Correlation rules

Correlation Rules

Correlation বা সহসম্বন্ধতা হলো দুটি ভিন্ন অ্যাসেট-এর দামের মধ্যে সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সরাসরি (positive correlation) অথবা বিপরীত (negative correlation) হতে পারে। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ Correlation rules বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ট্রেডারদের সম্ভাব্য ট্রেড চিহ্নিত করতে এবং ঝুঁকির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে সাহায্য করে।

correlation rules এর ধারণা

Correlation coefficient এর মাধ্যমে দুটি অ্যাসেটের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করা হয়। এই coefficient এর মান -১ থেকে +১ এর মধ্যে থাকে।

• +১: এর মানে হলো দুটি অ্যাসেট একই দিকে একই পরিমাণে মুভ করছে। অর্থাৎ, একটি অ্যাসেটের দাম বাড়লে অন্যটির দামও বাড়বে এবং একটি অ্যাসেটের দাম কমলে অন্যটির দামও কমবে। একে Positive Correlation বলে।
• -১: এর মানে হলো দুটি অ্যাসেট বিপরীত দিকে একই পরিমাণে মুভ করছে। অর্থাৎ, একটি অ্যাসেটের দাম বাড়লে অন্যটির দাম কমবে এবং এর উল্টোটাও ঘটবে। একে Negative Correlation বলে।
• ০: এর মানে হলো দুটি অ্যাসেটের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ Correlation Rules এর গুরুত্ব

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ Correlation rules ব্যবহার করে ট্রেডাররা বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করতে পারে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

১. Diversification (বৈচিত্র্যকরণ): যদি কোনো ট্রেডার দুটি অ্যাসেটে ট্রেড করে যেগুলোর মধ্যে Negative Correlation রয়েছে, তাহলে একটি অ্যাসেটে লোকসান হলে অন্য অ্যাসেট থেকে সেই লোকসান পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এটি পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২. Pair Trading (জোড়া ট্রেডিং): Pair Trading হলো একটি কৌশল যেখানে দুটি correlated অ্যাসেটের মধ্যে দামের পার্থক্য থেকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়। যখন দুটি অ্যাসেটের মধ্যে দামের পার্থক্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি অ্যাসেট বিক্রি করা হয় এবং অন্যটি কেনা হয়। দাম স্বাভাবিক হয়ে এলে দুটি ট্রেড বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই কৌশলটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এর সমন্বয়ে কাজ করে।

৩. Hedging (হেজিং): Correlation ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের বর্তমান ট্রেডগুলোর ঝুঁকি কমাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ট্রেডার সোনার (Gold) উপর একটি কল অপশন ধরে রাখে, তবে সে একই সাথে রুপি (INR) -র উপর একটি পুট অপশন কিনতে পারে, কারণ সাধারণত সোনার দাম বাড়লে রুপির দাম কমে যায়।

Correlation Rules এর প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরনের Correlation Rules রয়েছে, যা ট্রেডারদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে:

১. Positive Correlation: এই ক্ষেত্রে, দুটি অ্যাসেটের দাম একই দিকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সুনীল ভাস্কর এবং রReliance ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মধ্যে একটি Positive Correlation থাকতে পারে, কারণ উভয় কোম্পানিই ভারতীয় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল।

২. Negative Correlation: এই ক্ষেত্রে, দুটি অ্যাসেটের দাম বিপরীত দিকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সোনার দাম এবং ডলারের দামের মধ্যে সাধারণত একটি Negative Correlation দেখা যায়। যখন ডলারের দাম বাড়ে, তখন সোনার দাম কমে যায় এবং এর উল্টোটাও ঘটে।

৩. Zero Correlation: এই ক্ষেত্রে, দুটি অ্যাসেটের দামের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, কফি এবং তেলের দামের মধ্যে তেমন কোনো Correlation নাও থাকতে পারে।

Correlation নির্ণয় করার পদ্ধতি

Correlation নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন statistical পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে Pearson correlation coefficient সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই coefficient নির্ণয় করার জন্য historical data ব্যবহার করা হয়।

Correlation Coefficient এর ব্যাখ্যা

Coefficient Value	Correlation Strength
0.00 to 0.19	Very Weak
0.20 to 0.39	Weak
0.40 to 0.59	Moderate
0.60 to 0.79	Strong
0.80 to 1.00	Very Strong

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ Correlation Rules ব্যবহারের উদাহরণ

১. Currency Pairs (মুদ্রা জোড়া): EUR/USD এবং GBP/USD-এর মধ্যে সাধারণত Positive Correlation থাকে। এর মানে হলো, যদি EUR/USD বাড়ে, তাহলে GBP/USD-ও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই Correlation ব্যবহার করে ট্রেডাররা একটি মুদ্রার উপর ট্রেড করার সময় অন্য মুদ্রার গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।

২. Commodities (পণ্য): অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের (Natural Gas) মধ্যে Positive Correlation থাকে। কারণ দুটিই শক্তি খাত (Energy Sector) এর অংশ।

৩. Stocks and Indices (স্টক এবং সূচক): কোনো নির্দিষ্ট স্টক এবং সেই স্টকের অন্তর্ভুক্ত সূচকের (Index) মধ্যে Positive Correlation থাকে। উদাহরণস্বরূপ, Reliance Industries এবং Nifty 50-এর মধ্যে একটি Positive Correlation থাকতে পারে।

Correlation Risks (ঝুঁকি)

Correlation rules সবসময় নির্ভুল হয় না। সময়ের সাথে সাথে দুটি অ্যাসেটের মধ্যে Correlation পরিবর্তিত হতে পারে। এছাড়াও, অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ঘটনা Correlation ভেঙে দিতে পারে। তাই, ট্রেডারদের Correlation ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকতে হবে এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ও ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে হবে।

• Spurious Correlation: দুটি অ্যাসেটের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্ক দেখা গেলেও, সেটি হয়তো কাকতালীয় হতে পারে।
• Changing Correlation: অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের কারণে দুটি অ্যাসেটের মধ্যে Correlation দুর্বল বা বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

উন্নত Correlation কৌশল

১. Dynamic Correlation: এই কৌশলটি সময়ের সাথে সাথে Correlation পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করে। ট্রেডাররা statistical model ব্যবহার করে Correlation এর পরিবর্তন ট্র্যাক করে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ট্রেড অ্যাডজাস্ট করে।

২. Rolling Correlation: এই পদ্ধতিতে, একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে Correlation হিসাব করা হয় এবং সেই সময়কাল ক্রমাগত পরিবর্তন করা হয়। এটি ট্রেডারদের সাম্প্রতিক Correlation প্রবণতা জানতে সাহায্য করে।

৩. Vector Autoregression (VAR): এটি একটি statistical model যা একাধিক টাইম সিরিজের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের মান অনুমান করতে সাহায্য করে।

Correlation এবং অন্যান্য ট্রেডিং কৌশল

Correlation rules অন্যান্য ট্রেডিং কৌশলের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে:

• Trend Trading: Correlation ব্যবহার করে ট্রেডাররা Trend এর শক্তি এবং স্থায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।
• Breakout Trading: Correlation ব্যবহার করে ট্রেডাররা Breakout ট্রেডগুলোর সাফল্যের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে পারে।
• Mean Reversion: Correlation ব্যবহার করে ট্রেডাররা Mean Reversion ট্রেডগুলোর জন্য উপযুক্ত অ্যাসেট নির্বাচন করতে পারে।

ভলিউম বিশ্লেষণ এবং Correlation

ভলিউম বিশ্লেষণ Correlation rules এর কার্যকারিতা যাচাই করতে সাহায্য করে। যদি দুটি অ্যাসেটের মধ্যে Strong Correlation থাকে, তাহলে তাদের ভলিউমও সাধারণত একই দিকে পরিবর্তিত হয়।

• Volume Confirmation: যদি Correlation এর সাথে ভলিউম বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেই Correlation আরও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।
• Divergence: যদি Correlation থাকে কিন্তু ভলিউম বৃদ্ধি না পায়, তাহলে সেই Correlation দুর্বল হতে পারে।

Correlation Rules ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

১. Trading Platforms: বেশিরভাগ আধুনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম Correlation analysis tools সরবরাহ করে। ২. Statistical Software: R, Python, এবং অন্যান্য statistical software ব্যবহার করে Correlation analysis করা যায়। ৩. Financial Data Providers: Bloomberg, Reuters, এবং অন্যান্য financial data provider historical data সরবরাহ করে, যা Correlation analysis এর জন্য প্রয়োজনীয়।

উপসংহার

Correlation rules বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি ট্রেডারদের ঝুঁকির ঝুঁকি হ্রাস, সুযোগ চিহ্নিত করতে এবং ট্রেডিং কৌশল উন্নত করতে সাহায্য করে। তবে, Correlation rules ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকতে হবে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে। নিয়মিত মার্কেট বিশ্লেষণ এবং সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা Correlation trading-এর সাফল্যের চাবিকাঠি।

আরও জানতে:

• Option Chain
• Technical Indicators
• Binary Option Strategy
• Risk Management
• Market Sentiment
• Candlestick Patterns
• Moving Averages
• Bollinger Bands
• Fibonacci Retracement
• Support and Resistance
• Trading Psychology
• Economic Calendar
• News Trading
• High Probability Setups
• Money Management

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ