استراتژی شکست سطح
استراتژی شکست سطح
استراتژی شکست سطح یکی از محبوب‌ترین و در عین حال ساده‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری در بازارهای مالی است که بر اساس فرض بنیادی مبنی بر این که قیمت پس از شکست یک سطح مقاومت یا حمایت، به طور قابل توجهی در همان جهت حرکت خواهد کرد، بنا شده است. این استراتژی برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای مناسب است و می‌تواند در بازارهای مختلف از جمله بازار فارکس، بازار سهام، بازار کریپتو و بازار کالا مورد استفاده قرار گیرد.
مبانی استراتژی شکست سطح
این استراتژی بر این اصل استوار است که سطوح مقاومت و حمایت به عنوان موانعی در برابر حرکت قیمت عمل می‌کنند. زمانی که قیمت با قدرت کافی این موانع را بشکند، نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار و احتمال ادامه روند در همان جهت است. به عبارت دیگر، شکست یک سطح مقاومت نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و شکست یک سطح حمایت نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.
- سطح مقاومت: سطحی است که قیمت به طور مکرر در تلاش برای عبور از آن است اما با فشار فروش مواجه می‌شود. این سطح به عنوان سدی در برابر افزایش قیمت عمل می‌کند.
- سطح حمایت: سطحی است که قیمت به طور مکرر در تلاش برای کاهش از آن است اما با فشار خرید مواجه می‌شود. این سطح به عنوان کف قیمتی عمل می‌کند.
- شکست سطح: زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با قدرت کافی از یک سطح مقاومت عبور کند و بالاتر از آن تثبیت شود یا از یک سطح حمایت عبور کند و پایین‌تر از آن تثبیت شود.
شناسایی سطوح مقاومت و حمایت
شناسایی دقیق سطوح مقاومت و حمایت یکی از مهم‌ترین مراحل در اجرای استراتژی شکست سطح است. معامله‌گران از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی برای شناسایی این سطوح استفاده می‌کنند، از جمله:
- خطوط روند: خطوطی که نقاط پایین (در روند صعودی) یا نقاط بالا (در روند نزولی) را به هم متصل می‌کنند.
- میانگین‌های متحرک: میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند. میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده دو نوع رایج هستند.
- نقاط بازگشت: نقاطی که قیمت در گذشته چندین بار تغییر جهت داده است.
- اعداد گرد: سطوح قیمتی گرد مانند 100، 1000، یا 50 که اغلب به عنوان سطوح روانشناختی عمل می‌کنند.
- فیبوناچی: ابزاری که از دنباله فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کند. اصلاح فیبوناچی و گسترش فیبوناچی از جمله کاربردهای رایج آن هستند.
- باندهای بولینگر: نوارهایی که حول یک میانگین متحرک رسم می‌شوند و نشان‌دهنده نوسانات قیمت هستند. باند بالایی بولینگر و باند پایینی بولینگر می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت عمل کنند.
نحوه اجرای استراتژی شکست سطح
پس از شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، معامله‌گران می‌توانند استراتژی شکست سطح را به صورت زیر اجرا کنند:
1. ورود به معامله: زمانی که قیمت با قدرت کافی از یک سطح مقاومت عبور کرد و بالاتر از آن تثبیت شد (برای موقعیت خرید) یا از یک سطح حمایت عبور کرد و پایین‌تر از آن تثبیت شد (برای موقعیت فروش)، وارد معامله شوید. 2. تایید شکست: برای تایید شکست، می‌توانید از ابزارهای دیگری مانند اندیکاتور حجم معاملات یا الگوهای کندل استیک استفاده کنید. افزایش حجم معاملات در هنگام شکست و تشکیل الگوهای کندل استیک صعودی (در شکست مقاومت) یا نزولی (در شکست حمایت) می‌تواند تاییدیه خوبی باشد. 3. تعیین حد ضرر: حد ضرر را در نزدیکی سطح شکست قرار دهید. برای موقعیت خرید، حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح مقاومت شکسته شده و برای موقعیت فروش، حد ضرر را کمی بالاتر از سطح حمایت شکسته شده قرار دهید. 4. تعیین هدف سود: هدف سود را با استفاده از روش‌های مختلفی مانند نسبت ریسک به ریوارد، سطوح فیبوناچی یا سطوح مقاومت و حمایت بعدی تعیین کنید.
انواع استراتژی شکست سطح
- شکست مقاومت: در این استراتژی، معامله‌گران زمانی وارد معامله خرید می‌شوند که قیمت از یک سطح مقاومت عبور کند. این استراتژی در بازارهای صعودی مناسب است.
- شکست حمایت: در این استراتژی، معامله‌گران زمانی وارد معامله فروش می‌شوند که قیمت از یک سطح حمایت عبور کند. این استراتژی در بازارهای نزولی مناسب است.
- شکست الگوهای نموداری: این استراتژی بر اساس شکست الگوهای نموداری مانند مثلث، سر و شانه، یا دوقلو بنا شده است. شکست این الگوها می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند در همان جهت باشد.
- شکست خطوط روند: شکست خطوط روند نیز می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.
نکات مهم در استفاده از استراتژی شکست سطح
- اجتناب از شکست‌های کاذب: شکست‌های کاذب زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت برای مدت کوتاهی از یک سطح عبور کند و سپس به سمت عقب برگردد. برای جلوگیری از این مشکل، باید از ابزارهای تایید شکست استفاده کنید و صبور باشید.
- مدیریت ریسک: همیشه از حد ضرر استفاده کنید و حجم معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که ریسک شما در هر معامله محدود باشد.
- تحلیل حجم معاملات: حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد قدرت شکست ارائه دهد. افزایش حجم معاملات در هنگام شکست نشان‌دهنده تایید شکست است.
- ترکیب با سایر استراتژی‌ها: استراتژی شکست سطح را می‌توان با سایر استراتژی‌های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک، اندیکاتور RSI، یا اندیکاتور MACD ترکیب کرد تا دقت آن را افزایش داد.
- توجه به اخبار و رویدادها: اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته باشند. قبل از ورود به هر معامله، باید از اخبار و رویدادهای مهم آگاه باشید.
استراتژی‌های مرتبط
- استراتژی پولبک: این استراتژی بر اساس خرید در پولبک‌های روند صعودی و فروش در پولبک‌های روند نزولی بنا شده است. استراتژی میانگین متحرک و استراتژی فیبوناچی از جمله انواع آن هستند.
- استراتژی دنباله‌روی روند: این استراتژی بر اساس شناسایی و دنبال کردن روند بازار بنا شده است. استراتژی ADX و استراتژی MACD از جمله انواع آن هستند.
- استراتژی معکوس: این استراتژی بر اساس خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت بنا شده است. استراتژی استوکاستیک و استراتژی RSI از جمله انواع آن هستند.
- استراتژی اسکلپینگ: این استراتژی بر اساس کسب سود از نوسانات کوچک قیمت بنا شده است. استراتژی مارتینگل و استراتژی فیبوناچی می‌توانند در این استراتژی استفاده شوند.
- استراتژی نوسان‌گیری: این استراتژی بر اساس خرید و فروش دارایی‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه تا متوسط بنا شده است. استراتژی کندل استیک و استراتژی حجم معاملات می‌توانند در این استراتژی استفاده شوند.
تحلیل حجم معاملات و استراتژی شکست سطح
تحلیل حجم معاملات نقش بسیار مهمی در تایید شکست سطح ایفا می‌کند. افزایش حجم معاملات در هنگام شکست یک سطح مقاومت یا حمایت، نشان‌دهنده قدرت و اعتبار آن شکست است. به عبارت دیگر، اگر حجم معاملات در هنگام شکست افزایش نیابد، احتمال شکست کاذب بیشتر است.
- حجم معاملات بالا در شکست مقاومت: نشان‌دهنده فشار خرید قوی و احتمال ادامه روند صعودی است.
- حجم معاملات بالا در شکست حمایت: نشان‌دهنده فشار فروش قوی و احتمال ادامه روند نزولی است.
- حجم معاملات پایین در شکست مقاومت یا حمایت: نشان‌دهنده ضعف شکست و احتمال بازگشت قیمت است.
تحلیل تکنیکال و استراتژی شکست سطح
استراتژی شکست سطح معمولاً با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود تا دقت آن افزایش یابد. برخی از ابزارهایی که می‌توان با این استراتژی ترکیب کرد عبارتند از:
- اندیکاتور RSI: برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold).
- اندیکاتور MACD: برای شناسایی تغییرات در روند و نقاط ورود و خروج.
- الگوهای کندل استیک: برای تایید شکست و شناسایی نقاط برگشت.
- خطوط روند: برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پویا.
- میانگین‌های متحرک: برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تایید روند.
جمع‌بندی
استراتژی شکست سطح یک استراتژی ساده و در عین حال قدرتمند است که می‌تواند برای معامله‌گران در بازارهای مختلف مفید باشد. با این حال، برای موفقیت در استفاده از این استراتژی، باید سطوح مقاومت و حمایت را به دقت شناسایی کنید، از ابزارهای تایید شکست استفاده کنید، مدیریت ریسک را رعایت کنید و استراتژی خود را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
معامله‌گری موفق نیازمند صبر، انضباط و یادگیری مداوم است.
- **مختصر و واضح**
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
