এটিআর
এটিআর : গড় প্রকৃত রেঞ্জ – একটি বিস্তারিত আলোচনা
ভূমিকা
এটিআর (Average True Range) বা গড় প্রকৃত রেঞ্জ হল একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইন্ডিকেটর। এটি বাজারের ভলাটিলিটি পরিমাপ করে। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেয়ারের দামের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ওঠানামার গড় নির্দেশ করে। এটি বাজারের গতিবিধি বুঝতে এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে সাহায্য করে। এই নিবন্ধে, আমরা এটিআর-এর ধারণা, গণনা পদ্ধতি, ব্যবহার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।
এটিআর-এর ধারণা
এটিআর মূলত বাজারের অস্থিরতা বা ভোলাটিলিটি পরিমাপ করার একটি উপায়। এটি কোনো অ্যাসেটের দামের রেঞ্জ বা পরিসর কতটুকু হতে পারে, তার একটি ধারণা দেয়। এটিআর যত বেশি, বাজারের অস্থিরতা তত বেশি এবং এর বিপরীতও সত্য। এটিআর ইন্ডিকেটরটি ডনাল্ড চ্যাঙ্কিন ১৯৭৮ সালে তৈরি করেন।
এটিআর গণনা করার পদ্ধতি
এটিআর গণনা করার জন্য প্রথমে 'True Range' (TR) নির্ণয় করতে হয়। True Range হলো তিনটি মূল্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পার্থক্য:
১. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ২. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ৩. বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য।
এই তিনটি মানের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ, সেটিই হলো True Range (TR)।
এরপর, একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য (সাধারণত ১৪ দিন) True Range-এর গড় নির্ণয় করা হয়। এই গড় মানটিই হলো Average True Range (ATR)।
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং | TR | |
| ১৫০ | ১৪০ | ১৪৫ | ১০ |
| ১৫২ | ১৪৮ | ১৫০ | ৪ |
| ১৫৫ | ১৪৯ | ১৫২ | ৬ |
| ১৬০ | ১৫৪ | ১৫৫ | ৬ |
| ১৬২ | ১৫৮ | ১৬০ | ৪ |
| ১৬৫ | ১৬০ | ১৬২ | ৫ |
| ১৬৮ | ১৬৩ | ১৬৫ | ৫ |
| ১৭০ | ১৬৫ | ১৬৮ | ৫ |
| ১৭২ | ১৬৭ | ১৭০ | ৫ |
| ১৭৫ | ১৭০ | ১৭২ | ৫ |
| ১৭৮ | ১৭৩ | ১৭৫ | ৫ |
| ১৮০ | ১৭৫ | ১৭৮ | ৫ |
| ১৮২ | ১৭৭ | ১৮০ | ৫ |
| ১৮৫ | ১৮০ | ১৮২ | ৫ |
১৪ দিনের এটিআর = (১০+৪+৬+৬+৪+৫+৫+৫+৫+৫+৫+৫+৫+৫) / ১৪ = ৫.১
এটিআর-এর ব্যবহার
১. ব্রেকআউট ট্রেডিং (Breakout Trading): এটিআর ব্যবহার করে ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করা যায়। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের বাইরে যায়, তখন এটিআর সেই ব্রেকআউটের তীব্রতা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।
২. স্টপ-লস নির্ধারণ (Stop-Loss Order): এটিআর ইন্ডিকেটরটি স্টপ-লস অর্ডার সেট করার জন্য খুব উপযোগী। এটিআর-এর মান ব্যবহার করে, ট্রেডাররা তাদের ঝুঁকি কমাতে পারে। সাধারণত, স্টপ-লস অর্ডারকে এটিআর-এর ১.৫ থেকে ২ গুণ দূরে সেট করা হয়।
৩. পজিশন সাইজিং (Position Sizing): এটিআর ব্যবহার করে পজিশন সাইজিং করা যায়, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
৪. মার্কেট ভোলাটিলিটি মূল্যায়ন (Market Volatility Assessment): এটিআর বাজারের সামগ্রিক ভোলাটিলিটি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
৫. ট্রেন্ড সনাক্তকরণ (Trend Identification): এটিআরের মাধ্যমে বাজারের ট্রেন্ড চিহ্নিত করা যায়।
এটিআর এবং অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সমন্বয়
এটিআর সাধারণত অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর-এর সাথে ব্যবহার করা হয়, যেমন:
- মুভিং এভারেজ (Moving Average): এটিআর-এর সাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সংকেত আরও নিশ্চিত করা যায়।
- আরএসআই (RSI): রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (RSI) এর সাথে এটিআর ব্যবহার করে ওভারবট (Overbought) এবং ওভারসোল্ড (Oversold) পরিস্থিতি নির্ণয় করা যায়।
- এমএসিডি (MACD): মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) এর সাথে এটিআর ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পাওয়া যায়।
- বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): এটিআর বলিঙ্গার ব্যান্ডের প্রস্থ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়, যা বাজারের ভোলাটিলিটি নির্দেশ করে।
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): এটিআর ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের সাথে সমন্বয় করে ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করে।
- ভলিউম (Volume): এটিআর ভলিউমের সাথে মিলিত হয়ে শক্তিশালী ট্রেন্ড নিশ্চিত করে।
এটিআর-এর সীমাবদ্ধতা
- এটিআর শুধুমাত্র বাজারের ভোলাটিলিটি পরিমাপ করে, দামের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় না।
- এটিআর একটি ল্যাগিং ইন্ডিকেটর (Lagging Indicator), অর্থাৎ এটি দামের পরিবর্তনের পরে সংকেত দেয়।
- অতিরিক্ত ভোলাটিলিটির সময় এটিআর ভুল সংকেত দিতে পারে।
ট্রেডিং কৌশল
১. এটিআর ব্রেকআউট কৌশল: যখন দাম এটিআর ব্যান্ডের বাইরে যায়, তখন ট্রেড করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে, স্টপ-লস অর্ডারটি সাম্প্রতিক সুইং লো বা হাই-এর নিচে সেট করা উচিত।
২. এটিআর স্টপ-লস কৌশল: এই কৌশল অনুযায়ী, স্টপ-লস অর্ডারকে এটিআর-এর ১.৫ থেকে ২ গুণ দূরে সেট করা হয়। এটি মূল্য পরিবর্তনের কারণে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
৩. এটিআর রিভার্সাল কৌশল: যখন এটিআর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমে যায়, তখন এটি বাজারের রিভার্সালের সংকেত দিতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, কোনো শেয়ারের বর্তমান দাম ১০০ টাকা এবং এটিআর ৫ টাকা। সেক্ষেত্রে, স্টপ-লস অর্ডার ৯২.৫ (১০০ - ৫ x ১.৫) বা ৯০ (১০০ - ৫ x ২) টাকায় সেট করা যেতে পারে।
বিভিন্ন মার্কেটে এটিআর-এর ব্যবহার
- স্টক মার্কেট: এটিআর স্টক মার্কেটের ভোলাটিলিটি পরিমাপ করতে এবং ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ফরেক্স মার্কেট: ফরেক্স মার্কেটে এটিআর মুদ্রা জোড়গুলির ভোলাটিলিটি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট: ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হওয়ায়, এটিআর এখানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- কমোডিটি মার্কেট: কমোডিটি মার্কেটে এটিআর ভবিষ্যৎ মূল্যের পূর্বাভাস দিতে ব্যবহৃত হয়।
উন্নত এটিআর কৌশল
- এটিআর চ্যানেল (ATR Channel): এটিআর চ্যানেল হলো একটি প্রাইস চ্যানেল যা এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এটি বাজারের সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
- এটিআর ট্রেইল (ATR Trail): এটিআর ট্রেইল হলো একটি ডাইনামিক স্টপ-লস কৌশল, যা বাজারের ভোলাটিলিটির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
এটিআর ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস:
- সবসময় স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করুন।
- আপনার পজিশন সাইজ সঠিকভাবে নির্ধারণ করুন।
- অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- বাজারের নিউজ এবং ইভেন্ট সম্পর্কে অবগত থাকুন।
- ডাইভারসিফিকেশন (Diversification) করুন, অর্থাৎ আপনার বিনিয়োগ বিভিন্ন খাতে ছড়িয়ে দিন।
উপসংহার
এটিআর একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল টুল যা ট্রেডারদের বাজারের ভোলাটিলিটি বুঝতে এবং কার্যকর ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে, ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি কমানো এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এটিআর কোনো একক ট্রেডিং সিস্টেম নয়, বরং অন্যান্য ইন্ডিকেটর এবং কৌশলগুলির সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা উচিত।
আরও জানতে:
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- চার্ট প্যাটার্ন
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স
- পজিশন ট্রেডিং
- স্কাল্পিং
- ডে ট্রেডিং
- সুইং ট্রেডিং
- ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস
- মার্কেটের সেন্টিমেন্ট
- ঝুঁকি এবং রিটার্ন
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
