Ichimoku Cloud

مقدمه

Ichimoku Cloud (اِچیموکو کِلاود)، که به عنوان سیستم Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo) نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تحلیل فنی قدرتمند و چندمنظوره است که توسط Ichimoku Sanhin در دهه ۱۹۳۰ در ژاپن توسعه یافته است. این سیستم، برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که بر اساس داده‌های گذشته طراحی شده‌اند، به گونه‌ای طراحی شده است که همزمان روند، سطوح حمایت و مقاومت، و سیگنال‌های خرید و فروش را نشان دهد. پیچیدگی ظاهری Ichimoku Cloud ممکن است در ابتدا ترسناک به نظر برسد، اما با درک اجزای سازنده آن، می‌توان به بینش‌های ارزشمندی در مورد بازار دست یافت. این مقاله به بررسی عمیق تمامی جنبه‌های Ichimoku Cloud برای مبتدیان می‌پردازد.

اجزای اصلی Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud از پنج خط اصلی تشکیل شده است:

• Tenkan-sen (خط تبدیل): این خط با محاسبه میانگین قیمت بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۹ دوره گذشته (معمولاً ۹ روز) به دست می‌آید. فرمول آن به این صورت است: (Highest High + Lowest Low) / 2.
• Kijun-sen (خط پایه): این خط با محاسبه میانگین قیمت بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۲۶ دوره گذشته (معمولاً ۲۶ روز) به دست می‌آید. فرمول آن مشابه Tenkan-sen است: (Highest High + Lowest Low) / 2.
• Senkou Span A (پیشرو اول): این خط با محاسبه میانگین Tenkan-sen و Kijun-sen در ۲۶ دوره گذشته به دست می‌آید.
• Senkou Span B (پیشرو دوم): این خط با محاسبه میانگین قیمت بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ دوره گذشته (معمولاً ۵۲ روز) به دست می‌آید.
• Chikou Span (خط تاخیری): این خط، قیمت فعلی را در ۲۶ دوره گذشته نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، قیمت فعلی با تاخیر ۲۶ دوره‌ای روی نمودار نمایش داده می‌شود.

نحوه تفسیر اجزای Ichimoku Cloud

درک نحوه تعامل این اجزا با یکدیگر، کلید استفاده موثر از Ichimoku Cloud است.

• Cloud (ابر): ناحیه بین Senkou Span A و Senkou Span B به عنوان "Cloud" یا "ابر" شناخته می‌شود.

   *   اگر قیمت بالاتر از Cloud باشد، نشان دهنده روند صعودی است.
   *   اگر قیمت پایین‌تر از Cloud باشد، نشان دهنده روند نزولی است.
   *   ضخامت Cloud نشان دهنده قدرت روند است. Cloud ضخیم‌تر نشان دهنده روند قوی‌تر است.

• Tenkan-sen و Kijun-sen

   *   تقاطع Tenkan-sen از بالا با Kijun-sen، یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. این تقاطع به عنوان "Golden Cross" یا "تقاطع طلایی" شناخته می‌شود.
   *   تقاطع Tenkan-sen از پایین با Kijun-sen، یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. این تقاطع به عنوان "Dead Cross" یا "تقاطع مرگ" شناخته می‌شود.

• Chikou Span

   *   اگر Chikou Span بالاتر از قیمت فعلی باشد، نشان دهنده روند صعودی است.
   *   اگر Chikou Span پایین‌تر از قیمت فعلی باشد، نشان دهنده روند نزولی است.
   *   اگر Chikou Span از Cloud عبور کند، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.

سیگنال‌های خرید و فروش Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud سیگنال‌های متعددی برای خرید و فروش ارائه می‌دهد:

• شکست Cloud: زمانی که قیمت از Cloud عبور می‌کند، می‌تواند یک سیگنال خرید (اگر قیمت از بالای Cloud عبور کند) یا فروش (اگر قیمت از پایین Cloud عبور کند) باشد.
• تقاطع Tenkan-sen و Kijun-sen: همانطور که قبلاً ذکر شد، تقاطع این دو خط می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد کند.
• عبور Chikou Span از Cloud: عبور Chikou Span از Cloud می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.
• شکست سطوح حمایت و مقاومت: Cloud می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند. شکست این سطوح می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد کند.

تنظیمات Ichimoku Cloud

تنظیمات پیش‌فرض Ichimoku Cloud (۹، ۲۶، ۵۲) برای بسیاری از بازارهای مالی مناسب است، اما می‌توان این تنظیمات را بر اساس نیاز و استراتژی معاملاتی خود تنظیم کرد. به عنوان مثال، معامله‌گران کوتاه مدت ممکن است از تنظیمات کوتاه‌تر (مانند ۴، ۱۲، ۲۶) استفاده کنند، در حالی که معامله‌گران بلند مدت ممکن است از تنظیمات بلندتر (مانند ۱۸، ۳۹، ۷۸) استفاده کنند.

ترکیب Ichimoku Cloud با سایر اندیکاتورها

Ichimoku Cloud به تنهایی می‌تواند یک ابزار قدرتمند باشد، اما ترکیب آن با سایر اندیکاتورهای تحلیل فنی می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش دهد. برخی از اندیکاتورهایی که می‌توان با Ichimoku Cloud ترکیب کرد عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک (Moving Averages): برای تایید روند. میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده
• اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold). شاخص قدرت نسبی
• اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرا/واگرا): برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش. MACD
• حجم معاملات (Volume): برای تایید قدرت روند. تحلیل حجم معاملات
• باندهای بولینگر (Bollinger Bands): برای شناسایی نوسانات بازار. باندهای بولینگر

مثال‌هایی از استفاده از Ichimoku Cloud

center|نمونه‌ای از Ichimoku Cloud روی نمودار قیمت

در این مثال، قیمت از بالای Cloud عبور کرده و Chikou Span نیز بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد. این نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. همچنین، تقاطع Tenkan-sen از بالا با Kijun-sen، سیگنال خرید را تایید می‌کند.

مزایا و معایب Ichimoku Cloud

مزایا:

• چندمنظوره: Ichimoku Cloud به طور همزمان روند، سطوح حمایت و مقاومت، و سیگنال‌های خرید و فروش را نشان می‌دهد.
• دقت بالا: Ichimoku Cloud می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری نسبت به بسیاری از اندیکاتورهای دیگر ارائه دهد.
• قابل تنظیم: تنظیمات Ichimoku Cloud را می‌توان بر اساس نیاز و استراتژی معاملاتی خود تنظیم کرد.

معایب:

• پیچیدگی: Ichimoku Cloud می‌تواند در ابتدا پیچیده و دشوار برای درک باشد.
• سیگنال‌های کاذب: مانند هر اندیکاتور دیگری، Ichimoku Cloud نیز می‌تواند سیگنال‌های کاذب ایجاد کند.
• تاخیر: برخی از اجزای Ichimoku Cloud (مانند Chikou Span) دارای تاخیر هستند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر Ichimoku Cloud

• استراتژی شکست Cloud: خرید زمانی که قیمت از بالای Cloud عبور می‌کند و فروش زمانی که قیمت از پایین Cloud عبور می‌کند.
• استراتژی تقاطع خطوط: خرید زمانی که Tenkan-sen از بالا با Kijun-sen تقاطع می‌کند و فروش زمانی که Tenkan-sen از پایین با Kijun-sen تقاطع می‌کند.
• استراتژی Chikou Span: خرید زمانی که Chikou Span از Cloud عبور می‌کند و بالاتر از قیمت قرار می‌گیرد و فروش زمانی که Chikou Span از Cloud عبور می‌کند و پایین‌تر از قیمت قرار می‌گیرد.
• استراتژی برگشت روند: شناسایی نقاط برگشت روند با ترکیب سیگنال‌های مختلف Ichimoku Cloud.

ملاحظات مهم

• Ichimoku Cloud باید در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده شود.
• همیشه قبل از انجام معامله، مدیریت ریسک را در نظر بگیرید. مدیریت ریسک
• Ichimoku Cloud برای همه بازارهای مالی مناسب نیست.
• تمرین و تجربه برای تسلط بر Ichimoku Cloud ضروری است.

منابع بیشتر

• تحلیل تکنیکال
• الگوهای نموداری
• اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال
• انواع نمودارهای مالی
• اندیکاتورهای روند
• استراتژی‌های اسکالپینگ
• استراتژی‌های معاملات نوسانی
• استراتژی‌های معاملات روزانه
• تحلیل فیبوناچی
• اصول روانشناسی معامله‌گری
• بک تست (Backtesting)
• مدیریت سرمایه
• تحلیل گپ قیمتی
• اندیکاتورهای حجم معاملات
• تحلیل کندل استیک

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان