PLD

Redirect to:

PLD (الخيارات الثنائية)

PLD (الخيارات الثنائية): دليل شامل للمبتدئين

PLD هو اختصار لـ Profit Lock Down (إغلاق الربح)، وهي استراتيجية متقدمة نسبياً في الخيارات الثنائية تهدف إلى تأمين الأرباح التي تحققها من تداول ناجح، مع تقليل المخاطر المحتملة. تعتمد هذه الاستراتيجية على فتح صفقات معاكسة (hedge) للصفقة الأصلية التي حققت الربح، مع إدارة دقيقة لحجم الصفقة الجديدة لضمان تحقيق الربح المستهدف أو الحد من الخسائر المحتملة. هذا المقال سيوفر شرحاً تفصيلياً لاستراتيجية PLD للمبتدئين، مع التركيز على المبادئ الأساسية، الخطوات العملية، المخاطر المرتبطة، وكيفية دمجها مع استراتيجيات أخرى.

ما هي استراتيجية PLD؟

في جوهرها، استراتيجية PLD هي وسيلة لتحويل ربح مؤقت إلى ربح مضمون. بعد إغلاق صفقة ناجحة في الخيارات الثنائية، بدلاً من ترك الربح عرضة للتقلبات المستقبلية، يقوم المتداول بفتح صفقة معاكسة تهدف إلى "إغلاق" هذا الربح. الفكرة الأساسية هي أنك تقبل خسارة جزئية محتملة في الصفقة الجديدة (صفقة الإغلاق) مقابل ضمان تحقيق جزء كبير من الربح الأصلي.

مثال بسيط:

أنت قمت بتداول خيار ثنائي على سهم شركة Apple وحققت ربحاً قدره 100 دولار.
بدلاً من ترك هذه الأرباح عرضة للخطر، تقوم بفتح صفقة معاكسة (بيع خيار Call أو شراء خيار Put) على نفس السهم.
تهدف هذه الصفقة الجديدة إلى تحقيق ربح صغير أو على الأقل الحد من الخسارة المحتملة، مع ضمان أنك ستحتفظ بمعظم الأرباح الـ 100 دولار الأصلية.

لماذا نستخدم استراتيجية PLD؟

هناك عدة أسباب تجعل المتداولين يستخدمون استراتيجية PLD:

**تأمين الأرباح:** الهدف الرئيسي هو حماية الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل.
**تقليل المخاطر:** تساعد على تقليل التعرض للمخاطر المستقبلية.
**التحكم في النتائج:** تمنح المتداول مزيداً من التحكم في النتائج النهائية للتداول.
**الاستفادة من التقلبات:** يمكن استخدامها للاستفادة من التقلبات السعرية المتوقعة.
**المرونة:** يمكن تعديلها لتناسب أنماط التداول المختلفة ومستويات المخاطرة المختلفة.

الخطوات العملية لتطبيق استراتيجية PLD

1. **تحديد الصفقة الأصلية:** ابدأ بتحديد الصفقة التي حققت الربح. تأكد من أنك تفهم تماماً العوامل التي أدت إلى نجاح هذه الصفقة. 2. **تحليل السوق:** قم بتحليل السوق الحالي لتحديد الاتجاهات المحتملة. هل تتوقع أن يستمر السعر في التحرك في نفس الاتجاه، أم أنه من المرجح أن يعكس اتجاهه؟ استخدم التحليل الفني وتحليل حجم التداول لمساعدتك في اتخاذ هذا القرار. 3. **فتح الصفقة المعاكسة (Hedge):** افتح صفقة معاكسة للصفقة الأصلية. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء خيار Call في الصفقة الأصلية، قم ببيع خيار Call أو شراء خيار Put في الصفقة الجديدة. 4. **تحديد حجم الصفقة:** هذا هو الجزء الأكثر أهمية في استراتيجية PLD. يجب عليك تحديد حجم الصفقة الجديدة بعناية لضمان تحقيق الربح المستهدف أو الحد من الخسائر المحتملة. يعتمد حجم الصفقة على عدة عوامل، بما في ذلك:

   *   **حجم الربح الأصلي:**  كلما كان الربح الأصلي أكبر، زاد حجم الصفقة الجديدة التي قد تحتاجها لتأمينه.
   *   **تقلبات السوق:**  كلما كانت تقلبات السوق أعلى، زاد حجم الصفقة الجديدة التي قد تحتاجها للتعامل مع المخاطر المحتملة.
   *   **مستوى المخاطرة:**  كلما كنت أكثر نفوراً من المخاطرة، زاد حجم الصفقة الجديدة التي قد تحتاجها لتأمين الربح.

5. **مراقبة الصفقة:** راقب الصفقة الجديدة عن كثب. قد تحتاج إلى تعديل حجمها أو إغلاقها بناءً على تحركات السوق.

تحديد حجم الصفقة في PLD

هناك عدة طرق لتحديد حجم الصفقة في استراتيجية PLD. إحدى الطرق الشائعة هي استخدام نسبة مئوية من الربح الأصلي. على سبيل المثال، يمكنك تحديد حجم الصفقة الجديدة بحيث لا تتجاوز خسارتها المحتملة 20٪ من الربح الأصلي.

صيغة بسيطة:

حجم الصفقة الجديدة = (الربح الأصلي) * (نسبة المخاطرة المسموح بها)

مثال:

الربح الأصلي = 100 دولار
نسبة المخاطرة المسموح بها = 20٪ (0.20)
حجم الصفقة الجديدة = 100 * 0.20 = 20 دولار

هذا يعني أنك ستفتح صفقة جديدة بحيث لا تتجاوز خسارتك المحتملة 20 دولاراً.

المخاطر المرتبطة باستراتيجية PLD

على الرغم من أن استراتيجية PLD يمكن أن تكون فعالة في تأمين الأرباح، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر:

**تكلفة الفرصة البديلة:** بفتح صفقة معاكسة، قد تفوتك فرصة الاستفادة من المزيد من الأرباح إذا استمر السعر في التحرك في الاتجاه الأصلي.
**تكلفة المعاملات:** فتح وإغلاق الصفقات يتطلب دفع رسوم معاملات، مما قد يقلل من الأرباح الإجمالية.
**التقلبات غير المتوقعة:** إذا تحرك السعر بشكل غير متوقع، فقد تخسر المال في كلتا الصفقتين (الصفقة الأصلية والصفقة الجديدة).
**التعقيد:** تتطلب استراتيجية PLD فهماً جيداً للخيارات الثنائية وتحليل السوق.

دمج PLD مع استراتيجيات أخرى

يمكن دمج استراتيجية PLD مع استراتيجيات أخرى لزيادة فعاليتها. على سبيل المثال:

**استراتيجية مارتينجال:** يمكن استخدام PLD لتأمين الأرباح التي تحققها من استراتيجية مارتينجال.
**استراتيجية المضاعفة:** يمكن استخدام PLD لتأمين الأرباح التي تحققها من استراتيجية المضاعفة.
**استراتيجية الاختراق:** يمكن استخدام PLD لتأمين الأرباح التي تحققها من استراتيجية الاختراق.
**استراتيجية المتوسط المتحرك:** يمكن استخدام PLD لتأمين الأرباح التي تحققها من استراتيجية المتوسط المتحرك.
**استراتيجية بولينجر باند:** يمكن استخدام PLD لتأمين الأرباح التي تحققها من استراتيجية بولينجر باند.

أدوات ومؤشرات مفيدة

**المتوسطات المتحركة (Moving Averages):** تساعد في تحديد الاتجاهات.
**مؤشر القوة النسبية (RSI):** يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
**مؤشر الماكد (MACD):** يساعد في تحديد التغيرات في قوة الاتجاه.
**مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator):** يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
**خطوط الدعم والمقاومة (Support and Resistance Lines):** تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
**مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels):** تساعد في تحديد مستويات الارتداد المحتملة.
**الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):** توفر رؤى حول معنويات السوق.
**تحليل حجم التداول (Volume Analysis):** يساعد في تأكيد قوة الاتجاهات.
**تقويم الأحداث الاقتصادية (Economic Calendar):** يساعد في توقع تأثير الأحداث الاقتصادية على الأسواق.
**مخططات الشارت (Charting Tools):** تساعد في تحليل الأسعار وتحديد الأنماط.

نصائح إضافية

**ابدأ بمبالغ صغيرة:** قبل أن تبدأ في استخدام استراتيجية PLD بمبالغ كبيرة، ابدأ بمبالغ صغيرة لتتعلم كيفية عملها وتختبر أدائها.
**تدرب على حساب تجريبي:** استخدم حساباً تجريبياً لممارسة استراتيجية PLD قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
**كن صبوراً:** قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان استراتيجية PLD. كن صبوراً ومثابراً، ولا تستسلم إذا لم تحقق نتائج فورية.
**قم بتسجيل صفقاتك:** قم بتسجيل جميع صفقاتك، بما في ذلك تاريخ الصفقة، حجم الصفقة، سعر الدخول، سعر الخروج، والربح أو الخسارة. سيساعدك هذا على تتبع أدائك وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
**تعلم باستمرار:** استمر في تعلم المزيد عن الخيارات الثنائية وتحليل السوق. كلما زادت معرفتك، زادت فرص نجاحك.

استراتيجيات ذات صلة

خاتمة

استراتيجية PLD هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تأمين الأرباح وتقليل المخاطر في الخيارات الثنائية. ومع ذلك، فهي تتطلب فهماً جيداً للخيارات الثنائية وتحليل السوق، بالإضافة إلى إدارة دقيقة لحجم الصفقة. من خلال اتباع الخطوات العملية والنصائح المذكورة في هذا المقال، يمكنك زيادة فرص نجاحك في استخدام استراتيجية PLD. تذكر دائماً أن التداول في الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر، لذا تأكد من أنك تفهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

PLD

Contents