Volume Price Trend (اتجاه حجم السعر)

```wiki

حجم السعر الاتجاه (Volume Price Trend - VPT)

حجم السعر الاتجاه (VPT) هو مؤشر فني يستخدم في التحليل الفني، وخاصة في تداول الخيارات الثنائية، لتقييم قوة الاتجاه السعري بناءً على العلاقة بين حجم التداول والسعر. يعتبر VPT أداة قوية لتأكيد الاتجاهات، وتحديد الانعكاسات المحتملة، واكتشاف التباعدات التي قد تشير إلى فرص تداول مربحة. يجمع هذا المؤشر بين معلومات السعر والحجم لتقديم رؤية أكثر شمولاً لحركة السوق.

مبدأ العمل

يعتمد VPT على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي. وبالمثل، إذا كان السعر ينخفض مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. يعمل VPT عن طريق تجميع التغيرات في السعر مع حجم التداول، مما يوفر مقياساً كمياً لضغط الشراء أو البيع.

الصيغة الرياضية لحساب VPT هي:

VPT = Σ (السعر الحالي - السعر السابق) * حجم التداول

حيث:

Σ تعني المجموع.
السعر الحالي هو سعر الإغلاق الحالي للأصل.
السعر السابق هو سعر الإغلاق السابق للأصل.
حجم التداول هو حجم التداول في الفترة الحالية.

ببساطة، يتم ضرب التغير في السعر في حجم التداول لكل فترة زمنية، ثم يتم جمع هذه القيم معاً. النتيجة هي خط VPT الذي يمثل تراكم أو توزيع الضغط على السعر.

تفسير مؤشر حجم السعر الاتجاه

الاتجاه الصعودي (Uptrend): عندما يتحرك خط VPT صعوداً، فهذا يشير إلى أن ضغط الشراء أقوى من ضغط البيع، مما يدعم الاتجاه الصعودي في السعر. الارتفاعات الجديدة في VPT تؤكد قوة الاتجاه.
الاتجاه الهبوطي (Downtrend): عندما يتحرك خط VPT هبوطاً، فهذا يشير إلى أن ضغط البيع أقوى من ضغط الشراء، مما يدعم الاتجاه الهبوطي في السعر. الانخفاضات الجديدة في VPT تؤكد قوة الاتجاه.
التباعد الإيجابي (Positive Divergence): يحدث التباعد الإيجابي عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل VPT قاعاً أعلى. هذا يشير إلى أن قوة الاتجاه الهبوطي تتلاشى، وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك. هذا هو إشارة شراء محتملة.
التباعد السلبي (Negative Divergence): يحدث التباعد السلبي عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل VPT قمة أقل. هذا يشير إلى أن قوة الاتجاه الصعودي تتلاشى، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك. هذا هو إشارة بيع محتملة.
التقاطعات (Crossovers): يمكن أن تكون تقاطعات خط VPT مع خط الصفر إشارات تداول قيمة. التقاطع فوق خط الصفر يشير إلى أن ضغط الشراء يتزايد، بينما التقاطع تحت خط الصفر يشير إلى أن ضغط البيع يتزايد.

استخدامات حجم السعر الاتجاه في الخيارات الثنائية

VPT مفيد بشكل خاص في تداول الخيارات الثنائية بسبب قدرته على تحديد فرص التداول عالية الاحتمالية. إليك بعض الطرق لاستخدامه:

1. تأكيد الاتجاهات: استخدم VPT لتأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها باستخدام مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه. إذا كان VPT يدعم الاتجاه، فهذا يزيد من احتمالية نجاح التداول. 2. تحديد الانعكاسات المحتملة: ابحث عن التباعدات بين VPT والسعر. يمكن أن تشير التباعدات الإيجابية والسلبية إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. 3. تداول الاختراقات (Breakouts): استخدم VPT لتأكيد اختراقات مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. إذا كان VPT يرتفع مع اختراق مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي وله فرصة جيدة للنجاح. 4. تصفية الإشارات الخاطئة: يمكن أن يساعد VPT في تصفية الإشارات الخاطئة التي قد تولدها مؤشرات فنية أخرى. إذا كانت إشارة تداول تتعارض مع اتجاه VPT، فمن الأفضل تجنبها. 5. تحديد قوة الاتجاه: كلما كان VPT يبتعد عن خط الصفر (سواء للأعلى أو للأسفل)، كلما كان الاتجاه أقوى.

مقارنة مع مؤشرات أخرى

مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index - MFI): يشبه MFI إلى حد ما VPT، لكن MFI يأخذ في الاعتبار أيضاً سرعة الأموال الداخلة والخارجة من السوق. يعتبر MFI أكثر حساسية للتغيرات في حجم التداول مقارنة بـ VPT. راجع مؤشر تدفق الأموال لمزيد من التفاصيل.
مؤشر التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D): يقيس A/D تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على موقع السعر بالنسبة لنطاقه. يعتبر A/D أكثر تركيزاً على نشاط المتداولين المؤسسيين مقارنة بـ VPT. راجع مؤشر التجميع والتوزيع لمزيد من التفاصيل.
حجم التداول (Volume): حجم التداول وحده يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاه، لكنه لا يأخذ في الاعتبار التغيرات في السعر. VPT يجمع بين معلومات السعر والحجم، مما يجعله مؤشراً أكثر قوة. راجع حجم التداول لمزيد من التفاصيل.

إعدادات المؤشر

لا توجد إعدادات قياسية لـ VPT، ولكن يمكنك تعديل الفترة الزمنية المستخدمة في الحساب لتناسب أسلوب التداول الخاص بك والأصل الذي تتداوله. عادةً ما يتم استخدام فترة زمنية تتراوح بين 14 و 30 فترة. الفترات الزمنية الأقصر ستكون أكثر حساسية للتغيرات في السعر والحجم، بينما الفترات الزمنية الأطول ستكون أكثر سلاسة.

أمثلة عملية

مثال 1: تباعد إيجابي: لنفترض أن سعر الأصل يتجه نحو الأسفل ويشكل قاعاً جديداً، بينما يشكل VPT قاعاً أعلى. هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتلاشى، وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك. يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء Call Option متوقعاً ارتفاع السعر.
مثال 2: تباعد سلبي: لنفترض أن سعر الأصل يتجه نحو الأعلى ويشكل قمة جديدة، بينما يشكل VPT قمة أقل. هذا يشير إلى أن ضغط الشراء يتلاشى، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك. يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع Put Option متوقعاً انخفاض السعر.
مثال 3: تأكيد الاختراق: لنفترض أن السعر يخترق مستوى المقاومة، ويتزامن ذلك مع ارتفاع في VPT. هذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي وله فرصة جيدة للنجاح. يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء Call Option متوقعاً استمرار ارتفاع السعر.

حدود مؤشر حجم السعر الاتجاه

إشارات خاطئة: مثل أي مؤشر فني، يمكن أن يولد VPT إشارات خاطئة. من المهم استخدام VPT مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات وتقليل المخاطر.
التأخر: VPT هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات السعر والحجم السابقة. قد لا يكون قادراً على التنبؤ بالتغيرات في السعر بشكل دقيق.
الحساسية للضوضاء: يمكن أن يكون VPT حساساً للضوضاء في السوق، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة. يمكن أن تساعد الفترات الزمنية الأطول في تقليل هذه المشكلة.

استراتيجيات تداول تعتمد على حجم السعر الاتجاه

استراتيجية التباعد: البحث عن التباعدات بين VPT والسعر للدخول في صفقات شراء أو بيع.
استراتيجية التقاطع: استخدام تقاطعات خط VPT مع خط الصفر لتحديد فرص التداول.
استراتيجية تأكيد الاختراق: استخدام VPT لتأكيد اختراقات مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية الاتجاه: استخدام VPT لتأكيد الاتجاهات وتداول في اتجاهها.
استراتيجية الجمع مع المتوسطات المتحركة: استخدام VPT مع المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي لتأكيد الإشارات.

نصائح إضافية

الجمع بين المؤشرات: استخدم VPT مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) وMACD للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
إدارة المخاطر: قم دائماً بإدارة المخاطر الخاصة بك عن طريق تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح.
التدريب: تدرب على استخدام VPT في حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
فهم الأصل: افهم الأصل الذي تتداوله وكيف يتأثر بالعوامل الأساسية.
تحليل متعدد الأطر الزمنية: استخدم VPT على أطر زمنية مختلفة للحصول على رؤى مختلفة.

روابط ذات صلة

الفئة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين