Fibonacci Retracement
بازگشت فیبوناچی
بازگشت فیبوناچی (Fibonacci Retracement) یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی، که یک دنباله ریاضیاتی است که در طبیعت به وفور یافت می‌شود، بنا شده است. معامله‌گران از بازگشت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاطی که قیمت ممکن است قبل از ادامه روند اصلی خود، به عقب برگردد (retracement) استفاده می‌کنند.
دنباله فیبوناچی
دنباله فیبوناچی با دو عدد 0 و 1 آغاز می‌شود و هر عدد بعدی مجموع دو عدد قبلی است. بنابراین دنباله به این صورت خواهد بود: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و به همین ترتیب ادامه دارد.
نسبت فیبوناچی از تقسیم یک عدد در دنباله بر عدد بعدی به دست می‌آید. برخی از نسبت‌های مهم فیبوناچی عبارتند از:
- 23.6%
- 38.2%
- 50% (این نسبت فیبوناچی نیست، اما معمولاً در ابزار بازگشت فیبوناچی استفاده می‌شود)
- 61.8% (نسبت طلایی)
- 78.6% (گاهی اوقات استفاده می‌شود)
نسبت طلایی (61.8%) به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک سطح کلیدی برای بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود.
نحوه رسم بازگشت فیبوناچی
برای رسم بازگشت فیبوناچی، ابتدا باید یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنید. سپس:
1. نقطه شروع روند (Swing Low در روند صعودی و Swing High در روند نزولی) را انتخاب کنید. 2. نقطه پایان روند (Swing High در روند صعودی و Swing Low در روند نزولی) را انتخاب کنید. 3. ابزار بازگشت فیبوناچی را در پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید و آن را بین این دو نقطه رسم کنید.
پلتفرم معاملاتی به طور خودکار سطوح بازگشت فیبوناچی را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی ذکر شده رسم می‌کند.
تفسیر سطوح بازگشت فیبوناچی
پس از رسم بازگشت فیبوناچی، سطوح بازگشت به عنوان سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در نظر گرفته می‌شوند.
- در روند صعودی: سطوح بازگشت فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت عمل می‌کنند. معامله‌گران انتظار دارند که قیمت پس از رسیدن به یکی از این سطوح، از آنجا بازگردد و روند صعودی خود را ادامه دهد.
- در روند نزولی: سطوح بازگشت فیبوناچی به عنوان سطوح مقاومت عمل می‌کنند. معامله‌گران انتظار دارند که قیمت پس از رسیدن به یکی از این سطوح، از آنجا بازگردد و روند نزولی خود را ادامه دهد.
سطوح بازگشت قوی‌تر معمولاً سطوح 38.2%، 50% و 61.8% هستند. با این حال، سطوح دیگر نیز می‌توانند مهم باشند، به خصوص اگر با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال همخوانی داشته باشند.
کاربردهای بازگشت فیبوناچی
- شناسایی نقاط ورود: معامله‌گران می‌توانند از سطوح بازگشت فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، یک معامله‌گر ممکن است به دنبال ورود به معامله در سطح 38.2% یا 50% باشد.
- تعیین حد ضرر (Stop Loss): سطوح بازگشت فیبوناچی می‌توانند برای تعیین حد ضرر استفاده شوند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح 61.8% در یک روند صعودی قرار دهد.
- تعیین هدف سود (Take Profit): سطوح بازگشت فیبوناچی می‌توانند برای تعیین هدف سود استفاده شوند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است هدف سود خود را در سطح 127.2% یا 161.8% (که به عنوان گسترش فیبوناچی شناخته می‌شود) قرار دهد.
- تایید روند: اگر قیمت پس از رسیدن به یک سطح بازگشت فیبوناچی، به طور قوی از آن سطح بازگردد، این می‌تواند تاییدیه روند فعلی باشد.
ترکیب بازگشت فیبوناچی با سایر ابزارها
بازگشت فیبوناچی به تنهایی یک ابزار کامل نیست و بهتر است آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برخی از ابزارهایی که می‌توانند با بازگشت فیبوناچی ترکیب شوند عبارتند از:
- میانگین متحرک (Moving Average): برای تایید روند و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت. میانگین متحرک
- شاخص قدرت نسبی (RSI): برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold). شاخص قدرت نسبی
- مکدی (MACD): برای شناسایی تغییرات در قدرت و جهت روند. مکدی
- حجم معاملات (Volume): برای تایید قدرت روند و شناسایی نقاط برگشت احتمالی. حجم معاملات
- الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns): برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش. الگوهای کندل استیک
- خطوط روند (Trendlines): برای شناسایی جهت روند و سطوح حمایت و مقاومت. خطوط روند
- کانال‌ها (Channels): برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و محدوده نوسانات قیمت. کانال‌ها
- حمایت و مقاومت (Support and Resistance): برای شناسایی سطوح کلیدی که قیمت ممکن است در آنجا متوقف شود یا تغییر جهت دهد. حمایت و مقاومت
محدودیت‌های بازگشت فیبوناچی
- ذهنی بودن: تعیین نقاط Swing High و Swing Low می‌تواند ذهنی باشد و منجر به نتایج متفاوت شود.
- عدم قطعیت: سطوح بازگشت فیبوناچی تنها سطوح احتمالی حمایت و مقاومت هستند و تضمینی برای برگشت قیمت در آن نقاط وجود ندارد.
- نیاز به تایید: برای افزایش دقت، باید سطوح بازگشت فیبوناچی را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید کنید.
مثال‌های عملی
مثال 1: روند صعودی
فرض کنید قیمت یک سهم از 10 دلار به 20 دلار افزایش یافته است. شما می‌خواهید از بازگشت فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود احتمالی استفاده کنید. پس از رسم بازگشت فیبوناچی، سطوح بازگشت به شرح زیر خواهند بود:
- 23.6% : 17.64 دلار
- 38.2% : 16.18 دلار
- 50% : 15 دلار
- 61.8% : 13.82 دلار
اگر قیمت به سطح 38.2% (16.18 دلار) برسد و نشانه‌هایی از برگشت صعودی (مانند الگوهای کندل استیک صعودی یا افزایش حجم معاملات) مشاهده کنید، می‌توانید به دنبال ورود به معامله خرید باشید. حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از سطح 61.8% (13.82 دلار) قرار دهید و هدف سود خود را در سطح 127.2% (26.18 دلار) یا 161.8% (32.36 دلار) قرار دهید.
مثال 2: روند نزولی
فرض کنید قیمت یک ارز دیجیتال از 50 دلار به 30 دلار کاهش یافته است. شما می‌خواهید از بازگشت فیبوناچی برای شناسایی نقاط فروش احتمالی استفاده کنید. پس از رسم بازگشت فیبوناچی، سطوح بازگشت به شرح زیر خواهند بود:
- 23.6% : 42.36 دلار
- 38.2% : 40.91 دلار
- 50% : 40 دلار
- 61.8% : 39.09 دلار
اگر قیمت به سطح 38.2% (40.91 دلار) برسد و نشانه‌هایی از برگشت نزولی (مانند الگوهای کندل استیک نزولی یا افزایش حجم معاملات) مشاهده کنید، می‌توانید به دنبال ورود به معامله فروش باشید. حد ضرر خود را کمی بالاتر از سطح 61.8% (39.09 دلار) قرار دهید و هدف سود خود را در سطح 127.2% (26.18 دلار) یا 161.8% (22.36 دلار) قرار دهید.
استراتژی‌های مرتبط
- استراتژی معامله‌گری بر اساس بازگشت فیبوناچی و الگوهای شمعی
- استراتژی اسکالپینگ با استفاده از بازگشت فیبوناچی
- استراتژی نوسان‌گیری با استفاده از بازگشت فیبوناچی و میانگین متحرک
- استراتژی معامله‌گری بر اساس بازگشت فیبوناچی و شاخص RSI
- استراتژی معامله‌گری بر اساس بازگشت فیبوناچی و حجم معاملات
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال
- الگوهای نموداری الگوهای نموداری
- مدیریت ریسک مدیریت ریسک
- روانشناسی معامله‌گری روانشناسی معامله‌گری
- اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال
- تحلیل موج الیوت تحلیل موج الیوت
- اندیکاتورهای تکنیکال اندیکاتورهای تکنیکال
- تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی
- بازارهای مالی بازارهای مالی
- معامله‌گری فارکس معامله‌گری فارکس
- معامله‌گری سهام معامله‌گری سهام
- تحلیل حجم معاملات تحلیل حجم معاملات
- استراتژی‌های معامله‌گری استراتژی‌های معامله‌گری
- قانون کسب سود قانون کسب سود
- اصول مدیریت سرمایه اصول مدیریت سرمایه
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
