Volume Spread Analysis (تحليل انتشار الحجم)

```wiki

تحليل انتشار الحجم (Volume Spread Analysis) للمبتدئين في الخيارات الثنائية

تحليل انتشار الحجم (Volume Spread Analysis - VSA) هو منهجية تحليل فني متقدمة تعتمد على دراسة العلاقة بين حجم التداول (Volume) وانتشار السعر (Spread) على الرسوم البيانية للأسعار. تم تطوير هذه التقنية في الأصل لتحليل أسواق العقود الآجلة، ولكنها أصبحت شائعة بشكل متزايد بين متداولي الخيارات الثنائية والأسهم والعملات الأجنبية. يهدف VSA إلى تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، وتوقع انعكاسات الاتجاهات، وفهم معنويات السوق.

مبادئ تحليل انتشار الحجم

يعتمد تحليل انتشار الحجم على فكرة أن السعر والحجم هما انعكاس لنشاط المتداولين الكبار ("الحكماء") الذين يتحكمون في السوق. من خلال تحليل كيفية تفاعل السعر والحجم، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى حول نوايا هؤلاء المتداولين الكبار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

انتشار السعر (Spread): الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة (عادةً شمعة). انتشار واسع يشير إلى نشاط تداول كبير وعدم يقين، بينما انتشار ضيق يشير إلى نشاط تداول أقل واستقرار.
حجم التداول (Volume): عدد الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية معينة. حجم التداول الكبير يشير إلى اهتمام كبير من المتداولين، بينما حجم التداول المنخفض يشير إلى اهتمام قليل.
العلاقة بين السعر والحجم: العنصر الحاسم في VSA. لا يكفي النظر إلى السعر أو الحجم بشكل منفصل. يجب تحليل كيف يتفاعلان مع بعضهما البعض.

مكونات تحليل انتشار الحجم

يقوم VSA بتحليل عدة عناصر رئيسية على الرسوم البيانية للأسعار:

الشمعات (Candlesticks): تعتبر الشمعات هي اللبنة الأساسية لتحليل VSA. تحتوي كل شمعة على معلومات حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة.
الانتشار (Spread): يجب تحليل مدى اتساع أو ضيق انتشار الشمعة.
الحجم (Volume): يجب تحليل حجم التداول المصاحب لكل شمعة.
الذيل (Tail): الذيل هو الجزء الممتد من الشمعة فوق أو تحت جسم الشمعة. يمكن أن يشير طول الذيل إلى قوة أو ضعف الحركة السعرية.
الظلال (Shadows): تُعرف أيضًا بالفتائل، وهي تمثل أعلى وأدنى مستوى للأسعار خلال فترة الشمعة.
الإغلاق (Close): مكان إغلاق الشمعة بالنسبة لجسمها يمثل قوة المشترين أو البائعين.

أنواع الشمعات في تحليل انتشار الحجم

يستخدم VSA عدة أنواع من الشمعات لتحديد معنويات السوق المحتملة:

أنواع الشمعات في VSA
نوع الشمعة	الوصف	التفسير المحتمل
No Demand (لا يوجد طلب)	شمعة حمراء (هابطة) ذات انتشار ضيق وحجم تداول منخفض.	يشير إلى نقص في الطلب، وقد يكون علامة على استمرار الاتجاه الهابط.
No Supply (لا يوجد عرض)	شمعة خضراء (صاعدة) ذات انتشار ضيق وحجم تداول منخفض.	يشير إلى نقص في العرض، وقد يكون علامة على استمرار الاتجاه الصاعد.
Upthrust (دفع صعودي)	شمعة خضراء (صاعدة) ذات انتشار واسع وحجم تداول مرتفع، تليها شمعة حمراء (هابطة) تغلق أقل من سعر افتتاح الشمعة الخضراء.	يشير إلى محاولة فاشلة من المشترين لرفع السعر، وقد يكون علامة على انعكاس الاتجاه.
Downthrust (دفع هبوطي)	شمعة حمراء (هابطة) ذات انتشار واسع وحجم تداول مرتفع، تليها شمعة خضراء (صاعدة) تغلق أعلى من سعر افتتاح الشمعة الحمراء.	يشير إلى محاولة فاشلة من البائعين لخفض السعر، وقد يكون علامة على انعكاس الاتجاه.
Stopping Volume (حجم التوقف)	شمعة ذات حجم تداول مرتفع بشكل غير عادي وانتشار واسع، تظهر في نهاية الاتجاه.	يشير إلى أن المتداولين الكبار قد قاموا بتجميع أو توزيع مراكزهم، وقد يكون علامة على انعكاس الاتجاه.

تفسير حجم التداول في VSA

يعتبر حجم التداول عنصراً حاسماً في تحليل VSA. إليك بعض الإرشادات العامة:

حجم التداول المرتفع مع حركة سعرية قوية: يشير إلى تأكيد للاتجاه. إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن المشترين أقوياء وأن الاتجاه الصاعد من المرجح أن يستمر. وبالمثل، إذا كان السعر ينخفض مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن البائعين أقوياء وأن الاتجاه الهابط من المرجح أن يستمر.
حجم التداول المنخفض مع حركة سعرية ضعيفة: يشير إلى ضعف الاتجاه. إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول منخفض، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون غير مستدام. وبالمثل، إذا كان السعر ينخفض مع حجم تداول منخفض، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قد يكون غير مستدام.
حجم التداول المرتفع مع حركة سعرية ضعيفة: يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول مرتفع ولكن الحركة السعرية ضعيفة، فقد يشير ذلك إلى أن المشترين يفقدون الزخم وأن الاتجاه الصاعد قد يكون على وشك الانعكاس. وبالمثل، إذا كان السعر ينخفض مع حجم تداول مرتفع ولكن الحركة السعرية ضعيفة، فقد يشير ذلك إلى أن البائعين يفقدون الزخم وأن الاتجاه الهابط قد يكون على وشك الانعكاس.

تطبيق VSA في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام VSA لتحديد فرص التداول في الخيارات الثنائية من خلال:

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام VSA لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج للصفقات. على سبيل المثال، يمكن استخدام شمعة Upthrust كإشارة للشراء، بينما يمكن استخدام شمعة Downthrust كإشارة للبيع.
تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام VSA لتأكيد الاتجاهات الحالية. إذا كان حجم التداول يرتفع مع حركة سعرية قوية في اتجاه معين، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر.
تجنب الصفقات الخاطئة: يمكن استخدام VSA لتجنب الصفقات الخاطئة. إذا كان حجم التداول منخفضًا مع حركة سعرية ضعيفة، فقد يكون من الأفضل تجنب الدخول في صفقة.
تحليل معنويات السوق: يمكن استخدام VSA لفهم معنويات السوق. من خلال تحليل كيفية تفاعل السعر والحجم، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى حول نوايا المتداولين الكبار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

حدود تحليل انتشار الحجم

على الرغم من أن VSA يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بحدوده:

ذاتية: يتطلب VSA بعض التفسير الذاتي، وقد يختلف المتداولون المختلفون في تفسيرهم للرسوم البيانية.
يتطلب خبرة: يتطلب VSA خبرة وممارسة لتطبيقه بفعالية.
ليس مضموناً: لا يوجد نظام تداول مضمون، وVSA ليس استثناءً.

استراتيجيات VSA المتقدمة

No Demand/No Supply Climax (ذروة عدم الطلب/عدم العرض): البحث عن ذروة في حجم التداول مع عدم وجود طلب أو عرض، مما يشير إلى انعكاس محتمل.
Test of Point of Control (اختبار نقطة التحكم): تحديد نقطة التحكم (حيث تم تداول أكبر حجم) واستخدامها كمستوى دعم أو مقاومة.
Preliminary Support and Resistance (الدعم والمقاومة المبدئية): تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على حركة السعر وحجم التداول.
Breakaway Gap (فجوة الانفصال): تحديد الفجوات في السعر التي تشير إلى بداية اتجاه جديد.

الجمع بين VSA وأدوات التحليل الفني الأخرى

لتحسين دقة تحليلك، يفضل الجمع بين VSA وأدوات التحليل الفني الأخرى مثل:

خطوط الاتجاه (Trend Lines): لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. استراتيجيات خطوط الاتجاه
مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): لتحديد مناطق الشراء والبيع المحتملة. تداول الدعم والمقاومة
المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لتحديد الاتجاهات وتنعيم حركة السعر. استراتيجيات المتوسطات المتحركة
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI): لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. استخدام مؤشر RSI
مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence - MACD): لتحديد التغيرات في الزخم. تفسير مؤشر MACD
نماذج الرسوم البيانية (Chart Patterns): مثل الرأس والكتفين، القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة. تداول نماذج الرسوم البيانية
تحليل فيبوناتشي (Fibonacci Analysis): لتحديد مستويات الارتداد المحتملة. استخدام أرقام فيبوناتشي
تحليل الحجم (Volume Analysis): بالإضافة إلى VSA، يمكن استخدام مؤشرات حجم التداول الأخرى مثل On Balance Volume (OBV). تحليل حجم التداول باستخدام OBV
تحليل الموجات إليوت (Elliott Wave Analysis): لتحديد أنماط الموجات في السوق. مبادئ تحليل الموجات إليوت
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): استخدام VSA لتأكيد اختراقات مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجيات الاختراق
استراتيجية الارتداد (Reversal Strategy): استخدام VSA لتحديد انعكاسات الاتجاه. استراتيجيات الارتداد
استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading Strategy): دمج VSA مع تحليل الأخبار الاقتصادية. تداول الأخبار
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): استخدام VSA لتحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات المتأرجحة. استراتيجيات التداول المتأرجح
استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): استخدام VSA في التداول اليومي. استراتيجيات التداول اليومي
استراتيجية التداول بناءً على الأنماط (Pattern Trading Strategy): استخدام VSA لتأكيد أنماط الرسوم البيانية. تداول الأنماط
استراتيجية التداول بناءً على الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Trading Strategy): استخدام VSA لتأكيد إشارات الشموع اليابانية. تداول الشموع اليابانية
استراتيجية التداول بناءً على التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Strategy): استخدام VSA لتحديد مراحل التجميع والتوزيع. تحديد التجميع والتوزيع
استراتيجية التداول بناءً على الاختلافات (Divergence Trading Strategy): استخدام VSA مع مؤشرات التذبذب لتحديد الاختلافات. تداول الاختلافات
استراتيجية التداول بناءً على السيولة (Liquidity Trading Strategy): استخدام VSA لتحديد مناطق السيولة المحتملة. تداول السيولة
استراتيجية التداول بناءً على التوقيت (Timing Strategy): استخدام VSA لتحديد أفضل توقيت للدخول في الصفقات. تحديد توقيت الصفقات

الموارد الإضافية

آمل أن يكون هذا المقال قد قدم لك مقدمة شاملة لتحليل انتشار الحجم. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح إتقان هذه التقنية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين