Fibonacci retracement

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট হলো একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল। এটি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এই টুলটি ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স হলো একটি সংখ্যা ধারা যেখানে প্রতিটি সংখ্যা তার আগের দুটি সংখ্যার যোগফলের সমান (যেমন: ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১...) । ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো সাধারণত শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হলো ২৩.৬%, ৩৮.২%, ৫০%, ৬১.৮% এবং ৭৬.৪%।

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্টের ইতিহাস

১২০২ সালে ইতালীয় গণিতবিদ লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি এই সংখ্যা ধারাটি ইউরোপে পরিচিত করেন। যদিও এই ধারাটি এর আগে ভারতীয় গণিতবিদদের মধ্যে পরিচিত ছিল। ফিবোনাচ্চি মূলত খরগোশের প্রজনন বৃদ্ধির একটি সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধারাটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে, এই ধারাটি প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্যাটার্নে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: ফুলের পাপড়ি সংখ্যা, শামুকের খোলসের গঠন, গাছের ডালপালা বিন্যাস ইত্যাদি।

১৯৩৬ সালে রালফ নেলসন এলিয়ট ফিবোনাচ্চি সংখ্যা এবং স্টক মার্কেটের মধ্যে একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে, বাজারের গতিবিধি ফিবোনাচ্চি সংখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরপর থেকে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট কিভাবে কাজ করে?

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট কাজ করার মূল ধারণা হলো, কোনো একটি নির্দিষ্ট ট্রেন্ডের পরে, দাম সাধারণত পূর্বের মুভমেন্টের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ফিরে আসে। এই ফিরে আসার ক্ষেত্রগুলোই ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

একটি বুলিশ ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে, ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো নির্ধারণ করার জন্য, প্রথমে ট্রেন্ডের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ পয়েন্ট চিহ্নিত করতে হয়। এরপর, এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট টুলটি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে, সম্ভাব্য সাপোর্ট লেভেলগুলো চিহ্নিত করা যায়।

অন্যদিকে, একটি বিয়ারিশ ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে, ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো নির্ধারণ করার জন্য, প্রথমে ট্রেন্ডের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্ট চিহ্নিত করতে হয়। এরপর, এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট টুলটি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে, সম্ভাব্য রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো চিহ্নিত করা যায়।

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেল
লেভেল	শতকরা হার	ব্যাখ্যা
২৩.৬%	২৩.৬%	স্বল্পমেয়াদী রিট্রেসমেন্ট
৩৮.২%	৩৮.২%	মাঝারি মানের রিট্রেসমেন্ট
৫০%	৫০%	গুরুত্বপূর্ণ রিট্রেসমেন্ট লেভেল
৬১.৮%	৬১.৮%	সোনালী অনুপাত (Golden Ratio)
৭৬.৪%	৭৬.৪%	গভীর রিট্রেসমেন্ট
১০০%	১০০%	ট্রেন্ডের শুরু

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহারের নিয়মাবলী

সঠিক পয়েন্ট নির্বাচন: ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য, প্রথমে সঠিক সুইং হাই (Swing High) এবং সুইং লো (Swing Low) চিহ্নিত করতে হবে। সুইং হাই হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ দাম এবং সুইং লো হলো সর্বনিম্ন দাম।
একাধিক কনফার্মেশন: শুধুমাত্র ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের উপর নির্ভর করে ট্রেড করা উচিত নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যেমন মুভিং এভারেজ (Moving Average), আরএসআই (RSI), এমএসিডি (MACD) ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত।
ভলিউম বিশ্লেষণ: ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলোতে ভলিউম কেমন, তা দেখে নেওয়া উচিত। যদি কোনো লেভেলে ভলিউম বেশি থাকে, তাহলে সেটি একটি শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ভলিউম (Volume) একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।
ট্রেন্ডের দিক: ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহারের আগে, মার্কেটের সামগ্রিক ট্রেন্ড (Trend) সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। আপট্রেন্ডে (Uptrend) সাপোর্ট লেভেল এবং ডাউনট্রেন্ডে (Downtrend) রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো বিবেচনা করতে হবে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট একটি সহায়ক টুল মাত্র। তাই, ট্রেড করার সময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) মেনে চলা উচিত। স্টপ লস (Stop Loss) এবং টেক প্রফিট (Take Profit) ব্যবহার করে ট্রেডকে নিরাপদ করতে হবে।

বাইনারি অপশনে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট

বাইনারি অপশনে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট একটি অত্যন্ত কার্যকরী টুল হতে পারে। এখানে, ফিবোনাচ্চি লেভেলগুলো সম্ভাব্য এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

কল অপশন (Call Option): যদি আপনি একটি বুলিশ ট্রেন্ডে ট্রেড করেন, তাহলে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো সম্ভাব্য সাপোর্ট এরিয়া হিসেবে কাজ করবে। আপনি এই লেভেলগুলোতে কল অপশন কিনতে পারেন।
পুট অপশন (Put Option): যদি আপনি একটি বিয়ারিশ ট্রেন্ডে ট্রেড করেন, তাহলে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো সম্ভাব্য রেজিস্ট্যান্স এরিয়া হিসেবে কাজ করবে। আপনি এই লেভেলগুলোতে পুট অপশন কিনতে পারেন।
টাইম ফ্রেম: বাইনারি অপশনের জন্য সাধারণত ছোট টাইম ফ্রেমে (যেমন: ৫ মিনিট, ১৫ মিনিট) ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহার করা ভালো।
ফিবোনাচ্চি এক্সটেনশন (Fibonacci Extension): ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্টের পাশাপাশি, ফিবোনাচ্চি এক্সটেনশন ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রফিট টার্গেট নির্ধারণ করা যেতে পারে।

অন্যান্য ফিবোনাচ্চি টুলস

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ছাড়াও, আরও কিছু ফিবোনাচ্চি টুলস রয়েছে যা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে ব্যবহৃত হয়:

ফিবোনাচ্চি এক্সটেনশন: এটি সম্ভাব্য প্রফিট টার্গেট নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
ফিবোনাচ্চি ফ্যান: এটি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।
ফিবোনাচ্চি টাইম জোন: এটি সম্ভাব্য সময়কাল চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয় যখন মার্কেটে বড় মুভমেন্ট হতে পারে।
ফিবোনাচ্চি আর্কিটেকচার: এটি বাজারের গঠন এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে ব্যবহৃত হয়।

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্টের সীমাবদ্ধতা

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট একটি শক্তিশালী টুল হলেও, এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

সাবজেক্টিভিটি: ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো চিহ্নিত করা কিছুটা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। কারণ, সুইং হাই এবং সুইং লো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতে পারে।
ফলস সিগন্যাল: ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট সবসময় সঠিক সিগন্যাল দেয় না। অনেক সময়, দাম ফিবোনাচ্চি লেভেলগুলো ভেদ করে চলে যেতে পারে।
অন্যান্য টুলের সাথে ব্যবহার: শুধুমাত্র ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্টের উপর নির্ভর করে ট্রেড করা উচিত নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং চার্ট প্যাটার্ন (Chart Pattern) এর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

উপসংহার

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট একটি মূল্যবান টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা ট্রেডারদের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি ডে ট্রেডিং (Day Trading), সুইং ট্রেডিং (Swing Trading) এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। তবে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট কোনো স্বয়ংক্রিয় লাভজনক কৌশল নয়। এটি অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern) এবং সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স (Support and Resistance) এর ধারণাগুলো ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্টকে আরও কার্যকরী করে তুলতে পারে। এছাড়াও Elliott Wave Theory ও ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্টের সাথে সম্পর্কিত।

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন জমা $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন জমা $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করুন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন @strategybin এই সুবিধাগুলি পেতে: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশল বিশ্লেষণ ✓ বাজারের ট্রেন্ড সতর্কবার্তা ✓ নবাগতদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ