند اصلی باشند.
- واگرایی (Divergence): زمانی که قیمت‌ها یک سقف یا کف جدید ایجاد می‌کنند، اما اندیکاتورها (مانند اندیکاتور RSI) این سقف یا کف جدید را تایید نمی‌کنند، یک واگرایی رخ می‌دهد.
- فلت (Flat): الگوی فلت یک موج اصلاحی است که از سه موج تشکیل شده و تقریباً هم‌اندازه هستند.
- مثلث‌های متقارن، صعودی و نزولی: انواع مختلفی از مثلث‌ها وجود دارند که هر کدام نشان‌دهنده‌ی شرایط خاصی در بازار هستند.
استفاده از استراتژی الیوت ویو در معاملات
استراتژی الیوت ویو می‌تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه در معاملات استفاده شود.
نقاط ورود:
- ورود در موج ۳: پس از تایید موج ۲، می‌توانید در موج ۳ وارد معامله شوید.
- ورود در موج‌های اصلاحی: پس از اتمام موج‌های اصلاحی A و B، می‌توانید در موج C وارد معامله شوید.
نقاط خروج:
- خروج در پایان موج ۵: پس از اتمام موج ۵، می‌توانید از معامله خارج شوید.
- خروج در پایان موج C: پس از اتمام موج C، می‌توانید از معامله خارج شوید.
حد ضرر (Stop Loss):
- حد ضرر در موج ۲: می‌توانید حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه پایان موج ۲ قرار دهید.
- حد ضرر در موج ۴: می‌توانید حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه پایان موج ۴ قرار دهید.
ترکیب الیوت ویو با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
استراتژی الیوت ویو را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد تا دقت معاملات را افزایش داد.
ابزارهای ترکیبی:
- خطوط روند (خطوط روند)
- میانگین متحرک (میانگین متحرک)
- اندیکاتور RSI (اندیکاتور RSI)
- اندیکاتور MACD (اندیکاتور MACD)
- حجم معاملات (حجم معاملات)
- سطوح فیبوناچی (سطوح فیبوناچی)
- الگوهای کندل استیک (الگوهای کندل استیک)
با ترکیب الیوت ویو با این ابزارها، می‌توانید تایید بیشتری برای سیگنال‌های معاملاتی خود دریافت کنید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.
محدودیت‌های استراتژی الیوت ویو
استراتژی الیوت ویو، مانند هر استراتژی تحلیلی دیگری، دارای محدودیت‌هایی است.
محدودیت‌ها:
- ذهنی بودن: شناسایی الگوهای موجی می‌تواند ذهنی باشد و تفسیرهای مختلفی از یک نمودار وجود داشته باشد.
- پیچیدگی: الیوت ویو یک استراتژی پیچیده است که نیاز به دانش و تجربه دارد.
- عدم قطعیت: الیوت ویو نمی‌تواند به طور قطعی آینده را پیش‌بینی کند.
نکات مهم:
- استفاده از تایم فریم‌های مختلف: برای تایید الگوهای موجی، از تایم فریم‌های مختلف استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و حد ضرر تعیین کنید.
- تمرین و تجربه: با تمرین و تجربه، می‌توانید مهارت‌های لازم برای استفاده از استراتژی الیوت ویو را به دست آورید.
مثال‌هایی از الیوت ویو در عمل
| توضیحات|نکات |
| موج ۱: از نقطه A تا نقطه B، موج ۲: از نقطه B تا نقطه C، موج ۳: از نقطه C تا نقطه D، موج ۴: از نقطه D تا نقطه E، موج ۵: از نقطه E تا نقطه F| توجه به حجم معاملات در موج ۳. |
| موج ۱: از نقطه A تا نقطه B، موج ۲: از نقطه B تا نقطه C، موج ۳: از نقطه C تا نقطه D، موج ۴: از نقطه D تا نقطه E، موج ۵: از نقطه E تا نقطه F| توجه به واگرایی در موج ۵. |
| الگوی مثلث صعودی قبل از شکست، سپس شروع موج پیشرانه| ترکیب با اندیکاتور RSI برای تایید. |
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال
- الگوهای نموداری
- اندیکاتورها
- مدیریت ریسک
- روانشناسی بازار
- نسبت طلایی
- موج گرینولد
- تحلیل فیبوناچی
- کندل استیک
- اصول اولیه بورس
- بازار فارکس
- بازار ارزهای دیجیتال
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی روزانه
- استراتژی نوسان‌گیری
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
