Volume Price Trend (VPT)

حجم السعر والاتجاه (Volume Price Trend - VPT)

حجم السعر والاتجاه (VPT) هو مؤشر فني يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة اتجاه السعر من خلال الجمع بين السعر وحجم التداول. تم تطويره بواسطة إميل شيلر في عام 1990، ويعتبر امتدادًا لمؤشر متوسط الحركة التقليدي، مع إضافة عنصر حجم التداول لتقديم نظرة أكثر دقة حول زخم السوق.

كيف يعمل مؤشر VPT؟

يعتمد مؤشر VPT على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول كبير، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض مع حجم تداول كبير، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي.

يتم حساب VPT باستخدام الصيغة التالية:

VPT = (Close - Previous Close) * Volume

حيث:

Close: سعر الإغلاق الحالي.
Previous Close: سعر الإغلاق السابق.
Volume: حجم التداول للفترة الحالية.

ثم يتم تجميع هذه القيم بشكل تراكمي، مما ينتج عنه خط VPT الذي يمثل التغير التراكمي في العلاقة بين السعر وحجم التداول.

تفسير مؤشر VPT

التقاطع مع خط الصفر: يعتبر تقاطع خط VPT مع خط الصفر إشارة مهمة.

   *   عندما يعبر خط VPT فوق خط الصفر، فهذا يشير إلى أن ضغط الشراء أقوى من ضغط البيع، مما قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي.
   *   عندما يعبر خط VPT تحت خط الصفر، فهذا يشير إلى أن ضغط البيع أقوى من ضغط الشراء، مما قد يشير إلى بداية اتجاه هبوطي.

التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك خط VPT في اتجاه معاكس لحركة السعر.

   *   التباعد الصعودي: يحدث عندما ينخفض السعر إلى قيعان جديدة، بينما يشكل خط VPT قيعانًا أعلى. هذا قد يشير إلى أن الزخم الهبوطي يفقد قوته، وأن الانعكاس الصعودي وشيك.
   *   التباعد الهبوطي: يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمم جديدة، بينما يشكل خط VPT قممًا أقل. هذا قد يشير إلى أن الزخم الصعودي يفقد قوته، وأن الانعكاس الهبوطي وشيك.

خطوط الاتجاه: يمكن رسم خطوط الاتجاه على خط VPT بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على مخطط السعر. يمكن أن تساعد هذه الخطوط في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

كيفية استخدام مؤشر VPT في التداول

تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام VPT لتأكيد الاتجاهات الحالية. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صعودي وخط VPT أيضًا في اتجاه صعودي، فهذا يعزز فكرة أن الاتجاه الصعودي قوي.
تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام VPT لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء عندما يعبر خط VPT فوق خط الصفر، والخروج عندما يعبر تحت خط الصفر.
الجمع مع مؤشرات أخرى: يُفضل استخدام VPT جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والماكد (MACD) ومؤشر ستوكاستيك، للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.

مزايا وعيوب مؤشر VPT

مزايا وعيوب مؤشر VPT
المزايا	العيوب	يجمع بين السعر وحجم التداول.	قد ينتج عنه إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.	يساعد في تحديد قوة الاتجاهات.	يتطلب تأكيدًا من مؤشرات أخرى.	يمكن استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج.	قد يكون بطيئًا في الاستجابة للتغيرات المفاجئة في السوق.	سهل الحساب والتفسير.	يعتمد على دقة بيانات حجم التداول.

استراتيجيات تداول تعتمد على VPT

استراتيجية التقاطع الصفري: شراء عندما يعبر VPT فوق الصفر، وبيع عندما يعبر تحت الصفر.
استراتيجية التباعد: البحث عن التباعد الصعودي للشراء، والتباعد الهبوطي للبيع.
استراتيجية خطوط الاتجاه: استخدام خطوط الاتجاه المرسومة على VPT لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.
استراتيجية الجمع مع RSI: تأكيد إشارات VPT باستخدام مؤشر القوة النسبية.
استراتيجية الجمع مع MACD: تأكيد إشارات VPT باستخدام مؤشر الماكد.
استراتيجية الجمع مع Stochastic: تأكيد إشارات VPT باستخدام مؤشر ستوكاستيك.
استراتيجية حجم التداول المرتفع: التركيز على الإشارات التي تأتي مع حجم تداول مرتفع.
استراتيجية التداول المتأرجح: استخدام VPT لتحديد نقاط الدخول والخروج في صفقات التداول المتأرجح.
استراتيجية التداول اليومي: استخدام VPT لتحديد فرص التداول اليومية.
استراتيجية التداول بناءً على الأخبار: دمج إشارات VPT مع الأحداث الإخبارية الهامة.
استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية: تأكيد إشارات VPT باستخدام أنماط الشموع اليابانية.
استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي: دمج إشارات VPT مع مستويات فيبوناتشي.
استراتيجية التداول باستخدام المتوسطات المتحركة: تأكيد إشارات VPT باستخدام المتوسطات المتحركة.
استراتيجية التداول باستخدام نطاقات بولينجر: دمج إشارات VPT مع نطاقات بولينجر.
استراتيجية التداول باستخدام Ichimoku Cloud: تأكيد إشارات VPT باستخدام سحابة Ichimoku.

التحليل الفني وحجم التداول

VPT هو جزء من مجموعة أوسع من أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون لتحليل الأسواق. فهم حجم التداول أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يؤكد أو يدحض إشارات السعر. مؤشرات مثل مؤشر التراكم/التوزيع (A/D) ومؤشر أموال التدفق (MFI) ومؤشر التشينغ (Chaikin Oscillator) تعتمد أيضًا على حجم التداول لتقييم زخم السوق. الشموع اليابانية توفر أيضًا معلومات حول حجم التداول خلال فترة زمنية محددة.

الخلاصة

حجم السعر والاتجاه (VPT) هو أداة قيمة للمتداولين الذين يرغبون في دمج حجم التداول في تحليلاتهم الفنية. من خلال فهم كيفية عمل VPT وكيفية تفسير إشاراته، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم التجارية وزيادة فرص نجاحهم. تذكر دائمًا أن VPT يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة.

التحليل الفني للمبتدئين مؤشرات التداول الخيارات الثنائية إدارة المخاطر في التداول تداول العملات المشفرة التحليل الأساسي التحليل الموجي نظرية فوضى السوق الرسم البياني أنماط الشموع اليابانية مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر الماكد (MACD) مؤشر ستوكاستيك متوسط الحركة التباعد حجم التداول مؤشر التراكم/التوزيع (A/D) مؤشر أموال التدفق (MFI) مؤشر التشينغ (Chaikin Oscillator)

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين