اصول پرایس اکشن
center|500px|نمونه‌ای از نمودار کندل‌استیک
اصول پرایس اکشن
پرایس اکشن (Price Action) به مطالعه‌ی حرکت قیمت در بازار و تفسیر آن برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت، بدون تکیه بر اندیکاتورهای پیچیده، گفته می‌شود. به عبارت دیگر، پرایس اکشن به بررسی خودِ نمودار قیمت و الگوهای تشکیل شده در آن می‌پردازد تا اطلاعاتی در مورد احساسات بازار و احتمال جهت‌گیری آینده‌ی قیمت به دست آورد. این روش، به خصوص برای معامله‌گران کوتاه مدت و اسکالپرها، بسیار محبوب است.
چرا پرایس اکشن؟
- سادگی: پرایس اکشن نیازی به یادگیری و استفاده از اندیکاتورهای پیچیده ندارد.
- دقت: با تمرکز بر خودِ قیمت، می‌توانید اطلاعات دقیق‌تری در مورد رفتار بازار به دست آورید.
- انعطاف‌پذیری: پرایس اکشن را می‌توان در هر بازار مالی (فارکس، سهام، کالا و غیره) و در هر بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) استفاده کرد.
- شناسایی سریع فرصت‌ها: الگوهای پرایس اکشن می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را به سرعت شناسایی کنند.
- کاهش وابستگی به اندیکاتورها: درک پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا وابستگی خود را به اندیکاتورها کاهش دهید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.
مفاهیم کلیدی در پرایس اکشن
- کندل‌ها (Candlesticks): کندل‌ها نمایش گرافیکی از حرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص هستند. هر کندل شامل چهار بخش اصلی است:
* قیمت باز شدن (Open): قیمتی که معامله در ابتدای بازه زمانی با آن شروع شده است. * قیمت بسته شدن (Close): قیمتی که معامله در پایان بازه زمانی با آن پایان یافته است. * بالاترین قیمت (High): بالاترین قیمتی که در طول بازه زمانی معامله شده است. * پایین‌ترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمتی که در طول بازه زمانی معامله شده است. کندل‌استیک
- حمایت و مقاومت (Support and Resistance): سطوحی هستند که در آن‌ها انتظار می‌رود قیمت متوقف شده یا تغییر جهت دهد. حمایت سطحی است که قیمت در آن تمایل به توقف در کاهش دارد و مقاومت سطحی است که قیمت در آن تمایل به توقف در افزایش دارد. حمایت و مقاومت
- خطوط روند (Trend Lines): خطوطی هستند که جهت روند قیمت را نشان می‌دهند. خطوط روند می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند. خطوط روند
- الگوهای پرایس اکشن (Price Action Patterns): الگوهای خاصی هستند که در نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده‌ی احتمال جهت‌گیری آینده‌ی قیمت باشند. برخی از الگوهای رایج عبارتند از:
* الگوی سر و شانه (Head and Shoulders): یک الگوی بازگشتی نزولی است که نشان می‌دهد روند صعودی ممکن است به پایان برسد. الگوی سر و شانه * الگوی دو قله (Double Top): یک الگوی بازگشتی نزولی است که نشان می‌دهد قیمت دو بار به یک سطح مقاومتی رسیده و نتوانسته از آن عبور کند. الگوی دو قله * الگوی دو دره (Double Bottom): یک الگوی بازگشتی صعودی است که نشان می‌دهد قیمت دو بار به یک سطح حمایتی رسیده و نتوانسته از آن عبور کند. الگوی دو دره * الگوی مثلث (Triangle): الگوهایی هستند که نشان‌دهنده‌ی دور شدن قیمت از یک سطح مشخص هستند. الگوی مثلث * الگوی پرچم (Flag): یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند است که نشان می‌دهد قیمت به طور موقت در جهت مخالف روند حرکت کرده و سپس به روند اصلی خود باز می‌گردد. الگوی پرچم
- شکاف قیمتی (Price Gaps): شکاف‌های قیمتی زمانی رخ می‌دهند که قیمت بین دو کندل متوالی به طور قابل توجهی تغییر کند. شکاف‌های قیمتی می‌توانند نشان‌دهنده‌ی تغییرات ناگهانی در احساسات بازار باشند. شکاف قیمتی
- حجم معاملات (Volume): حجم معاملات نشان‌دهنده‌ی تعداد سهام یا قراردادهایی است که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده‌اند. حجم معاملات می‌تواند اطلاعاتی در مورد قدرت روند قیمت ارائه دهد. حجم معاملات
استراتژی‌های پرایس اکشن
- معامله بر اساس شکست (Breakout Trading): این استراتژی شامل خرید زمانی است که قیمت از یک سطح مقاومت عبور می‌کند یا فروش زمانی است که قیمت از یک سطح حمایت عبور می‌کند. معامله بر اساس شکست
- معامله بر اساس بازگشت (Retracement Trading): این استراتژی شامل خرید زمانی است که قیمت به سمت یک سطح حمایتی باز می‌گردد یا فروش زمانی است که قیمت به سمت یک سطح مقاومتی باز می‌گردد. معامله بر اساس بازگشت
- معامله بر اساس الگوهای کندل‌استیک (Candlestick Pattern Trading): این استراتژی شامل شناسایی الگوهای خاصی در کندل‌ها و استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت است. معامله بر اساس الگوهای کندل‌استیک
- معامله بر اساس خطوط روند (Trend Line Trading): این استراتژی شامل شناسایی خطوط روند و استفاده از آن‌ها برای ورود و خروج از معاملات است. معامله بر اساس خطوط روند
- اسکالپینگ (Scalping): اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که شامل کسب سود از تغییرات کوچک قیمت است. اسکالپینگ
ترکیب پرایس اکشن با سایر ابزارها
پرایس اکشن را می‌توان با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کرد تا نتایج بهتری به دست آورد. برخی از ترکیب‌های رایج عبارتند از:
- پرایس اکشن و اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورها برای تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن. به عنوان مثال، می‌توانید از اندیکاتور RSI برای تأیید الگوی بازگشتی استفاده کنید. اندیکاتور RSI
- پرایس اکشن و تحلیل حجم معاملات: استفاده از حجم معاملات برای تأیید قدرت روند قیمت. به عنوان مثال، افزایش حجم معاملات در زمان شکست یک سطح مقاومت، نشان‌دهنده‌ی قدرت روند صعودی است. تحلیل حجم معاملات
- پرایس اکشن و فیبوناچی (Fibonacci): استفاده از سطوح فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی. تحلیل فیبوناچی
- پرایس اکشن و امواج الیوت (Elliott Wave): استفاده از امواج الیوت برای شناسایی الگوهای تکراری در نمودار قیمت. امواج الیوت
نکات مهم در پرایس اکشن
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است. همیشه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید و حجم معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت ضرر، سرمایه‌ی خود را از دست ندهید. مدیریت ریسک
- صبر: پرایس اکشن نیازمند صبر و انضباط است. انتظار نداشته باشید که همیشه معاملات شما سودآور باشند.
- تمرین: پرایس اکشن یک مهارت است که با تمرین و تجربه بهبود می‌یابد. نمودارهای مختلف را تحلیل کنید و الگوهای پرایس اکشن را شناسایی کنید.
- روانشناسی بازار: درک روانشناسی بازار و احساسات معامله‌گران می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. روانشناسی بازار
- تحلیل فاندامنتال: درک عوامل فاندامنتال (اقتصادی، سیاسی و غیره) می‌تواند به شما در تفسیر بهتر پرایس اکشن کمک کند. تحلیل فاندامنتال
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال
- الگوی نموداری
- اندیکاتورهای تکنیکال
- مدیریت سرمایه
- استراتژی‌های معاملاتی
- بازارهای مالی
- فارکس
- سهام
- کالا
- کریپتوکارنسی
- روند (بازار مالی)
- واگرایی
- اصول اولیه تحلیل تکنیکال
- روش‌های تشخیص روند
- استراتژی‌های ورود به معامله
جمع‌بندی
پرایس اکشن یک روش قدرتمند برای تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکات آتی قیمت است. با یادگیری مفاهیم کلیدی و تمرین، می‌توانید از این روش برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که پرایس اکشن تنها یکی از ابزارهای موجود در بازار است و باید با سایر ابزارها و تکنیک‌ها ترکیب شود تا نتایج بهتری به دست آورد.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
