Chaikin Money Flow

Chaikin Money Flow (সিএমএফ) একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেনা ও বেচার চাপের পরিমাণ নির্ণয় করে। এটি বিলি চেইকিন তৈরি করেন। এই সূচকটি মূলত ভলিউম এবং মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে মার্কেটের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করে। সিএমএফ একটি নির্দিষ্ট সময়কালে Accumulation (সংগ্রহ) এবং Distribution (বিতরণ) চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

সিএমএফ কিভাবে কাজ করে

সিএমএফ সূচকটি মূলত তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:

১. মূল্য প্রবাহ (Price Flow): এটি প্রতিটি দিনের ক্লোজিং মূল্যকে সেই দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে তুলনা করে। যদি ক্লোজিং মূল্য রেঞ্জের কাছাকাছি থাকে, তবে এটি কেনা বা বেচার চাপ নির্দেশ করে।

২. ভলিউম: সিএমএফ ভলিউমকে গুরুত্ব দেয়। উচ্চ ভলিউম নির্দেশ করে যে মার্কেটে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশগ্রহণকারী সক্রিয় রয়েছে।

৩. মানদণ্ড (Period): সিএমএফ সাধারণত ১৪ দিনের সময়কালের জন্য গণনা করা হয়, তবে এটি পরিবর্তনযোগ্য।

সিএমএফ গণনা করার সূত্র

সিএমএফ = [(Close - Median) * Volume] / Sum of [(Close - Median) * Volume]

এখানে,

Close = দিনের ক্লোজিং মূল্য।
Median = দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড়।
Volume = দিনের মোট ভলিউম।

সিএমএফ এর ব্যাখ্যা

সিএমএফ এর মান ০ থেকে +১০০ এবং ০ থেকে -১০০ এর মধ্যে থাকে।

ইতিবাচক সিএমএফ (+100 এর কাছাকাছি): এটি নির্দেশ করে যে কেনা চাপ বেশি এবং দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মানে হল, মার্কেটে বুলিশ (Bullish) প্রবণতা বিদ্যমান। বুল মার্কেট-এ এই ধরনের সিএমএফ দেখা যায়।
নেতিবাচক সিএমএফ (-100 এর কাছাকাছি): এটি নির্দেশ করে যে বেচার চাপ বেশি এবং দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মানে হল, মার্কেটে বিয়ারিশ (Bearish) প্রবণতা বিদ্যমান। বিয়ার মার্কেট-এ এই ধরনের সিএমএফ দেখা যায়।
শূন্যের কাছাকাছি সিএমএফ: এটি নির্দেশ করে যে কেনা এবং বেচার চাপ পরস্পরবিরোধী এবং মার্কেট সাইডওয়েজে (Sideways) চলছে।

সিএমএফ ব্যবহারের নিয়মাবলী

১. ডাইভারজেন্স (Divergence): সিএমএফ এবং মূল্যের মধ্যে ডাইভারজেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত।

বুলিশ ডাইভারজেন্স: যখন দাম কমতে থাকে, কিন্তু সিএমএফ বাড়তে থাকে, তখন এটি বুলিশ ডাইভারজেন্স নির্দেশ করে। এর মানে হল, বেচার চাপ কমছে এবং দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুলিশ রিভার্সাল-এর জন্য এটি একটি শক্তিশালী সংকেত।
বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স: যখন দাম বাড়তে থাকে, কিন্তু সিএমএফ কমতে থাকে, তখন এটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স নির্দেশ করে। এর মানে হল, কেনার চাপ কমছে এবং দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। বিয়ারিশ রিভার্সাল-এর জন্য এটি একটি শক্তিশালী সংকেত।

২. ওভারবট এবং ওভারসোল্ড (Overbought and Oversold):

+১০০ এর উপরে সিএমএফ: এটি ওভারবট পরিস্থিতি নির্দেশ করে, যেখানে দাম খুব দ্রুত বেড়েছে এবং সংশোধন (Correction) হতে পারে। অভারবট অবস্থায় সাধারণত টেক প্রফিট করা উচিত।
-১০০ এর নিচে সিএমএফ: এটি ওভারসোল্ড পরিস্থিতি নির্দেশ করে, যেখানে দাম খুব দ্রুত কমেছে এবং রিবাউন্ড (Rebound) হতে পারে। ওভারসোল্ড অবস্থায় সাধারণত বাইব্যাক করা যায়।

৩. ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ (Trend Confirmation): সিএমএফ ব্যবহার করে বিদ্যমান ট্রেন্ডের শক্তি নিশ্চিত করা যায়।

আপট্রেন্ডে (Uptrend) ইতিবাচক সিএমএফ: এটি আপট্রেন্ডকে সমর্থন করে।
ডাউনট্রেন্ডে (Downtrend) নেতিবাচক সিএমএফ: এটি ডাউনট্রেন্ডকে সমর্থন করে।

বাইনারি অপশনে সিএমএফ

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, সিএমএফ একটি মূল্যবান টুল হতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

১. কল অপশন (Call Option): যদি সিএমএফ ইতিবাচক হয় এবং বুলিশ ডাইভারজেন্স দেখা যায়, তবে একটি কল অপশন কেনা যেতে পারে।

২. পুট অপশন (Put Option): যদি সিএমএফ নেতিবাচক হয় এবং বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স দেখা যায়, তবে একটি পুট অপশন কেনা যেতে পারে।

৩. সময়কাল (Expiry Time): সিএমএফ এর সংকেত অনুযায়ী বাইনারি অপশনের সময়কাল নির্বাচন করা উচিত। সাধারণত, স্বল্পমেয়াদী অপশনের জন্য সিএমএফ বেশি কার্যকর।

সিএমএফ সংকেত এবং বাইনারি অপশন
সংকেত	পদক্ষেপ	সময়কাল
ইতিবাচক সিএমএফ, বুলিশ ডাইভারজেন্স	কল অপশন কিনুন	স্বল্প মেয়াদী
নেতিবাচক সিএমএফ, বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স	পুট অপশন কিনুন	স্বল্প মেয়াদী
ওভারবট সিএমএফ	পুট অপশন (সতর্কতার সাথে)	অতি স্বল্প মেয়াদী
ওভারসোল্ড সিএমএফ	কল অপশন (সতর্কতার সাথে)	অতি স্বল্প মেয়াদী

অন্যান্য সূচকের সাথে সিএমএফ এর সমন্বয়

সিএমএফকে অন্যান্য টেকনিক্যাল সূচকের সাথে ব্যবহার করলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. মুভিং এভারেজ (Moving Average): সিএমএফ এবং মুভিং এভারেজ একসাথে ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি নির্ণয় করা যায়। ২. আরএসআই (RSI): সিএমএফ এবং আরএসআই একসাথে ব্যবহার করে ওভারবট এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি আরও নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা যায়। রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (Relative Strength Index) একটি জনপ্রিয় সূচক। ৩. এমএসিডি (MACD): সিএমএফ এবং এমএসিডি একসাথে ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলো আরও ভালোভাবে খুঁজে বের করা যায়। মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (Moving Average Convergence Divergence) একটি গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্টাম সূচক। ৪. ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): সিএমএফ ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের সাথে সমন্বয় করে সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থানের পয়েন্ট নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। ৫. বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): সিএমএফ বলিঙ্গার ব্যান্ডের সাথে ব্যবহার করে ভোলাটিলিটি (Volatility) এবং মূল্যের মুভমেন্ট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ৬. ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP): সিএমএফ এবং VWAP একসাথে ব্যবহার করে গড় মূল্যের সাথে ভলিউমের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যায়। ৭. প্যারাবোলিক এসএআর (Parabolic SAR): সিএমএফ প্যারাবোলিক এসএআর-এর সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করে। ৮. ইচিওয়ক্লাউড (Ichimoku Cloud): সিএমএফ ইচিওয়ক্লাউডের সাথে ব্যবহার করে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো চিহ্নিত করা যায়। ৯. এল্ডার স্ক্রোল (Elder Scroll): সিএমএফ এল্ডার স্ক্রোলের সাথে সমন্বয় করে বাজারের গতিবিধি বোঝা যায়। ১০. ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern): সিএমএফ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে ব্যবহার করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্যাটার্নটি নির্ভরযোগ্য কিনা।

সিএমএফ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

ভুল সংকেত (False Signals): সিএমএফ মাঝে মাঝে ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে।
সময়কাল (Time Lag): সিএমএফ একটি ল্যাগিং ইন্ডিক্টর (Lagging Indicator), তাই এটি মূল্যের পরিবর্তনের পরে সংকেত দেয়।
বাজারের পরিস্থিতি (Market Conditions): সিএমএফ সব ধরনের বাজারের পরিস্থিতিতে সমানভাবে কার্যকর নয়।

উপসংহার

Chaikin Money Flow একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল, যা মার্কেটের গতিবিধি বুঝতে এবং ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তবে, এটি অন্যান্য সূচকের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, সিএমএফ সঠিকভাবে ব্যবহার করে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) এবং মানি ম্যানেজমেন্ট (Money Management) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ মূল্য এবং ভলিউম বিশ্লেষণ ট্রেডিং কৌশল বাইনারি অপশন ফিনান্সিয়াল মার্কেট সূচক ট্রেন্ড বুলিশ রিভার্সাল বিয়ারিশ রিভার্সাল সাইডওয়েজ মার্কেট অভারবট ওভারসোল্ড মুভিং এভারেজ আরএসআই এমএসিডি ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট বলিঙ্গার ব্যান্ড ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস প্যারাবোলিক এসএআর ইচিওয়ক্লাউড এল্ডার স্ক্রোল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মানি ম্যানেজমেন্ট ভলিউম বাজার বিশ্লেষণ

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন জমা $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন জমা $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করুন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন @strategybin এই সুবিধাগুলি পেতে: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশল বিশ্লেষণ ✓ বাজারের ট্রেন্ড সতর্কবার্তা ✓ নবাগতদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ