কোরrelation ট্রেডিং
কোরrelation ট্রেডিং
কোরrelation ট্রেডিং একটি উন্নত ট্রেডিং কৌশল যা দুটি বা ততোধিক সম্পদের মধ্যে পরিসংখ্যানগত সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে, ট্রেডাররা দুটি সম্পদের দামের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেড করে। এই কৌশলটি বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর পাশাপাশি ফরেক্স ট্রেডিং, স্টক ট্রেডিং এবং অন্যান্য আর্থিক বাজারেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
কোরrelation এর ধারণা
কোরrelation (সহসম্বন্ধ) হল দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্কের একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ। এটি -১ থেকে +১ এর মধ্যে একটি মান হিসাবে প্রকাশ করা হয়:
- +১: একটি সম্পূর্ণ ধনাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করে, যেখানে দুটি সম্পদ একই দিকে একই পরিমাণে চলে।
- -১: একটি সম্পূর্ণ ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করে, যেখানে একটি সম্পদ যখন উপরে যায়, অন্যটি একই পরিমাণে নিচে নেমে যায়।
- ০: কোনো সম্পর্ক নেই।
আর্থিক বাজারে, কোরrelation প্রায়শই পরিবর্তিত হতে পারে সময়ের সাথে সাথে, তাই ঐতিহাসিক ডেটার উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার সময় সতর্ক থাকা উচিত।
কোরrelation ট্রেডিং এর প্রকারভেদ
কোরrelation ট্রেডিং বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যার মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:
১. পজিটিভ কোরrelation ট্রেডিং: এই কৌশলটিতে, ট্রেডাররা দুটি সম্পদের দাম একই দিকে বাড়বে বা কমবে বলে আশা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দুটি স্টকের মধ্যে একটি শক্তিশালী ধনাত্মক কোরrelation থাকে, তাহলে একটি স্টক কিনলে এবং অন্যটি বিক্রি করলে লাভ হতে পারে।
২. নেগেটিভ কোরrelation ট্রেডিং: এই কৌশলটিতে, ট্রেডাররা দুটি সম্পদের দাম বিপরীত দিকে চলবে বলে আশা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দুটি সম্পদের মধ্যে একটি শক্তিশালী ঋণাত্মক কোরrelation থাকে, তাহলে একটি স্টক কিনলে এবং অন্যটি বিক্রি করলে লাভ হতে পারে।
৩. পেয়ার ট্রেডিং: এটি একটি জনপ্রিয় কোরrelation ট্রেডিং কৌশল, যেখানে দুটি সম্পর্কিত সম্পদের মধ্যে দামের পার্থক্য থেকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়। যখন দুটি সম্পদের মধ্যে দামের পার্থক্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়, তখন ট্রেডাররা অপেক্ষাকৃত বেশি দামের সম্পদটি বিক্রি করে এবং কম দামের সম্পদটি কিনে থাকে। তারা আশা করে যে দামের পার্থক্যটি সংকুচিত হবে এবং তারা উভয় ট্রেড থেকে লাভ করতে পারবে। পেয়ার ট্রেডিং একটি জটিল কৌশল এবং এর জন্য গভীর বাজার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
৪. ইন্ডেক্স কোরrelation ট্রেডিং: এই কৌশলটিতে, একটি নির্দিষ্ট সূচকের (যেমন S&P 500) সাথে একটি স্টকের কোরrelation ব্যবহার করা হয়। যদি কোনো স্টকের কোরrelation সূচকের সাথে বেশি হয়, তাহলে ট্রেডাররা সূচকের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে সেই স্টকে ট্রেড করতে পারে।
কোরrelation ট্রেডিং এর সুবিধা
- ঝুঁকির বৈচিত্র্য: দুটি বা ততোধিক সম্পদের ট্রেড করার মাধ্যমে, ট্রেডাররা তাদের ঝুঁকি কমাতে পারে।
- লাভের সম্ভাবনা: সঠিক কোরrelation নির্বাচন এবং কার্যকর ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে, ট্রেডাররা উল্লেখযোগ্য লাভ করতে পারে।
- বাজারের সুযোগ: কোরrelation ট্রেডিং বাজারের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুযোগ তৈরি করতে পারে, যেমন মার্কেট র্যালি বা মার্কেট ক্র্যাশ।
কোরrelation ট্রেডিং এর অসুবিধা
- জটিলতা: এই কৌশলটি বোঝা এবং প্রয়োগ করা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে নতুন ট্রেডারদের জন্য।
- ডেটা বিশ্লেষণ: নির্ভরযোগ্য কোরrelation খুঁজে বের করার জন্য প্রচুর ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণ করতে হয়।
- বাজারের পরিবর্তনশীলতা: কোরrelation সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই ট্রেডারদের তাদের কৌশলগুলি নিয়মিতভাবে সমন্বয় করতে হতে পারে।
- লেনদেন খরচ: একাধিক সম্পদ ট্রেড করার ফলে লেনদেন খরচ বাড়তে পারে, যা লাভের পরিমাণ কমাতে পারে।
কোরrelation ট্রেডিং কিভাবে কাজ করে?
কোরrelation ট্রেডিং শুরু করার জন্য, একজন ট্রেডারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে:
১. সম্পদ নির্বাচন: প্রথমে, এমন দুটি বা ততোধিক সম্পদ নির্বাচন করতে হবে যাদের মধ্যে একটি পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পদগুলি একই শিল্প থেকে বা ভিন্ন শিল্প থেকেও হতে পারে।
২. কোরrelation বিশ্লেষণ: ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে, নির্বাচিত সম্পদগুলির মধ্যে কোরrelation পরিমাপ করতে হবে। এর জন্য পরিসংখ্যানিক সফটওয়্যার বা এক্সেল ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. ট্রেডিং কৌশল তৈরি: কোরrelation বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে হবে। এই কৌশলটিতে এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট, স্টপ-লস অর্ডার এবং টেক-প্রফিট লেভেল অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ট্রেডিংয়ের সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করতে হবে এবং যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করা, পজিশন সাইজিং এবং পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
৫. পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয়: ট্রেডগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে সাথে কৌশলগুলি সমন্বয় করতে হতে পারে।
উদাহরণ
ধরুন, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে সোনা এবং মার্কিন ডলার-এর মধ্যে একটি ঋণাত্মক কোরrelation রয়েছে। সাধারণত, যখন ডলারের দাম বাড়ে, সোনার দাম কমে যায় এবং vice versa। আপনি এই কোরrelation ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারেন:
- যদি আপনি মনে করেন ডলারের দাম বাড়বে, তাহলে আপনি সোনা বিক্রি (short) করতে পারেন এবং ডলার কিনতে পারেন।
- যদি আপনি মনে করেন ডলারের দাম কমবে, তাহলে আপনি সোনা কিনতে পারেন এবং ডলার বিক্রি করতে পারেন।
এই ক্ষেত্রে, আপনার লাভের সম্ভাবনা নির্ভর করবে ডলার এবং সোনার দামের মধ্যে দামের পার্থক্যের সঠিক পূর্বাভাসের উপর।
কোরrelation ট্রেডিং এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা
- পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ: কোরrelation পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা করার জন্য পরিসংখ্যানিক জ্ঞান অপরিহার্য।
- বাজার জ্ঞান: বিভিন্ন আর্থিক বাজারের গতিশীলতা এবং সম্পদগুলির মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।
- ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার: একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে জানতে হবে এবং বিভিন্ন ট্রেডিং টুল সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ট্রেডিংয়ের ঝুঁকিগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে এবং কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করতে জানতে হবে।
- টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ: চার্ট এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা থাকতে হবে।
কোরrelation ট্রেডিং এবং অন্যান্য কৌশল
কোরrelation ট্রেডিং অন্যান্য ট্রেডিং কৌশলের সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, যেমন:
- মোমেন্টাম ট্রেডিং: কোরrelation এর সাথে মোমেন্টাম ট্রেডিং একত্রিত করে, ট্রেডাররা শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।
- রিভার্সাল ট্রেডিং: কোরrelation এর সাথে রিভার্সাল ট্রেডিং একত্রিত করে, ট্রেডাররা বাজারের সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলোতে ট্রেড করতে পারে।
- ব্রেকআউট ট্রেডিং: কোরrelation এর সাথে ব্রেকআউট ট্রেডিং একত্রিত করে, ট্রেডাররা গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেদ করার সময় ট্রেড করতে পারে।
- ভলিউম বিশ্লেষণ: ভলিউম ডেটা ব্যবহার করে কোরrelation ট্রেডিংয়ের কার্যকারিতা যাচাই করা যায়।
উপসংহার
কোরrelation ট্রেডিং একটি শক্তিশালী কৌশল হতে পারে, তবে এটি জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই কৌশলটি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য, ট্রেডারদের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ, বাজার জ্ঞান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা থাকতে হবে। এছাড়াও, বাজারের পরিবর্তনশীলতা এবং কোরrelation-এর সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা, গবেষণা এবং সতর্কতার সাথে, কোরrelation ট্রেডিং ট্রেডারদের জন্য লাভজনক সুযোগ তৈরি করতে পারে।
ঝুঁকি সতর্কতা: আর্থিক বাজারে ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ। কোরrelation ট্রেডিংয়ের পূর্বে নিজের ঝুঁকির ক্ষমতা বিবেচনা করুন এবং প্রয়োজনে আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।
- ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ
- মার্জিন ট্রেডিং
- লেভারেজ
- পজিশন ট্রেডিং
- স্কাল্পিং
- ডে ট্রেডিং
- সুইং ট্রেডিং
- চার্ট প্যাটার্ন
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- মুভিং এভারেজ
- আরএসআই (RSI)
- MACD
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট
- বোলিঙ্গার ব্যান্ড
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP)
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
