تحلیل گارتلی (Gartley Pattern)
تحلیل گارتلی (Gartley Pattern)
تحلیل گارتلی، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال قدرتمندترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که توسط هارولد ام. گارتلی در کتاب «درآمدی بر سوداگری سهام» در سال 1935 معرفی شد. این الگو، یک الگوی بازگشتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط ورود و خروج احتمالی را در بازار شناسایی کنند. تحلیل گارتلی بر اساس نسبت‌های فیبوناچی بنا شده و به دنبال شناسایی نقاطی است که در آن احتمال وقوع یک بازگشت قیمتی وجود دارد. این الگو در بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال و کالاها قابل استفاده است.
مبانی نظری تحلیل گارتلی
گارتلی معتقد بود که قیمت‌ها در بازارها به صورت چرخه‌ای حرکت می‌کنند و این چرخه‌ها از الگوهای قابل پیش‌بینی پیروی می‌کنند. الگوهای گارتلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا این چرخه‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای کسب سود استفاده کنند.
مهم‌ترین اصل در تحلیل گارتلی، استفاده از نسبت‌های فیبوناچی است. این نسبت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشت احتمالی قیمت را شناسایی کنند. نسبت‌های اصلی مورد استفاده در تحلیل گارتلی عبارتند از:
- **نسبت اصلاحی (Retracement):** نسبت‌هایی مانند 38.2%، 50% و 61.8% که نشان می‌دهند قیمت تا چه حد می‌تواند به سمت عقب اصلاح شود.
- **نسبت توسعه‌ای (Extension):** نسبت‌هایی مانند 127.2% و 161.8% که نشان می‌دهند قیمت تا چه حد می‌تواند پس از اصلاح، به سمت هدف نهایی خود حرکت کند.
اجزای الگوی گارتلی
الگوی گارتلی شامل پنج نقطه اصلی است که به صورت زیر نامگذاری می‌شوند:
- **X:** نقطه شروع روند.
- **A:** نقطه پایان اصلاح اولیه.
- **B:** نقطه پایان بازگشت اولیه.
- **C:** نقطه پایان اصلاح ثانویه.
- **D:** نقطه پایان بازگشت نهایی و نقطه ورود معامله.
الگوی گارتلی معمولاً به این صورت شکل می‌گیرد: قیمت از نقطه X شروع به حرکت می‌کند و تا نقطه A اصلاح می‌شود. سپس قیمت از نقطه A بازگشت می‌کند و تا نقطه B صعود می‌کند. پس از آن، قیمت دوباره اصلاح می‌کند و تا نقطه C نزول می‌کند. در نهایت، قیمت از نقطه C بازگشت می‌کند و تا نقطه D صعود می‌کند. نقطه D، محل ورود به معامله است.
مراحل شناسایی الگوی گارتلی
برای شناسایی الگوی گارتلی، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. **شناسایی نقطه X:** نقطه شروع روند را شناسایی کنید. این نقطه معمولاً یک قله یا کف مهم در نمودار قیمت است. 2. **شناسایی نقطه A:** نقطه پایان اصلاح اولیه را شناسایی کنید. این نقطه معمولاً یک اصلاح قابل توجه در جهت مخالف روند است. 3. **شناسایی نقطه B:** نقطه پایان بازگشت اولیه را شناسایی کنید. این نقطه معمولاً یک بازگشت به روند اصلی است. 4. **شناسایی نقطه C:** نقطه پایان اصلاح ثانویه را شناسایی کنید. این نقطه معمولاً یک اصلاح عمیق‌تر نسبت به اصلاح اولیه است. 5. **شناسایی نقطه D:** نقطه پایان بازگشت نهایی را شناسایی کنید. این نقطه معمولاً یک بازگشت به روند اصلی است و محل ورود به معامله است.
نسبت‌های فیبوناچی در الگوی گارتلی
نسبت‌های فیبوناچی نقش بسیار مهمی در تایید الگوی گارتلی دارند. نسبت‌های زیر باید در الگوی گارتلی رعایت شوند:
- **نسبت XA به AB:** این نسبت باید نزدیک به 61.8% باشد.
- **نسبت AB به BC:** این نسبت باید نزدیک به 38.2% باشد.
- **نسبت BC به CD:** این نسبت باید نزدیک به 38.2% تا 88.6% باشد (بهترین حالت 61.8%).
- **نسبت XA به CD:** این نسبت باید نزدیک به 127.2% تا 161.8% باشد.
اگر این نسبت‌ها به طور دقیق رعایت نشوند، الگوی گارتلی معتبر نخواهد بود.
| مقدار مورد انتظار | | 61.8% | | 38.2% | | 38.2% - 88.6% (بهترین 61.8%) | | 127.2% - 161.8% | |
استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از الگوی گارتلی
پس از شناسایی الگوی گارتلی، می‌توانید از استراتژی‌های معاملاتی زیر برای کسب سود استفاده کنید:
- **معامله خرید (Long):** اگر الگوی گارتلی در یک روند صعودی شکل گرفته باشد، می‌توانید در نقطه D وارد معامله خرید شوید. حد ضرر را زیر نقطه D قرار دهید و هدف سود را در سطح 161.8% توسعه‌ای از نقطه XA قرار دهید.
- **معامله فروش (Short):** اگر الگوی گارتلی در یک روند نزولی شکل گرفته باشد، می‌توانید در نقطه D وارد معامله فروش شوید. حد ضرر را بالای نقطه D قرار دهید و هدف سود را در سطح 161.8% توسعه‌ای از نقطه XA قرار دهید.
مدیریت ریسک در معاملات گارتلی
مدیریت ریسک در معاملات گارتلی بسیار مهم است. نکات زیر را در نظر داشته باشید:
- **حد ضرر (Stop Loss):** همیشه از حد ضرر استفاده کنید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. حد ضرر را در سطحی قرار دهید که در صورت شکست الگوی گارتلی، از معامله خارج شوید.
- **نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio):** سعی کنید معاملاتی را انتخاب کنید که نسبت ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشند. به طور معمول، نسبت ریسک به ریوارد باید حداقل 1:2 باشد.
- **اندازه موقعیت (Position Sizing):** اندازه موقعیت خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت ضرر، سرمایه شما به خطر نیفتد.
انواع الگوهای گارتلی
علاوه بر الگوی گارتلی اصلی، انواع دیگری از الگوهای گارتلی نیز وجود دارند که عبارتند از:
- **الگوی بات (Bat Pattern):** این الگو مشابه الگوی گارتلی است، اما نسبت‌های فیبوناچی آن متفاوت است.
- **الگوی خرگوش (Gartley Butterfly Pattern):** این الگو نیز مشابه الگوی گارتلی است، اما نسبت‌های فیبوناچی آن متفاوت است و معمولاً در بازه‌های زمانی طولانی‌تر شکل می‌گیرد.
- **الگوی سایفر (Cypher Pattern):** این الگو نیز یکی از انواع الگوهای گارتلی است که نسبت‌های فیبوناچی خاص خود را دارد.
محدودیت‌های تحلیل گارتلی
تحلیل گارتلی، مانند هر روش تحلیلی دیگری، دارای محدودیت‌هایی است:
- **عدم قطعیت:** الگوی گارتلی تضمینی برای موفقیت معامله نیست و ممکن است در برخی موارد شکست بخورد.
- **نسبی بودن:** شناسایی الگوهای گارتلی به مهارت و تجربه معامله‌گر بستگی دارد و ممکن است معامله‌گران مختلف، الگوهای متفاوتی را شناسایی کنند.
- **نیاز به تایید:** برای افزایش احتمال موفقیت، الگوی گارتلی باید با سایر ابزارهای تحلیلی تایید شود.
ترکیب تحلیل گارتلی با سایر ابزارهای تحلیلی
برای افزایش دقت تحلیل گارتلی، می‌توانید آن را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید:
- **میانگین متحرک (Moving Average):** استفاده از میانگین متحرک می‌تواند به تایید روند کمک کند.
- **شاخص قدرت نسبی (RSI):** استفاده از RSI می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش کمک کند.
- **MACD:** استفاده از MACD می‌تواند به شناسایی تغییرات در مومنتوم کمک کند.
- **حجم معاملات (Volume):** تحلیل حجم معاملات می‌تواند به تایید قدرت روند کمک کند.
مثال‌هایی از الگوی گارتلی در عمل
(در این قسمت می‌توانید با استفاده از تصاویر نمودارهای واقعی، مثال‌هایی از الگوی گارتلی را نشان دهید و نحوه شناسایی و معامله با آن را توضیح دهید.)
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال
- نسبت‌های فیبوناچی
- الگوهای کندل استیک
- بازار سهام
- بازار فارکس
- بازار ارزهای دیجیتال
- مدیریت ریسک
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی معاملات نوسانی
- استراتژی معاملات بر اساس شکست
- تحلیل حجم معاملات
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور MACD
- میانگین متحرک
- تایم فریم
- اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال
- مفهوم حمایت و مقاومت
- اصول روانشناسی معامله‌گری
- تحلیل بنیادی
- چارت نویسی
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
