এনভেলপস

এনভেলপস হল একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সিকিউরিটিজের দামের পরিসীমা নির্ধারণ করে। এটি মূলত মুভিং এভারেজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় এবং দামের ওঠানামা বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়। এনভেলপস ইন্ডিকেটরটি ডনাল্ড চ্যাঙ্কিন ১৯৭৯ সালে তৈরি করেন। এটি বাইনারি অপশন ট্রেডিং সহ বিভিন্ন আর্থিক বাজারে ব্যবহৃত হয়।

এনভেলপস কিভাবে কাজ করে?

এনভেলপস সাধারণত একটি মুভিং এভারেজ (সাধারণত ২০ দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজ বা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ) এর উপরে এবং নীচে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরে দুটি লাইন স্থাপন করে। এই লাইনগুলো হলো উপরের ব্যান্ড এবং নিচের ব্যান্ড।

উপরের ব্যান্ড: মুভিং এভারেজ + (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন x গুণক)
নিচের ব্যান্ড: মুভিং এভারেজ - (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন x গুণক)

এখানে, 'গুণক' একটি সংখ্যা যা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যান্ডের প্রস্থ নির্ধারণ করে। সাধারণত, এই গুণকের মান ১.৫ থেকে ২.৫ এর মধ্যে থাকে।

যদি দাম উপরের ব্যান্ডের কাছাকাছি থাকে, তবে এটিকে ওভারবট (Overbought) পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা নির্দেশ করে যে দাম সংশোধন হতে পারে। অন্যদিকে, যদি দাম নিচের ব্যান্ডের কাছাকাছি থাকে, তবে এটিকে ওভারসোল্ড (Oversold) পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা নির্দেশ করে যে দাম বাড়তে পারে।

এনভেলপস এর প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরনের এনভেলপস রয়েছে, যা ট্রেডিং কৌশল এবং বাজারের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ব্যবহার করা হয়:

ফিক্সড এনভেলপস: এই ক্ষেত্রে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের গুণক স্থির থাকে।
ডাইনামিক এনভেলপস: এই ক্ষেত্রে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের গুণক সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।
ডাবল স্মুথড এনভেলপস: এখানে দুটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা হয় - একটি দ্রুত এবং অন্যটি ধীর। এটি সংকেতগুলোকে মসৃণ করে এবং মিথ্যা সংকেত কমাতে সাহায্য করে।

বাইনারি অপশনে এনভেলপস এর ব্যবহার

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ এনভেলপস একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। নিচে কয়েকটি ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়া হলো:

ট্রেড এন্ট্রি সংকেত: যখন দাম উপরের ব্যান্ড ভেদ করে উপরে যায়, তখন একটি কল অপশন ট্রেড করার সংকেত পাওয়া যেতে পারে। আবার, যখন দাম নিচের ব্যান্ড ভেদ করে নিচে নামে, তখন একটি পুট অপশন ট্রেড করার সংকেত পাওয়া যেতে পারে।
ওভারবট এবং ওভারসোল্ড সনাক্তকরণ: এনভেলপস ব্যবহার করে ওভারবট এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। এই পরিস্থিতিতে, দামের বিপরীত দিকে ট্রেড করা যেতে পারে।
ব্রেকআউট ট্রেডিং: যখন দাম এনভেলপস থেকে বের হয়ে যায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউট নির্দেশ করতে পারে। ব্রেকআউটের দিকে ট্রেড করা লাভজনক হতে পারে।
স্কাল্পিং: স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং বা স্কাল্পিংয়ের জন্য এনভেলপস খুব উপযোগী। দ্রুত সংকেত পাওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

এনভেলপস ট্রেডিং সংকেত
সংকেত	ব্যাখ্যা
দাম উপরের ব্যান্ড স্পর্শ করে	ওভারবট পরিস্থিতি, দাম কমার সম্ভাবনা
দাম নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করে	ওভারসোল্ড পরিস্থিতি, দাম বাড়ার সম্ভাবনা
দাম উপরের ব্যান্ড ভেদ করে উপরে যায়	বুলিশ ব্রেকআউট, দাম আরও বাড়বে
দাম নিচের ব্যান্ড ভেদ করে নিচে নামে	বিয়ারিশ ব্রেকআউট, দাম আরও কমবে

এনভেলপস ব্যবহারের সুবিধা

সহজ ব্যবহার: এনভেলপস বোঝা এবং ব্যবহার করা সহজ।
কার্যকর সংকেত: এটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
বিভিন্ন বাজারে ব্যবহারযোগ্য: এটি স্টক, ফরেক্স, কমোডিটি এবং বাইনারি অপশন সহ বিভিন্ন বাজারে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: এটি স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

এনভেলপস ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

মিথ্যা সংকেত: বাজারের অস্থিরতার কারণে এনভেলপস মাঝে মাঝে মিথ্যা সংকেত দিতে পারে।
সাইডওয়ে মার্কেটে দুর্বলতা: যখন বাজার কোনো নির্দিষ্ট দিকে না গিয়ে ওঠানামা করে, তখন এনভেলপস কার্যকর নাও হতে পারে।
প্যারামিটার অপটিমাইজেশন: সঠিক প্যারামিটার (যেমন মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের গুণক) নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ, যা বাজারের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরের সাথে এনভেলপস এর সমন্বয়

এনভেলপসকে আরও কার্যকর করার জন্য, এটিকে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর-এর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে:

আরএসআই (RSI): রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স-এর সাথে এনভেলপস ব্যবহার করে ওভারবট এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি আরও নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা যায়।
এমএসিডি (MACD): মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স-এর সাথে এনভেলপস ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): এনভেলপস এবং বলিঙ্গার ব্যান্ডস উভয়ই দামের পরিসীমা নির্দেশ করে। এদের একসাথে ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী সংকেত পাওয়া যেতে পারে।
ভলিউম (Volume): ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ব্রেকআউটগুলো শক্তিশালী কিনা।

এনভেলপস ব্যবহারের টিপস

সঠিক সময়কাল নির্বাচন: আপনার ট্রেডিং স্টাইলের সাথে মানানসই মুভিং এভারেজের সময়কাল নির্বাচন করুন।
গুণকের মান নির্ধারণ: বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গুণকের মান নির্ধারণ করুন। অস্থির বাজারে উচ্চতর গুণক এবং স্থিতিশীল বাজারে নিম্নতর গুণক ব্যবহার করুন।
অন্যান্য ইন্ডিকেটর ব্যবহার: এনভেলপসকে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরের সাথে ব্যবহার করে সংকেত নিশ্চিত করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: সর্বদা স্টপ-লস ব্যবহার করুন এবং আপনার ঝুঁকির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করুন।
ব্যাকটেস্টিং: ঐতিহাসিক ডেটার উপর আপনার কৌশল পরীক্ষা করুন (ব্যাকটেস্টিং)।

উদাহরণ

ধরা যাক, আপনি ২০ দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজ এবং ১.৫ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গুণক ব্যবহার করে একটি এনভেলপস তৈরি করেছেন। যদি দাম উপরের ব্যান্ড স্পর্শ করে এবং একই সময়ে আরএসআই ৭০-এর উপরে থাকে, তবে এটি একটি শক্তিশালী ওভারবট সংকেত হবে। এই ক্ষেত্রে, আপনি একটি পুট অপশন ট্রেড করতে পারেন।

ট্রেডিং কৌশল উদাহরণ
ইন্ডিকেটর	প্যারামিটার	সংকেত
এনভেলপস	২০ দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজ, ১.৫ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন	দাম উপরের ব্যান্ড স্পর্শ, RSI > ৭০
এনভেলপস	২০ দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজ, ১.৫ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন	দাম নিচের ব্যান্ড স্পর্শ, RSI < ৩০
এনভেলপস + MACD	২০ দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজ, ১.৫ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, MACD ক্রসওভার	বুলিশ ক্রসওভার এবং দাম নিচের ব্যান্ডের কাছাকাছি

উপসংহার

এনভেলপস একটি শক্তিশালী ট্রেডিং টুল যা বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য মূল্যবান সংকেত প্রদান করতে পারে। তবে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ইন্ডিকেটরই ১০০% নির্ভুল নয়। তাই, এনভেলপসকে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলির সাথে ব্যবহার করে ট্রেডিং করা উচিত। নিয়মিত অনুশীলন এবং বাজারের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই টুলটির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। এছাড়াও, ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন এবং চার্ট প্যাটার্ন সম্পর্কে জ্ঞান আপনাকে আরও ভালো ট্রেডার হতে সাহায্য করবে।

ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এবং মার্কেট সেন্টিমেন্ট-এর মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত থাকলে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত আরও কার্যকরী হতে পারে।

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ