استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر کندل

مقدمه

کندل‌ها، یا شمع‌های ژاپنی، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که اطلاعات مهمی در مورد حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص ارائه می‌دهند. درک الگوهای کندلی و نحوه تفسیر آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک کند. این مقاله به بررسی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر کندل برای معامله‌گران مبتدی می‌پردازد.

کندل چیست؟

یک کندل از چهار جزء اصلی تشکیل شده است:

باز شدن (Open): قیمتی که یک دارایی در ابتدای دوره زمانی معامله شده است.
بالاترین (High): بالاترین قیمتی که یک دارایی در طول دوره زمانی معامله شده است.
پایین‌ترین (Low): پایین‌ترین قیمتی که یک دارایی در طول دوره زمانی معامله شده است.
بستن (Close): قیمتی که یک دارایی در پایان دوره زمانی معامله شده است.

رنگ کندل نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت است:

کندل صعودی (Bullish): معمولاً سبز یا سفید است و نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است.
کندل نزولی (Bearish): معمولاً قرمز یا سیاه است و نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن بوده است.

الگوهای کندلی یک‌تایی

الگوهای کندلی یک‌تایی از یک کندل واحد تشکیل شده‌اند و می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند قیمت باشند. برخی از مهم‌ترین الگوهای یک‌تایی عبارتند از:

دوجی (Doji): کندلی که قیمت باز شدن و بسته شدن تقریباً برابر هستند. نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار است. دوجی انواع مختلفی دارد مانند دوجی ستاره‌ای، دوجی دراگان و دوجی بلندپا.
چکش (Hammer): کندل صعودی با بدنه کوچک و سایه بلند پایین. نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت از سطح حمایت است. چکش یک الگوی بازگشتی مهم در تحلیل تکنیکال است.
ستاره دنباله‌دار (Hanging Man): کندلی که شبیه چکش است، اما در یک روند صعودی ظاهر می‌شود. نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت از سطح مقاومت است.
مرد به دار آویخته (Shooting Star): کندل نزولی با بدنه کوچک و سایه بلند بالا. نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت از سطح مقاومت است.
پوشای صعودی (Bullish Engulfing): کندل صعودی که بدنه آن کندل نزولی قبلی را در بر می‌گیرد. نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و احتمال تغییر روند به صعودی است.
پوشای نزولی (Bearish Engulfing): کندل نزولی که بدنه آن کندل صعودی قبلی را در بر می‌گیرد. نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و احتمال تغییر روند به نزولی است.

الگوهای کندلی دو تایی

الگوهای کندلی دو تایی از دو کندل تشکیل شده‌اند و معمولاً سیگنال‌های قوی‌تری نسبت به الگوهای یک‌تایی ارائه می‌دهند.

حباب (Piercing Line): یک الگوی صعودی که از دو کندل تشکیل شده است: یک کندل نزولی و یک کندل صعودی که بدنه آن بیش از 50% بدنه کندل نزولی را در بر می‌گیرد.
تیره پوش (Dark Cloud Cover): یک الگوی نزولی که از دو کندل تشکیل شده است: یک کندل صعودی و یک کندل نزولی که بدنه آن بیش از 50% بدنه کندل صعودی را در بر می‌گیرد.
سه سرباز صعودی (Three White Soldiers): سه کندل صعودی متوالی با بدنه بلند که هر کدام بدنه کندل قبلی را در بر می‌گیرد. نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.
سه کلاغ سیاه (Three Black Crows): سه کندل نزولی متوالی با بدنه بلند که هر کدام بدنه کندل قبلی را در بر می‌گیرد. نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است.

الگوهای کندلی سه تایی

الگوهای کندلی سه تایی از سه کندل تشکیل شده‌اند و معمولاً در تشخیص تغییرات روند بلندمدت مفید هستند.

صبح ستاره‌ای (Morning Star): یک الگوی صعودی که از سه کندل تشکیل شده است: یک کندل نزولی، یک کندل کوچک (مانند دوجی) و یک کندل صعودی.
عصر ستاره‌ای (Evening Star): یک الگوی نزولی که از سه کندل تشکیل شده است: یک کندل صعودی، یک کندل کوچک (مانند دوجی) و یک کندل نزولی.