কোরিলেশন
কোরিলেশন: বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা
কোরিলেশন (Correlation) একটি পরিসংখ্যানিক পরিমাপ যা দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, কোরিলেশন বিভিন্ন অ্যাসেটের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে এবং ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হতে পারে। এই নিবন্ধে, কোরিলেশনের ধারণা, প্রকারভেদ, গণনা পদ্ধতি এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে এর প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
কোরিলেশন কী?
কোরিলেশন হলো দুটি চলকের (Variables) মধ্যে বিদ্যমান পরিসংখ্যানিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ইতিবাচক, নেতিবাচক বা নিরপেক্ষ হতে পারে।
- ইতিবাচক কোরিলেশন (Positive Correlation): যখন একটি চলকের মান বাড়লে অন্য চলকের মানও বাড়ে, তখন তাকে ইতিবাচক কোরিলেশন বলে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়লে সাধারণত সেই কোম্পানির облигации (Bond) দামও বাড়ে।
- নেতিবাচক কোরিলেশন (Negative Correlation): যখন একটি চলকের মান বাড়লে অন্য চলকের মান কমে, তখন তাকে নেতিবাচক কোরিলেশন বলে। উদাহরণস্বরূপ, সোনা এবং ডলারের মধ্যে প্রায়শই নেতিবাচক কোরিলেশন দেখা যায়। ডলারের দাম বাড়লে সোনার দাম কমতে থাকে।
- নিরপেক্ষ কোরিলেশন (Neutral Correlation): যখন দুটি চলকের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় না, তখন তাকে নিরপেক্ষ কোরিলেশন বলে।
কোরিলেশন গণনা করার পদ্ধতি
কোরিলেশন গণনা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো পিয়ারসন কোরিলেশন (Pearson Correlation)। পিয়ারসন কোরিলেশন -১ থেকে +১ এর মধ্যে একটি মান প্রদান করে।
- +১ মানে হলো সম্পূর্ণ ইতিবাচক কোরিলেশন।
- -১ মানে হলো সম্পূর্ণ নেতিবাচক কোরিলেশন।
- ০ মানে হলো কোনো কোরিলেশন নেই।
পিয়ারসন কোরিলেশন নির্ণয়ের সূত্রটি হলো:
r = Σ[(xi - x̄)(yi - ẏ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - ẏ)²]
এখানে, xi = প্রথম চলকের প্রতিটি মান x̄ = প্রথম চলকের গড় মান yi = দ্বিতীয় চলকের প্রতিটি মান ẏ = দ্বিতীয় চলকের গড় মান
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে কোরিলেশনের ব্যবহার
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে কোরিলেশন বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:
১. পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন (Portfolio Diversification): কোরিলেশন ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে। যদি দুটি অ্যাসেটের মধ্যে নেতিবাচক কোরিলেশন থাকে, তবে একটি অ্যাসেটের দাম কমলে অন্য অ্যাসেটের দাম বাড়তে পারে, যা সামগ্রিক ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও জানতে পারেন।
২. পেয়ার ট্রেডিং (Pair Trading): পেয়ার ট্রেডিং হলো একটি কৌশল যেখানে দুটি সম্পর্কিত অ্যাসেটের মধ্যেকার কোরিলেশন ব্যবহার করে ট্রেড করা হয়। যদি দুটি অ্যাসেটের মধ্যে ঐতিহাসিক কোরিলেশন থাকে, কিন্তু বর্তমানে তাদের দামের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, তবে একজন ট্রেডার একটি অ্যাসেটকে কিনে অন্যটি বিক্রি করতে পারে, এই প্রত্যাশায় যে তাদের দামের পার্থক্য কমে আসবে। পেয়ার ট্রেডিং কৌশল নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারেন।
৩. মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিশ্লেষণ (Market Sentiment Analysis): কোরিলেশন ব্যবহার করে মার্কেটের সামগ্রিক অনুভূতি বা সেন্টিমেন্ট বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বিভিন্ন সেক্টরের স্টকগুলোর মধ্যে ইতিবাচক কোরিলেশন দেখা যায়, তবে এটি বাজারের বুলিশ (Bullish) প্রবণতা নির্দেশ করতে পারে। মার্কেট সেন্টিমেন্ট সম্পর্কে আরও জানতে পারেন।
৪. ট্রেডিংয়ের সুযোগ চিহ্নিতকরণ (Identifying Trading Opportunities): কোরিলেশন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের বিভিন্ন সুযোগ চিহ্নিত করা যেতে পারে। যদি দুটি অ্যাসেটের মধ্যে কোরিলেশন পরিবর্তিত হয়, তবে এটি একটি ট্রেডিং সংকেত হতে পারে। ট্রেডিং সংকেত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।
কোরিলেশন এবং টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ
কোরিলেশন টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টরা বিভিন্ন সূচক (Indicators) এবং চার্ট প্যাটার্ন (Chart Patterns) ব্যবহার করে ভবিষ্যতের মূল্য গতিবিধি прогнозировать (Predict) চেষ্টা করেন। কোরিলেশন বিশ্লেষণ এই প্রক্রিয়াকে আরও নির্ভুল করতে সাহায্য করতে পারে।
- মুভিং এভারেজ (Moving Average): মুভিং এভারেজের সাথে কোরিলেশন বিশ্লেষণ করে ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করা যায়।
- রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (Relative Strength Index - RSI): RSI-এর সাথে কোরিলেশন ব্যবহার করে ওভারবট (Overbought) এবং ওভারসোল্ড (Oversold) পরিস্থিতি নির্ণয় করা যায়। আরএসআই (RSI) সম্পর্কে আরও জানুন।
- বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): বলিঙ্গার ব্যান্ডের সাথে কোরিলেশন বিশ্লেষণ করে মার্কেটের অস্থিরতা (Volatility) পরিমাপ করা যায়। বলিঙ্গার ব্যান্ড নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারেন।
কোরিলেশন এবং ভলিউম বিশ্লেষণ
ভলিউম বিশ্লেষণ (Volume Analysis) হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়কালে একটি অ্যাসেটের ট্রেডিং ভলিউম পর্যবেক্ষণ করা। কোরিলেশন এবং ভলিউম বিশ্লেষণ একসাথে ব্যবহার করে মার্কেটের গতিবিধি সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পাওয়া যায়।
- ভলিউম স্প্রেড (Volume Spread): ভলিউম স্প্রেডের সাথে কোরিলেশন বিশ্লেষণ করে ব্রেকেআউট (Breakout) এবং রিভার্সাল (Reversal) চিহ্নিত করা যায়।
- অন ব্যালেন্স ভলিউম (On Balance Volume - OBV): OBV-এর সাথে কোরিলেশন ব্যবহার করে কেনা এবং বিক্রির চাপ পরিমাপ করা যায়। ওবিভি (OBV) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।
কোরিলেশনের প্রকারভেদ
বিভিন্ন ধরনের কোরিলেশন রয়েছে, যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়:
১. সরল কোরিলেশন (Simple Correlation): এটি দুটি চলকের মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক পরিমাপ করে।
২. র্যাঙ্ক কোরিলেশন (Rank Correlation): এটি দুটি চলকের র্যাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে। স্পিয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরিলেশন (Spearman Rank Correlation) এর একটি উদাহরণ।
৩. পার্শিয়াল কোরিলেশন (Partial Correlation): এটি দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে, যখন তৃতীয় চলকের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
৪. মাল্টিপল কোরিলেশন (Multiple Correlation): এটি একাধিক চলকের সাথে একটি চলকের সম্পর্ক পরিমাপ করে।
কোরিলেশন ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা
কোরিলেশন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- কোরিলেশন কার্যকারণ সম্পর্ক (Causation) নির্দেশ করে না। দুটি চলকের মধ্যে কোরিলেশন থাকলেই একটি অন্যটির কারণ হবে এমন নয়।
- কোরিলেশন শুধুমাত্র রৈখিক সম্পর্ক পরিমাপ করে। যদি দুটি চলকের মধ্যে অ-রৈখিক সম্পর্ক থাকে, তবে কোরিলেশন সঠিকভাবে তা নির্ণয় করতে পারবে না।
- আউটলায়ার (Outlier) কোরিলেশনের মানকে প্রভাবিত করতে পারে।
ঝুঁকি সতর্কতা
বাইনারি অপশন ট্রেডিং একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। কোরিলেশন বিশ্লেষণ ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা উচিত:
- ঐতিহাসিক কোরিলেশন ভবিষ্যতের কর্মক্ষমতা নির্দেশ করে না।
- মার্কেটের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, তাই কোরিলেশন বিশ্লেষণের ফলাফল সবসময় সঠিক নাও হতে পারে।
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।
উপসংহার
কোরিলেশন বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটি বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে, ট্রেডিংয়ের সুযোগ চিহ্নিত করতে এবং মার্কেটের অনুভূতি বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হতে পারে। তবে, কোরিলেশনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়ম অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে আরও জানতে পারেন। এছাড়াও, মানি ম্যানেজমেন্ট এবং সাইকোলজিক্যাল ট্রেডিংয়ের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত।
আরও জানতে:
- ফিনান্সিয়াল মার্কেট
- টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
- ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম
- বাইনারি অপশন কৌশল
- অপশন ট্রেডিং
- ফরেক্স ট্রেডিং
- ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং
- শেয়ার বাজার
- ইকোনমিক ক্যালেন্ডার
- মার্কেট বিশ্লেষণ
- পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট
- বিনিয়োগের মূলনীতি
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
