ATR
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (Average True Range): বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের জন্য একটি বিস্তারিত গাইড
ভূমিকা এভারেজ ট্রু রেঞ্জ বা ATR হল একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইন্ডিকেটর। এটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে। বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য ATR বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সম্ভাব্য ট্রেডগুলির ঝুঁকি এবং পুরস্কার নির্ধারণে সহায়তা করে। এই নিবন্ধে, আমরা ATR-এর বিস্তারিত আলোচনা করব, এর গণনা পদ্ধতি, ব্যবহার এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে এর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব।
ATR কী? এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শেয়ার বা অন্য কোনো অ্যাসেটের মূল্যের পরিসীমা পরিমাপ করে। এটি কোনো নির্দিষ্ট দিকে দামের মুভমেন্ট নির্দেশ করে না, বরং দাম কতটা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে তা জানায়। উচ্চ ATR মান বাজারের উচ্চ অস্থিরতা নির্দেশ করে, যেখানে কম ATR মান স্থিতিশীল বাজার নির্দেশ করে।
ATR-এর ইতিহাস ATR-এর ধারণাটি প্রথম ১৯৭৮ সালে নেলসন্স প্রিসলি (J. Welles Wilder) তার "নিউ কনসেপ্টস ইন টেকনিক্যাল ট্রেডিং সিস্টেমস" বইতে উপস্থাপন করেন। প্রিসলি মূলত কমোডিটি মার্কেটের জন্য এটি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এটি স্টক, ফরেক্স এবং অন্যান্য আর্থিক বাজারেও জনপ্রিয়তা লাভ করে।
ATR গণনা করার পদ্ধতি ATR গণনা করার জন্য, প্রথমে 'ট্রু রেঞ্জ' (True Range) নির্ণয় করতে হয়। ট্রু রেঞ্জ হলো তিনটি মূল্যের মধ্যে বৃহত্তম পার্থক্য: ১. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ২. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ৩. বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য।
ট্রু রেঞ্জ (TR) = সর্বোচ্চ [বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ - বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন, |বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ - পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং|, |বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন - পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং|]
এরপর, ATR হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রু রেঞ্জের গড়। সাধারণত ১৪ দিনের ATR ব্যবহার করা হয়।
ATR = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n
এখানে, TR হলো ট্রু রেঞ্জ এবং n হলো সময়কাল (যেমন ১৪ দিন)।
উদাহরণস্বরূপ: ধরা যাক, একটি শেয়ারের গত ৫ দিনের ট্রু রেঞ্জগুলো নিম্নরূপ: দিন ১: ১০ টাকা দিন ২: ১২ টাকা দিন ৩: ৮ টাকা দিন ৪: ১৫ টাকা দিন ৫: ১১ টাকা
তাহলে, ৫ দিনের ATR হবে: (১০ + ১২ + ৮ + ১৫ + ১১) / ৫ = ১০.৬ টাকা
ATR-এর ব্যবহার ১. অস্থিরতা পরিমাপ: ATR বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ ATR মান মানে বাজার বেশি অস্থির এবং কম ATR মান মানে বাজার কম অস্থির। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়ের জন্য এটা খুব দরকারি।
২. স্টপ-লস নির্ধারণ: ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস অর্ডার নির্ধারণ করা যেতে পারে। সাধারণত, স্টপ-লসকে ATR-এর গুণিতক হিসেবে সেট করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ATR ১০ হয়, তাহলে স্টপ-লসকে ২০ বা ৩০ পয়েন্ট দূরে সেট করা যেতে পারে। স্টপ লস অর্ডার আপনার মূলধন রক্ষা করে।
৩. পজিশন সাইজিং: ATR ব্যবহার করে পজিশন সাইজিং নির্ধারণ করা যায়। অস্থির বাজারে ছোট পজিশন এবং স্থিতিশীল বাজারে বড় পজিশন নেওয়া যেতে পারে।
৪. ব্রেকআউট ট্রেডিং: ATR ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যখন ATR বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউটের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল খুবই জনপ্রিয়।
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ATR-এর প্রয়োগ বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ATR একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে এর কয়েকটি প্রয়োগ উল্লেখ করা হলো:
১. অস্থিরতা নির্ধারণ: বাইনারি অপশন ট্রেড করার আগে বাজারের অস্থিরতা জানা জরুরি। ATR ব্যবহার করে আপনি বুঝতে পারবেন বাজার কতটা অস্থির। যদি ATR বেশি থাকে, তবে আপনি উচ্চ ঝুঁকির ট্রেড নিতে পারেন, এবং যদি ATR কম থাকে, তবে আপনি কম ঝুঁকির ট্রেড নিতে পারেন।
২. মেয়াদকাল নির্বাচন: ATR আপনাকে বাইনারি অপশনের মেয়াদকাল নির্বাচন করতে সাহায্য করে। অস্থির বাজারে স্বল্পমেয়াদী অপশন এবং স্থিতিশীল বাজারে দীর্ঘমেয়াদী অপশন বেছে নেওয়া উচিত।
৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ATR ব্যবহার করে আপনি আপনার ঝুঁকির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। উচ্চ ATR-এর সময়, আপনি কম বিনিয়োগ করতে পারেন, এবং কম ATR-এর সময়, আপনি বেশি বিনিয়োগ করতে পারেন।
৪. সংকেত তৈরি: ATR অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যেমন মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই এর সাথে মিলিতভাবে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ATR বৃদ্ধি পায় এবং RSI overbought অঞ্চলে থাকে, তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত হতে পারে।
ATR-এর সীমাবদ্ধতা ATR একটি শক্তিশালী ইন্ডিকেটর হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে: ১. দিকনির্দেশনা প্রদান করে না: ATR শুধুমাত্র অস্থিরতা পরিমাপ করে, দামের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় না। ২. ভুল সংকেত: অনেক সময় ATR ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে। ৩. সময়কাল সংবেদনশীলতা: ATR-এর মান সময়কালের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন সময়কালের ATR বিভিন্ন সংকেত দিতে পারে।
অন্যান্য সহায়ক ইন্ডিকেটর ATR-এর সাথে নিম্নলিখিত ইন্ডিকেটরগুলি ব্যবহার করে আরও ভালো ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে:
১. মুভিং এভারেজ (Moving Average): মুভিং এভারেজ ATR-এর সংকেতগুলোকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। ২. রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (RSI): আরএসআই আপনাকে overbought এবং oversold অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়। ৩. MACD: ম্যাকডি ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। ৪. বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): বোলিঙ্গার ব্যান্ডস অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট সনাক্ত করতে সহায়ক। ৫. ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
ট্রেডিং কৌশল ১. ATR ব্রেকআউট কৌশল: যখন ATR একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে যায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউটের সংকেত দেয়। এই ক্ষেত্রে, আপনি ব্রেকআউটের দিকে ট্রেড নিতে পারেন।
২. ATR রিভার্সাল কৌশল: যখন ATR একটি নির্দিষ্ট স্তরের নিচে নেমে আসে, তখন এটি একটি রিভার্সালের সংকেত দেয়। এই ক্ষেত্রে, আপনি রিভার্সালের দিকে ট্রেড নিতে পারেন।
৩. ATR এবং RSI সমন্বিত কৌশল: যখন ATR বৃদ্ধি পায় এবং RSI overbought অঞ্চলে থাকে, তখন আপনি বিক্রয় ট্রেড নিতে পারেন।
ভলিউম বিশ্লেষণের সাথে ATR-এর সম্পর্ক ভলিউম বিশ্লেষণ ATR-এর কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। যদি ATR বৃদ্ধি পায় এবং একই সময়ে ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তবে এটি একটি শক্তিশালী ব্রেকআউটের সংকেত দেয়।
উপসংহার এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইন্ডিকেটর, যা বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য বাজারের অস্থিরতা বুঝতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক। ATR-এর সঠিক ব্যবহার এবং অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে সমন্বয় করে, আপনি আপনার ট্রেডিংয়ের সাফল্য বাড়াতে পারেন। তবে, ATR-এর সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি অনুসরণ করা জরুরি।
আরও জানতে:
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- চার্ট প্যাটার্ন
- ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস
- মার্কেটের প্রবণতা
- ট্রেডিং সাইকোলজি
- ঝুঁকি এবং পুরস্কারের অনুপাত
- অর্থ ব্যবস্থাপনা
- বাইনারি অপশন প্ল্যাটফর্ম
- ডেমো অ্যাকাউন্ট
- ট্রেডিং জার্নাল
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স
- ট্রেডিংয়ের সময়সীমা
- লিভারেজ
- মার্জিন
- পিপস
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
