মার্কেট কোরrelation
মার্কেট কোরrelation (Market Correlation)
মার্কেট কোরrelation বা বাজার সম্পর্ক হল বিভিন্ন আর্থিক উপকরণ অথবা বাজারের মধ্যেকার পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে, এবং এর মাত্রা -১ থেকে +১ এর মধ্যে থাকে। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে মার্কেট কোরrelation বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণে সাহায্য করে।
কোরrelation এর প্রকারভেদ
কোরrelation মূলত তিন ধরনের:
- ইতিবাচক কোরrelation (Positive Correlation): যখন দুটি বাজারের দাম একই দিকে যায়, অর্থাৎ একটি বাড়লে অন্যটিও বাড়ে এবং একটি কমলে অন্যটিও কমে, তখন তাকে ইতিবাচক কোরrelation বলে। কোরrelation সহগ +১ এর কাছাকাছি হলে শক্তিশালী ইতিবাচক সম্পর্ক বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, সোনা এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রায়শই ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে সোনার দামও বাড়ে।
- নেতিবাচক কোরrelation (Negative Correlation): যখন দুটি বাজারের দাম বিপরীত দিকে যায়, অর্থাৎ একটি বাড়লে অন্যটি কমে এবং একটি কমলে অন্যটি বাড়ে, তখন তাকে নেতিবাচক কোরrelation বলে। কোরrelation সহগ -১ এর কাছাকাছি হলে শক্তিশালী নেতিবাচক সম্পর্ক বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, ডলার এবং সোনা-র মধ্যে প্রায়শই নেতিবাচক কোরrelation দেখা যায়। ডলারের দাম বাড়লে সোনার দাম কমতে থাকে।
- শূন্য কোরrelation (Zero Correlation): যখন দুটি বাজারের দামের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় না, তখন তাকে শূন্য কোরrelation বলে। এক্ষেত্রে কোরrelation সহগ ০ এর কাছাকাছি থাকে।
কোরrelation পরিমাপের পদ্ধতি
কোরrelation পরিমাপ করার জন্য সাধারণত পিয়ারসন কোরrelation সহগ (Pearson correlation coefficient) ব্যবহার করা হয়। এই সহগ দুটি চলকের মধ্যে রৈখিক সম্পর্কের শক্তি এবং দিক পরিমাপ করে।
পিয়ারসন কোরrelation সহগ নির্ণয়ের সূত্র:
r = Σ [(xi - x̄)(yi - ẏ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - ẏ)²]
এখানে,
- r = কোরrelation সহগ
- xi = প্রথম চলকের প্রতিটি মান
- x̄ = প্রথম চলকের গড় মান
- yi = দ্বিতীয় চলকের প্রতিটি মান
- ẏ = দ্বিতীয় চলকের গড় মান
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে কোরrelation এর গুরুত্ব
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে মার্কেট কোরrelation বোঝা নিম্নলিখিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ:
- ঝুঁকি হ্রাস (Risk Reduction): বিভিন্ন ধরনের কোরrelation ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের পোর্টফোলিওতে ঝুঁকি কমাতে পারে। যদি দুটি সম্পদের মধ্যে নেতিবাচক কোরrelation থাকে, তাহলে একটিতে ক্ষতি হলে অন্যটিতে লাভ হতে পারে, যা সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
- লাভজনক সুযোগ (Profitable Opportunities): কোরrelation ট্রেডারদের নতুন লাভজনক সুযোগ খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দুটি সম্পদ ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং একটির দাম বাড়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে অন্যটির দামও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ (Portfolio Diversification): কোরrelation বিশ্লেষণ করে একটি সুষম পোর্টফোলিও তৈরি করা যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করে সামগ্রিক ঝুঁকি কমানো সম্ভব। পোর্টফোলিও তৈরি করার সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত।
- ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Trading Decision Making): কোরrelation ডেটা ব্যবহার করে ট্রেডাররা আরও সচেতনভাবে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
বিভিন্ন মার্কেটের মধ্যে কোরrelation
বিভিন্ন মার্কেটের মধ্যে কোরrelation বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। নিচে কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া হলো:
| মার্কেট ১ | মার্কেট ২ | কোরrelation এর ধরন | |
|---|---|---|---|
| স্টক মার্কেট | বন্ড মার্কেট | নেতিবাচক | |
| সোনা | ডলার | নেতিবাচক | |
| অপরিশোধিত তেল | স্টক মার্কেট | ইতিবাচক | |
| ইউরো | পাউন্ড | ইতিবাচক | |
| NASDAQ | S&P 500 | ইতিবাচক |
এই তালিকাটি শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ। প্রকৃত কোরrelation বাজারের পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক ঘটনার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
কোরrelation ট্রেডিং কৌশল
কোরrelation ট্রেডিংয়ের জন্য কিছু জনপ্রিয় কৌশল নিচে উল্লেখ করা হলো:
- পেয়ার ট্রেডিং (Pair Trading): এই কৌশলে দুটি সম্পর্কযুক্ত সম্পদের মধ্যেকার দামের পার্থক্য থেকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়। যদি দুটি সম্পদের মধ্যে ঐতিহাসিক কোরrelation থাকে, তাহলে একটির দাম বাড়লে অন্যটির দামও বাড়ার কথা। যদি এই স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে ট্রেডাররা সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে। পেয়ার ট্রেডিং কৌশল একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি।
- আর্বিট্রেজ (Arbitrage): আর্বিট্রেজ হলো বিভিন্ন বাজারে একই সম্পদের দামের পার্থক্য থেকে লাভ করা। যদি কোনো সম্পদে বিভিন্ন বাজারে ভিন্ন ভিন্ন দাম থাকে, তাহলে ট্রেডাররা কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করে লাভ করতে পারে।
- কোরrelation ভিত্তিক অপশন ট্রেডিং (Correlation-Based Option Trading): এই কৌশলে দুটি সম্পদের কোরrelation ব্যবহার করে অপশন কেনা বা বেচা হয়।
কোরrelation বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা
কোরrelation বিশ্লেষণ সবসময় নির্ভুল ফলাফল দেয় না। এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- কোরrelation কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশ করে না (Correlation does not imply causation): দুটি চলকের মধ্যে কোরrelation থাকলেই একটি অন্যটির কারণ হবে এমন নয়। অন্য কোনো তৃতীয় চলক থাকতে পারে যা উভয়কে প্রভাবিত করছে।
- বাজারের পরিবর্তনশীলতা (Market Volatility): বাজারের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে কোরrelation সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যেতে পারে বা দিক পরিবর্তন করতে পারে।
- ডেটা সীমাবদ্ধতা (Data Limitations): ঐতিহাসিক ডেটার উপর ভিত্তি করে কোরrelation বিশ্লেষণ করা হয়, যা ভবিষ্যতের জন্য সবসময় সঠিক নাও হতে পারে।
- ভুয়া সংকেত (False Signals): মাঝে মাঝে কোরrelation বিশ্লেষণে ভুল সংকেত আসতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হতে পারে।
টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ এবং কোরrelation
টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ (Technical Analysis) এবং কোরrelation একসাথে ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত আরও শক্তিশালী করা যায়। টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরগুলি (যেমন মুভিং এভারেজ, আরএসআই, এমএসিডি) ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা (Trend) বোঝা যায়, এবং কোরrelation বিশ্লেষণ করে অন্যান্য সম্পদের সাথে তার সম্পর্ক বোঝা যায়।
বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সরঞ্জাম:
- মুভিং এভারেজ (Moving Average)
- আরএসআই (Relative Strength Index)
- এমএসিডি (Moving Average Convergence Divergence)
- বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands)
- ফিিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement)
ভলিউম বিশ্লেষণ এবং কোরrelation
ভলিউম বিশ্লেষণ (Volume Analysis) কোরrelation ট্রেডিংয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভলিউম ডেটা বাজারের গতিবিধি এবং প্রবণতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। যদি কোনো দুটি সম্পদের মধ্যে কোরrelation থাকে, তাহলে তাদের ভলিউমের পরিবর্তনও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।
ভলিউম বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক:
- অন-ব্যালান্স ভলিউম (On-Balance Volume)
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (Volume Weighted Average Price)
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (Accumulation/Distribution Line)
উপসংহার
মার্কেট কোরrelation বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি ট্রেডারদের ঝুঁকি কমাতে, লাভজনক সুযোগ খুঁজে বের করতে এবং আরও সচেতনভাবে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তবে, কোরrelation বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতাগুলি মনে রাখা এবং অন্যান্য বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলির সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত। সঠিক জ্ঞান এবং কৌশল অবলম্বন করে কোরrelation ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে সফল হওয়া সম্ভব।
ঝুঁকি সতর্কতা: বাইনারি অপশন ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ। এই বিষয়ে ভালোভাবে জেনে বুঝে ট্রেড করুন।
আরও তথ্য: বাইনারি অপশন , আর্থিক বাজার , বিনিয়োগ , ট্রেডিং কৌশল , অর্থনীতি।
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
