ভলিউম বিশ্লেষণ Volume Analysis
ভলিউম বিশ্লেষণ
ভলিউম বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ কৌশল, যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সিকিউরিটি বা বাইনারি অপশন-এর ট্রেড হওয়া পরিমাণ নির্দেশ করে। এই তথ্য ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি এবং সম্ভাব্য প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীরা বাজারের সেন্টিমেন্ট বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
ভলিউম কী?
ভলিউম হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো অ্যাসেট-এর কেনাবেচার মোট পরিমাণ। উদাহরণস্বরূপ, কোনো স্টক-এর ভলিউম যদি ১০ লক্ষ শেয়ার হয়, তার মানে ঐ নির্দিষ্ট সময়কালে ১০ লক্ষ শেয়ার হাতবদল হয়েছে। ভলিউম সাধারণত দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। বাইনারি অপশন এর ক্ষেত্রে, ভলিউম বলতে বোঝায় কতগুলো কন্ট্রাক্ট একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেনাবেচা হয়েছে।
ভলিউম বিশ্লেষণের গুরুত্ব
ভলিউম বিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা কয়েকটি পয়েন্টের মাধ্যমে আলোচনা করা হলো:
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণ: ভলিউম একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড -কে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। যদি দাম বাড়ে এবং ভলিউমও বাড়ে, তবে এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়। বিপরীতভাবে, দাম কমলে এবং ভলিউম বাড়লে, তা শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়।
- রিভার্সাল চিহ্নিতকরণ: ভলিউম আকস্মিকভাবে বাড়লে বা কমলে মার্কেট রিভার্সাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: ভলিউম ব্রেকআউটগুলি সাধারণত বেশি নির্ভরযোগ্য হয়। যখন কোনো রেজিস্ট্যান্স লেভেল বা সাপোর্ট লেভেল ভেঙে যায় এবং একই সাথে ভলিউম বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি শক্তিশালী ব্রেকআউট হিসেবে বিবেচিত হয়।
- ডিভারজেন্স চিহ্নিতকরণ: দাম এবং ভলিউমের মধ্যে ডিভারজেন্স দেখা গেলে, তা সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনের সংকেত দিতে পারে।
ভলিউম নির্দেশক (Volume Indicators)
ভলিউম বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নির্দেশক নিচে উল্লেখ করা হলো:
১. অন ব্যালেন্স ভলিউম (On Balance Volume - OBV):
OBV একটি মোমেন্টাম নির্দেশক, যা দামের পরিবর্তন এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। এটি মূলত যোগ এবং বিয়োগের মাধ্যমে ভলিউমকে ট্র্যাক করে। যদি দাম বাড়ে, তবে ভলিউম যোগ করা হয়, আর দাম কমলে ভলিউম বিয়োগ করা হয়। OBV এর মান বৃদ্ধি পেলে, এটি ক্রয় প্রেসার নির্দেশ করে এবং হ্রাস পেলে বিক্রয় প্রেসার নির্দেশ করে।
২. ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (Volume Weighted Average Price - VWAP):
VWAP হলো একটি ট্রেডিং বেঞ্চমার্ক, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে গড় দাম এবং ভলিউম বিবেচনা করে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত ইনস্টিটিউশনাল বিনিয়োগকারীরা ব্যবহার করে তাদের ট্রেড কার্যকর করার জন্য।
৩. অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (Accumulation/Distribution Line - A/D Line):
A/D লাইন হলো একটি ভলিউম-ভিত্তিক নির্দেশক, যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রয় এবং বিক্রয়ের চাপ পরিমাপ করে। এটি দামের পরিসীমা এবং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।
৪. মানি ফ্লো ইনডেক্স (Money Flow Index - MFI):
MFI একটি মোমেন্টাম নির্দেশক, যা মূল্য এবং ভলিউমের ডেটা ব্যবহার করে অতিরিক্ত ক্রয় বা বিক্রয়ের অবস্থা নির্ণয় করে। এটি ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়।
ভলিউম প্যাটার্ন
ভলিউম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়, যা মার্কেটের ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে:
- আপ ভলিউম (Up Volume): যখন কোনো শেয়ারের দাম বাড়ে এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে আপ ভলিউম বলে। এটি বাজারের bullish মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়।
- ডাউন ভলিউম (Down Volume): যখন শেয়ারের দাম কমে এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে ডাউন ভলিউম বলে। এটি বাজারের bearish মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়।
- নো ভলিউম (No Volume): যখন দামের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না এবং ভলিউমও কম থাকে, তখন তাকে নো ভলিউম বলে। এটি বাজারের ইন্ডেক্সিওন বা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।
- ক্লাইম্যাক্স ভলিউম (Climax Volume): যখন দামের সাথে ভলিউমের আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে, তখন তাকে ক্লাইম্যাক্স ভলিউম বলে। এটি সাধারণত প্রবণতা পরিবর্তনের পূর্বে দেখা যায়।
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ ভলিউম বিশ্লেষণ
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ ভলিউম বিশ্লেষণ কিভাবে কাজে লাগে তা নিচে আলোচনা করা হলো:
- এক্সপায়ারি সময় নির্ধারণ: ভলিউম বেশি থাকলে, একটি নির্দিষ্ট এক্সপায়ারি সময়ে বেশি সংখ্যক ট্রেডার অংশগ্রহণ করছে বলে বোঝা যায়।
- ঝুঁকি মূল্যায়ন: উচ্চ ভলিউম সাধারণত উচ্চ লিকুইডিটি নির্দেশ করে, যা ট্রেড করার জন্য ভালো।
- সঠিক দিকনির্দেশনা: ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা বোঝা যায় এবং সেই অনুযায়ী কল (Call) বা পুট (Put) অপশন নির্বাচন করা যায়।
- ফলস ব্রেকআউট পরিহার: ভলিউম কম থাকলে ব্রেকআউটগুলি প্রায়শই ফলস হতে পারে।
ভলিউম এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সমন্বয়
ভলিউম বিশ্লেষণকে আরও কার্যকর করার জন্য অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর-এর সাথে সমন্বয় করা উচিত। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:
- মুভিং এভারেজ (Moving Average) এবং ভলিউম: মুভিং এভারেজের সাথে ভলিউম ব্যবহার করে প্রবণতা এবং মোমেন্টাম সম্পর্কে আরও নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায়।
- আরএসআই (Relative Strength Index) এবং ভলিউম: RSI-এর সাথে ভলিউম ব্যবহার করে অতিরিক্ত ক্রয় বা বিক্রয়ের পরিস্থিতি চিহ্নিত করা যায়।
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement) এবং ভলিউম: ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের সাথে ভলিউম ব্যবহার করে সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো সনাক্ত করা যায়।
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern) এবং ভলিউম: ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে ভলিউম ব্যবহার করে মার্কেটের সেন্টিমেন্ট বোঝা যায়।
ভলিউম বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা
ভলিউম বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী কৌশল হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- ভলিউম ডেটার নির্ভরযোগ্যতা: সব এক্সচেঞ্জ বা প্ল্যাটফর্মে ভলিউম ডেটা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না।
- ভলিউমের ভুল ব্যাখ্যা: শুধুমাত্র ভলিউমের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
- ম্যানিপুলেশন: কিছু ক্ষেত্রে, ভলিউম ম্যানিপুলেট করা হতে পারে, যা ভুল সংকেত দিতে পারে।
উপসংহার
ভলিউম বিশ্লেষণ একটি অপরিহার্য ট্রেডিং টুল, যা মার্কেট ডায়নামিক্স বুঝতে এবং লাভজনক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তবে, শুধুমাত্র ভলিউমের উপর নির্ভর না করে অন্যান্য টেকনিক্যাল টুলস এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ-এর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা উচিত।
| নির্দেশক | বিবরণ | OBV | দাম বাড়লে ভলিউম যোগ, কমলে বিয়োগ করে তৈরি করা হয়। | VWAP | গড় দাম এবং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং বেঞ্চমার্ক। | A/D লাইন | ক্রয় ও বিক্রয়ের চাপ পরিমাপ করে। | MFI | অতিরিক্ত ক্রয় বা বিক্রয়ের অবস্থা নির্ণয় করে। |
|---|
আরও জানতে:
- টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
- মার্কেট সেন্টিমেন্ট
- ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট
- বাইনারি অপশন বেসিক
- ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স
- ট্রেন্ড লাইন
- মোমেন্টাম ট্রেডিং
- ডে ট্রেডিং
- সুইং ট্রেডিং
- পজিশন ট্রেডিং
- ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস
- মার্কেট সাইকোলজি
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
